Flux de Trésorerie EastGroup Properties, Inc.

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Sociétés de placement immobilier commercial

Marché Fermé - NYSE Autres places de cotation 22:00:03 06/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
200,62 ^USD	-1,03 %		-4,28 %	+12,62 %

03/08	EASTGROUP PROPERTIES, INC. : RBC Capital Markets maintient son opinion neutre	ZM
27/07	EASTGROUP PROPERTIES, INC. : Opinion positive de Truist Securities	ZM

110cf076015b3e47.z9Nd2EF49u9RDndSEPYpLGJgppQzN3N3wxg6yHDpNIs.hL8y7CQtjKswSUclILdFXVIJ06xbezwzim9jqhO6WeSmlmW3DBWapmVPMg

Données Financières Publiées: EASTGROUP PROPERTIES, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus de location	409 M	487 M	566 M	638 M	719 M
Autres recettes, total	63 k	208 k	4,41 M	491 k	156 k
Total Chiffre d'affaires	409 M	487 M	571 M	639 M	720 M
Dépenses immobilières	115 M	134 M	154 M	174 M	192 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	16,4 M	16,91 M	17,34 M	21,4 M	24,8 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	127 M	154 M	171 M	189 M	217 M
Total des dépenses de fonctionnement	259 M	304 M	342 M	385 M	434 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	151 M	183 M	228 M	253 M	286 M
Intérêts payés, total	-32,94 M	-38,5 M	-48 M	-38,96 M	-32,11 M
Charges d'intérêt nettes	-32,94 M	-38,5 M	-48 M	-38,96 M	-32,11 M
Autres produits non opérationnels	830 k	1,21 M	2,44 M	4,51 M	3,77 M
EBT, hors éléments non courants	119 M	145 M	183 M	219 M	257 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	38,86 M	41 M	17,96 M	8,75 M	-
EBT, elements non courants inclus	158 M	186 M	201 M	228 M	257 M
Résultat des activités poursuivies	158 M	186 M	201 M	228 M	257 M
Résultat net part du groupe	158 M	186 M	201 M	228 M	257 M
Intérêts minoritaires	-81 k	-92 k	-57 k	-56 k	-56 k
Résultat net	158 M	186 M	200 M	228 M	257 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	158 M	186 M	200 M	228 M	257 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	158 M	186 M	200 M	228 M	257 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	3,91	4,37	4,43	4,67	4,88
BPA de base - Activités poursuivies	3,91	4,37	4,43	4,67	4,88
Moyenne pondérée des actions en circulation	40,26 M	42,6 M	45,22 M	48,8 M	52,72 M
Bénéfice net par action - dilué	3,9	4,36	4,42	4,66	4,87
BPA dilué - Activités poursuivies	3,9	4,36	4,42	4,66	4,87
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	40,38 M	42,71 M	45,33 M	48,91 M	52,81 M
BPA de base normalisé	1,84	2,13	2,52	2,8	3,05
BPA dilué normalisé	1,84	2,12	2,52	2,8	3,05
Dividende par action	3,58	4,7	5,04	5,34	5,9
Ratio de distribution	83,63	104,16	112,54	111	117,52
Éléments supplémentaires
EBITDA	261 M	315 M	375 M	414 M	468 M
EBITA	156 M	189 M	234 M	259 M	292 M
EBIT	151 M	183 M	228 M	253 M	286 M
EBITDAR	262 M	316 M	376 M	417 M	473 M
Total des revenus (tels que rapportés)	409 M	487 M	571 M	640 M	721 M
Résultat net normalisé	74,16 M	90,7 M	114 M	137 M	161 M
Intérêts capitalisés	9,03 M	12,39 M	16,24 M	19,82 M	21,73 M
Intérêts sur la dette à long terme	41,97 M	50,89 M	64,23 M	58,78 M	53,84 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	15,7 M	16,36 M	16,76 M	20,62 M	23,96 M
Charges locatives nettes, total	1,35 M	1,76 M	1,76 M	2,72 M	4,86 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	322 k	423 k	502 k	789 k	1,3 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	1,03 M	1,33 M	1,26 M	1,93 M	3,56 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	7,51 M	8,29 M	8,96 M	10,48 M	11,79 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	7,51 M	8,29 M	8,96 M	10,48 M	11,79 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	4,05 Md	4,94 Md	5,5 Md	6,18 Md	6,7 Md
Amortissements cumulés	-1,04 Md	-1,15 Md	-1,27 Md	-1,42 Md	-1,58 Md
Immobilisations corporelles nettes	3,02 Md	3,79 Md	4,22 Md	4,76 Md	5,12 Md
Total des actifs immobiliers	3,02 Md	3,79 Md	4,22 Md	4,76 Md	5,12 Md
Trésorerie et équivalents	4,39 M	56 k	40,26 M	17,53 M	1,01 M
Créances clients, total	59,1 M	71,02 M	82,34 M	93,76 M	113 M
Autres créances	7,68 M	364 k	1,42 M	3,86 M	4,66 M
Goodwill	990 k	990 k	990 k	990 k	990 k
Autres immobilisations incorporelles, total	18,9 M	21,15 M	20,37 M	38,85 M	36,76 M
