Bilan Ecomott Inc.

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672,00 ^JPY	-0,44 %		-11,23 %	+34,94 %

02/03	Ecomott Inc. (TSE:3987) a acquis Fujiyama Fisheries Processing Co., Ltd. auprès de Shuji Fujiwara et Miho Fujiwara pour 2 millions de yens.	CI
14/04/25	Ecomott Inc. (TSE : 3987) annonce un rachat d'actions de 150 000 actions, soit 2,85 %, pour 50 millions de yens.	CI

b49050d2cebe93b2c8a87146c11ca.HBMR-iMcWRh3k8r3gmEXGTa43S4cCUHo5jG9iz37jik.fmRkr2RKIXcD5IaVsAxwbAPekHp9YHm73wPE70uQ6xxreEm0SWs3cSXDkw

Données Financières Publiées: ECOMOTT INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Août	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Chiffre d'affaires	2,16 Md	2,22 Md	2,72 Md	2,69 Md	3 Md
Total Chiffre d'affaires	2,16 Md	2,22 Md	2,72 Md	2,69 Md	3 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,18 Md	1,2 Md	1,76 Md	1,69 Md	1,93 Md
Résultat Brut	980 M	1,01 Md	958 M	1 Md	1,07 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	911 M	994 M	1,05 Md	993 M	1,01 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	7 M	-	1 M	2 M	2 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	11 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	918 M	994 M	1,05 Md	995 M	1,02 Md
Résultat d'Exploitation	62 M	20 M	-93 M	7 M	49 M
Intérêts payés, total	-3 M	-2 M	-5 M	-8 M	-14 M
Charges d'intérêt nettes	-3 M	-2 M	-5 M	-8 M	-14 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	14 M	2 M
Autres produits non opérationnels	15 M	14 M	14 M	16 M	23 M
EBT, hors éléments non courants	74 M	32 M	-84 M	29 M	60 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	32 M	-26 M	11 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-2 M	-6 M	-6 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-12 M	-1 M	-110 M	-47 M	-19 M
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-50 M
Autres éléments non courants	-	-	1 M	-1 M	-1 M
EBT, elements non courants inclus	62 M	31 M	-163 M	-51 M	-5 M
Charge d'impôt	49 M	4 M	11 M	18 M	30 M
Résultat des activités poursuivies	13 M	27 M	-174 M	-69 M	-35 M
Résultat net part du groupe	13 M	27 M	-174 M	-69 M	-35 M
Résultat net	13 M	27 M	-174 M	-69 M	-35 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	13 M	27 M	-174 M	-69 M	-35 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	13 M	27 M	-174 M	-69 M	-35 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,53	5,23	-33,45	-13,1	-6,67
BPA de base - Activités poursuivies	2,53	5,23	-33,45	-13,1	-6,67
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,15 M	5,16 M	5,2 M	5,27 M	5,25 M
Bénéfice net par action - dilué	2,53	5,23	-33,45	-13,1	-6,67
BPA dilué - Activités poursuivies	2,53	5,23	-33,45	-13,1	-6,67
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,26 M	5,26 M	5,2 M	5,27 M	5,25 M
BPA de base normalisé	8,99	3,87	-10,09	3,44	7,15
BPA dilué normalisé	8,79	3,8	-10,09	3,44	7,15
Éléments supplémentaires
EBITDA	181 M	133 M	42 M	87 M	158 M
EBITA	69 M	20 M	-92 M	9 M	51 M
EBIT	62 M	20 M	-93 M	7 M	49 M
Taux d’imposition effectif (%)	79,03	12,9	-6,75	-35,29	-600
Résultat net normalisé	46,25 M	20 M	-52,5 M	18,12 M	37,5 M
Provisions de pension	603 k	7,9 M	7,65 M	9,75 M	7,79 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	-	-	-	-	103 M
Dépense en recherche et de développement	4 M	2 M	-	2 M	2 M

