Ratios Financiers Duality Biotherapeutics, Inc.

Actions

9606

KYG2929M1087

Produits pharmaceutiques

Temps Différé Hong Kong S.E. 05:47:59 09/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
179,80 ^HKD	-3,70 %		-8,12 %	-39,70 %

28/08	Duality Biotherapeutics, Inc. publie ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2026	CI
28/08	Duality Biotherapeutics s'associe à Genentech pour développer des médicaments oncologiques	MT

c529.4-9MMruS-HwtuZIToNH296UH9L1FR3lZUj3hyPQ8rPk.rJ8UfNrmjQlC-uImkqW7p99khug3EywjJQ3TvZZTy5XVii5w7taxOxz10w

Données Financières Publiées: DUALITY BIOTHERAPEUTICS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023 (CNY)	2024 (CNY)	2025 (CNY)
Chiffre d'affaires	1,79 Md	1,94 Md	1,85 Md
Total Chiffre d'affaires	1,79 Md	1,94 Md	1,85 Md
Coût des marchandises vendues, total	428 M	1,16 Md	1,26 Md
Résultat Brut	1,36 Md	785 M	589 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	62,57 M	159 M	215 M
Dépenses de R&D	559 M	815 M	838 M
Autres dépenses de fonctionnement	1,06 M	-2,36 M	-3,16 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	623 M	972 M	1,05 Md
Résultat d'Exploitation	736 M	-187 M	-460 M
Intérêts payés, total	-188 k	-250 k	-1,21 M
Intérêts perçus et revenus des placements	34,48 M	48,11 M	99,31 M
Charges d'intérêt nettes	34,3 M	47,86 M	98,1 M
Gains (pertes) de change	41,94 M	12,27 M	-34,74 M
Autres produits non opérationnels	-1,02 Md	-873 M	-2,21 Md
EBT, hors éléments non courants	-205 M	-1 Md	-2,6 Md
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-21,35 M	-
Autres éléments non courants	3,15 M	7,12 M	7,99 M
EBT, elements non courants inclus	-202 M	-1,01 Md	-2,59 Md
Charge d'impôt	155 M	35,89 M	-
Résultat des activités poursuivies	-358 M	-1,05 Md	-2,59 Md
Résultat net part du groupe	-358 M	-1,05 Md	-2,59 Md
Résultat net	-358 M	-1,05 Md	-2,59 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-358 M	-1,05 Md	-2,59 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-358 M	-1,05 Md	-2,59 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-44,69	-131,3	-39,82
BPA de base - Activités poursuivies	-44,69	-131,3	-39,82
Moyenne pondérée des actions en circulation	8 M	8 M	65,16 M
Bénéfice net par action - dilué	-44,69	-131,3	-39,82
BPA dilué - Activités poursuivies	-44,69	-131,3	-39,82
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	8 M	8 M	65,16 M
BPA de base normalisé	-16,05	-78,15	-24,97
BPA dilué normalisé	-16,05	-78,15	-24,97
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	0,33	0,33	0,33
Éléments supplémentaires
EBITDA	738 M	-184 M	-453 M
EBITA	736 M	-187 M	-457 M
EBIT	736 M	-187 M	-460 M
EBITDAR	738 M	-184 M	-453 M
Taux d’imposition effectif (%)	-76,77	-3,54	-
Total des impôts courants	155 M	35,89 M	-
Résultat net normalisé	-128 M	-625 M	-1,63 Md
Intérêts sur la dette à long terme	188 k	250 k	237 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	62,57 M	159 M	215 M
Dépense en recherche et de développement	559 M	837 M	838 M
Charges locatives nettes, total	19 k	42 k	46 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	15,84 k	5,74 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	26,16 k	40,26 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	15,66 M	129 M	80,82 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	8,3 M	61,08 M	75,23 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	23,96 M	190 M	156 M

