Bilan DynaResource, Inc.

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US2680731039

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Temps Différé OTC Markets 15:47:44 16/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,6800 ^USD	-0,29 %		-6,21 %	-51,43 %

18/08	DynaResource, Inc. publie ses résultats de production pour le deuxième trimestre et le semestre clos au 30 juin 2026	CI
18/08	DynaResource, Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: DYNARESOURCE, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	35,89 M	39,77 M	35,57 M	46,5 M	58,47 M
Total Chiffre d'affaires	35,89 M	39,77 M	35,57 M	46,5 M	58,47 M
Coût des marchandises vendues, total	12,73 M	23,79 M	30,49 M	34,35 M	40,22 M
Résultat Brut	23,16 M	15,98 M	5,08 M	12,15 M	18,24 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,77 M	4,13 M	5,59 M	4,16 M	6,19 M
Coûts d'exploration / de forage, total	5,2 M	8,19 M	10,83 M	13,55 M	-
Rémunération à base d'actions (IS)	-	881 k	881 k	1,22 M	1,25 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	3,25 k	2,73 k	12,24 k	145 k	1,09 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	18,26 k	42 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	9,97 M	13,21 M	17,31 M	19,09 M	8,58 M
Résultat d'Exploitation	13,19 M	2,77 M	-12,23 M	-6,94 M	9,67 M
Intérêts payés, total	-1,57 M	-450 k	-568 k	-1,7 M	-1,61 M
Charges d'intérêt nettes	-1,57 M	-450 k	-568 k	-1,7 M	-1,61 M
Gains (pertes) de change	248 k	58,43 k	-45,18 k	-506 k	5,14 M
Autres produits non opérationnels	-2,19 M	1,73 M	377 k	955 k	-4 M
EBT, hors éléments non courants	9,67 M	4,11 M	-12,47 M	-8,18 M	9,19 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-3 M	-	-
Autres éléments non courants	-1,11 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	8,56 M	4,11 M	-15,47 M	-8,18 M	9,19 M
Charge d'impôt	28,97 k	-2,58 M	-933 k	-47,53 k	5,38 M
Résultat des activités poursuivies	8,53 M	6,69 M	-14,53 M	-8,13 M	3,82 M
Résultat net part du groupe	8,53 M	6,69 M	-14,53 M	-8,13 M	3,82 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	8,53 M	6,69 M	-14,53 M	-8,13 M	3,82 M
Dividende privilégié et autres ajustements	189 k	234 k	234 k	234 k	234 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	8,35 M	6,45 M	-14,77 M	-8,37 M	3,58 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	8,35 M	6,45 M	-14,77 M	-8,37 M	3,58 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,47	0,33	-0,65	-0,34	0,12
BPA de base - Activités poursuivies	0,47	0,33	-0,65	-0,34	0,12
Moyenne pondérée des actions en circulation	17,8 M	19,46 M	22,71 M	24,68 M	29,32 M
Bénéfice net par action - dilué	0,47	0,29	-0,65	-0,34	0,12
BPA dilué - Activités poursuivies	0,47	0,29	-0,65	-0,34	0,12
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	17,8 M	22,89 M	22,71 M	24,68 M	29,32 M
BPA de base normalisé	0,34	0,13	-0,34	-0,21	0,2
BPA dilué normalisé	0,34	0,11	-0,34	-0,21	0,2
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	13,19 M	2,77 M	-12,22 M	-6,89 M	10,7 M
EBITA	13,19 M	2,77 M	-12,23 M	-6,94 M	9,71 M
EBIT	13,19 M	2,77 M	-12,23 M	-6,94 M	9,67 M
EBITDAR	13,44 M	3,06 M	-11,85 M	-6,47 M	10,93 M
Taux d’imposition effectif (%)	0,34	-62,85	6,03	0,58	58,48
Impôts intérieurs courants	-	220 k	-149 k	-	-
Impôts étrangers courants	-	170 k	-170 k	457 k	-
Total des impôts courants	-	390 k	-319 k	457 k	-
Impôts intérieurs différés	-	-511 k	-983 k	-349 k	115 k
Impôts étrangers différés	-	-2,46 M	369 k	-155 k	3,47 M
Total des impôts différés	-	-2,97 M	-614 k	-504 k	3,59 M
Résultat net normalisé	6,05 M	2,57 M	-7,79 M	-5,11 M	5,75 M
Intérêts sur la dette à long terme	1,57 M	450 k	-	1,7 M	1,71 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	4,77 M	4,13 M	5,59 M	4,16 M	6,19 M
