Compte de Résultat easyHotel plc

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EZH

GB00BN56KF84

Temps Différé London S.E. 17:35:26 18/05/2020			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
76,00 ^GBX	+3,40 %		+3,40 %	-13,14 %

08/01	EasyHotel Limited nomme M. Charles Henri Persello au poste d'administrateur, à compter du 31 décembre 2025	CI
07/01	Easyhotel Limited annonce la fin du mandat de directeur de Karim Malak à compter du 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: EASYHOTEL PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	12,17 M	11,59 M	36,37 M	67,36 M	80,09 M
Total Chiffre d'affaires	12,17 M	11,59 M	36,37 M	67,36 M	80,09 M
Coût des marchandises vendues, total	7,12 M	7,88 M	15,34 M	23,45 M	28,2 M
Résultat Brut	5,04 M	3,71 M	21,03 M	43,91 M	51,89 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	43,61 M	8,65 M	8,9 M	20,99 M	24,82 M
Coûts de préouverture	-	-	6,4 k	101 k	63 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	8,53 M	15 M	14,44 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	241 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	43,61 M	8,65 M	17,67 M	36,09 M	39,32 M
Résultat d'Exploitation	-38,57 M	-4,94 M	3,36 M	7,82 M	12,57 M
Intérêts payés, total	-785 k	-1,14 M	-4,58 M	-14,35 M	-17,47 M
Intérêts perçus et revenus des placements	15,85 k	2,68 k	127 k	609 k	1,08 M
Charges d'intérêt nettes	-769 k	-1,14 M	-4,46 M	-13,74 M	-16,38 M
Gains (pertes) de change	436 k	-1,01 M	2,07 M	-2,54 M	105 k
Autres produits non opérationnels	-	2	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-38,9 M	-7,08 M	977 k	-8,45 M	-3,71 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-2,16 M	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-661 k	-	647 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-909 k	226 k	1,38 M
Autres éléments non courants	330 k	80,58 k	914 k	-974 k	-186 k
EBT, elements non courants inclus	-38,57 M	-7 M	-1,84 M	-9,2 M	-1,86 M
Charge d'impôt	-1,67 M	-1,37 M	1,35 M	-992 k	4,37 M
Résultat des activités poursuivies	-36,9 M	-5,63 M	-3,18 M	-8,2 M	-6,24 M
Résultat net part du groupe	-36,9 M	-5,63 M	-3,18 M	-8,2 M	-6,24 M
Résultat net	-36,9 M	-5,63 M	-3,18 M	-8,2 M	-6,24 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-36,9 M	-5,63 M	-3,18 M	-8,2 M	-6,24 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-36,9 M	-5,63 M	-3,18 M	-8,2 M	-6,24 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,23	-0,03	-	-0,04	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,23	-0,03	-	-0,04	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	158 M	189 M	-	213 M	234 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,23	-0,03	-	-0,04	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,23	-0,03	-	-0,04	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	158 M	189 M	-	213 M	234 M
BPA de base normalisé	-0,15	-0,02	-	-0,02	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,15	-0,02	-	-0,02	-0,01
Dividende par action	-	-	-	-	-
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-26,05 M	1,68 M	9,85 M	19,98 M	23,46 M
EBITA	-38,57 M	-4,94 M	3,95 M	8,42 M	13,38 M
EBIT	-38,57 M	-4,94 M	3,36 M	7,82 M	12,57 M
EBITDAR	-26,02 M	1,69 M	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	4,34	19,54	-73,16	10,79	-234,73
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	302 k	1,21 M	1,47 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-1,67 M	-1,37 M	1,04 M	-2,2 M	2,91 M
Résultat net normalisé	-24,31 M	-4,43 M	610 k	-5,28 M	-2,32 M
Intérêts capitalisés	315 k	144 k	-	-	-
Intérêts sur la dette à long terme	1,1 M	1,28 M	5,73 M	14,1 M	17,44 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	43,61 M	8,65 M	8,9 M	20,99 M	24,82 M
Charges locatives nettes, total	32,16 k	11,6 k	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	11,73 k	3,21 k	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	20,43 k	8,39 k	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	2,65 k	-	-	428 k	-483 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,65 k	-	-	428 k	-483 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	10,06 M	18,14 M	21,94 M	29,45 M	41,19 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	481 k	795 k	78 k