Période Fiscale: Décembre	2023 (CNY)	2024 (CNY)	2025 (CNY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,13 Md	1,21 Md	1,28 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	5,26 M	188 M	2 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	99,14 M
Total des liquidités et VMP	1,14 Md	1,4 Md	3,38 Md
Créances clients, total	101 M	379 M	278 M
Autres créances	32,55 M	70,44 M	39,92 M
Total des créances	133 M	449 M	318 M
Liquidités soumises à restrictions	42,64 M	45,16 M	49,71 M
Autres actifs à court terme, total	21,75 M	18,26 M	86,37 M
Total de l'actif circulant	1,33 Md	1,91 Md	3,83 Md
Immobilisations corporelles brutes	25,33 M	32,78 M	51,41 M
Amortissements cumulés	-7,57 M	-14,18 M	-22,73 M
Immobilisations corporelles nettes	17,76 M	18,6 M	28,68 M
Autres immobilisations incorporelles, total	54,25 M	46,24 M	3,77 M
Autres actifs à long terme, total	94,01 M	116 M	26,28 M
Total des actifs	1,5 Md	2,09 Md	3,89 Md
Passifs
Comptes à payer, total	235 M	671 M	762 M
Charges à payer, total	25,24 M	38,97 M	60,44 M
Emprunts à court terme	-	-	141 M
Part à court terme des contrats de location	2,91 M	2,99 M	4,81 M
Impôts sur le revenu à payer	919 k	1,72 M	2,28 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	156 M	90,26 M	77,77 M
Autres passifs à court terme	2,14 Md	3,07 Md	3,56 M
Total du passif circulant	2,56 Md	3,87 Md	1,05 Md
Contrats de location à long terme	2,41 M	2,3 M	3,91 M
Recettes non acquises Non courantes	60,16 M	238 M	241 M
Autres passifs non courants	-	-	170 M
Total du passif	2,62 Md	4,11 Md	1,47 Md
Actions privilégiées Convertibles	5,84 M	5,82 M	-
Total des capitaux propres privilégiés	5,84 M	5,82 M	-
Actions ordinaires, total	6 k	6 k	64 k
Primes d'émissions d'actions	-	-	6,99 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,11 Md	-2,16 Md	-4,75 Md
Résultat global et autres	-19,2 M	133 M	189 M
Total des fonds propres ordinaires	-1,13 Md	-2,03 Md	2,43 Md
Total des capitaux propres	-1,12 Md	-2,02 Md	2,43 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,5 Md	2,09 Md	3,89 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	8 M	8 M	89,42 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	8 M	8 M	89,42 M
Actif net par action	-141,22	-253,46	27,14
Actif corporel net	-1,18 Md	-2,07 Md	2,42 Md
Actif corporel net par action	-148	-259,24	27,1
Total de la dette	5,32 M	5,29 M	150 M
Dette nette	-1,13 Md	-1,39 Md	-3,23 Md
Dette relative aux contrats de location	152 k	336 k	368 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3
Machines, total	7,61 M	10,74 M	19,8 M
Employés à temps plein	-	170	231
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	85 k	524 k	379 k

