Flux de Trésorerie Emmerson PLC

Actions

EML

IM00BDHDTX83

Produits chimiques destinée à l'agriculture

Marché Fermé - London S.E. Autres places de cotation 17:35:12 16/05/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,150 ^GBX	-2,27 %		-2,27 %	+252,46 %

01/05	Emmerson dépose une demande d'arbitrage contre le Maroc au sujet d'un projet de potasse	MT
01/05	GAGNANTS ET PERDANTS DE L'AIM : Mirriad Advertising recherche « de toute urgence » des fonds	AN

6ca.QiDa3Hv85HTWchfCgMtqqjkEh6aopOG8jyG1hZBN3Vw.dleVrhGx3C3iBVKV04Jf_nNu1Ozlx7uItmnv5sgOuw4AWumNJNGABpAZQg

Données Financières Publiées: EMMERSON PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Coût des marchandises vendues, total	43 k	16 k	-	-	-
Résultat Brut	-43 k	-16 k	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	942 k	1,57 M	2,35 M	2,58 M	2,66 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	33 k	256 k	335 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	942 k	1,57 M	2,38 M	2,84 M	3 M
Résultat d'Exploitation	-985 k	-1,59 M	-2,38 M	-2,84 M	-3 M
Intérêts payés, total	-	-	-7 k	-	-11 k
Intérêts perçus et revenus des placements	14 k	4 k	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	14 k	4 k	-7 k	-	-11 k
Gains (pertes) de change	-161 k	61 k	-388 k	-356 k	18 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-1,13 M	-1,52 M	-2,78 M	-3,19 M	-2,99 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,13 M	-1,52 M	-2,78 M	-3,19 M	-2,99 M
Charge d'impôt	-	-	-	5 k	-
Résultat des activités poursuivies	-1,13 M	-1,52 M	-2,78 M	-3,2 M	-2,99 M
Résultat net part du groupe	-1,13 M	-1,52 M	-2,78 M	-3,2 M	-2,99 M
Résultat net	-1,13 M	-1,52 M	-2,78 M	-3,2 M	-2,99 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,13 M	-1,52 M	-2,78 M	-3,2 M	-2,99 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,13 M	-1,52 M	-2,78 M	-3,2 M	-2,99 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	654 M	705 M	823 M	940 M	1,02 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	654 M	705 M	823 M	940 M	1,02 Md
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-2,38 M	-2,84 M	-2,98 M
EBITA	-985 k	-1,59 M	-2,38 M	-2,84 M	-3 M
EBIT	-985 k	-1,59 M	-2,38 M	-2,84 M	-3 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-0,16	-
Impôts étrangers courants	-	-	-	5 k	-
Total des impôts courants	-	-	-	5 k	-
Résultat net normalisé	-708 k	-951 k	-1,74 M	-2 M	-1,87 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	814 k	1,54 M	2,35 M	2,58 M	2,66 M
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	157 k	777 k	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	33 k	281 k	335 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	157 k	777 k	33 k	281 k	335 k