Total des liquidités et VMP	10,06 M	18,14 M	22,43 M	30,25 M	41,27 M
Créances clients, total	121 k	275 k	526 k	286 k	481 k
Autres créances	5,14 M	4,69 M	2,7 M	2,1 M	2,59 M
Total des créances	5,26 M	4,96 M	3,23 M	2,39 M	3,07 M
Dépenses payées d'avance	533 k	778 k	1,15 M	1,1 M	1,12 M
Total de l'actif circulant	15,85 M	23,88 M	26,8 M	33,74 M	45,46 M
Immobilisations corporelles brutes	143 M	182 M	394 M	473 M	583 M
Amortissements cumulés	-22,33 M	-27,23 M	-34,66 M	-51,33 M	-68,04 M
Immobilisations corporelles nettes	121 M	154 M	359 M	421 M	515 M
Investissements à long terme	-	-	1,7 M	225 k	398 k
Goodwill	2,87 M	1,39 M	1,34 M	1,31 M	1,52 M
Autres immobilisations incorporelles, total	1,42 M	1,57 M	2,14 M	2,42 M	3,3 M
Actifs d'impôts différés à long terme	1,23 M	2,59 M	1,17 M	4,45 M	1,25 M
Autres actifs à long terme, total	13 M	12,57 M	897 k	92 k	139 k
Total des actifs	155 M	196 M	393 M	463 M	567 M
Passifs
Comptes à payer, total	6,04 M	6,86 M	11,09 M	12,54 M	17,11 M
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	1,12 M	1,13 M	2,51 M	35,11 M	766 k
Part à court terme des contrats de location	378 k	132 k	3,58 M	4,27 M	5,32 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	1,35 M	1,24 M
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	7,53 M	8,12 M	17,18 M	53,27 M	24,44 M
Dette à long terme	20,95 M	19,83 M	133 M	104 M	168 M
Contrats de location à long terme	8,23 M	22,42 M	45,74 M	50,53 M	58,94 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	35,24 M	41,4 M
Autres passifs non courants	834 k	722 k	528 k	153 k	185 k
Total du passif	37,54 M	51,09 M	197 M	243 M	293 M
Actions ordinaires, total	1,58 M	1,89 M	2,13 M	2,13 M	2,83 M
Primes d'émissions d'actions	124 M	151 M	124 M	124 M	174 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-38,04 M	-43,67 M	-47,66 M	-5,86 M	-13,33 M
Résultat global et autres	29,82 M	35,89 M	118 M	100 M	112 M
Total des fonds propres ordinaires	117 M	145 M	197 M	220 M	275 M
Total des capitaux propres	117 M	145 M	197 M	220 M	275 M
Total du passif et des capitaux propres	155 M	196 M	393 M	463 M	567 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	158 M	189 M	213 M	213 M	234 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	158 M	189 M	213 M	213 M	234 M
Actif net par action	0,74	0,77	0,92	1,03	1,17
Actif corporel net	113 M	142 M	193 M	217 M	270 M
Actif corporel net par action	0,72	0,75	0,91	1,02	1,15
Total de la dette	30,67 M	43,51 M	185 M	194 M	233 M
Dette nette	20,61 M	25,36 M	163 M	164 M	191 M
Dette relative aux contrats de location	257 k	92,82 k	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Terres possédées	36,93 M	40,47 M	308 M	357 M	443 M
Bâtiments, total	72,93 M	85,88 M	8,76 M	23,5 M	30,92 M
Machines, total	28,42 M	34,28 M	35,54 M	42,71 M	51,45 M
Employés à temps plein	127	184	307	342	349

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-36,9 M	-5,63 M	-3,18 M	-8,2 M	-6,24 M
Dépréciation et amortissement - CF	13,02 M	6,62 M	7,94 M	14,16 M	13,5 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	587 k	601 k	813 k
Amortissements et dépréciations, Total	13,02 M	6,62 M	8,53 M	14,76 M	14,31 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	303 k	478 k	-	236 k	130 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	2,68 M	-	-488 k	-	-647 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	17,16 M	-4,85 M	909 k	-226 k	-1,38 M
Rémunération à base d'actions (CF)	2,65 k	-	-	428 k	-483 k
Autres activités d'exploitation, total	-1,71 M	709 k	750 k	15,18 M	19,08 M
Variation des créances	614 k	336 k	174 k	865 k	-159 k
Variation des dettes fournisseurs	-1,07 M	53,33 k	-140 k	1,32 M	322 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-225 k	805 k	-33 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-5,9 M	-2,29 M	6,32 M	25,17 M	24,9 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-7,77 M	-15,33 M	-22,23 M	-5,68 M	-30,74 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	10,64 M	-	1,12 M
Acquisitions en espèces	-	-	-19,89 M	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-933 k	-569 k	-778 k	-1,19 M	-774 k
