Flux de Trésorerie Duropack Limited

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DUROPACK6

INE138B01018

Conteneurs et emballages hors papier

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:26 04/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
72,01 ^INR	+2,86 %		+16,13 %	+6,38 %

12/08	Duropack Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
29/05	Duropack Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: DUROPACK LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Chiffre d'affaires	206 M	241 M	310 M	317 M	328 M
Total Chiffre d'affaires	206 M	241 M	310 M	317 M	328 M
Coût des marchandises vendues, total	139 M	168 M	215 M	215 M	214 M
Résultat Brut	67,02 M	72,94 M	95,03 M	101 M	114 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	23,41 M	28,47 M	32,56 M	35,67 M	41,37 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	3,38 M	5,23 M	6,6 M	7,57 M	12,86 M
Autres dépenses de fonctionnement	23,61 M	25,01 M	33,97 M	35,14 M	40,42 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	50,41 M	58,71 M	73,13 M	78,38 M	94,64 M
Résultat d'Exploitation	16,61 M	14,24 M	21,9 M	22,99 M	19,76 M
Intérêts payés, total	-	-	-27 k	-9 k	-8 k
Intérêts perçus et revenus des placements	722 k	258 k	152 k	173 k	240 k
Charges d'intérêt nettes	722 k	258 k	125 k	164 k	232 k
Gains (pertes) de change	-	-	-4 k	-1 k	-5 k
Autres produits non opérationnels	9 k	-9 k	16 k	2 k	-
EBT, hors éléments non courants	17,34 M	14,49 M	22,04 M	23,15 M	19,99 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	3,1 M	6,44 M	5,13 M	11,39 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	119 k	225 k	35 k	-111 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-1,01 M	-19 k	-17 k	-	-
Autres éléments non courants	-1,28 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	15,05 M	17,68 M	28,68 M	28,32 M	31,27 M
Charge d'impôt	4,63 M	4,61 M	7,27 M	6,73 M	7,31 M
Résultat des activités poursuivies	10,42 M	13,07 M	21,41 M	21,59 M	23,96 M
Résultat net part du groupe	10,42 M	13,07 M	21,41 M	21,59 M	23,96 M
Résultat net	10,42 M	13,07 M	21,41 M	21,59 M	23,96 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	10,42 M	13,07 M	21,41 M	21,59 M	23,96 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	10,42 M	13,07 M	21,41 M	21,59 M	23,96 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,24	2,55	4,06	4,1	4,54
BPA de base - Activités poursuivies	2,24	2,55	4,06	4,1	4,54
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,65 M	5,12 M	5,27 M	5,27 M	5,27 M
Bénéfice net par action - dilué	2,24	2,48	4,06	4,1	4,54
BPA dilué - Activités poursuivies	2,24	2,48	4,06	4,1	4,54
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,65 M	5,27 M	5,27 M	5,27 M	5,27 M
BPA de base normalisé	2,33	1,77	2,61	2,74	2,37
BPA dilué normalisé	2,33	1,72	2,61	2,74	2,37
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	19,99 M	19,47 M	28,5 M	29,7 M	32,39 M
EBITA	16,61 M	14,24 M	21,9 M	22,99 M	19,76 M
EBIT	16,61 M	14,24 M	21,9 M	22,99 M	19,76 M
EBITDAR	-	19,5 M	28,81 M	30,22 M	32,99 M
Total des revenus (tels que rapportés)	207 M	246 M	317 M	323 M	341 M
Taux d’imposition effectif (%)	30,77	26,09	25,35	23,77	23,39
Total des impôts courants	4,39 M	4,34 M	5,87 M	6,8 M	4,45 M
Total des impôts différés	243 k	275 k	1,4 M	-72 k	2,86 M
Résultat net normalisé	10,84 M	9,05 M	13,77 M	14,47 M	12,5 M
Provisions de pension	0	0	78 k	92 k	72 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	-	33 k	308 k	518 k	606 k

