ELIXIRON IMMUNOTHERAPEUTICS (CAYMAN) LIMITED

Flux de Trésorerie Elixiron Immunotherapeutics (Cayman) Limited

Actions

7871

KYG3106D1016

Recherche biotechnologique et médicale

Cours en clôture Taipei Exchange 15/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
141,00 ^TWD	-2,76 %		+1,08 %	-

14/08	Elixiron Immunotherapeutics (Cayman) Limited publie ses résultats pour le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
11/06	Elixiron Immunotherapeutics annonce des résultats intermédiaires positifs de phase 2 pour l'enrupatinib dans la maladie d'Alzheimer	CI

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Données Financières Publiées: ELIXIRON IMMUNOTHERAPEUTICS (CAYMAN) LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023 (TWD)	2024 (TWD)	2025 (TWD)
Chiffre d'affaires	25,7 M	803 k	50,29 M
Total Chiffre d'affaires	25,7 M	803 k	50,29 M
Coût des marchandises vendues, total	2,21 M	637 k	303 k
Résultat Brut	23,48 M	166 k	49,98 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	41,42 M	52,34 M	58,55 M
Dépenses de R&D	103 M	165 M	188 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	144 M	217 M	247 M
Résultat d'Exploitation	-121 M	-217 M	-197 M
Intérêts payés, total	-614 k	-1,3 M	-970 k
Intérêts perçus et revenus des placements	532 k	7,45 M	12,11 M
Charges d'intérêt nettes	-82 k	6,14 M	11,14 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-306 k	-
Gains (pertes) de change	1,92 M	2,41 M	4,99 M
Autres produits non opérationnels	391 M	-231 M	-921 M
EBT, hors éléments non courants	272 M	-440 M	-1,1 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	9,67 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	22 k	-
Autres éléments non courants	-	-385 k	-
EBT, elements non courants inclus	272 M	-440 M	-1,09 Md
Charge d'impôt	3,74 M	-	14,97 M
Résultat des activités poursuivies	268 M	-440 M	-1,11 Md
Résultat net part du groupe	268 M	-440 M	-1,11 Md
Résultat net	268 M	-440 M	-1,11 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	268 M	-440 M	-1,11 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	268 M	-440 M	-1,11 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	12,27	-19,9	-14,02
BPA de base - Activités poursuivies	12,27	-19,9	-14,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	21,86 M	22,13 M	78,91 M
Bénéfice net par action - dilué	3,36	-19,9	-14,02
BPA dilué - Activités poursuivies	3,36	-19,9	-14,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	79,88 M	22,13 M	78,91 M
BPA de base normalisé	7,78	-12,43	-8,72
BPA dilué normalisé	2,13	-12,43	-8,72
Éléments supplémentaires
EBITDA	-118 M	-214 M	-192 M
EBITA	-119 M	-215 M	-195 M
EBIT	-121 M	-217 M	-197 M
EBITDAR	-112 M	-210 M	-191 M
Taux d’imposition effectif (%)	1,38	-	-1,37
Résultat net normalisé	170 M	-275 M	-688 M
Intérêts sur la dette à long terme	112 k	595 k	466 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	41,42 M	52,34 M	58,55 M
Dépense en recherche et de développement	103 M	165 M	188 M
Charges locatives nettes, total	5,7 M	3,35 M	595 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	32,36 k	6,57 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	3,32 M	588 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,71 M	4,02 M	2,5 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,71 M	4,02 M	2,5 M

Période Fiscale: Décembre	2023 (TWD)	2024 (TWD)	2025 (TWD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	30,53 M	88,12 M	863 M
Total des liquidités et VMP	30,53 M	88,12 M	863 M
Créances clients, total	1,43 M	2,4 M	101 k
Autres créances	256 k	7,53 M	14,18 M
Total des créances	1,69 M	9,92 M	14,28 M
Dépenses payées d'avance	789 k	1,25 M	6,15 M
Autres actifs à court terme, total	14 k	202 k	-
Total de l'actif circulant	33,03 M	99,49 M	884 M
Immobilisations corporelles brutes	30,24 M	34,8 M	31,04 M
Amortissements cumulés	-7,46 M	-8,1 M	-11,09 M
Immobilisations corporelles nettes	22,78 M	26,69 M	19,95 M
Investissements à long terme	292 k	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	14,4 M	12,59 M	15,61 M
Autres actifs à long terme, total	10,01 M	9,86 M	10,83 M
Total des actifs	80,51 M	149 M	930 M
Passifs
Charges à payer, total	51,13 M	18,6 M	54,82 M
Emprunts à court terme	732 M	1,35 Md	-
Part à court terme de la dette à long terme	6,5 M	6,5 M	6,5 M
Part à court terme des contrats de location	4,91 M	4,16 M	4,36 M
Impôts sur le revenu à payer	3,68 M	3,93 M	18,86 M
Autres passifs à court terme	13,86 M	13,19 M	3,57 M
Total du passif circulant	812 M	1,39 Md	88,11 M
Dette à long terme	18,42 M	11,92 M	5,42 M
Contrats de location à long terme	16,6 M	13,02 M	8,66 M
Total du passif	847 M	1,42 Md	102 M
Actions ordinaires, total	685 k	695 k	1,34 Md
Primes d'émissions d'actions	11,9 M	15,24 M	1,65 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-765 M	-1,2 Md	-2,31 Md
Résultat global et autres	-14,56 M	-78,97 M	146 M
Total des fonds propres ordinaires	-767 M	-1,27 Md	828 M
Total des capitaux propres	-767 M	-1,27 Md	828 M
Total du passif et des capitaux propres	80,51 M	149 M	930 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	21,86 M	22,41 M	134 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	21,86 M	22,41 M	134 M
Actif net par action	-35,07	-56,57	6,17
Actif corporel net	-781 M	-1,28 Md	812 M
Actif corporel net par action	-35,73	-57,13	6,05
Total de la dette	778 M	1,38 Md	24,94 M
Dette nette	748 M	1,29 Md	-838 M
Dette relative aux contrats de location	45,63 M	26,78 M	4,76 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	292 k	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3
Machines, total	-	-	13,8 M