Prêts hypothécaires	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	22,44 M	18,99 M	15,52 M	18,12 M	21,97 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	2,24 M	38,35 M	27,37 M	21,95 M	10,5 M
Charges différées à long terme	74,58 M	92,02 M	101 M	110 M	118 M
Autres actifs à long terme, total	7,32 M	7,23 M	7,54 M	7,45 M	7,01 M
Total des actifs	3,22 Md	4,04 Md	4,52 Md	5,08 Md	5,43 Md
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	935 k	1,98 M	172 M	145 M	142 M
Part à court terme des contrats de location	1,6 M	1,52 M	1,5 M	2,82 M	2,95 M
Emprunts à court terme	4,84 M	13,37 M	-	-	9,05 M
Dette à long terme	1,45 Md	1,86 Md	1,5 Md	1,36 Md	1,49 Md
Contrats de location à long terme	23,32 M	20,53 M	20,14 M	38,84 M	35,81 M
Comptes à payer, total	13,11 M	13,75 M	16,19 M	10,63 M	12,22 M
Charges à payer, total	11,04 M	16,42 M	18 M	26,6 M	31,36 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	80,77 M	93,45 M	112 M	110 M	117 M
Recettes non acquises Non courantes	16,4 M	17 M	20,07 M	24,81 M	24,89 M
Autres passifs non courants	40,07 M	42,64 M	45,23 M	67,56 M	72,2 M
Total du passif	1,64 Md	2,08 Md	1,91 Md	1,78 Md	1,94 Md
Actions ordinaires, total	4 k	4 k	5 k	5 k	5 k
Primes d'émissions d'actions	1,89 Md	2,25 Md	2,95 Md	3,67 Md	3,95 Md
Distributions excédant les bénéfices	-318 M	-335 M	-366 M	-403 M	-459 M
Résultat global et autres	1,3 M	36,37 M	24,89 M	21,95 M	8,36 M
Total des fonds propres ordinaires	1,57 Md	1,95 Md	2,61 Md	3,29 Md	3,5 Md
Intérêts minoritaires	1,39 M	441 k	307 k	365 k	387 k
Total des capitaux propres	1,57 Md	1,95 Md	2,61 Md	3,29 Md	3,5 Md
Total du passif et des capitaux propres	3,22 Md	4,04 Md	4,52 Md	5,08 Md	5,43 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	41,14 M	43,46 M	47,88 M	51,94 M	53,24 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	41,16 M	43,48 M	47,62 M	51,74 M	53,26 M
Actif net par action	38,14	44,92	54,77	63,63	65,64
Actif corporel net	1,55 Md	1,93 Md	2,59 Md	3,25 Md	3,46 Md
Actif corporel net par action	37,66	44,41	54,33	62,86	64,94
Total de la dette	1,48 Md	1,9 Md	1,7 Md	1,55 Md	1,68 Md
Dette nette	1,48 Md	1,86 Md	1,63 Md	1,51 Md	1,67 Md
Dette relative aux contrats de location	10,83 M	14,04 M	14,06 M	21,77 M	38,87 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	1,39 M	441 k	307 k	365 k	387 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	7,32 M	7,23 M	7,54 M	7,45 M	7,01 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	545 M	730 M	814 M	888 M	952 M
Bâtiments, total	2,41 Md	3,01 Md	3,34 Md	3,82 Md	4,17 Md
Employés à temps plein	82	87	95	101	103
Salariés à temps partiel	-	-	1	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	158 M	186 M	200 M	228 M	257 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	105 M	125 M	141 M	155 M	176 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	4,93 M	6,92 M	5,46 M	5,73 M	6,26 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	110 M	132 M	146 M	161 M	182 M
Amortissement des charges différées, total	16,21 M	18,95 M	22,13 M	25,52 M	28,03 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-38,86 M	-41 M	-18,41 M	-9,11 M	-
Rémunération à base d'actions (CF)	7,51 M	8,29 M	8,96 M	10,48 M	11,79 M
Variation des dettes fournisseurs	13,3 M	17,18 M	-5,92 M	11,13 M	12,8 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-11,57 M	-9,29 M	-15,42 M	-13,41 M	-18,56 M
Autres activités opérationnelles	2,51 M	4,07 M	-101 k	3,26 M	6,84 M
Flux de trésorerie d'exploitation	256 M	317 M	338 M	417 M	481 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-564 M	-537 M	-604 M	-694 M	-541 M
Vente d'actifs immobiliers, total	44,26 M	51,01 M	41,54 M	17,66 M	3,37 M
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-519 M	-486 M	-563 M	-677 M	-537 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-9,85 M	-35,18 M	-7,15 M	-47,67 M	-38,79 M
Flux de trésorerie d'investissement	-529 M	-521 M	-570 M	-724 M	-576 M
Dette à long terme émise, total	801 M	1,47 Md	572 M	64,97 M	590 M
Total de la dette émise	801 M	1,47 Md	572 M	64,97 M	590 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-658 M	-1,12 Md	-759 M	-235 M	-466 M