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	10,48 M	4,31 M	33,75 M	15,54 M	13,14 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	10,48 M	4,31 M	33,75 M	15,54 M	13,14 M
Créances clients, total	26,83 M	36,32 M	12,52 M	20,41 M	35,79 M
Autres créances	172 k	21 k	64 k	15 k	85 k
Notes à recevoir	1,13 M	1,44 M	-	-	-
Total des créances	28,14 M	37,78 M	12,59 M	20,42 M	35,87 M
Stocks	19,05 M	25,28 M	14,98 M	14,84 M	20,3 M
Dépenses payées d'avance	128 k	268 k	261 k	413 k	687 k
Autres actifs à court terme, total	850 k	1,17 M	1,67 M	7,73 M	7,88 M
Total de l'actif circulant	58,65 M	68,81 M	63,25 M	58,94 M	77,88 M
Immobilisations corporelles brutes	90,03 M	113 M	121 M	136 M	204 M
Amortissements cumulés	-59,3 M	-63,58 M	-69,37 M	-75,52 M	-86,72 M
Immobilisations corporelles nettes	30,72 M	49,14 M	51,58 M	60,38 M	117 M
Investissements à long terme	48,15 M	45,26 M	62,12 M	92,24 M	48,13 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	989 k	-	790 k
Créances à long terme	-	-	-	14 k	6 k
Prêts à long terme	697 k	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	3,14 M	797 k	1,13 M	7,34 M	2,1 M
Total des actifs	141 M	164 M	179 M	219 M	246 M
Passifs
Comptes à payer, total	11,69 M	19,98 M	13,41 M	17,91 M	22,21 M
Charges à payer, total	6,76 M	3,62 M	2,63 M	3,05 M	9,76 M
Impôts sur le revenu à payer	562 k	-	653 k	6,8 M	-
Autres passifs à court terme	4,04 M	1,47 M	4,93 M	1,23 M	2,54 M
Total du passif circulant	23,06 M	25,07 M	21,62 M	28,99 M	34,52 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	940 k	1,04 M	1,19 M	940 k	740 k
Passif d'impôt différé Non courant	3,03 M	3,14 M	5,05 M	4,4 M	6,76 M
Autres passifs non courants	51 k	74 k	93 k	175 k	209 k
Total du passif	27,08 M	29,32 M	27,95 M	34,5 M	42,23 M
Actions ordinaires, total	46,53 M	52,72 M	52,72 M	52,72 M	52,72 M
Primes d'émissions d'actions	7,22 M	9,08 M	9,08 M	9,08 M	9,08 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	48,22 M	61,29 M	82,7 M	743 k	126 M
Résultat global et autres	12,29 M	11,59 M	6,62 M	122 M	15,61 M
Total des fonds propres ordinaires	114 M	135 M	151 M	184 M	204 M
Total des capitaux propres	114 M	135 M	151 M	184 M	204 M
Total du passif et des capitaux propres	141 M	164 M	179 M	219 M	246 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,65 M	5,89 M	5,27 M	5,27 M	5,27 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,65 M	5,89 M	5,27 M	5,27 M	5,27 M
Actif net par action	24,56	22,86	28,66	34,98	38,62
Actif corporel net	114 M	135 M	150 M	184 M	203 M
Actif corporel net par action	24,56	22,86	28,48	34,98	38,47
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-10,48 M	-4,31 M	-33,75 M	-15,54 M	-13,14 M
Dette relative aux PBO non financés	940 k	1,08 M	1,26 M	999 k	1,05 M
Dette relative aux contrats de location	-	264 k	2,46 M	4,14 M	4,85 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	5	3	5	5
Stocks - matières premières, total	10,65 M	11,96 M	3,51 M	3,51 M	9,62 M
Stocks - travaux en cours, total	3,76 M	4,82 M	5,42 M	8,05 M	6,17 M
Stocks de produits finis, total	4,58 M	8,44 M	5,3 M	3,11 M	4,4 M
Stocks - Autres	70 k	63 k	748 k	172 k	120 k
Terres possédées	1,55 M	1,55 M	1,55 M	-	1,55 M
Bâtiments, total	12,48 M	21,17 M	21,53 M	-	48,65 M
Machines, total	76 M	90 M	97,88 M	-	153 M
Employés à temps plein	30	30	30	30	29