Période Fiscale: Août	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	742 M	546 M	586 M	582 M	333 M
Total des liquidités et VMP	742 M	546 M	586 M	582 M	333 M
Créances clients, total	524 M	470 M	626 M	542 M	553 M
Autres créances	1 M	3 M	49 M	30 M	11 M
Notes à recevoir	-	-	-	-	330 M
Total des créances	525 M	473 M	675 M	572 M	894 M
Stocks	277 M	246 M	354 M	285 M	169 M
Autres actifs à court terme, total	107 M	104 M	217 M	573 M	520 M
Total de l'actif circulant	1,65 Md	1,37 Md	1,83 Md	2,01 Md	1,92 Md
Immobilisations corporelles nettes	145 M	173 M	132 M	228 M	176 M
Investissements à long terme	67 M	230 M	213 M	223 M	240 M
Goodwill	-	-	10 M	7 M	-
Autres immobilisations incorporelles, total	85 M	77 M	29 M	91 M	199 M
Actifs d'impôts différés à long terme	14 M	21 M	20 M	21 M	26 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	1 M	1 M	2 M	1 M
Total des actifs	1,96 Md	1,87 Md	2,24 Md	2,58 Md	2,56 Md
Passifs
Comptes à payer, total	103 M	122 M	178 M	95 M	94 M
Charges à payer, total	41 M	42 M	46 M	51 M	52 M
Emprunts à court terme	-	-	117 M	420 M	550 M
Part à court terme de la dette à long terme	249 M	139 M	168 M	158 M	158 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	30 M	30 M
Impôts sur le revenu à payer	20 M	12 M	18 M	13 M	37 M
Autres passifs à court terme	229 M	154 M	341 M	587 M	482 M
Total du passif circulant	642 M	469 M	868 M	1,35 Md	1,4 Md
Dette à long terme	242 M	288 M	418 M	287 M	322 M
Contrats de location à long terme	-	-	2 M	49 M	17 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	2 M	10 M	14 M	23 M	28 M
Autres passifs non courants	2 M	1 M	3 M	8 M	4 M
Total du passif	888 M	768 M	1,3 Md	1,72 Md	1,77 Md
Actions ordinaires, total	615 M	615 M	617 M	617 M	617 M
Primes d'émissions d'actions	605 M	605 M	608 M	608 M	608 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-134 M	-106 M	-281 M	-350 M	-380 M
Actions détenues en propre	-10 M	-11 M	-11 M	-11 M	-61 M
Résultat global et autres	-1 M	-	-1 M	-1 M	-
Total des fonds propres ordinaires	1,08 Md	1,1 Md	932 M	863 M	784 M
Total des capitaux propres	1,08 Md	1,1 Md	932 M	863 M	784 M
Total du passif et des capitaux propres	1,96 Md	1,87 Md	2,24 Md	2,58 Md	2,56 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,16 M	5,16 M	5,27 M	5,27 M	5,17 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,16 M	5,16 M	5,27 M	5,27 M	5,17 M
Actif net par action	208,15	213,56	176,97	163,75	151,73
Actif corporel net	990 M	1,03 Md	893 M	765 M	585 M
Actif corporel net par action	191,7	198,65	169,56	145,16	113,22
Total de la dette	491 M	427 M	705 M	944 M	1,08 Md
Dette nette	-251 M	-119 M	119 M	362 M	744 M
Dette relative aux PBO non financés	2,48 M	10,34 M	14,81 M	23,15 M	28,83 M
Stocks - matières premières, total	86 M	83 M	95 M	118 M	106 M
Stocks - travaux en cours, total	23 M	6 M	87 M	86 M	5 M
Stocks de produits finis, total	167 M	156 M	172 M	81 M	57 M
Stocks - Autres	1 M	1 M	-	-	1 M
Employés à temps plein	154	150	132	140	134
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	1 M	-	-
Backlog de commande	180 M	191 M	487 M	266 M	129 M

