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Flux de Trésorerie Eiger BioPharmaceuticals

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EIGR

US28249U2042

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation 17:27:07 27/09/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
8,500 ^USD	-.--%		-.--%	-

01/10/24	Eiger BioPharmaceuticals se place sous la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites et le plan de liquidation prend effet	CI
30/09/24	Eiger BioPharmaceuticals, Inc. a cessé ses activités	CI

ef3c266ccd24dff306.kQexUR-Gl77-3geAJlBTF59ZdMj4_QgvsK7DtdEECwM.603COFTz8c25nEytUTYRY9kxAq67jUR-3uqC3bc3bXSiKuEpb8XT9cezaA

Données Financières Publiées: EIGER BIOPHARMACEUTICALS

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	-	-	12,14 M	12,73 M	15,52 M
Autres recettes, total	-	-	-	750 k	250 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	12,14 M	13,48 M	15,77 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	745 k	1,84 M	24 k
Résultat Brut	-	-	11,4 M	11,65 M	15,75 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	17,11 M	20,56 M	23,9 M	29,1 M	25,2 M
Dépenses de R&D	51,79 M	41,59 M	64,44 M	75,28 M	62,33 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	68,9 M	62,15 M	88,34 M	104 M	87,54 M
Résultat d'Exploitation	-68,9 M	-62,15 M	-76,94 M	-92,74 M	-71,79 M
Intérêts payés, total	-3,41 M	-3,59 M	-3,56 M	-4,13 M	-5,47 M
Intérêts perçus et revenus des placements	2,07 M	704 k	158 k	1,08 M	2,21 M
Charges d'intérêt nettes	-1,33 M	-2,89 M	-3,4 M	-3,05 M	-3,26 M
Autres produits non opérationnels	-15 k	-12 k	46,49 M	137 k	87 k
EBT, hors éléments non courants	-70,25 M	-65,05 M	-33,85 M	-95,65 M	-74,96 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-1,1 M	-
EBT, elements non courants inclus	-70,25 M	-65,05 M	-33,85 M	-96,75 M	-74,96 M
Charge d'impôt	-	-	64 k	23 k	6 k
Résultat des activités poursuivies	-70,25 M	-65,05 M	-33,92 M	-96,78 M	-74,96 M
Résultat net part du groupe	-70,25 M	-65,05 M	-33,92 M	-96,78 M	-74,96 M
Résultat net	-70,25 M	-65,05 M	-33,92 M	-96,78 M	-74,96 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-70,25 M	-65,05 M	-33,92 M	-96,78 M	-74,96 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-70,25 M	-65,05 M	-33,92 M	-96,78 M	-74,96 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-92,5	-69,34	-29,98	-69,74	-50,78
BPA de base - Activités poursuivies	-92,5	-69,34	-29,98	-69,74	-50,78
Moyenne pondérée des actions en circulation	760 k	938 k	1,13 M	1,39 M	1,48 M
Bénéfice net par action - dilué	-92,5	-69,34	-29,98	-69,74	-50,78
BPA dilué - Activités poursuivies	-92,5	-69,34	-29,98	-69,74	-50,78
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	760 k	938 k	1,13 M	1,39 M	1,48 M
BPA de base normalisé	-57,81	-43,34	-18,7	-43,08	-31,73
BPA dilué normalisé	-57,81	-43,34	-18,7	-43,08	-31,73
Éléments supplémentaires
EBITDA	-68,84 M	-61,98 M	-76,66 M	-92,45 M	-71,51 M
EBITA	-68,9 M	-62,15 M	-76,94 M	-92,74 M	-71,79 M
EBIT	-68,9 M	-62,15 M	-76,94 M	-92,74 M	-71,79 M
EBITDAR	-68,14 M	-61,28 M	-75,96 M	-91,75 M	-
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	13,48 M	15,77 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-0,19	-0,02	-0,01
Impôts étrangers courants	-	-	-	-	6 k
Total des impôts courants	-	-	-	-	6 k
Résultat net normalisé	-43,91 M	-40,66 M	-21,16 M	-59,78 M	-46,85 M
Intérêts sur la dette à long terme	3,41 M	3,59 M	3,56 M	4,13 M	5,47 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	17,11 M	20,56 M	-	-	-