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Résultat net	10,42 M	13,07 M	21,41 M	21,59 M	23,96 M
Dépréciation et amortissement - CF	3,38 M	5,23 M	6,6 M	6,72 M	12,62 M
Amortissements et dépréciations, Total	3,38 M	5,23 M	6,6 M	6,72 M	12,62 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	1 k	854 k	237 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	1,28 M	-119 k	-225 k	-35 k	111 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-3,1 M	-6,44 M	-5,13 M	-11,39 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	1,01 M	19 k	17 k	46 k	28 k
Autres activités d'exploitation, total	1,22 M	-87 k	2,23 M	1,18 M	797 k
Variation des créances	-1,15 M	-9,49 M	23,79 M	-7,9 M	-15,37 M
Variation des stocks	-13,21 M	-6,23 M	10,3 M	142 k	-5,47 M
Variation des dettes fournisseurs	-259 k	8,29 M	-6,57 M	4,5 M	4,3 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	4,58 M	-6,29 M	3,34 M	-4,27 M	2,57 M
Flux de trésorerie d'exploitation	7,27 M	1,3 M	54,47 M	17,69 M	12,4 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-8,17 M	-23,7 M	-10,07 M	-15,54 M	-78,71 M
Vente d'immobilisations corporelles	470 k	150 k	250 k	150 k	373 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	8,14 M	-15 M	-14,4 M	50,21 M
Autres activités d'investissement, total	-3,13 M	-100 k	-204 k	-6,12 M	13,32 M
Flux de trésorerie d'investissement	-10,83 M	-15,52 M	-25,03 M	-35,91 M	-14,79 M
Émission d'actions ordinaires	-	8,05 M	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	2 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	2 k	8,05 M	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 k	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-3,56 M	-6,16 M	29,44 M	-18,22 M	-2,4 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	172 k	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	4,4 M	4,9 M	5,21 M	5,87 M	6,8 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-4,29 M	-23,88 M	41,74 M	-138 k	-69,3 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-4,29 M	-23,88 M	41,76 M	-132 k	-69,3 M
Variation du fonds de roulement net	9,88 M	14,31 M	-31,54 M	6,53 M	15,8 M