Autres activités d'investissement, total	-2,74 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-11,44 M	-15,9 M	-32,26 M	-6,87 M	-30,4 M
Dette à long terme émise, total	5 M	-	19,92 M	7,29 M	7,15 M
Total de la dette émise	5 M	-	15,94 M	7,29 M	7,15 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-749 k	-1,11 M	-	-1,85 M	-
Total de la dette remboursée	-749 k	-1,11 M	-	-1,85 M	-
Émission d'actions ordinaires	10,99 M	27,5 M	18,59 M	84 k	23,48 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	626 k	-480 k	-6,75 M	-15,35 M	-18,21 M
Flux de trésorerie de financement	15,87 M	25,91 M	27,78 M	-9,83 M	12,43 M
Ajustements des taux de change	-187 k	361 k	1,2 M	-956 k	285 k
Variation nette de la trésorerie	-1,66 M	8,09 M	3,04 M	7,51 M	7,22 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	485 k	483 k	2,82 M	15,72 M	17,6 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	370 k	65,98 k	-145 k	102 k	1,74 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-14,11 M	-11,73 M	-	8,16 M	-18,44 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-13,61 M	-11,01 M	-	17,12 M	-7,52 M
Variation du fonds de roulement net	-5,86 M	-875 k	-	-3,68 M	-2,18 M
Dette nette émise (remboursée)	4,25 M	-1,11 M	15,94 M	5,44 M	7,15 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-16,31	-1,76	-	1,14	1,43
Rentabilité du capital total (ROTC)	-17,16	-1,83	-	1,26	1,59
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-31,72	-4,29	-	-4,12	-2,36
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-31,72	-4,29	-	-4,12	-2,36
Analyse des marges
Marge brute %	41,45	32,05	57,83	65,19	64,79
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	358,47	74,66	24,47	31,15	30,99
Marge d’EBITDA %	-214,13	14,48	27,08	29,67	29,3
Marge EBITA %	-317,02	-42,61	10,85	12,51	16,71
Marge d'EBIT %	-317,02	-42,61	9,24	11,62	15,7
Marge des activités poursuivies %	-303,3	-48,6	-8,76	-12,18	-7,79
Marge nette %	-303,3	-48,6	-8,76	-12,18	-7,79
Net Avail. Pour la marge commune %	-303,3	-48,6	-8,76	-12,18	-7,79
Marge nette normalisée %	-199,85	-38,19	1,68	-7,84	-2,89
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-115,94	-101,18	-	12,11	-23,03
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-111,91	-95,04	-	25,42	-9,39
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,08	0,07	-	0,16	0,15
Rotation des actifs corporels	0,11	0,08	-	0,17	0,16
Rotation des créances (moyenne des créances)	35,32	58,52	-	165,91	197,5
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,1	2,94	1,56	0,63	1,86
Quick Ratio	2,03	2,84	1,49	0,61	1,81
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,78	-0,28	0,37	0,47	1,02
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	10,36	6,24	-	2,2	1,85
Délais de paiement des fournisseurs	321,65	298,83	-	183,89	204,92
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	26,14	29,95	94,14	88,03	84,72
Dette totale / Capital total	20,72	23,05	48,49	46,82	45,86
Dette à long terme / Capitaux propres	24,86	29,08	91,04	70,15	82,5
Dette à long terme / Capital total	19,71	22,38	46,89	37,31	44,66
Dette totale / Total de l'actif	24,24	26,02	50,01	52,47	51,58
EBIT / Charges d'intérêt	-49,12	-4,34	0,73	0,55	0,72
EBITDA / Charges d'intérêt	-32,53	1,47	2,59	1,57	1,54
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-42,42	-11,99	-2,26	1,18	-0,22
Dette totale / EBITDA	-1,2	25,92	15,56	8,58	8,66
Dette nette / EBITDA	-0,81	15,11	13,68	7,25	7,12
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,92	-3,19	-17,88	11,47	-60,32
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,62	-1,86	-15,71	9,68	-49,62
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-30,7	-4,74	-	85,19	3,55
Résultat brut, Croissance 1 an	-40,24	-26,34	-	108,77	2,92
EBITDA, 1 an Croissance en %	2,3 k	-106,44	-	157,99	2,27
EBITA, 1 an Croissance en %	1,03 k	-87,2	-	356,69	38,35
EBIT, 1 an Croissance %	1,03 k	-87,2	-	442,73	39,93
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	876,14	-84,74	-	157,63	-33,81
Résultat net, Croissance 1 an	876,14	-84,74	-	157,63	-33,81
Résultat net normalisé sur 1 an	988,45	-81,8	-	795,78	-61,77
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	797,45	-87,27	-	-	-39,76
Créances clients, Croissance sur 1 an	-78,59	126,05	-	-45,63	45,76