Dépense en recherche et de développement	51,79 M	41,59 M	64,44 M	75,28 M	62,33 M
Charges locatives nettes, total	700 k	700 k	700 k	700 k	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	659 k	622 k	613 k	636 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	40,75 k	78,42 k	87,26 k	63,77 k	-
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	1,78 M	1,71 M	2,47 M	3,18 M	2,39 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	4,13 M	4,48 M	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	5,65 M	5,16 M	2,62 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	5,9 M	6,19 M	8,12 M	8,34 M	5,01 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	39,37 M	28,86 M	22,22 M	25,8 M	25,44 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	55,62 M	99,98 M	66,59 M	77,69 M	404 k
Total des liquidités et VMP	94,99 M	129 M	88,82 M	103 M	25,84 M
Créances clients, total	-	-	2,58 M	1,75 M	1,68 M
Total des créances	-	-	2,58 M	1,75 M	1,68 M
Stocks	-	-	2,61 M	2,85 M	1,56 M
Dépenses payées d'avance	5,39 M	7,75 M	7,58 M	7,7 M	7,47 M
Autres actifs à court terme, total	-	1,22 M	1,78 M	1,74 M	1,29 M
Total de l'actif circulant	100 M	138 M	103 M	118 M	37,84 M
Immobilisations corporelles brutes	2,88 M	2,23 M	1,87 M	2,15 M	1,8 M
Amortissements cumulés	-632 k	-342 k	-603 k	-895 k	-1,17 M
Immobilisations corporelles nettes	2,24 M	1,88 M	1,27 M	1,26 M	627 k
Investissements à long terme	-	-	17,26 M	-	-
Autres actifs à long terme, total	2,51 M	3,9 M	4,51 M	1,35 M	360 k
Total des actifs	105 M	144 M	126 M	120 M	38,83 M
Passifs
Comptes à payer, total	6,41 M	4,64 M	7,76 M	8,98 M	2,12 M
Charges à payer, total	10 M	11,4 M	11,85 M	14,28 M	7,69 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	7,81 M	-	41,12 M
Part à court terme des contrats de location	534 k	582 k	628 k	491 k	84 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	1,85 M	1,37 M	2,28 M
Total du passif circulant	16,95 M	16,63 M	29,9 M	25,12 M	53,28 M
Dette à long terme	30,39 M	31,19 M	23,99 M	39,62 M	-
Contrats de location à long terme	1,32 M	738 k	116 k	83 k	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	48,66 M	48,56 M	54 M	64,83 M	53,28 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	24 k	34 k	35 k	44 k	1 k
Primes d'émissions d'actions	298 M	402 M	413 M	493 M	498 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-241 M	-306 M	-340 M	-437 M	-512 M
Résultat global et autres	42 k	-8 k	-149 k	-300 k	-169 k
Total des fonds propres ordinaires	56,48 M	95,04 M	72,4 M	55,31 M	-14,46 M
Total des capitaux propres	56,48 M	95,04 M	72,4 M	55,31 M	-14,46 M
Total du passif et des capitaux propres	105 M	144 M	126 M	120 M	38,83 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	819 k	1,13 M	1,15 M	1,47 M	1,48 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	817 k	1,13 M	1,15 M	1,47 M	1,48 M
Actif net par action	69,09	84,16	62,83	37,65	-9,77
Actif corporel net	56,48 M	95,04 M	72,4 M	55,31 M	-14,46 M
Actif corporel net par action	69,09	84,16	62,83	37,65	-9,77
Total de la dette	32,24 M	32,51 M	32,54 M	40,2 M	41,2 M
Dette nette	-62,75 M	-96,33 M	-56,28 M	-63,29 M	15,36 M
Dette relative aux contrats de location	5,6 M	5,6 M	5,6 M	5,6 M	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	5	5
Stocks - matières premières, total	-	-	1,06 M	1,7 M	531 k
Stocks - travaux en cours, total	-	-	1,47 M	884 k	940 k
Stocks de produits finis, total	-	-	88 k	266 k	85 k
Machines, total	307 k	902 k	1,06 M	1,12 M	1,39 M
Employés à temps plein	24	28	43	56	25

