Ratios Financiers EastGroup Properties, Inc.
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US2772761019
Sociétés de placement immobilier commercial
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Temps réel estimé
Autres places de cotation
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 203,72 USD | -0,84 % |
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-0,55 % | +14,38 % |
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | 3,18 | 3,15 | 3,33 | 3,3 | 3,4 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | 3,33 | 3,3 | 3,49 | 3,46 | 3,57 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 11,09 | 10,57 | 8,79 | 7,72 | 7,58 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | 11,1 | 10,57 | 8,79 | 7,72 | 7,58 | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | 71,9 | 72,5 | 73,01 | 72,72 | 73,28 | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 4,01 | 3,47 | 3,04 | 3,35 | 3,45 | |||||
Marge d’EBITDA % | 63,68 | 64,61 | 65,65 | 64,91 | 65,07 | |||||
Marge EBITA % | 38,06 | 38,91 | 40,94 | 40,6 | 40,59 | |||||
Marge d'EBIT % | 36,85 | 37,49 | 39,98 | 39,7 | 39,72 | |||||
Marge des activités poursuivies % | 38,5 | 38,25 | 35,15 | 35,68 | 35,78 | |||||
Marge nette % | 38,48 | 38,23 | 35,14 | 35,67 | 35,77 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | 38,48 | 38,23 | 35,14 | 35,67 | 35,77 | |||||
Marge nette normalisée % | 18,11 | 18,62 | 19,99 | 21,43 | 22,35 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | 56,74 | 54,81 | 53,27 | 49,43 | 51,51 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | 61,77 | 59,75 | 58,53 | 53,24 | 54,3 | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | |||||
Rotation des actifs corporels | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,15 | |||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 7,56 | 7,48 | 7,38 | 7,25 | 6,97 | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 0,85 | 0,92 | 0,52 | 0,53 | 0,48 | |||||
Quick Ratio | 0,65 | 0,78 | 0,47 | 0,46 | 0,41 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | 2,28 | 2,25 | 1,06 | 1,41 | 1,53 | |||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 48,25 | 48,78 | 49,43 | 50,51 | 52,4 | |||||
Délais de paiement des fournisseurs | 35,92 | 36,6 | 35,47 | 21,69 | 21,69 | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 94,34 | 97,22 | 65,13 | 46,93 | 47,97 | |||||
Dette totale / Capital total | 48,54 | 49,3 | 39,44 | 31,94 | 32,42 | |||||
Dette à long terme / Capitaux propres | 93,87 | 96,36 | 58,46 | 42,44 | 43,56 | |||||
Dette à long terme / Capital total | 48,3 | 48,86 | 35,4 | 28,89 | 29,44 | |||||
Dette totale / Total de l'actif | 51,13 | 51,6 | 42,28 | 35,15 | 35,63 | |||||
EBIT / Charges d'intérêt | 4,58 | 4,74 | 4,75 | 6,51 | 8,9 | |||||
EBITDA / Charges d'intérêt | 7,96 | 8,22 | 7,84 | 10,71 | 14,73 | |||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | 7,96 | 8,22 | 7,84 | 10,71 | 14,73 | |||||
Dette totale / EBITDA | 5,66 | 6 | 4,51 | 3,7 | 3,55 | |||||
Dette nette / EBITDA | 5,63 | 5,88 | 4,33 | 3,61 | 3,52 | |||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | 5,66 | 6 | 4,51 | 3,7 | 3,55 | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | 5,63 | 5,88 | 4,33 | 3,61 | 3,52 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | 12,8 | 18,94 | 17,16 | 12,73 | 12,69 | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | 13,38 | 19,94 | 17,97 | 12,6 | 13,57 | |||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | 14,01 | 20,69 | 19,04 | 11,89 | 12,97 | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | 17,69 | 21,6 | 23,28 | 13 | 12,67 | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | 17,67 | 20,99 | 24,97 | 13,19 | 12,74 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | 45,43 | 18,17 | 7,66 | 13,59 | 13,02 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | 45,4 | 18,17 | 7,69 | 13,6 | 13,02 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | 41,3 | 11,79 | 1,38 | 5,43 | 4,51 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | 24,63 | 22,32 | 25,75 | 19,99 | 17,54 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | 17,61 | 25,45 | 11,53 | 12,84 | 7,42 | |||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | 20,27 | 20,16 | 15,94 | 13,86 | 20,34 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | 18,18 | 25,52 | 11,98 | 12,35 | 6,98 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | 23,66 | 24,39 | 33,56 | 26,22 | 6,2 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | 23,67 | 24,56 | 33,98 | 25,72 | 6,34 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | 30,67 | 23,4 | 6,86 | 23,18 | 15,4 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | 37,24 | 14,9 | 13,86 | 4,74 | 17,44 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | 32,77 | 15,06 | 14,75 | 2,6 | 14,93 | |||||