Total de la dette remboursée	-658 M	-1,12 Md	-759 M	-235 M	-466 M
Émission d'actions ordinaires	273 M	75,62 M	692 M	718 M	264 M
Dividendes ordinaires payés	-132 M	-194 M	-226 M	-253 M	-303 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-132 M	-194 M	-226 M	-253 M	-303 M
Autres activités de financement, total	-6,48 M	-32,07 M	-7,65 M	-9,84 M	-6,38 M
Flux de trésorerie de financement	277 M	200 M	272 M	285 M	79,02 M
Variation nette de la trésorerie	4,37 M	-4,34 M	40,21 M	-22,73 M	-16,52 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	31,66 M	34,11 M	47,23 M	37,18 M	30,56 M
Dette nette émise / remboursée	142 M	351 M	-187 M	-170 M	124 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	232 M	267 M	304 M	316 M	371 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	253 M	291 M	334 M	340 M	391 M
Variation du fonds de roulement net	-25,06 M	-17,55 M	-13,81 M	15,44 M	10,16 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,18	3,15	3,33	3,3	3,4
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,33	3,3	3,49	3,46	3,57
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	11,09	10,57	8,79	7,72	7,58
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	11,1	10,57	8,79	7,72	7,58
Analyse des marges
Marge brute %	71,9	72,5	73,01	72,72	73,28
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	4,01	3,47	3,04	3,35	3,45
Marge d’EBITDA %	63,68	64,61	65,65	64,91	65,07
Marge EBITA %	38,06	38,91	40,94	40,6	40,59
Marge d'EBIT %	36,85	37,49	39,98	39,7	39,72
Marge des activités poursuivies %	38,5	38,25	35,15	35,68	35,78
Marge nette %	38,48	38,23	35,14	35,67	35,77
Net Avail. Pour la marge commune %	38,48	38,23	35,14	35,67	35,77
Marge nette normalisée %	18,11	18,62	19,99	21,43	22,35
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	56,74	54,81	53,27	49,43	51,51
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	61,77	59,75	58,53	53,24	54,3
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,14	0,13	0,13	0,13	0,14
Rotation des actifs corporels	0,15	0,14	0,14	0,14	0,15
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,56	7,48	7,38	7,25	6,97
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,85	0,92	0,52	0,53	0,48
Quick Ratio	0,65	0,78	0,47	0,46	0,41
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	2,28	2,25	1,06	1,41	1,53
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	48,25	48,78	49,43	50,51	52,4
Délais de paiement des fournisseurs	35,92	36,6	35,47	21,69	21,69
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	94,34	97,22	65,13	46,93	47,97
Dette totale / Capital total	48,54	49,3	39,44	31,94	32,42
Dette à long terme / Capitaux propres	93,87	96,36	58,46	42,44	43,56
Dette à long terme / Capital total	48,3	48,86	35,4	28,89	29,44
Dette totale / Total de l'actif	51,13	51,6	42,28	35,15	35,63
EBIT / Charges d'intérêt	4,58	4,74	4,75	6,51	8,9
EBITDA / Charges d'intérêt	7,96	8,22	7,84	10,71	14,73
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	7,96	8,22	7,84	10,71	14,73
Dette totale / EBITDA	5,66	6	4,51	3,7	3,55
Dette nette / EBITDA	5,63	5,88	4,33	3,61	3,52
Dette totale / (EBITDA - Capex)	5,66	6	4,51	3,7	3,55
Dette nette / (EBITDA - Capex)	5,63	5,88	4,33	3,61	3,52
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	12,8	18,94	17,16	12,73	12,69
Résultat brut, Croissance 1 an	13,38	19,94	17,97	12,6	13,57
EBITDA, 1 an Croissance en %	14,01	20,69	19,04	11,89	12,97
EBITA, 1 an Croissance en %	17,69	21,6	23,28	13	12,67
EBIT, 1 an Croissance %	17,67	20,99	24,97	13,19	12,74
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	45,43	18,17	7,66	13,59	13,02
Résultat net, Croissance 1 an	45,4	18,17	7,69	13,6	13,02
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	41,3	11,79	1,38	5,43	4,51
Résultat net normalisé sur 1 an	24,63	22,32	25,75	19,99	17,54
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	17,61	25,45	11,53	12,84	7,42
Créances clients, Croissance sur 1 an	20,27	20,16	15,94	13,86	20,34
Total des actifs, 1 an Croissance en %	18,18	25,52	11,98	12,35	6,98
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	23,66	24,39	33,56	26,22	6,2
Actif corporel net, Croissance 1 an	23,67	24,56	33,98	25,72	6,34
