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Compte de Résultat Electro-Sensors, Inc.

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ELSE

US2852331022

Machines et équipements industriels

Temps Différé Nasdaq 22:30:00 30/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
7,740 ^USD	-.--%		-.--%	+86,06 %

31/07	Electro-Sensors, Inc. annonce des changements au sein de son conseil d'administration	CI
30/07	Steute Technologies GmbH & Co. KG a finalisé l'acquisition d'Electro-Sensors, Inc. (NasdaqCM:ELSE) auprès d'un groupe d'actionnaires.	CI

b5f2d21613b663f35.cOlEJ4eCTuKS0oIu3rN0wFeNwmv9r-F4pfxG2ZlKVSA.SIQ-dKryLdPnis9JkOwc-G_ihjK-24wN0pAwmt8VEUI1qCJg4cp3iqeb7Q

Données Financières Publiées: ELECTRO-SENSORS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	8,61 M	9,03 M	8,56 M	9,37 M	10,14 M
Total Chiffre d'affaires	8,61 M	9,03 M	8,56 M	9,37 M	10,14 M
Coût des marchandises vendues, total	3,93 M	4,19 M	4,31 M	4,79 M	4,98 M
Résultat Brut	4,68 M	4,84 M	4,24 M	4,58 M	5,16 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,36 M	3,17 M	3,26 M	3,57 M	4,16 M
Dépenses de R&D	876 k	836 k	973 k	1,01 M	991 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,24 M	4 M	4,23 M	4,59 M	5,16 M
Résultat d'Exploitation	441 k	838 k	14 k	-4 k	2 k
Intérêts payés, total	-1 k	-1 k	-1 k	-	-6 k
Intérêts perçus et revenus des placements	5 k	110 k	407 k	440 k	351 k
Charges d'intérêt nettes	4 k	109 k	406 k	440 k	345 k
Autres produits non opérationnels	14 k	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	459 k	947 k	420 k	436 k	347 k
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-875 k	-42 k	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	459 k	72 k	378 k	436 k	347 k
Charge d'impôt	49 k	-28 k	103 k	-10 k	41 k
Résultat des activités poursuivies	410 k	100 k	275 k	446 k	306 k
Résultat net part du groupe	410 k	100 k	275 k	446 k	306 k
Résultat net	410 k	100 k	275 k	446 k	306 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	410 k	100 k	275 k	446 k	306 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	410 k	100 k	275 k	446 k	306 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,12	0,03	0,08	0,13	0,09
BPA de base - Activités poursuivies	0,12	0,03	0,08	0,13	0,09
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,4 M	3,4 M	3,43 M	3,44 M	3,46 M
Bénéfice net par action - dilué	0,12	0,03	0,08	0,13	0,09
BPA dilué - Activités poursuivies	0,12	0,03	0,08	0,13	0,09
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,44 M	3,43 M	3,43 M	3,44 M	3,48 M
BPA de base normalisé	0,08	0,17	0,08	0,08	0,06
BPA dilué normalisé	0,08	0,17	0,08	0,08	0,06
Éléments supplémentaires
EBITDA	736 k	983 k	108 k	88 k	91 k
EBITA	631 k	876 k	14 k	-4 k	2 k
EBIT	441 k	838 k	14 k	-4 k	2 k
Taux d’imposition effectif (%)	10,68	-38,89	27,25	-2,29	11,82
Impôts intérieurs courants	11 k	20 k	202 k	145 k	4 k
Total des impôts courants	11 k	20 k	202 k	145 k	4 k
Impôts intérieurs différés	38 k	-48 k	-99 k	-155 k	37 k
Total des impôts différés	38 k	-48 k	-99 k	-155 k	37 k
Résultat net normalisé	287 k	592 k	262 k	272 k	217 k
Intérêts sur la dette à long terme	1 k	1 k	1 k	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	40 k	38 k	46 k	42 k	39 k
Dépense de marketing	1,37 M	1,52 M	1,33 M	1,44 M	1,74 M
Dépenses générales et administratives	1,99 M	1,65 M	1,93 M	2,13 M	2,42 M
Dépense en recherche et de développement	876 k	836 k	973 k	1,01 M	991 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	35 k	33 k	87 k	156 k	178 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	35 k	33 k	87 k	156 k	178 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,71 M	7,65 M	9,87 M	9,95 M	10,54 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	3,06 M	2,04 M	56 k	56 k	56 k
Total des liquidités et VMP	9,77 M	9,68 M	9,93 M	10 M	10,6 M
Créances clients, total	1 M	1,16 M	1,28 M	1,31 M	1,4 M
Autres créances	3 k	11 k	-	-	72 k
Total des créances	1,01 M	1,17 M	1,28 M	1,31 M	1,48 M
Stocks	1,66 M	1,74 M	1,75 M	1,96 M	2,03 M
