Flux de Trésorerie Dynamix Corporation

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28/07	Bulldog Investors communique des informations aux actionnaires	CI
17/06	Le retour des SPAC, portés par la frénésie des méga-introductions en bourse à Wall Street	RE

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Données Financières Publiées: DYNAMIX CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	644 k	5,41 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	644 k	5,41 M
Résultat d'Exploitation	-644 k	-5,41 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1,3 M	6,98 M
Charges d'intérêt nettes	1,3 M	6,98 M
Autres produits non opérationnels	-888 k	-14,79 M
EBT, hors éléments non courants	-232 k	-13,22 M
EBT, elements non courants inclus	-232 k	-13,22 M
Résultat des activités poursuivies	-232 k	-13,22 M
Résultat net part du groupe	-232 k	-13,22 M
Résultat net	-232 k	-13,22 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-232 k	-13,22 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-232 k	-13,22 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-0,6
BPA de base - Activités poursuivies	-	-0,6
Moyenne pondérée des actions en circulation	8,2 M	22,14 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-0,6
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-0,6
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	8,2 M	22,14 M
BPA de base normalisé	-	-0,37
BPA dilué normalisé	-	-0,37
Éléments supplémentaires
EBITA	-644 k	-5,41 M
EBIT	-644 k	-5,41 M
Résultat net normalisé	-145 k	-8,26 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	644 k	5,41 M

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,54 M	224 k
Total des liquidités et VMP	1,54 M	224 k
Dépenses payées d'avance	1,64 k	72,4 k
Autres actifs à court terme, total	-	155
Total de l'actif circulant	1,55 M	296 k
Autres actifs à long terme, total	167 M	173 M
Total des actifs	169 M	174 M
Passifs
Comptes à payer, total	208 k	3,69 M
Autres passifs à court terme	139 k	-
Total du passif circulant	347 k	3,69 M
Autres passifs non courants	176 M	197 M
Total du passif	176 M	201 M
Actions ordinaires, total	575	553
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-7,6 M	-27,05 M
Total des fonds propres ordinaires	-7,6 M	-27,05 M
Total des capitaux propres	-7,6 M	-27,05 M
Total du passif et des capitaux propres	169 M	174 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	22,13 M	22,13 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	22,13 M	22,13 M
Actif net par action	-0,34	-1,22
Actif corporel net	-7,6 M	-27,05 M
Actif corporel net par action	-0,34	-1,22
Total de la dette	0	0
Dette nette	-1,54 M	-224 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3
Salariés à temps partiel	2	2

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Résultat net	-232 k	-13,22 M
Autres activités d'exploitation, total	-343 k	7,85 M
Variation des dettes fournisseurs	350 k	3,41 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-2,81 k	-71,64 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-228 k	-2,03 M
Autres activités d'investissement, total	-285 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-285 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-105 k	-
Total de la dette remboursée	-180 k	-
Émission d'actions ordinaires	279 M	-
Autres activités de financement, total	9,46 M	715 k
Flux de trésorerie de financement	288 M	715 k
Variation nette de la trésorerie	2,65 M	-1,32 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-105 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-105 k
Variation du fonds de roulement net	-	-3,28 M
Dette nette émise (remboursée)	-180 k	-

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-1,97
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	19,51
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	76,32
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	76,32
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,45	0,08
Quick Ratio	4,45	0,06
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,66	-0,55
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	104,5	115,57
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-	739,79
EBIT, 1 an Croissance %	-	739,79
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	5,59 k
Résultat net, Croissance 1 an	-	5,59 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-	5,59 k
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	2,95
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	255,94
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	255,94
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	793,67