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	7,89	5,83	7,98	7,13	5,32
Rentabilité du capital total (ROTC)	9,64	7,15	9,58	8,56	6,37
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	9,68	10,5	14,98	12,87	12,35
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	9,68	10,5	14,98	12,87	12,35
Analyse des marges
Marge brute %	32,52	30,27	30,61	32	34,85
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	11,36	11,81	10,49	11,26	12,6
Marge d’EBITDA %	9,7	8,08	9,18	9,38	9,87
Marge EBITA %	8,06	5,91	7,05	7,26	6,02
Marge d'EBIT %	8,06	5,91	7,05	7,26	6,02
Marge des activités poursuivies %	5,06	5,42	6,9	6,82	7,3
Marge nette %	5,06	5,42	6,9	6,82	7,3
Net Avail. Pour la marge commune %	5,06	5,42	6,9	6,82	7,3
Marge nette normalisée %	5,26	3,76	4,44	4,57	3,81
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-2,08	-9,91	13,44	-0,04	-21,11
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-2,08	-9,91	13,45	-0,04	-21,11
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,57	1,58	1,81	1,57	1,41
Rotation des actifs corporels	6,94	6,04	6,17	5,61	3,72
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,85	7,63	12,71	19,23	11,68
Rotation des stocks (stock moyen)	11,17	7,58	10,7	14,45	12,17
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,54	2,74	2,93	2,03	2,26
Quick Ratio	1,63	1,62	2,14	1,24	1,42
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,32	0,05	2,52	0,61	0,36
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	46,51	47,82	28,71	19,03	31,24
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	32,68	48,15	34,1	25,34	29,99
Délais de paiement des fournisseurs	28,33	33,16	29,7	26,63	33,38
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	50,86	62,81	33,11	17,74	27,85
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	19,16	17,88	15,61	15,76	17,18
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	811,15	2,55 k	2,47 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	1,06 k	3,3 k	4,05 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	682,52	1,57 k	-5,79 k
Dette nette / EBITDA	-0,52	-0,22	-1,18	-0,52	-0,41
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,89	1,02	-1,83	-1,1	0,28
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	20,24	16,96	28,84	2,01	3,64
Résultat brut, Croissance 1 an	15,92	8,84	30,28	6,74	12,86
EBITDA, 1 an Croissance en %	29,19	-2,68	46,71	6,61	6,74
EBITA, 1 an Croissance en %	48	-14,34	54,29	5,04	-14,02
EBIT, 1 an Croissance %	48	-14,34	54,29	5,04	-14,02
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	22,3	25,4	63,86	0,84	10,95
Résultat net, Croissance 1 an	22,3	25,4	63,86	0,84	10,95
Résultat net normalisé sur 1 an	49,92	-16,45	52,14	5,14	-13,66
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	22,4	10,73	63,71	0,87	10,86
Créances clients, Croissance sur 1 an	4,49	35,35	-65,52	62,98	75,34
Stocks, Croissance 1 an	226,1	32,69	-40,75	-0,95	36,85
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	7,06	59,96	4,97	14,85	97
Total des actifs, 1 an Croissance en %	15,98	16,03	9,18	18,79	12,29
Actif corporel net, Croissance 1 an	13,1	17,87	11,47	22,04	10,59
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	13,1	17,87	12,2	22,04	10,4
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-61,92	-82,11	5,12 k	-67,53	-29,92
CAPEX, Croissance 1 an	-3,46	190,16	-57,5	54,22	406,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-149,74	457,94	-274,54	-100,33	50,3 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-149,74	457,94	-274,65	-100,32	52,45 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	8,87	18,59	22,75	14,64	2,82
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	15,24	12,32	19,08	17,88	9,76
EBITDA, 2 ans CAGR %	22,48	12,16	19,36	23,65	7,81
EBITA, 2 ans CAGR %	25,1	12,64	14,79	27,26	-4,97
EBIT, 2 ans CAGR %	25,1	12,64	14,79	27,26	-4,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	12,09	23,84	43,34	28,54	5,77
Résultat net, CAGR sur 2 ans	12,09	23,84	43,34	28,54	5,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	27,58	11,91	12,74	26,43	-4,72
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	12,18	16,41	34,64	28,51	5,75
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-1,58	18,92	-31,68	-25,03	69,04
Stocks, CAGR sur 2 ans	61,58	108,02	-11,34	-23,39	16,43
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	12,01	30,86	29,58	10,84	49,13
Total des actifs, 2 ans CAGR %	12,67	16	12,56	15,53	15,5
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	12,08	15,46	14,62	17,02	15,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	12,08	15,46	15	17,02	16,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-4,84	-73,9	173,7	311,82	-52,3
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-22,2	67,37	11,04	-19,04	179,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-22,52	66,44	212,27	-92,42	28,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-22,52	66,44	212,33	-92,57	28,84
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	13,56	11,5	21,91	15,41	10,85
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	17,44	13,06	18,02	14,79	16,19
EBITDA, 3 ans CAGR %	21,08	13,47	22,57	14,08	18,57
EBITA, 3 ans CAGR %	21,17	10,29	24,97	11,42	11,67
EBIT, 3 ans CAGR %	21,17	10,29	24,97	11,42	11,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	17,03	16,36	35,95	27,48	22,39
Résultat net, CAGR sur 3 ans	17,03	16,36	35,95	27,48	22,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	22,71	10,79	23,97	10,12	11,34
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	16,96	11,69	30,42	22,29	22,33
Créances clients, CAGR sur 3 ans	7,32	9,45	-21,29	-8,71	-0,49
Stocks, CAGR sur 3 ans	44,58	51,31	36,86	-8	-7,05
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	30,88	26,14	21,59	25,26	33,5
Total des actifs, 3 ans CAGR %	13,98	13,78	13,69	15,7	14,44
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	12,41	13,98	14,11	17,3	14,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	12,41	13,98	14,36	17,3	14,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-14,42	-45,48	41,82	34,49	128,21
CAPEX, CAGR sur 3 ans	47,8	20,65	5,98	23,89	49,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-18,11	49,53	69,17	-68,21	42,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-18,11	49,53	69,19	-68,65	42,57
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	14,14	14,8	17,15	12,75	13,88
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	16,79	16,46	18,09	14,97	14,63
EBITDA, 5 ans CAGR %	18,1	16,57	20,4	17,39	15,92
EBITA, 5 ans CAGR %	22,27	15,95	18,6	16,72	11,99
EBIT, 5 ans CAGR %	22,27	15,95	18,6	16,72	11,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	14,86	19,75	26,92	21,09	22,96
Résultat net, CAGR sur 5 ans	14,86	19,75	26,92	21,09	22,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	22,03	16,29	18,62	16,8	11,57
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	14,86	16,82	23,73	18,13	19,93
Créances clients, CAGR sur 5 ans	21,24	9,1	-10,42	-5,92	6,86
Stocks, CAGR sur 5 ans	27,73	41,9	18,89	15,25	28,29
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	16,19	30,01	30,35	19,78	32,44
Total des actifs, 5 ans CAGR %	14,36	14,22	13,41	14,48	15,07
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	12,14	13,28	13,29	15,18	14,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	12,14	13,28	13,44	15,18	15,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-7,72	7	36,25	17,11	-8,28
CAPEX, CAGR sur 5 ans	45,04	83,89	31,83	2,85	56,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-11,77	54,33	39,83	-54,62	51,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-11,77	54,33	39,85	-55	51,71