Ratios Financiers East Star Resources Plc

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EST

GB00BN92HZ16

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - London S.E. Autres places de cotation 17:35:26 31/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4,300 ^GBX	-.--%		-.--%	+32,31 %

09/07	Hausse des résultats pour Pebble Group ; RC Fornax signe un accord avec Thales	AN
09/07	East Star Resources lance son programme de forage sur le gisement de cuivre de Verkhuba au Kazakhstan	MT

3ae4882806241ad338d21c39579d2.vPGlTxwrrah06ElANhZKJTeZ0ERgdpGB6YSiZOx5KlU.5KvSG31i9J0FoRwXfHN9fEOoqXEzPdX5r9TpDaIMfDPkk5ELclqb-BCrPg

Données Financières Publiées: EAST STAR RESOURCES PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	47 k	935 k	608 k	584 k	693 k
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	111 k	15 k	2 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	244 k	39 k	47 k	66 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	932 k	30 k	1,29 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	279 k	-279 k	-394 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	47 k	1,46 M	1,41 M	282 k	2,05 M
Résultat d'Exploitation	-47 k	-1,46 M	-1,41 M	-282 k	-2,05 M
Intérêts payés, total	-39 k	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	76,66 k	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-39 k	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-	83 k	9 k	-788 k	-254 k
Autres produits non opérationnels	-145 k	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-86 k	-1,38 M	-1,4 M	-1,07 M	-2,3 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-1,73 M	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-126 k	-32 k	-
EBT, elements non courants inclus	-86 k	-3,1 M	-1,53 M	-1,1 M	-2,3 M
Résultat des activités poursuivies	-86 k	-3,1 M	-1,53 M	-1,1 M	-2,3 M
Résultat net part du groupe	-86 k	-3,1 M	-1,53 M	-1,1 M	-2,3 M
Résultat net	-86 k	-3,1 M	-1,53 M	-1,1 M	-2,3 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-86 k	-3,1 M	-1,53 M	-1,1 M	-2,3 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-86 k	-3,1 M	-1,53 M	-1,1 M	-2,3 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0,02	-0,01	-0	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0,02	-0,01	-0	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	123 M	181 M	190 M	264 M	424 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0,02	-0,01	-0	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0,02	-0,01	-0	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	123 M	181 M	190 M	264 M	424 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-1,45 M	-514 k	-189 k	-752 k
EBITA	-47 k	-1,46 M	-1,41 M	-282 k	-2,05 M
EBIT	-47 k	-1,46 M	-1,41 M	-282 k	-2,05 M
Résultat net normalisé	-53,75 k	-859 k	-876 k	-669 k	-1,44 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	16 k	788 k	546 k	463 k	434 k
Frais d'exploration et de forage	-	-	111 k	15 k	2 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	24,06 k	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	244 k	39 k	47 k	66 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	24,06 k	244 k	39 k	47 k	66 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	17 k	1,46 M	635 k	678 k	442 k
Total des liquidités et VMP	17 k	1,46 M	635 k	678 k	442 k
Autres créances	962 k	109 k	88 k	86 k	2,03 M
Notes à recevoir	608 k	-	-	-	-
Total des créances	962 k	109 k	88 k	86 k	2,03 M
Dépenses payées d'avance	2 k	24 k	39 k	24 k	25 k
Autres actifs à court terme, total	9,9 k	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	981 k	1,59 M	762 k	788 k	2,5 M
Immobilisations corporelles brutes	30 k	2,31 M	2,19 M	2,52 M	1,97 M
Amortissements cumulés	-5 k	-13 k	-23 k	-33 k	-42 k
Immobilisations corporelles nettes	25 k	2,29 M	2,17 M	2,48 M	1,93 M
Autres actifs à long terme, total	-	57 k	-	-	-
Total des actifs	1,01 M	3,94 M	2,93 M	3,27 M	4,43 M
Passifs
Comptes à payer, total	11 k	54 k	71 k	71 k	123 k
Charges à payer, total	49,3 k	54 k	44 k	44 k	158 k
Emprunts à court terme	840 k	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	29 k	19 k	-	1 k	1 k
Total du passif circulant	880 k	127 k	115 k	116 k	282 k
Dette à long terme	-	-	-	-	1,71 M
Total du passif	880 k	127 k	115 k	116 k	1,99 M
Actions ordinaires, total	53 k	1,82 M	2,19 M	3,98 M	4,75 M
Primes d'émissions d'actions	132 k	5,89 M	6,05 M	9,18 M	9,83 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-86 k	-3,19 M	-4,72 M	-5,82 M	-8,12 M
Résultat global et autres	27 k	-711 k	-707 k	-4,18 M	-4,03 M
Total des fonds propres ordinaires	126 k	3,81 M	2,81 M	3,16 M	2,44 M
Total des capitaux propres	126 k	3,81 M	2,81 M	3,16 M	2,44 M
Total du passif et des capitaux propres	1,01 M	3,94 M	2,93 M	3,27 M	4,43 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	123 M	182 M	219 M	398 M	475 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	123 M	182 M	219 M	398 M	475 M
Actif net par action	0	0,02	0,01	0,01	0,01
Actif corporel net	126 k	3,81 M	2,81 M	3,16 M	2,44 M
Actif corporel net par action	0	0,02	0,01	0,01	0,01
Total de la dette	840 k	0	0	0	1,71 M
Dette nette	823 k	-1,46 M	-635 k	-678 k	1,27 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	30 k	38 k	40 k	68 k	80 k
Employés à temps plein	3	11	12	13	13