Autres actifs à court terme, total	188 k	214 k	179 k	197 k	248 k
Total de l'actif circulant	12,63 M	12,81 M	13,14 M	13,47 M	14,35 M
Immobilisations corporelles brutes	2,63 M	2,65 M	2,63 M	2,54 M	2,61 M
Amortissements cumulés	-1,61 M	-1,68 M	-1,68 M	-1,63 M	-1,73 M
Immobilisations corporelles nettes	1,02 M	975 k	951 k	910 k	885 k
Autres immobilisations incorporelles, total	38 k	0	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	208 k	256 k	355 k	501 k	464 k
Total des actifs	13,89 M	14,04 M	14,44 M	14,88 M	15,7 M
Passifs
Comptes à payer, total	349 k	274 k	291 k	146 k	254 k
Charges à payer, total	342 k	350 k	323 k	365 k	631 k
Part à court terme des contrats de location	6 k	6 k	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	76 k	41 k	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	697 k	630 k	690 k	552 k	885 k
Contrats de location à long terme	6 k	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	703 k	630 k	690 k	552 k	885 k
Actions ordinaires, total	339 k	342 k	342 k	344 k	348 k
Primes d'émissions d'actions	2,04 M	2,16 M	2,23 M	2,36 M	2,53 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	10,81 M	10,91 M	11,18 M	11,63 M	11,94 M
Résultat global et autres	-	1 k	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	13,19 M	13,41 M	13,76 M	14,33 M	14,82 M
Total des capitaux propres	13,19 M	13,41 M	13,76 M	14,33 M	14,82 M
Total du passif et des capitaux propres	13,89 M	14,04 M	14,44 M	14,88 M	15,7 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,4 M	3,43 M	3,43 M	3,45 M	3,53 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,4 M	3,43 M	3,43 M	3,45 M	3,48 M
Actif net par action	3,88	3,91	4,01	4,16	4,25
Actif corporel net	13,15 M	13,41 M	13,76 M	14,33 M	14,82 M
Actif corporel net par action	3,87	3,91	4,01	4,16	4,25
Total de la dette	12 k	6 k	0	0	0
Dette nette	-9,76 M	-9,68 M	-9,93 M	-10 M	-10,6 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	1,13 M	1,16 M	1,17 M	1,33 M	1,31 M
Stocks - travaux en cours, total	257 k	278 k	301 k	301 k	353 k
Stocks de produits finis, total	287 k	315 k	288 k	339 k	386 k
Terres possédées	415 k	415 k	415 k	415 k	415 k
Bâtiments, total	1,37 M	1,37 M	1,37 M	1,37 M	1,41 M
Machines, total	808 k	836 k	808 k	755 k	786 k
Employés à temps plein	33	34	35	40	38
Salariés à temps partiel	-	1	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	11 k	11 k	11 k	11 k	11 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	410 k	100 k	275 k	446 k	306 k
Dépréciation et amortissement - CF	105 k	107 k	94 k	92 k	89 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	190 k	38 k	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	295 k	145 k	94 k	92 k	89 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	1 k
Rémunération à base d'actions (CF)	5 k	3 k	67 k	132 k	178 k
Autres activités d'exploitation, total	29 k	-56 k	-290 k	-146 k	47 k
Variation des créances	-48 k	-156 k	-122 k	-26 k	-95 k
Variation des stocks	-91 k	-82 k	-6 k	-213 k	-74 k
Variation des dettes fournisseurs	152 k	-75 k	17 k	-145 k	108 k
Variation de l'impôt sur le revenu	23 k	-8 k	87 k	-35 k	-113 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-6 k	-18 k	8 k	24 k	215 k
Flux de trésorerie d'exploitation	769 k	-147 k	130 k	129 k	662 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-141 k	-65 k	-70 k	-51 k	-65 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	5 M	1,03 M	2,17 M	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	4,86 M	964 k	2,1 M	-51 k	-65 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-6 k	-6 k	-6 k	-	-
Total de la dette remboursée	-6 k	-6 k	-6 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	122 k	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-6 k	116 k	-6 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	5,62 M	933 k	2,22 M	78 k	597 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1 k	1 k	1 k	-	6 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	15 k	28 k	115 k	171 k	114 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	494 k	297 k	103 k	-200 k	250 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	495 k	298 k	104 k	-200 k	254 k