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	-70,25 M	-65,05 M	-33,92 M	-96,78 M	-74,96 M
Dépréciation et amortissement - CF	486 k	645 k	799 k	842 k	750 k
Amortissements et dépréciations, Total	486 k	645 k	799 k	842 k	750 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-467 k	124 k	996 k	682 k	-1,11 M
Rémunération à base d'actions (CF)	5,68 M	5,97 M	7,9 M	8,32 M	5,01 M
Autres activités d'exploitation, total	949 k	1,02 M	-45,78 M	3,44 M	1,5 M
Variation des créances	-	-	-2,58 M	828 k	84 k
Variation des stocks	-	-	-2,42 M	-1,37 M	1,63 M
Variation des dettes fournisseurs	584 k	-1,9 M	3,23 M	1,15 M	-6,84 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-593 k	-4 M	425 k	-132 k	-608 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-63,61 M	-63,18 M	-71,34 M	-83,01 M	-74,55 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-475 k	-258 k	-225 k	-340 k	-234 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	281 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-16 M	-44,53 M	14,98 M	9,97 M	74,46 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	46,49 M	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-16,47 M	-44,79 M	61,53 M	9,63 M	74,23 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	6,63 M	-	-	39,84 M	-
Total de la dette émise	6,63 M	-	-	39,84 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,67 M	-	-	-33,28 M	-
Total de la dette remboursée	-1,67 M	-	-	-33,28 M	-
Émission d'actions ordinaires	54,17 M	97,48 M	3,66 M	71,79 M	56 k
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-932 k	-22 k	-491 k	-1,4 M	-15 k
Flux de trésorerie de financement	58,2 M	97,46 M	3,17 M	76,96 M	41 k
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-79 k
Variation nette de la trésorerie	-21,89 M	-10,51 M	-6,64 M	3,58 M	-358 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,64 M	2,79 M	2,78 M	2,88 M	3,97 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	64 k	269 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-36,78 M	-38,46 M	-41,5 M	-48,09 M	-53,26 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-34,66 M	-36,21 M	-39,28 M	-45,51 M	-49,84 M
Variation du fonds de roulement net	-2,49 M	3,95 M	164 k	-3,62 M	10,5 M
Dette nette émise (remboursée)	4,96 M	-	-	6,56 M	-