Frais d'exploration et de forage	5,2 M	8,19 M	10,83 M	13,55 M	-
Charges locatives nettes, total	247 k	289 k	367 k	417 k	221 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	632 k	362 k	215 k	444 k	161 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-385 k	-73,2 k	152 k	-27,62 k	60,4 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	1,01 M	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	881 k	881 k	1,22 M	1,25 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,01 M	881 k	881 k	1,22 M	1,25 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	15,72 M	19,18 M	5,6 M	4,78 M	4,17 M
Total des liquidités et VMP	15,72 M	19,18 M	5,6 M	4,78 M	4,17 M
Créances clients, total	577 k	725 k	880 k	1,21 M	-
Autres créances	4,74 M	9,36 M	4,43 M	2,69 M	1,42 M
Total des créances	5,32 M	10,08 M	5,32 M	3,9 M	1,42 M
Stocks	2,11 M	2,72 M	2,09 M	1,58 M	3,91 M
Autres actifs à court terme, total	668 k	1,15 M	1,14 M	1,91 M	695 k
Total de l'actif circulant	23,82 M	33,12 M	14,15 M	12,17 M	10,2 M
Immobilisations corporelles brutes	4,9 M	4,8 M	5,1 M	4,99 M	18,9 M
Amortissements cumulés	-116 k	-119 k	-12,24 k	-42,74 k	-1,09 M
Immobilisations corporelles nettes	4,78 M	4,68 M	5,08 M	4,95 M	17,81 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	2,97 M	4,26 M	4,03 M	2,35 M
Autres actifs à long terme, total	162 k	165 k	11,94 M	16,77 M	27,24 M
Total des actifs	28,76 M	40,94 M	35,44 M	37,92 M	57,6 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,28 M	2,06 M	2,77 M	4,89 M	11,64 M
Charges à payer, total	5,44 M	5,76 M	7,73 M	9,86 M	10,61 M
Emprunts à court terme	-	-	9,75 M	9,85 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	2,51 M	1,97 M	2,26 M	1,84 M	13,51 M
Part à court terme des contrats de location	98,17 k	28,87 k	104 k	123 k	87,69 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	9,25 M	9,35 M	-	-	-
Autres passifs à court terme	3,9 M	2,17 M	1,8 M	892 k	6,09 M
Total du passif circulant	22,47 M	21,33 M	24,41 M	27,45 M	41,94 M
Dette à long terme	-	-	-	-	6,67 M
Contrats de location à long terme	588 k	559 k	826 k	703 k	511 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	334 k	308 k	622 k
Autres passifs non courants	-	-	198 k	224 k	3,1 M
Total du passif	23,06 M	21,89 M	25,77 M	28,68 M	52,83 M
Actions privilégiées non rachetables	1	1	-	-	-
Actions privilégiées Convertibles	5,86 M	5,86 M	5,86 M	8,36 M	8,36 M
Total des capitaux propres privilégiés	5,86 M	5,86 M	5,86 M	8,36 M	8,36 M
Actions ordinaires, total	181 k	222 k	234 k	293 k	293 k
Primes d'émissions d'actions	50,63 M	56,89 M	61,51 M	69,13 M	70,17 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-50,72 M	-44,04 M	-58,57 M	-66,71 M	-65,35 M
Actions détenues en propre	-34,77 k	-34,77 k	-95,02 k	-95,02 k	-95,02 k
Résultat global et autres	-208 k	152 k	738 k	-1,75 M	-8,61 M
Total des fonds propres ordinaires	-152 k	13,19 M	3,82 M	876 k	-3,59 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	5,71 M	19,05 M	9,67 M	9,23 M	4,76 M
Total du passif et des capitaux propres	28,76 M	40,94 M	35,44 M	37,92 M	57,6 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	18,08 M	22,23 M	23,33 M	29,28 M	29,28 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	18,08 M	22,23 M	23,33 M	29,28 M	29,28 M
Actif net par action	-0,01	0,59	0,16	0,03	-0,12
Actif corporel net	-152 k	13,19 M	3,82 M	876 k	-3,59 M
Actif corporel net par action	-0,01	0,59	0,16	0,03	-0,12
Total de la dette	3,19 M	2,56 M	12,94 M	12,51 M	20,77 M
Dette nette	-12,53 M	-16,62 M	7,34 M	7,73 M	16,6 M