Période Fiscale: Décembre	2023 (CNY)	2024 (CNY)	2025 (CNY)
Résultat net	-358 M	-1,05 Md	-2,59 Md
Dépréciation et amortissement - CF	4,76 M	6,61 M	9,66 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	2,65 M
Amortissements et dépréciations, Total	4,76 M	6,61 M	12,32 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	230 k	1,26 M	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	1,16 M	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	21,35 M	-
Rémunération à base d'actions (CF)	23,96 M	190 M	156 M
Autres activités d'exploitation, total	904 M	856 M	2,31 Md
Variation des créances	-121 M	-277 M	69,39 M
Variation des dettes fournisseurs	154 M	463 M	86,52 M
Variation des revenus collectés avant livraison	216 M	112 M	-12,22 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-9,95 M	-37,86 M	166 M
Flux de trésorerie d'exploitation	816 M	286 M	195 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-11,28 M	-4,08 M	-11,5 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-24,62 M	-27,1 M	-2,22 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-180 M	-1,89 Md
Autres activités d'investissement, total	-42,64 M	-262 k	-4,55 M
Flux de trésorerie d'investissement	-78,55 M	-211 M	-1,91 Md
Dette à court terme émise, total	-	-	141 M
Total de la dette émise	-	-	141 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-3,5 M	-3,4 M	-4,43 M
Total de la dette remboursée	-3,5 M	-3,4 M	-4,43 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	1,76 Md
Émission d'actions privilégiées	151 M	-	-
Rachat d'actions privilégiées	-135 M	-	-
Autres activités de financement, total	-1,59 M	-4,22 M	-84,65 M
Flux de trésorerie de financement	10,82 M	-7,62 M	1,81 Md
Ajustements des taux de change	6,31 M	11,01 M	-23,33 M
Variation nette de la trésorerie	755 M	78,02 M	67,49 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	188 k	250 k	1,21 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	249 M	54,54 M	-90,05 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	1,05 Md	-3,04 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	1,05 Md	-3,04 Md
Variation du fonds de roulement net	-	-995 M	2,9 Md
Dette nette émise (remboursée)	-3,5 M	-3,4 M	137 M

Période Fiscale: Décembre	2023 (CNY)	2024 (CNY)	2025 (CNY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-6,51	-9,61
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	7,46	-102,74
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	66,78	-1,28 k
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	66,54	-1,3 k
Analyse des marges
Marge brute %	76,06	40,42	31,81
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,5	8,17	11,59
Marge d’EBITDA %	41,29	-9,46	-24,45
Marge EBITA %	41,21	-9,63	-24,7
Marge d'EBIT %	41,21	-9,63	-24,85
Marge des activités poursuivies %	-20,01	-54,11	-140,13
Marge nette %	-20,01	-54,11	-140,13
Net Avail. Pour la marge commune %	-20,01	-54,11	-140,13
Marge nette normalisée %	-7,19	-32,21	-87,85
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	53,84	-164,03
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	53,85	-163,98
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,08	0,62
Rotation des actifs corporels	-	106,8	78,35
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	8,09	5,64
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,52	0,49	3,65
Quick Ratio	0,5	0,48	3,52
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,32	0,07	0,18
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	45,23	64,75
Délais de paiement des fournisseurs	-	143,31	207,1
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-0,47	-0,26	6,17
Dette totale / Capital total	-0,48	-0,26	5,81
Dette à long terme / Capitaux propres	-0,21	-0,11	0,16
Dette à long terme / Capital total	-0,22	-0,11	0,15
Dette totale / Total de l'actif	174,93	196,73	37,66
EBIT / Charges d'intérêt	3,92 k	-748,16	-380,27
EBITDA / Charges d'intérêt	3,94 k	-721,72	-370,09
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	3,88 k	-738,03	-379,6
Dette totale / EBITDA	0,01	-0,03	-0,33
Dette nette / EBITDA	-1,53	7,71	7,21
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,01	-0,03	-0,33
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,55	7,54	7,03
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	8,66	-4,61
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-42,26	-24,92
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-124,9	148,11
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-125,4	146,25
EBIT, 1 an Croissance %	-	-125,4	146
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	193,82	147,02
Résultat net, Croissance 1 an	-	193,82	147,02
Résultat net normalisé sur 1 an	-	387	160,2
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	193,82	-69,67
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	276	-26,68
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	4,71	54,21
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	39,36	86,24
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	75,17	-216,82
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	79,48	-219,67
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-64,99	-31,91
CAPEX, Croissance 1 an	-	-63,85	182,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-390,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-390,49
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	1,81
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-34,16
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-21,67
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-21,17
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-20,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	169,41
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	169,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	255,97
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-5,6
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	66,04
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	27,07
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	61,1
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	43,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	46,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-51,18
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	0,97