Compte de Résultat DXStorm.com Inc.

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CA26745P2089

Services et conseils en informatique

Cours en clôture Toronto S.E. Autres places de cotation 15/07/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,005000 ^CAD	-.--%		-.--%	-

28/05	DXStorm.com Inc. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 mars 2026	CI
27/02	DXStorm.com Inc. publie ses résultats financiers du deuxième trimestre et des six premiers mois clos le 31 décembre 2025	CI

0dd1b14ce11ec.rBxhqDPuZCJGEMKExIwqADodFO-qBHTt8j36p8OCGME.2CsFwgSoM1IcRZfJrflvQlJRJZf1aTeil2Kt__avTYPdUyOQRJYpRAR0tQ

Données Financières Publiées: DXSTORM.COM INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	146 k	111 k	78,14 k	83,25 k	88,61 k
Autres recettes, total	80	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	146 k	111 k	78,14 k	83,25 k	88,61 k
Résultat Brut	146 k	111 k	78,14 k	83,25 k	88,61 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	266 k	206 k	186 k	175 k	155 k
Provision pour créances douteuses	2,41 k	406	355	1,54 k	-3,36 k
Dépenses de R&D	94,88 k	131 k	97,81 k	40,51 k	25,38 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	2,32 k	1,59 k	2,3 k	1,16 k	1,19 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	365 k	339 k	287 k	218 k	178 k
Résultat d'Exploitation	-219 k	-228 k	-208 k	-135 k	-89,57 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-810	107	-44	35	29
EBT, hors éléments non courants	-220 k	-228 k	-209 k	-135 k	-89,54 k
Autres éléments non courants	20 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-200 k	-228 k	-209 k	-135 k	-89,54 k
Résultat des activités poursuivies	-200 k	-228 k	-209 k	-135 k	-89,54 k
Résultat net part du groupe	-200 k	-228 k	-209 k	-135 k	-89,54 k
Résultat net	-200 k	-228 k	-209 k	-135 k	-89,54 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-200 k	-228 k	-209 k	-135 k	-89,54 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-200 k	-228 k	-209 k	-135 k	-89,54 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	20,73 M	23,59 M	23,59 M	23,59 M	23,59 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	20,73 M	23,59 M	23,59 M	23,59 M	23,59 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-217 k	-226 k	-206 k	-134 k	-88,38 k
EBITA	-219 k	-228 k	-208 k	-135 k	-89,57 k
EBIT	-219 k	-228 k	-208 k	-135 k	-89,57 k
EBITDAR	-96,72 k	-106 k	-86,2 k	-13,62 k	31,62 k
Total des revenus (tels que rapportés)	146 k	111 k	78,14 k	83,25 k	88,61 k
Résultat net normalisé	-137 k	-142 k	-130 k	-84,22 k	-55,96 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	146 k	85,75 k	66,18 k	54,82 k	34,97 k
Dépense en recherche et de développement	94,88 k	131 k	97,81 k	40,51 k	25,38 k
Charges locatives nettes, total	120 k	120 k	120 k	120 k	120 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	7 k	29,28 k	10,75 k	34,94 k	13,92 k
Total des liquidités et VMP	7 k	29,28 k	10,75 k	34,94 k	13,92 k
Créances clients, total	61,52 k	3,47 k	1,83 k	5,73 k	19,87 k
Autres créances	412	831	-	-	-
Total des créances	61,93 k	4,3 k	1,83 k	5,73 k	19,87 k
Dépenses payées d'avance	3,03 k	4,32 k	4,55 k	1,25 k	-
Total de l'actif circulant	71,96 k	37,9 k	17,13 k	41,92 k	33,78 k
Immobilisations corporelles brutes	1,85 M	1,85 M	1,85 M	1,85 M	1,85 M
Amortissements cumulés	-1,84 M	-1,85 M	-1,85 M	-1,85 M	-1,85 M
Immobilisations corporelles nettes	5,3 k	3,71 k	3,82 k	2,66 k	1,47 k
Total des actifs	77,27 k	41,61 k	20,95 k	44,58 k	35,25 k
Passifs
Comptes à payer, total	448 k	557 k	651 k	762 k	878 k
Charges à payer, total	-	-	578	338	1,9 k
Emprunts à court terme	10 k	-	93,85 k	185 k	148 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	14,58 k	7,97 k	6,68 k	3,79 k	3,22 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	473 k	565 k	753 k	951 k	1,03 M
Dette à long terme	40 k	40 k	40 k	-	-
Total du passif	513 k	605 k	793 k	951 k	1,03 M
Actions ordinaires, total	11,01 M	11,11 M	11,11 M	11,11 M	11,11 M
Primes d'émissions d'actions	1,01 M	1,01 M	1,01 M	1,01 M	1,01 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-12,61 M	-12,84 M	-13,05 M	-13,18 M	-13,27 M
Résultat global et autres	156 k	156 k	156 k	156 k	156 k
Total des fonds propres ordinaires	-436 k	-563 k	-772 k	-906 k	-996 k
Total des capitaux propres	-436 k	-563 k	-772 k	-906 k	-996 k
Total du passif et des capitaux propres	77,27 k	41,61 k	20,95 k	44,58 k	35,25 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	20,73 M	23,59 M	23,59 M	23,59 M	23,59 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	20,73 M	23,59 M	23,59 M	23,59 M	23,59 M
Actif net par action	-0,02	-0,02	-0,03	-0,04	-0,04
Actif corporel net	-436 k	-563 k	-772 k	-906 k	-996 k