Dette relative aux contrats de location	1,98 M	2,31 M	2,94 M	3,33 M	1,77 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Stocks de produits finis, total	67,57 k	111 k	28,04 k	170 k	696 k
Stocks - Autres	2,04 M	2,61 M	2,06 M	1,41 M	3,21 M
Bâtiments, total	-	-	-	-	-
Machines, total	110 k	110 k	66,94 k	73,69 k	2,23 M
Employés à temps plein	186	205	206	225	241

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	8,53 M	6,69 M	-14,53 M	-8,13 M	3,82 M
Dépréciation et amortissement - CF	3,25 k	101 k	12,24 k	163 k	1,09 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	42 k
Amortissements et dépréciations, Total	3,25 k	101 k	12,24 k	163 k	1,14 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	755 k	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,01 M	881 k	881 k	1,22 M	1,25 M
Autres activités d'exploitation, total	2,19 M	-4,48 M	-989 k	-693 k	-2,57 M
Variation des créances	264 k	-148 k	-156 k	-328 k	1,21 M
Variation des stocks	-1,51 M	-611 k	632 k	233 k	-1,23 M
Variation des dettes fournisseurs	-998 k	782 k	711 k	2,93 M	8,18 M
Variation des revenus collectés avant livraison	6,75 M	100 k	400 k	-	-
Variation de l'impôt sur le revenu	-2,56 M	-4,61 M	-6,85 M	-6,96 M	-6,48 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	3,08 M	-482 k	2,21 M	3,56 M	447 k
Flux de trésorerie d'exploitation	17,52 M	-1,78 M	-17,68 M	-8,01 M	5,76 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-115 k	-6,76 k	-11,53 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-115 k	-6,76 k	-11,53 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	12 M	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	17,65 M
Total de la dette émise	-	-	-	12 M	17,65 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-11,9 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-2,56 M	-638 k	-	-105 k	-12,59 M
Total de la dette remboursée	-2,56 M	-638 k	-	-12 M	-12,59 M
Émission d'actions ordinaires	3,68 k	5,42 M	5 M	6 M	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-60,25 k	-	-
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	2,5 M	-
Rachat d'actions privilégiées	-	-	-1,25 M	-	-
Dividendes préférentiels versés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-2,56 M	4,78 M	3,69 M	8,5 M	5,06 M
Ajustements des taux de change	-743 k	460 k	531 k	-1,3 M	100 k
Variation nette de la trésorerie	14,22 M	3,46 M	-13,57 M	-822 k	-609 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	583 k	63,28 k	-	1,18 M	1,72 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	28,97 k	200 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	15,57 M	-3,95 M	-8,86 M	478 k	9,1 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	15,8 M	-3,66 M	-8,5 M	1,54 M	10,11 M
Variation du fonds de roulement net	-6,55 M	6,38 M	1,64 M	-4,5 M	-13,21 M
Dette nette émise (remboursée)	-2,56 M	-638 k	-	-4,72 k	5,06 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	40,58	4,96	-20,02	-11,82	12,57
Rentabilité du capital total (ROTC)	161,2	11,35	-34,57	-19,54	25,69
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	4,56 k	54,01	-101,2	-86,06	66,21
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-169,97	98,95	-173,66	-356,83	-138,19
Analyse des marges
Marge brute %	64,54	40,18	14,28	26,13	31,2
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	13,3	10,4	15,72	8,94	10,59
Marge d’EBITDA %	36,75	6,97	-34,35	-14,81	18,31
Marge EBITA %	36,74	6,96	-34,38	-14,91	16,6
Marge d'EBIT %	36,74	6,96	-34,38	-14,91	16,53
Marge des activités poursuivies %	23,78	16,81	-40,86	-17,49	6,53
Marge nette %	23,78	16,81	-40,86	-17,49	6,53
Net Avail. Pour la marge commune %	23,26	16,22	-41,51	-18	6,13
Marge nette normalisée %	16,85	6,45	-21,9	-11	9,83