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-86 k	-3,1 M	-1,53 M	-1,1 M	-2,3 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	9 k	10 k	31 k	9 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	887 k	62 k	1,29 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	9 k	897 k	93 k	1,3 M
Rémunération à base d'actions (CF)	24,06 k	244 k	39 k	47 k	66 k
Autres activités d'exploitation, total	31 k	1,82 M	97 k	405 k	187 k
Variation des créances	-922 k	830 k	6 k	9 k	-1,95 M
Variation des dettes fournisseurs	629 k	87 k	-12 k	5 k	166 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-348 k	-117 k	-501 k	-543 k	-2,53 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-25 k	-1,46 M	-890 k	-611 k	-834 k
Acquisitions en espèces	-	22 k	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-511 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-25 k	-1,44 M	-890 k	-611 k	-834 k
Dette à long terme émise, total	249 k	-	-	-	1,71 M
Total de la dette émise	249 k	-	-	-	1,71 M
Émission d'actions ordinaires	138 k	3,1 M	546 k	1,2 M	1,49 M
Autres activités de financement, total	-86,73 k	-118 k	-21 k	-52 k	-54 k
Flux de trésorerie de financement	387 k	2,98 M	525 k	1,14 M	3,14 M
Ajustements des taux de change	-7 k	11 k	45 k	53 k	-13 k
Variation nette de la trésorerie	7 k	1,44 M	-821 k	43 k	-236 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-1,04 M	-842 k	-629 k	-2,53 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-1,04 M	-842 k	-629 k	-2,53 M
Variation du fonds de roulement net	-	-918 k	6 k	-18 k	1,78 M
Dette nette émise (remboursée)	249 k	-	-	-	1,71 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-34,02	-25,68	-5,69	-33,23
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-35,21	-26,62	-5,91	-35,05
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-145,56	-46,13	-36,93	-82,33
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-145,56	-46,13	-36,93	-82,33
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,11	12,51	6,63	6,79	8,86
Quick Ratio	1,11	12,32	6,29	6,59	8,77
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,4	-0,85	-4,36	-4,68	-8,98
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	666,67	-	-	-	70,27
Dette totale / Capital total	86,96	-	-	-	41,27
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	70,27
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	41,27
Dette totale / Total de l'actif	87,48	3,22	3,93	3,55	45,01
EBIT / Charges d'intérêt	-1,21	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-2,28
Dette nette / EBITDA	-	1,09	1,24	3,59	-1,69
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-1,08
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	0,54	0,45	0,85	-0,8
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-61,57	-63,23	297,88
EBITA, 1 an Croissance en %	-	2,76 k	4,84	-80,01	625,89
EBIT, 1 an Croissance %	-	2,76 k	4,84	-80,01	625,89
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	3,23 k	-46,69	-27,88	108,8
Résultat net, Croissance 1 an	-	3,23 k	-46,69	-27,88	108,8
Résultat net normalisé sur 1 an	-	1,38 k	10,46	-23,68	115,05
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	2,17 k	-49,22	-48,2	30,08
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	9,07 k	-5,54	14,64	-22,27
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	291,55	-25,67	11,71	35,37
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	2,93 k	-26,21	12,16	-22,82
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	2,93 k	-26,21	12,16	-22,82
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-68,97	363,89	8,38	366,48
CAPEX, Croissance 1 an	-	5,28 k	-33,87	-31,35	36,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-18,7	-25,26	302,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-18,7	-25,26	302,44
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-62,41	20,96
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	447,92	-54,23	20,45
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	447,92	-54,23	20,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	321,51	-37,99	22,71
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	321,51	-37,99	22,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	303,76	-8,18	28,11
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	239,8	-48,71	-17,91
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	830,81	4,06	-5,6
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	70,6	-8,87	22,98
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	372,5	-9,02	-6,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	372,5	-9,02	-6,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	19,99	124,23	124,85
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	496,66	-32,62	-3,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-22,04	73,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-22,04	73,44
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-17,47
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	81,71	15
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	81,71	15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	134,01	-7,06
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	134,01	-7,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	131,72	21,93
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	81,52	-30,06
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	363,1	-5,58
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	48,15	3,98
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	192,56	-13,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	192,56	-13,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	15,99	186,24
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	190,2	-14,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	34,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	34,73