Période Fiscale: Décembre	2023 (TWD)	2024 (TWD)	2025 (TWD)
Résultat net	268 M	-440 M	-1,11 Md
Dépréciation et amortissement - CF	2,24 M	5,85 M	7,24 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,52 M	1,5 M	1,94 M
Amortissements et dépréciations, Total	3,76 M	7,35 M	9,18 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-22 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-9,67 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	306 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,71 M	4,02 M	2,5 M
Autres activités d'exploitation, total	-372 M	227 M	942 M
Variation des créances	-1,68 M	-3,28 M	7,17 M
Variation des dettes fournisseurs	4,98 M	-33,66 M	26,67 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-9,83 M	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-321 k	-648 k	-3,81 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-105 M	-240 M	-132 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-217 k	-9,97 M	-504 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	22 k	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-5 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-292 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	16 k	607 k	64 k
Flux de trésorerie d'investissement	-493 k	-9,34 M	-5,44 M
Dette à court terme émise, total	61,01 M	309 M	635 M
Total de la dette émise	61,01 M	309 M	635 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,08 M	-11 M	-10,66 M
Total de la dette remboursée	-1,08 M	-11 M	-10,66 M
Émission d'actions ordinaires	1,9 M	1,65 M	247 M
Flux de trésorerie de financement	61,83 M	300 M	871 M
Ajustements des taux de change	971 k	6,57 M	41,55 M
Variation nette de la trésorerie	-43,02 M	57,59 M	775 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	502 k	1,3 M	970 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-177 M	-84,8 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-176 M	-84,2 M
Variation du fonds de roulement net	-	41,83 M	-32,48 M
Dette nette émise (remboursée)	59,93 M	298 M	624 M

Période Fiscale: Décembre	2023 (TWD)	2024 (TWD)	2025 (TWD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-118,27	-22,77
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-217,23	-25,44
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	43,29	503,07
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	43,29	503,07
Analyse des marges
Marge brute %	91,38	20,67	99,4
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	161,2	6,52 k	116,43
Marge d’EBITDA %	-458,83	-26,61 k	-381,03
Marge EBITA %	-464,78	-26,81 k	-386,99
Marge d'EBIT %	-470,7	-27 k	-390,85
Marge des activités poursuivies %	1,04 k	-54,83 k	-2,2 k
Marge nette %	1,04 k	-54,83 k	-2,2 k
Net Avail. Pour la marge commune %	1,04 k	-54,83 k	-2,2 k
Marge nette normalisée %	661,47	-34,24 k	-1,37 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-22,01 k	-168,64
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-21,91 k	-167,43
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,01	0,09
Rotation des actifs corporels	-	0,03	2,16
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	0,42	40,29
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,04	0,07	10,03
Quick Ratio	0,04	0,07	9,96
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,13	-0,17	-1,5
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	872,61	9,06
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-101,54	-108,91	3,01
Dette totale / Capital total	6,57 k	1,22 k	2,92
Dette à long terme / Capitaux propres	-4,57	-1,97	1,7
Dette à long terme / Capital total	295,79	22,08	1,65
Dette totale / Total de l'actif	1,05 k	953,03	10,99
EBIT / Charges d'intérêt	-196,99	-166,14	-202,63
EBITDA / Charges d'intérêt	-190,86	-160,5	-193,17
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-191,21	-168,14	-193,69
Dette totale / EBITDA	-6,64	-6,59	-0,13
Dette nette / EBITDA	-6,38	-6,17	4,47
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-6,63	-6,29	-0,13
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-6,37	-5,89	4,46
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-96,88	6,16 k
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-99,29	30,01 k
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	81,24	-10,33
EBITA, 1 an Croissance en %	-	80,28	-9,61
EBIT, 1 an Croissance %	-	79,25	-9,34
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-264,17	151,3
Résultat net, Croissance 1 an	-	-264,17	151,3
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-261,78	150,3
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-692,26	-29,53
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	67,02	-95,78
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	17,18	-25,26
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	84,62	525,82
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	63,97	-163,44
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	65,41	-165,3
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	127,56	-44,94
CAPEX, Croissance 1 an	-	4,49 k	-94,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-52,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-52,14
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	39,89
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	45,9
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	27,48
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	27,65
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	27,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	103,11
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	103,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	101,23
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	104,29
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-73,46
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-6,41
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	239,91
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	1,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	3,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	11,93
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	52,4