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	43,4	-9,92	-24,9	1,03	15,57
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	44,03	-9,22	-23,91	3,31	17,29
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,77	1,14	0,93	1,27	1,22
Rotation des actifs corporels	7,43	8,4	7,28	9,27	5,14
Rotation des créances (moyenne des créances)	50,62	61,1	44,32	44,53	-
Rotation des stocks (stock moyen)	9,38	9,85	12,68	18,74	11,93
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,06	1,55	0,58	0,44	0,24
Quick Ratio	0,94	1,37	0,45	0,32	0,13
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,78	-0,08	-0,72	-0,29	0,14
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	7,21	5,97	8,23	8,22	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	38,92	37,06	28,79	19,53	30,6
Délais de paiement des fournisseurs	45,52	24,93	29,5	41,41	77,14
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	0,62	18,1	7,52	-13,67	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	55,94	13,42	133,77	135,53	436,18
Dette totale / Capital total	35,87	11,83	57,22	57,54	81,35
Dette à long terme / Capitaux propres	10,3	2,93	8,54	7,61	150,72
Dette à long terme / Capital total	6,61	2,59	3,65	3,23	28,11
Dette totale / Total de l'actif	80,16	53,47	72,71	75,65	91,73
EBIT / Charges d'intérêt	8,38	6,15	-21,54	-4,09	5,99
EBITDA / Charges d'intérêt	8,54	6,8	-20,87	-3,81	6,77
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	8,54	6,8	-21,08	-3,82	-0,37
Dette totale / EBITDA	0,24	0,84	-1,09	-1,93	1,9
Dette nette / EBITDA	-0,93	-5,43	-0,62	-1,2	1,52
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,24	0,84	-1,08	-1,93	-34,56
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,93	-5,43	-0,61	-1,19	-27,62
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	296,58	10,82	-10,55	30,72	25,73
Résultat brut, Croissance 1 an	1,12 k	-31,01	-68,2	139,14	-1,41 k
EBITDA, 1 an Croissance en %	-592,73	-78,99	-540,89	-43,64	-255,44
EBITA, 1 an Croissance en %	-592,01	-79	-541,77	-43,3	-240,35
EBIT, 1 an Croissance %	-592,01	-79	-541,77	-43,3	-239,38
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-259,05	-21,66	-317,38	-44,03	-144,79
Résultat net, Croissance 1 an	-260,9	-21,66	-317,38	-44,03	-144,79
Résultat net normalisé sur 1 an	-283,67	-57,56	-403,66	-34,36	-212,37
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-251,27	-37,71	-322,68	-47,72	-134,45
Créances clients, Croissance sur 1 an	-31,36	25,56	21,5	37,24	-
Stocks, Croissance 1 an	249,39	28,94	-23,21	-24,55	37,92
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-1,85	-2,1	8,57	-2,72	260,05
Total des actifs, 1 an Croissance en %	142,56	42,35	-13,44	6,99	49,51
Actif corporel net, Croissance 1 an	-98,43	-8,8 k	-71,08	-77,05	126,03
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-98,43	-8,8 k	-71,08	-77,05	126,03
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-823,48	-110,17	892,54	-54,62	-171,84
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-94,14	171 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	1,02 k	-125,2	119,06	-105,44	584
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	801,48	-123,07	126,02	-118,23	322,9
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	75,79	109,64	-0,44	8,14	28,2
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	250,27	189,99	-53,16	-12,8	89,49
EBITDA, 2 ans CAGR %	182,6	1,75	-3,75	57,63	-6,4
EBITA, 2 ans CAGR %	182,29	1,64	-3,69	58,27	-10,91
EBIT, 2 ans CAGR %	182,29	1,64	-3,69	58,27	-11,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	214,86	11,62	30,5	10,31	-48,75
Résultat net, CAGR sur 2 ans	226,96	12,27	30,5	10,31	-48,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	256,59	-11,72	13,52	41,18	-14,12