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	17,64	28,09	-	17,31	6,08
Total des actifs, 1 an Croissance en %	10,09	26,78	-	17,31	6,14
Actif corporel net, Croissance 1 an	-1,01	25,89	-	24,4	8,07
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,76	23,81	-	24,06	8,13
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-291,49	-61,23	-	298,2	-11,36
CAPEX, Croissance 1 an	-68,96	97,39	-	-74,43	370,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-57,28	-16,87	-	-	-277,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-58,44	-19,1	-	-	-136,33
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	3,97	-18,75	-	-	48,38
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-8,49	-33,65	-	-	57,07
EBITDA, 2 ans CAGR %	268,55	24,27	-	-	74,05
EBITA, 2 ans CAGR %	650,87	20,23	-	-	169,34
EBIT, 2 ans CAGR %	650,87	20,23	-	-	195,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	655,49	22,07	-	-	39,93
Résultat net, CAGR sur 2 ans	655,49	22,07	-	-	39,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	567,87	40,76	-	-	98,3
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	584,45	6,87	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-25,02	-30,43	-	-	-4,37
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	11,89	22,75	-	-	19,8
Total des actifs, 2 ans CAGR %	3,9	18,14	-	-	19,84
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-2,32	11,63	-	-	24,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-0,96	12,24	-	-	24,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	45,39	-13,84	-	-	98,5
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-59,08	-21,72	-	-	17,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-44,13	-40,41	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-45,07	-42,02	-	-	-
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	13,07	0,99	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-0,75	-14,88	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	167,37	-4,35	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	284,12	93,27	-	-	-
EBIT, 3 ans CAGR %	284,12	93,27	-	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	285,75	105,77	-	-	-
Résultat net, CAGR sur 3 ans	285,75	105,77	-	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	256,26	100,99	-	-	-
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	228,98	81,33	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	9,09	8,32	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	33,07	17,05	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	20,39	11,03	-	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	17,8	6,3	-	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	18,69	6,69	-	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	38,56	-6,42	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-30,07	-30,86	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-13,52	-36,22	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-14,46	-37,5	-	-	-
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	17,03	13,98	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	5,76	-0,84	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	81,84	2,76	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	110,6	36,52	-	-	-
EBIT, 5 ans CAGR %	110,6	36,52	-	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	127,21	45,07	-	-	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	127,21	45,07	-	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	118,14	45,39	-	-	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	88,33	16,32	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	44,45	67,32	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	41,9	38,34	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	28,61	33,96	-	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	28,42	33,9	-	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	29,32	34,33	-	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	25,07	21,99	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	24,53	10,68	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	93,97	7,28	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	102,31	6,27	-	-	-