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	30,67	23,4	6,86	23,18	15,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	37,24	14,9	13,86	4,74	17,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	32,77	15,06	14,75	2,6	14,93
Dividende par action, 1 an de croissance	16,23	31,28	7,23	5,95	10,49
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	11,26	15,83	18,05	14,5	12,3
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	11,33	16,62	18,95	14,67	12,51
EBITDA, 2 ans CAGR %	12,41	17,3	19,86	14,76	11,8
EBITA, 2 ans CAGR %	14,08	19,63	22,44	16,96	11,81
EBIT, 2 ans CAGR %	14,05	19,32	22,96	17,84	11,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	13,05	31,09	12,79	10,59	13,3
Résultat net, CAGR sur 2 ans	13,8	31,08	12,81	10,6	13,31
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	9,71	25,69	6,46	3,38	4,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	22,16	23,47	24,02	22,83	18,76
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	12,24	21,47	18,29	12,19	10,1
Créances clients, CAGR sur 2 ans	13,41	20,22	18,04	14,9	17,05
Total des actifs, 2 ans CAGR %	12,38	21,79	18,55	12,16	9,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	14,36	24,03	28,89	29,83	15,78
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	14,52	24,11	29,18	29,78	15,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	14,42	26,98	14,83	14,73	19,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	28,25	25,57	14,38	8,73	10,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	24,65	23,6	14,91	8,08	8,17
Dividende par action, 2 ans CAGR %	10,35	23,53	18,65	6,59	8,2
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	11,05	13,76	16,27	15,96	13,9
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	11,46	14,13	17,07	16,4	14,3
EBITDA, 3 ans CAGR %	11,77	15,11	17,88	16,71	14,16
EBITA, 3 ans CAGR %	12,07	16,53	20,84	18,49	15,51
EBIT, 3 ans CAGR %	12,08	16,32	21,17	18,88	16,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	21,16	14,73	22,77	13,06	11,39
Résultat net, CAGR sur 3 ans	21,2	15,24	22,76	13,07	11,4
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	16,13	10,4	17	6,11	3,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	17,01	22,21	24,22	22,66	21,04
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	14,65	16,48	18,06	16,44	10,57
Créances clients, CAGR sur 3 ans	12,55	15,62	18,77	16,63	16,68
Total des actifs, 3 ans CAGR %	14,68	16,6	18,43	16,45	10,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	20,25	17,61	27,12	27,99	21,42
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	20,33	17,77	27,32	28,02	21,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	15,9	17,34	19,88	17,55	14,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	11,79	23,64	21,54	10,75	11,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	10,35	21,36	20,58	10,36	10,32
Dividende par action, 3 ans CAGR %	9,59	16,93	17,84	14,26	7,87
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	10,1	12,18	13,8	14,06	14,66
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	10,52	12,72	14,4	14,34	15,22
EBITDA, 5 ans CAGR %	10,98	13,35	14,94	14,97	15,41
EBITA, 5 ans CAGR %	11,33	13,82	16,11	16,71	17,14
EBIT, 5 ans CAGR %	11,55	13,91	16,31	16,92	17,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	10,41	17,38	17,74	13,06	18,89
Résultat net, CAGR sur 5 ans	10,53	17,48	17,77	13,36	18,89
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	5,89	12,31	12,16	7,54	12,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	17,82	19,01	19,76	22,46	22,01
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	11,99	15,66	16,09	14,74	14,81
Créances clients, CAGR sur 5 ans	11,49	13,94	14,71	15,33	18,08
Total des actifs, 5 ans CAGR %	11,98	15,62	16,22	14,8	14,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	19,75	21,11	23,63	22,35	22,46
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	19,99	21,28	23,8	22,44	22,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	13,06	15,35	15,47	16,29	19,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	15,61	15,99	12,82	17,44	16,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	13,46	14,34	12,15	15,87	15,45
Dividende par action, 5 ans CAGR %	7,97	13,28	13,13	12,68	13,88