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	192,46	-2,93	17,77	7,89	-56,65
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-27,67	-7,16	23,52	29,13	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	100,85	112,25	-0,5	-23,88	36,79
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-1,74	-1,98	3,1	2,77	87,15
Total des actifs, 2 ans CAGR %	81,42	85,82	11	-3,77	27,49
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-60,84	16,81	401,68	-74,24	-2,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-60,84	16,81	401,68	-74,24	-2,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	264,09	-14,23	0,46	112,11	-42,9
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	899,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	156,17	68,64	-24,78	-65,6	1,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	176,62	44,6	-26,84	-36,05	9,45
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	36,66	50,73	57,83	9,02	13,71
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	91,13	103,8	38,8	-19,35	4,52
EBITDA, 3 ans CAGR %	73,48	18,83	65,88	-19,48	56,9
EBITA, 3 ans CAGR %	73,29	18,72	65,87	-19,28	51,92
EBIT, 3 ans CAGR %	73,29	18,72	65,87	-19,28	51,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	106,68	98,04	39,39	-1,59	-17,04
Résultat net, CAGR sur 3 ans	144,61	103,07	39,93	-1,59	-17,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	195,05	75,4	33,27	-5,43	30,83
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	122,31	74,65	28,02	-10,16	-25,2
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-18,72	-13,07	1,55	27,93	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	9,92	73,26	51,24	-9,26	12,84
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	4,89	-1,86	1,42	1,12	56,09
Total des actifs, 3 ans CAGR %	38,28	67,33	44,04	9,65	12,05
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-61,75	137,18	-26,65	79,42	-35,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-61,75	137,18	-26,65	79,42	-35,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	220,68	10,47	94,01	-22,94	47,85
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	69,95	18,48	85,51	-68,74	31,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	75,41	21,07	69,29	-54,08	39,03
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	30,46	29,66	20,4	31,98	45,23
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	29,12	30,85	8,9	45,12	57,21
EBITDA, 5 ans CAGR %	52,62	9,82	37,06	33,05	31,94
EBITA, 5 ans CAGR %	54,15	9,73	37	33,19	29,36
EBIT, 5 ans CAGR %	54,15	9,73	37	33,19	29,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	41,68	36,42	71,95	56,71	-6,58
Résultat net, CAGR sur 5 ans	35,88	34,18	90,25	59,09	-6,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	36,38	20,58	101,36	60,81	11,79
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	36,27	29,6	72,42	44,05	-16,99
Créances clients, CAGR sur 5 ans	4,91	17,52	-3,91	1,84	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	30,33	24,54	5,63	24,69	45,28
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	0,31	2,45	4,17	-0,03	29,58
Total des actifs, 5 ans CAGR %	25,7	33,07	26,64	34,11	37,18
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-42,13	31,85	7,09	-2,4	-17,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-42,13	31,85	7,09	-2,4	-17,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	100,91	17,43	101,58	43,41	18,92
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	96,54	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	112,18	11,37	22,8	-27,4	45,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	104,97	10,7	23,77	-5,71	41,98