Actif corporel net par action	-0,02	-0,02	-0,03	-0,04	-0,04
Total de la dette	50 k	40 k	134 k	185 k	148 k
Dette nette	43 k	10,72 k	123 k	150 k	134 k
Dette relative aux contrats de location	960 k	960 k	960 k	960 k	960 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	1,79 M	1,79 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	5,34 k	5,74 k	3,8 k	4,99 k	1,09 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-200 k	-228 k	-209 k	-135 k	-89,54 k
Dépréciation et amortissement - CF	2,32 k	1,59 k	2,3 k	1,16 k	1,19 k
Amortissements et dépréciations, Total	2,32 k	1,59 k	2,3 k	1,16 k	1,19 k
Variation des créances	21,52 k	58,05 k	1,64 k	-3,9 k	-14,13 k
Variation des dettes fournisseurs	147 k	109 k	94,75 k	111 k	116 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-12,97 k	-6,61 k	-1,29 k	-2,89 k	-566
Variation des autres actifs nets d'exploitation	2,15 k	-1,7 k	1,17 k	3,06 k	2,81 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-39,67 k	-67,72 k	-110 k	-26,67 k	15,9 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-2,41 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-2,41 k	-	-
Dette à court terme émise, total	-	-	93,85 k	90,85 k	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	93,85 k	90,85 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-10 k	-	-	-36,92 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-40 k	-
Total de la dette remboursée	-	-10 k	-	-40 k	-36,92 k
Émission d'actions ordinaires	-	100 k	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	90 k	93,85 k	50,85 k	-36,92 k
Variation nette de la trésorerie	-39,67 k	22,28 k	-18,52 k	24,18 k	-21,02 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	23,28 k	17,54 k	-34,14 k	23,84 k	49,46 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	23,28 k	17,54 k	-34,14 k	23,84 k	49,46 k
Variation du fonds de roulement net	-158 k	-158 k	-96,27 k	-107 k	-104 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-10 k	93,85 k	50,85 k	-36,92 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-124,34	-239,39	-416,6	-257,12	-140,25
Rentabilité du capital total (ROTC)	47,94	31,32	22,45	12,39	7,13
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	59,55	45,58	31,25	16,06	9,41
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	59,55	45,58	31,25	16,06	9,41
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	181,56	184,94	238,26	209,99	174,89
Marge d’EBITDA %	-148,01	-203,21	-263,89	-160,5	-99,73
Marge EBITA %	-149,59	-204,64	-266,83	-161,9	-101,08
Marge d'EBIT %	-149,59	-204,64	-266,83	-161,9	-101,08
Marge des activités poursuivies %	-136,49	-204,54	-266,88	-161,85	-101,04
Marge nette %	-136,49	-204,54	-266,88	-161,85	-101,04
Net Avail. Pour la marge commune %	-136,49	-204,54	-266,88	-161,85	-101,04
Marge nette normalisée %	-93,84	-127,84	-166,8	-101,16	-63,15
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	15,9	15,77	-43,7	28,64	55,82
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	15,9	15,77	-43,7	28,64	55,82
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,33	1,87	2,5	2,54	2,22
Rotation des actifs corporels	22,65	24,67	20,75	25,71	42,95
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,02	3,42	29,48	22,02	6,92
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,15	0,07	0,02	0,04	0,03
Quick Ratio	0,15	0,06	0,02	0,04	0,03
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,08	-0,12	-0,15	-0,03	0,02
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	180,27	106,62	12,38	16,62	52,72
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-11,48	-7,1	-17,35	-20,38	-14,84
Dette totale / Capital total	-12,97	-7,65	-20,99	-25,59	-17,42
Dette à long terme / Capitaux propres	-9,18	-7,1	-5,18	-	-
Dette à long terme / Capital total	-10,38	-7,65	-6,27	-	-
Dette totale / Total de l'actif	663,62	1,45 k	3,78 k	2,13 k	2,93 k
Dette totale / EBITDA	-0,23	-0,18	-0,65	-1,38	-1,67
Dette nette / EBITDA	-0,2	-0,05	-0,6	-1,12	-1,51
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,23	-0,18	-0,64	-1,38	-1,67
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,2	-0,05	-0,59	-1,12	-1,51
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-60,74	-24,02	-29,76	6,54	6,44
Résultat brut, Croissance 1 an	-60,74	-24,02	-29,76	6,54	6,44
EBITDA, 1 an Croissance en %	21,53	4,32	-8,79	-35,2	-33,86
EBITA, 1 an Croissance en %	20,93	3,94	-8,42	-35,36	-33,55
EBIT, 1 an Croissance %	20,93	3,94	-8,42	-35,36	-33,55
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	10,62	13,86	-8,36	-35,39	-33,55
Résultat net, Croissance 1 an	10,62	13,86	-8,36	-35,39	-33,55
Résultat net normalisé sur 1 an	21,69	3,51	-8,36	-35,39	-33,55
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	10,61	0,07	-8,36	-35,39	-33,54