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-41,49	-31,23	-35,62	-47,02	-56,45
Rentabilité du capital total (ROTC)	-47,6	-35,92	-41,37	-57,83	-73,4
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-114,16	-85,87	-40,51	-151,56	-367
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-114,16	-85,87	-40,51	-151,56	-367
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	93,86	86,38	99,85
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	196,84	215,85	159,79
Marge d’EBITDA %	-	-	-631,39	-685,61	-453,38
Marge EBITA %	-	-	-633,66	-687,78	-455,12
Marge d'EBIT %	-	-	-633,66	-687,78	-455,12
Marge des activités poursuivies %	-	-	-279,34	-717,71	-475,26
Marge nette %	-	-	-279,34	-717,71	-475,26
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-279,34	-717,71	-475,26
Marge nette normalisée %	-	-	-174,26	-443,36	-297,01
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-341,8	-356,65	-337,65
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-323,48	-337,5	-315,99
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0,09	0,11	0,2
Rotation des actifs corporels	-	-	7,71	10,69	23,84
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	5,89	9,05
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	0,55	0,67	0,01
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,92	8,29	3,46	4,68	0,71
Quick Ratio	5,6	7,75	3,06	4,19	0,52
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,75	-3,8	-2,39	-3,3	-1,4
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	61,98	40,34
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	662,63	542,93	33,53 k
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	693,6	1,47 k	-1,59 k
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-865,27	35,16 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	57,09	34,21	44,94	72,68	-284,98
Dette totale / Capital total	36,34	25,49	31,01	42,09	154,06
Dette à long terme / Capitaux propres	56,14	33,6	33,29	71,79	-
Dette à long terme / Capital total	35,74	25,04	22,97	41,58	-
Dette totale / Total de l'actif	46,28	33,82	42,72	53,96	137,24
EBIT / Charges d'intérêt	-20,23	-17,29	-21,62	-22,44	-13,13
EBITDA / Charges d'intérêt	-20	-17,05	-21,34	-22,2	-12,96
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-20,14	-17,12	-21,41	-22,29	-13
Dette totale / EBITDA	-0,47	-0,53	-0,43	-0,44	-0,58
Dette nette / EBITDA	0,92	1,57	0,74	0,69	-0,22
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,47	-0,53	-0,43	-0,44	-0,58
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,91	1,57	0,74	0,69	-0,22
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	11,05	16,98
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	2,19	35,22
EBITDA, 1 an Croissance en %	34,99	-9,96	23,69	20,59	-22,65
EBITA, 1 an Croissance en %	34,98	-9,8	23,8	20,54	-22,59
EBIT, 1 an Croissance %	34,98	-9,8	23,8	20,54	-22,59
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	34,09	-7,4	-47,86	185,33	-22,54
Résultat net, Croissance 1 an	34,09	-7,4	-47,86	185,33	-22,54
Résultat net normalisé sur 1 an	34,09	-7,4	-47,96	182,55	-21,64
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-19,76	-25,03	-56,77	132,66	-27,19
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-32,1	-3,83
Stocks, Croissance 1 an	-	-	2,71 k	9,23	-45,46
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	1,24 k	-16	-32,84	-0,71	-9,91
Total des actifs, 1 an Croissance en %	2,63	36,58	-11,97	-4,95	-67,68
Actif corporel net, Croissance 1 an	-15,19	68,26	-23,82	-23,6	-126,14
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-15,19	68,26	-23,82	-23,6	-126,14
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	49,08	-0,67	12,91	16,36	-10,19
CAPEX, Croissance 1 an	234,51	-45,68	-12,79	51,11	-31,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	53,04	4,55	7,91	16,03	10,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	53,48	4,49	8,46	16,03	9,52
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	13,98
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	17,55
EBITDA, 2 ans CAGR %	28,82	10,25	5,53	22,13	-3,42
EBITA, 2 ans CAGR %	28,82	10,34	5,67	22,16	-3,41
EBIT, 2 ans CAGR %	28,82	10,34	5,67	22,16	-3,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	28,65	11,43	-30,52	21,97	48,67
Résultat net, CAGR sur 2 ans	28,65	11,43	-30,52	21,97	48,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	28,35	11,43	-30,58	21,26	48,8
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-20,38	-22,44	-43,07	0,29	30,15
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-19,19
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	453,87	-22,82
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	432,96	235,97	-24,89	-18,34	-29,63
Total des actifs, 2 ans CAGR %	56,58	18,39	9,65	-8,53	-44,58
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	58,36	19,46	13,22	-23,71	-55,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	58,36	19,46	13,22	-23,71	-55,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	28,76	21,69	5,9	14,62	2,22
CAPEX, CAGR sur 2 ans	228,56	34,79	-31,18	14,8	1,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	27,54	26,49	6,22	11,82	13,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	26,49	26,64	6,46	12,1	12,73
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	14,3	14,33	14,56	10,33	4,88
EBITA, 3 ans CAGR %	14,32	14,39	14,65	10,41	4,92
EBIT, 3 ans CAGR %	14,32	14,39	14,65	10,41	4,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	14,27	15,29	-13,49	11,27	4,84
Résultat net, CAGR sur 3 ans	14,27	15,29	-13,49	11,27	4,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	14,27	15,11	-13,55	10,84	4,84
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-26,73	-21,96	-36,17	-8,98	-9,86
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	155,77
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	209,08	187,89	96,44	-17,57	-30,71
Total des actifs, 3 ans CAGR %	20,07	49,61	7,25	4,55	-35,34
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	11,52	61,59	2,83	-0,7	-46,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	11,52	61,59	2,83	-0,7	-46,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	18,77	18,09	18,69	9,28	5,67
CAPEX, CAGR sur 3 ans	101,57	80,32	16,58	-10,55	-3,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	15,91	19,36	19,97	9,34	11,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	14,33	18,68	20,26	9,51	11,24
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	114,73	36,75	10,71	17,39	7
EBITA, 5 ans CAGR %	114,54	36,8	10,78	17,44	7,06
EBIT, 5 ans CAGR %	114,54	36,8	10,78	17,44	7,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	115,37	37,32	-6,35	17,92	7,43
Résultat net, CAGR sur 5 ans	115,37	37,32	-6,35	17,92	7,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	115,37	37,32	-6,39	17,53	7,43
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-33,77	-13,72	-15,12
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	211,28	115,03	75,52	73,92	30,29
Total des actifs, 5 ans CAGR %	164,22	91,46	15,79	22,88	-17,64
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	30,65	27,94	12,2	19,68	-26,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	30,65	27,94	12,2	19,68	-26,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	118,41	47,23	13,44	16,69	11,8
CAPEX, CAGR sur 5 ans	175,37	41,8	31,14	50,52	10,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	119,96	44,25	11,93	16,29	17,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	117,36	43,56	11,11	16,01	17,16