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,07 M	1,14 M	10,03 M	6,67 M	1,94 M
Total des liquidités et VMP	2,07 M	1,14 M	10,03 M	6,67 M	1,94 M
Autres créances	236 k	291 k	551 k	1,1 M	1,01 M
Total des créances	236 k	291 k	551 k	1,1 M	1,01 M
Dépenses payées d'avance	35 k	23 k	220 k	84 k	70 k
Total de l'actif circulant	2,34 M	1,46 M	10,8 M	7,85 M	3,02 M
Immobilisations corporelles nettes	38 k	12 k	41 k	43 k	31 k
Autres immobilisations incorporelles, total	6,17 M	8,14 M	13,56 M	18,61 M	20,46 M
Total des actifs	8,55 M	9,61 M	24,4 M	26,5 M	23,5 M
Passifs
Comptes à payer, total	175 k	166 k	934 k	635 k	217 k
Charges à payer, total	239 k	332 k	901 k	397 k	129 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	414 k	498 k	1,84 M	1,03 M	346 k
Total du passif	414 k	498 k	1,84 M	1,03 M	346 k
Actions ordinaires, total	10,41 M	12,03 M	28,77 M	34,73 M	34,96 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-4,22 M	-5,74 M	-10,28 M	-13,64 M	-15,45 M
Résultat global et autres	1,95 M	2,82 M	4,07 M	4,37 M	3,65 M
Total des fonds propres ordinaires	8,14 M	9,11 M	22,56 M	25,47 M	23,16 M
Total des capitaux propres	8,14 M	9,11 M	22,56 M	25,47 M	23,16 M
Total du passif et des capitaux propres	8,55 M	9,61 M	24,4 M	26,5 M	23,5 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	686 M	727 M	915 M	1,01 Md	1,03 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	686 M	727 M	915 M	1,01 Md	1,03 Md
Actif net par action	0,01	0,01	0,02	0,03	0,02
Actif corporel net	1,97 M	971 k	9,01 M	6,86 M	2,7 M
Actif corporel net par action	0	0	0,01	0,01	0
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-2,07 M	-1,14 M	-10,03 M	-6,67 M	-1,94 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	-1,13 M	-1,52 M	-2,78 M	-3,2 M	-2,99 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	5 k	-2 k	19 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	5 k	-2 k	19 k
Rémunération à base d'actions (CF)	157 k	777 k	33 k	281 k	335 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-448 k	-205 k	18 k
Variation des créances	81 k	-43 k	-351 k	-410 k	101 k
Variation des dettes fournisseurs	-26 k	84 k	1,18 M	-803 k	-719 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-920 k	-703 k	-2,36 M	-4,34 M	-3,24 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-30 k	-	-7 k
Vente d'immobilisations corporelles	2 k	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-2,47 M	-1,97 M	-2,67 M	-5,05 M	-1,73 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-2,47 M	-1,97 M	-2,7 M	-5,05 M	-1,73 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	2,14 M	1,73 M	14,96 M	6,13 M	225 k
Autres activités de financement, total	-	-109 k	-1,42 M	-267 k	-
Flux de trésorerie de financement	2,14 M	1,62 M	13,54 M	5,87 M	225 k
Ajustements des taux de change	-32 k	123 k	-16 k	160 k	13 k
Variation nette de la trésorerie	-1,28 M	-928 k	8,47 M	-3,36 M	-4,73 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,88 M	-2,14 M	-3,34 M	-7,76 M	-3,85 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,88 M	-2,14 M	-3,34 M	-7,76 M	-3,84 M
Variation du fonds de roulement net	-55 k	-41 k	-812 k	1,21 M	585 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-7,7	-10,92	-7,93	-6,97	-7,5
Rentabilité du capital total (ROTC)	-8,13	-11,49	-8,5	-7,38	-7,71
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-14,95	-17,63	-15,86	-13,32	-12,31
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-14,95	-17,63	-15,86	-13,32	-12,31
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,66	2,93	5,89	7,61	8,72
Quick Ratio	5,57	2,88	5,77	7,53	8,52
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,22	-1,41	-1,28	-4,2	-9,36
Délais de paiement des fournisseurs	1,94 k	3,9 k	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	4,84	5,18	7,52	3,89	1,47
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-340,29	-	-272,64
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-339,57	-	-270,91
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-343,86	-	-271,55
Dette nette / EBITDA	-	-	4,22	2,35	0,65
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	4,17	2,35	0,65
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	10,26	-62,79	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	17,91	19,35	5,04
EBITA, 1 an Croissance en %	-2,28	61,02	17,63	19,1	5,71
EBIT, 1 an Croissance %	-2,28	61,02	17,63	19,1	5,71
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-36,55	34,36	43	15,16	-6,44
Résultat net, Croissance 1 an	-36,55	34,36	43	15,16	-6,44
Résultat net normalisé sur 1 an	4,24	34,36	43	14,98	-6,3
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-64,99	24,81	22,47	0,86	-13,93
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-5	-68,42	156,25	4,88	-27,91
Total des actifs, 1 an Croissance en %	14,92	12,38	85,68	8,62	-11,31
Actif corporel net, Croissance 1 an	-40,48	-50,61	578,9	-23,83	-60,62
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	16,22	11,98	81,11	12,87	-9,07
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-21,03	-23,59	113,41	84,08	-25,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	18,44	-25,49	32,61	132,02	-50,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	23,46	-25,49	32,43	132,33	-50,53
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	14,15	-35,95	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	18,63	11,97
EBITA, 2 ans CAGR %	92,79	25,44	33,64	18,36	12,21
EBIT, 2 ans CAGR %	92,79	25,44	33,64	18,36	12,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	83,82	-7,66	34,6	28,33	3,8
Résultat net, CAGR sur 2 ans	83,82	-7,66	34,6	28,33	3,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	83,82	18,34	34,6	28,23	3,8
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	9,31	-33,89	20,05	11,14	-6,83
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	516,44	-45,23	-10,73	63,94	-13,05
Total des actifs, 2 ans CAGR %	76,99	13,64	45,16	42,01	-1,85
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	32,14	-45,78	83,96	127,4	-45,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	162,84	14,08	43,1	42,98	1,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	92,22	-22,32	37,52	98,2	17,23
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-51,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	126,15	-6,06	-7,34	75,41	7,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	137,79	-4,09	-7,4	75,41	7,21
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-21,44	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	13,91
EBITA, 3 ans CAGR %	31,17	81,56	20,4	33,71	13,99
EBIT, 3 ans CAGR %	31,17	81,56	20,4	33,71	13,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	37,4	65,59	4,76	32,85	15,5
Résultat net, CAGR sur 3 ans	37,4	65,59	4,76	32,85	15,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	37,4	65,59	23,6	32,78	15,5
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	14,25	-20,39	17,78	2,06
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-22,71	128,94	-8,86	-2,07	24,67
Total des actifs, 3 ans CAGR %	49,82	52,13	34,28	37,01	21,39
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	36,62	-4,82	26,29	42,55	26,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	74,89	97,78	33,51	37,46	22,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	36,04	41,34	14,31	57,57	43,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	101,71	56,19	0,56	30,82	15,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	101,71	61,51	1,92	30,82	15,03
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	48,58	32,74	54,79	18,49
EBIT, 5 ans CAGR %	-	48,58	32,74	54,79	18,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	47,84	36,88	51,28	5,66
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	47,84	36,88	51,28	5,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	47,84	36,88	51,23	16,68
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	14,32	-14,18
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-31,42	-17,76	104,41	-9,46
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	27,09	48,59	51,79	19,92
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	22,13	54,57	38,29	-8,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	38,07	62,12	78,15	21,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	20,81	37,24	70,61	16,89
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	97,44	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	48,42	62,84	4,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	48,39	66,14	5,28