Dividende par action, 1 an de croissance | 16,23 | 31,28 | 7,23 | 5,95 | 10,49 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | 11,26 | 15,83 | 18,05 | 14,5 | 12,3 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | 11,33 | 16,62 | 18,95 | 14,67 | 12,51 | |||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | 12,41 | 17,3 | 19,86 | 14,76 | 11,8 | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | 14,08 | 19,63 | 22,44 | 16,96 | 11,81 | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | 14,05 | 19,32 | 22,96 | 17,84 | 11,92 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | 13,05 | 31,09 | 12,79 | 10,59 | 13,3 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | 13,8 | 31,08 | 12,81 | 10,6 | 13,31 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | 9,71 | 25,69 | 6,46 | 3,38 | 4,97 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | 22,16 | 23,47 | 24,02 | 22,83 | 18,76 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | 12,24 | 21,47 | 18,29 | 12,19 | 10,1 | |||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | 13,41 | 20,22 | 18,04 | 14,9 | 17,05 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | 12,38 | 21,79 | 18,55 | 12,16 | 9,63 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | 14,36 | 24,03 | 28,89 | 29,83 | 15,78 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | 14,52 | 24,11 | 29,18 | 29,78 | 15,62 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | 14,42 | 26,98 | 14,83 | 14,73 | 19,22 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | 28,25 | 25,57 | 14,38 | 8,73 | 10,43 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | 24,65 | 23,6 | 14,91 | 8,08 | 8,17 | |||||
Dividende par action, 2 ans CAGR % | 10,35 | 23,53 | 18,65 | 6,59 | 8,2 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | 11,05 | 13,76 | 16,27 | 15,96 | 13,9 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | 11,46 | 14,13 | 17,07 | 16,4 | 14,3 | |||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | 11,77 | 15,11 | 17,88 | 16,71 | 14,16 | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | 12,07 | 16,53 | 20,84 | 18,49 | 15,51 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | 12,08 | 16,32 | 21,17 | 18,88 | 16,11 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | 21,16 | 14,73 | 22,77 | 13,06 | 11,39 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | 21,2 | 15,24 | 22,76 | 13,07 | 11,4 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | 16,13 | 10,4 | 17 | 6,11 | 3,76 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | 17,01 | 22,21 | 24,22 | 22,66 | 21,04 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | 14,65 | 16,48 | 18,06 | 16,44 | 10,57 | |||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | 12,55 | 15,62 | 18,77 | 16,63 | 16,68 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | 14,68 | 16,6 | 18,43 | 16,45 | 10,41 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | 20,25 | 17,61 | 27,12 | 27,99 | 21,42 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | 20,33 | 17,77 | 27,32 | 28,02 | 21,44 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | 15,9 | 17,34 | 19,88 | 17,55 | 14,95 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | 11,79 | 23,64 | 21,54 | 10,75 | 11,56 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | 10,35 | 21,36 | 20,58 | 10,36 | 10,32 | |||||
Dividende par action, 3 ans CAGR % | 9,59 | 16,93 | 17,84 | 14,26 | 7,87 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | 10,1 | 12,18 | 13,8 | 14,06 | 14,66 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | 10,52 | 12,72 | 14,4 | 14,34 | 15,22 | |||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | 10,98 | 13,35 | 14,94 | 14,97 | 15,41 | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | 11,33 | 13,82 | 16,11 | 16,71 | 17,14 | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | 11,55 | 13,91 | 16,31 | 16,92 | 17,39 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | 10,41 | 17,38 | 17,74 | 13,06 | 18,89 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | 10,53 | 17,48 | 17,77 | 13,36 | 18,89 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | 5,89 | 12,31 | 12,16 | 7,54 | 12,03 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | 17,82 | 19,01 | 19,76 | 22,46 | 22,01 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | 11,99 | 15,66 | 16,09 | 14,74 | 14,81 | |||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | 11,49 | 13,94 | 14,71 | 15,33 | 18,08 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | 11,98 | 15,62 | 16,22 | 14,8 | 14,83 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | 19,75 | 21,11 | 23,63 | 22,35 | 22,46 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | 19,99 | 21,28 | 23,8 | 22,44 | 22,5 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | 13,06 | 15,35 | 15,47 | 16,29 | 19,62 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | 15,61 | 15,99 | 12,82 | 17,44 | 16,97 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | 13,46 | 14,34 | 12,15 | 15,87 | 15,45 | |||||
Dividende par action, 5 ans CAGR % | 7,97 | 13,28 | 13,13 | 12,68 | 13,88 |
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