Période Fiscale: Août	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Résultat net	63 M	32 M	-163 M	-50 M	-4 M
Dépréciation et amortissement - CF	112 M	113 M	134 M	78 M	107 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	7 M	-	1 M	2 M	2 M
Amortissements et dépréciations, Total	119 M	113 M	135 M	80 M	109 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	12 M	1 M	112 M	47 M	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-33 M	26 M	-11 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-14 M	-2 M
Autres activités d'exploitation, total	9 M	-4 M	0	-8 M	-39 M
Variation des créances	55 M	54 M	-197 M	85 M	-196 M
Variation des stocks	-23 M	-51 M	-168 M	18 M	-96 M
Variation des dettes fournisseurs	-22 M	19 M	81 M	-83 M	28 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	90 M	-80 M	54 M	-90 M	-84 M
Flux de trésorerie d'exploitation	303 M	84 M	-179 M	11 M	-295 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1 M	-29 M	-11 M	-65 M	-1 M
Acquisitions en espèces	28 M	-98 M	-	-	-19 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-12 M	-	6 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-33 M	-24 M	-21 M	-78 M	-133 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-5 M	-30 M	35 M	-20 M	-100 M
Autres activités d'investissement, total	-1 M	-32 M	-95 M	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-12 M	-213 M	-104 M	-163 M	-247 M
Dette à court terme émise, total	-	-	117 M	761 M	1,44 Md
Dette à long terme émise, total	40 M	200 M	400 M	30 M	250 M
Total de la dette émise	40 M	200 M	517 M	791 M	1,69 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-459 M	-1,12 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-202 M	-265 M	-198 M	-171 M	-198 M
Total de la dette remboursée	-202 M	-265 M	-198 M	-630 M	-1,32 Md
Émission d'actions ordinaires	-	-	5 M	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-49 M
Autres activités de financement, total	1 M	1 M	-	-13 M	-32 M
Flux de trésorerie de financement	-161 M	-64 M	324 M	148 M	293 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 M	-1 M	-1 M	1 M	-
Variation nette de la trésorerie	129 M	-194 M	40 M	-3 M	-249 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	3 M	3 M	5 M	8 M	14 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	6 M	17 M	11 M	15 M	12 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	300 M	94,25 M	-128 M	-84,62 M	-237 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	302 M	95,5 M	-125 M	-79,62 M	-228 M
Variation du fonds de roulement net	-178 M	-23 M	170 M	21 M	234 M
Dette nette émise (remboursée)	-162 M	-65 M	319 M	161 M	374 M