Variation du fonds de roulement net	-30 k	339 k	16 k	395 k	-51 k
Dette nette émise (remboursée)	-6 k	-6 k	-6 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,03	3,75	0,06	-0,02	0,01
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,12	3,94	0,06	-0,02	0,01
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	3,16	0,75	2,02	3,18	2,1
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	3,16	0,75	2,02	3,18	2,1
Analyse des marges
Marge brute %	54,34	53,62	49,62	48,88	50,85
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	39,04	35,08	38,08	38,12	41,06
Marge d’EBITDA %	8,55	10,89	1,26	0,94	0,9
Marge EBITA %	7,33	9,7	0,16	-0,04	0,02
Marge d'EBIT %	5,12	9,28	0,16	-0,04	0,02
Marge des activités poursuivies %	4,76	1,11	3,21	4,76	3,02
Marge nette %	4,76	1,11	3,21	4,76	3,02
Net Avail. Pour la marge commune %	4,76	1,11	3,21	4,76	3,02
Marge nette normalisée %	3,33	6,56	3,07	2,91	2,14
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	5,74	3,29	1,21	-2,14	2,47
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	5,75	3,3	1,21	-2,14	2,51
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,63	0,65	0,6	0,64	0,66
Rotation des actifs corporels	8,58	9,07	8,88	10,07	11,3
Rotation des créances (moyenne des créances)	8,77	8,34	7	7,23	7,48
Rotation des stocks (stock moyen)	2,43	2,46	2,47	2,58	2,5
Liquidité à court terme
Current Ratio	18,12	20,34	19,04	24,41	16,22
Quick Ratio	15,46	17,23	16,24	20,49	13,65
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,1	-0,23	0,19	0,23	0,75
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	41,6	43,78	52,14	50,61	48,82
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	150,23	148,51	148,03	141,9	146,15
Délais de paiement des fournisseurs	24,78	26,63	23,89	15,98	14,46
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	167,05	165,66	176,28	176,53	180,51
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,09	0,04	-	-	-
Dette totale / Capital total	0,09	0,04	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	0,05	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	0,05	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	5,06	4,49	4,78	3,71	5,64
EBIT / Charges d'intérêt	441	838	14	-	0,33
EBITDA / Charges d'intérêt	736	983	108	-	15,17
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	595	918	38	-	4,33
Dette totale / EBITDA	0,02	0,01	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-13,26	-9,84	-91,91	-113,68	-116,49
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,02	0,01	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-16,4	-10,54	-261,21	-270,38	-407,73
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	12,94	4,9	-5,25	9,56	8,2
Résultat brut, Croissance 1 an	19,01	3,51	-12,31	7,94	12,55
EBITDA, 1 an Croissance en %	371,79	-5,48	-89,01	33,33	3,41
EBITA, 1 an Croissance en %	1,01 k	-6,31	-98,4	-85,71	-150
EBIT, 1 an Croissance %	-316,18	12,48	-98,33	-85,71	-150
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-430,65	-75,61	175	62,18	-31,39
Résultat net, Croissance 1 an	-430,65	-75,61	175	62,18	-31,39
Résultat net normalisé sur 1 an	-366,86	24,12	-55,65	15,34	-20,41
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-400	-75,5	172,1	62,3	-31,9
Créances clients, Croissance sur 1 an	5,02	15,52	10,51	2,03	7,26
Stocks, Croissance 1 an	5,79	4,93	0,34	12,16	3,26
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	2,83	-4,13	-2,46	-4,31	-2,75
Total des actifs, 1 an Croissance en %	4,29	1,1	2,86	3,05	5,49
Actif corporel net, Croissance 1 an	4,81	2,01	2,54	4,2	3,38
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	3,24	1,71	2,54	4,2	3,38
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	132,33	-119,12	-188,44	-59,81	413,18
CAPEX, Croissance 1 an	464	-53,9	7,69	-27,14	27,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	34,38	-56,56	-65,29	-347,91	-211,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	33,86	-56,51	-65,16	-346,01	-213,25