Créances clients, Croissance sur 1 an	-25,91	-94,35	-47,34	213,4	246,58
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-30,45	-30,01	2,85	-30,4	-44,77
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-45,94	-46,15	-49,64	112,75	-20,92
Actif corporel net, Croissance 1 an	84,81	29,29	37,04	17,46	9,88
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	84,81	29,29	37,04	17,46	9,88
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-29,81	70,73	62,38	-75,75	-159,63
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	172,25	-24,65	-294,62	-169,83	107,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	172,25	-24,65	-294,62	-169,83	107,44
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-46,06	-45,39	-26,95	-13,49	6,49
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-46,06	-45,39	-26,95	-13,49	6,49
EBITDA, 2 ans CAGR %	31,66	12,6	-2,46	-23,12	-34,53
EBITA, 2 ans CAGR %	31,13	12,11	-2,44	-23,06	-34,46
EBIT, 2 ans CAGR %	31,13	12,11	-2,44	-23,06	-34,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	25,15	12,23	2,15	-23,05	-34,48
Résultat net, CAGR sur 2 ans	25,15	12,23	2,15	-23,05	-34,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	31,26	12,23	-2,61	-23,05	-34,48
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	25,15	5,21	-4,23	-23,05	-34,47
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-16,36	-79,55	-82,76	28,47	229,57
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-18,72	-30,23	-15,15	-15,39	-38
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-31,02	-46,05	-47,93	3,5	29,71
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	181,43	54,58	33,11	26,87	13,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	181,43	54,58	33,11	26,87	13,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	17,95	9,47	66,5	-37,25	-61,97
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	24,9	43,23	21,1	16,58	20,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	24,9	43,23	21,1	16,58	20,36
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-35,81	-39,54	-40,61	-17,16	-7,3
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-35,81	-39,54	-40,61	-17,16	-7,3
EBITDA, 3 ans CAGR %	-10,65	21,83	4,96	-14,89	-26,88
EBITA, 3 ans CAGR %	-10,56	21,36	4,8	-14,94	-26,73
EBIT, 3 ans CAGR %	-10,56	21,36	4,8	-14,94	-26,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-13,31	21,27	4,9	-12,31	-26,72
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-13,31	21,27	4,9	-12,31	-26,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-10,51	21,27	4,9	-15,06	-26,72
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-13,31	16,16	0,48	-16,01	-26,72
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-18,95	-65,95	-71,97	-54,67	78,84
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-3,16	-22,67	-20,6	-20,58	-26,6
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-29,52	-36,49	-47,27	-16,75	-5,38
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	81,68	117,15	48,49	27,67	20,94
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	81,68	117,15	48,49	27,67	20,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-44,18	33,42	24,85	-12,4	-38,31
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	0,08	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-40,87	5,53	58,64	0,8	41,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-40,87	5,53	58,64	0,8	41,27
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-26,96	-29,35	-32,4	-30,22	-24,98
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-26,96	-29,35	-32,4	-30,22	-24,98
EBITDA, 5 ans CAGR %	-5,63	-7,66	-7,46	1,34	-13,1
EBITA, 5 ans CAGR %	-5,65	-7,69	-7,39	1,14	-13,14
EBIT, 5 ans CAGR %	-5,65	-7,69	-7,39	1,14	-13,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-7,04	-7,54	-7,43	1,1	-13,1
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-7,04	-7,54	-7,43	1,1	-13,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-5,25	-7,54	-7,43	1,1	-13,1
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-7,04	-9,89	-9,79	-1,48	-15,31
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-7,49	-50,72	-56,36	-42,08	-24,88
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-12,02	-14,48	-8,15	-19,84	-28,08
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-38,08	-38,67	-37,55	-22,79	-24,42
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-9,47	8,22	60,42	75,15	33,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-9,47	8,22	60,42	75,15	33,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-32,78	-30,67	-13,57	-1,33	-22,4
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	12,41	-43,3	-21,23	9,82	42,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	12,41	-43,3	-21,23	9,82	42,05