Période Fiscale: Août	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,98	0,65	-2,83	0,18	1,19
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,4	0,81	-3,67	0,25	1,67
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	1,22	2,48	-17,1	-7,69	-4,25
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,22	2,48	-17,1	-7,69	-4,25
Analyse des marges
Marge brute %	45,33	45,74	35,29	37,22	35,6
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	42,14	44,84	38,67	36,89	33,53
Marge d’EBITDA %	8,37	6	1,55	3,23	5,26
Marge EBITA %	3,19	0,9	-3,39	0,33	1,7
Marge d'EBIT %	2,87	0,9	-3,43	0,26	1,63
Marge des activités poursuivies %	0,6	1,22	-6,41	-2,56	-1,17
Marge nette %	0,6	1,22	-6,41	-2,56	-1,17
Net Avail. Pour la marge commune %	0,6	1,22	-6,41	-2,56	-1,17
Marge nette normalisée %	2,14	0,9	-1,93	0,67	1,25
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	13,87	4,25	-4,72	-3,14	-7,9
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	13,96	4,31	-4,61	-2,96	-7,6
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,1	1,16	1,32	1,12	1,17
Rotation des actifs corporels	14,18	13,94	17,8	14,96	14,87
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,95	4,46	4,95	4,61	5,48
Rotation des stocks (stock moyen)	3,97	4,6	5,86	5,29	8,52
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,57	2,92	2,11	1,49	1,37
Quick Ratio	1,97	2,17	1,45	0,85	0,64
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,47	0,18	-0,21	0,01	-0,21
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	92,52	81,82	73,67	79,4	66,55
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	91,87	79,34	62,32	69,19	42,84
Délais de paiement des fournisseurs	36,79	35,04	29,36	30,82	18,97
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	147,6	126,13	106,64	117,77	90,41
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	45,67	38,71	75,64	109,39	137,37
Dette totale / Capital total	31,35	27,91	43,07	52,24	57,87
Dette à long terme / Capitaux propres	22,51	26,11	45,06	38,93	43,24
Dette à long terme / Capital total	15,45	18,82	25,66	18,59	18,22
Dette totale / Total de l'actif	45,24	41,05	58,34	66,6	69,35
EBIT / Charges d'intérêt	20,67	10	-18,6	0,88	3,5
EBITDA / Charges d'intérêt	60,33	66,5	8,4	10,88	11,29
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	60	52	6,2	2,75	11,21
Dette totale / EBITDA	2,71	3,21	16,79	10,85	6,82
Dette nette / EBITDA	-1,39	-0,89	2,83	4,16	4,71
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,73	4,11	22,74	42,91	6,86
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,39	-1,14	3,84	16,45	4,74
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	7,13	2,54	22,46	-0,85	11,55
Résultat brut, Croissance 1 an	88,38	3,47	-5,52	4,59	6,69
EBITDA, 1 an Croissance en %	-249,95	-26,52	-68,42	107,14	81,61
EBITA, 1 an Croissance en %	-129,53	-71,01	-560	-109,78	466,67
EBIT, 1 an Croissance %	-125,91	-67,74	-565	-107,53	600
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-104,69	107,69	-744,44	-60,34	-49,28
Résultat net, Croissance 1 an	-104,69	107,69	-744,44	-60,34	-49,28
Résultat net normalisé sur 1 an	-131,58	-56,76	-362,5	-134,52	106,9
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-104,64	106,99	-739,87	-60,84	-49,07
Créances clients, Croissance sur 1 an	-8,39	-10,31	33,19	-13,42	2,03
Stocks, Croissance 1 an	-12,89	-11,19	43,9	-19,49	-40,7
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-9,38	19,31	-23,7	72,73	-22,81
Total des actifs, 1 an Croissance en %	0,15	-4,69	19,56	15,51	-1,01
Actif corporel net, Croissance 1 an	3,88	3,64	-12,96	-14,33	-23,53
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	2,09	2,6	-15,5	-7,4	-9,15
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-254,41	-72,28	-313,1	-106,15	-2,78 k
CAPEX, Croissance 1 an	-84,26	2,8 k	-62,07	490,91	-98,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-68,57	-236,07	-34,02	180,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-68,35	-231,02	-36,36	186,81
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	4,81	12,06	10,19	5,17
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	39,61	-1,13	-0,59	5,63
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	4,97	-51,83	-19,12	93,96
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-70,74	15,47	-32,92	-25,55
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-71,09	22,47	-40,84	-27,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-68,8	265,85	59,86	-55,15
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-68,8	265,85	59,86	-55,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-63,05	6,54	-4,8	-15,48
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-68,99	263,93	58,29	-55,34
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-9,35	9,3	7,39	-6,01
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-12,05	13,05	7,64	-30,91
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	3,98	-4,59	14,8	15,47
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-2,3	6,75	17,52	6,93
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	3,76	-5,03	-13,65	-19,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	2,35	-6,89	-11,55	-8,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-34,57	-23,14	-63,81	28,38
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	113,65	231,66	49,71	-69,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-34,6	-5,24	35,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-35,61	-8,69	35,1
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	10,39	7,58	10,64
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	22,57	0,74	1,78
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-29,66	-21,67	5,91
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-26,7	-49,29	36,62
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-27,02	-51,67	34,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-14,4	74,44	9,04
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-14,4	74,44	9,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-28,97	-26,82	23,31
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-14,95	73,09	8,47
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	3,05	1,13	5,57
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	3,64	0,95	-11,76
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-6,21	16,28	0,57
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	4,5	9,6	10,99
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-2,14	-8,24	-17,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-3,99	-7,06	-10,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-3,02	-66,89	52
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	20,08	302,07	-67,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-34,41	36,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-35,86	33,73
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	8,27
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	15,49
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	5,53
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-26,24
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-27,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-33,9
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-33,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-23,85
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-34,27
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-0,67
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-11,88
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	1,92
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	5,47
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-9,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-5,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	8,49
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-30,91