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	2,09	8,85	-0,3	1,89	8,88
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	3,5	10,99	-4,73	-2,71	10,22
EBITDA, 2 ans CAGR %	59,58	151,02	-67,77	-70,08	17,42
EBITA, 2 ans CAGR %	79,89	292,03	-87,76	-93,24	-73,27
EBIT, 2 ans CAGR %	277,17	102,68	-86,29	-93,09	-73,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	48,07	-10,2	-18,1	111,19	5,49
Résultat net, CAGR sur 2 ans	48,07	-10,2	-18,1	111,19	5,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	57,09	134,64	-25,81	-32,15	-4,19
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	47,61	-14,27	-18,35	110,15	5,13
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-1,51	10,14	12,99	6,18	4,61
Stocks, CAGR sur 2 ans	-0,95	5,36	2,61	6,09	7,62
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-2,19	-0,71	-3,3	-3,39	-3,53
Total des actifs, 2 ans CAGR %	1,53	2,69	1,97	2,95	4,26
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	2,97	3,4	2,27	3,37	3,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	1,15	2,47	2,13	3,37	3,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	124,93	-33,36	-58,88	-6,32	43,61
CAPEX, CAGR sur 2 ans	14,79	61,25	-29,54	-11,42	-3,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	117,29	-10,1	-61,17	-17,85	75,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	118,74	-10,23	-61,07	-17,94	76,62
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	4,72	3,02	3,93	2,88	3,95
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	4,94	3,5	2,6	-0,68	2,13
EBITDA, 3 ans CAGR %	61,11	50,39	-11,54	-56,1	-54,76
EBITA, 3 ans CAGR %	91,39	65	-37,37	-83,77	-86,83
EBIT, 3 ans CAGR %	44,88	200,12	-59,06	-82,49	-86,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	244,82	-18,83	30,41	2,85	45,18
Résultat net, CAGR sur 3 ans	244,82	-18,83	30,41	2,85	45,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	194,34	72,03	34,66	-17,02	-28,44
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	244,11	-18,88	25,99	2,66	44,34
Créances clients, CAGR sur 3 ans	3,9	3,87	10,27	9,21	6,54
Stocks, CAGR sur 3 ans	0,92	0,97	3,66	5,7	5,14
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-1,06	-2,84	-1,3	-3,64	-3,18
Total des actifs, 3 ans CAGR %	1,52	1,39	2,74	2,33	3,79
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	2,64	2,65	3,11	2,91	3,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	1,2	1,33	2,5	2,81	3,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	80,85	-1,11	-26,77	-44,85	65,14
CAPEX, CAGR sur 3 ans	63,94	-15,31	40,95	-28,75	0
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	187,68	41,61	-34,54	-33,57	-5,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	184,96	42,28	-34,52	-33,59	-5,13
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	3,71	2,86	2,68	2,57	5,88
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	3,79	2,4	0,96	0,97	5,58
EBITDA, 5 ans CAGR %	26,97	7,87	-9,31	-21,17	-10,22
EBITA, 5 ans CAGR %	34,19	7,86	-31,08	-54,04	-48,83
EBIT, 5 ans CAGR %	37,42	18,08	-37,35	-33,6	-60,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	15,21	-19,46	94,03	18,99	19,8
Résultat net, CAGR sur 5 ans	15,21	-19,46	94,03	18,99	19,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	52,31	18,05	87,76	18,58	15,07
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	15,07	-19,48	93,55	18,71	17,19
Créances clients, CAGR sur 5 ans	5,47	5,18	7,44	4,79	7,97
Stocks, CAGR sur 5 ans	1,88	2,37	1,59	2,99	5,23
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-0,31	-1,92	-1,96	-3,06	-2,2
Total des actifs, 5 ans CAGR %	1,24	0,92	1,7	2,01	3,35
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	3,11	2,41	2,5	2,94	3,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	1,37	1,09	1,57	2,14	3,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	31,44	-20,67	0	-3,23	14,87
CAPEX, CAGR sur 5 ans	77,51	-10,63	16,95	-13,77	21,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	14,49	-11,49	37,81	13,89	-7,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	14,46	-11,46	37,16	14,17	-7,2