Compte de Résultat ENEO REFR Australian S.E.

Actions

ERG

Boissons non alcoolisées

Cours en clôture Australian S.E. Autres places de cotation			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^AUD	-.--%		-.--%	-

19/05	Norvège : Equinor signe un contrat de fourniture de gaz de 5 ans avec Eneco pour l'Allemagne	RE
27/02	Eneco Refresh Limited publie ses résultats semestriels pour la période close au 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: ENEO REFR

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	13,19 M	13,98 M	14,49 M	15,45 M	16,6 M
Total Chiffre d'affaires	13,19 M	13,98 M	14,49 M	15,45 M	16,6 M
Coût des marchandises vendues, total	8,09 M	8,57 M	9,23 M	10,2 M	10,35 M
Résultat Brut	5,09 M	5,41 M	5,26 M	5,25 M	6,25 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,59 M	5,67 M	6,15 M	6,64 M	6,19 M
Autres dépenses de fonctionnement	-548 k	-52,41 k	-41,31 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,04 M	5,62 M	6,11 M	6,64 M	6,19 M
Résultat d'Exploitation	48,61 k	-211 k	-852 k	-1,39 M	65,79 k
Intérêts payés, total	-226 k	-2,31 k	-80,7 k	-187 k	-188 k
Intérêts perçus et revenus des placements	15,04 k	8,2 k	8,6 k	141 k	150 k
Charges d'intérêt nettes	-210 k	5,88 k	-72,1 k	-46,84 k	-37,85 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-162 k	-206 k	-924 k	-1,43 M	27,94 k
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	1,02 M	-154 k	-3,28 k
EBT, elements non courants inclus	-162 k	-206 k	97,69 k	-1,59 M	24,66 k
Résultat des activités poursuivies	-162 k	-206 k	97,69 k	-1,59 M	24,66 k
Résultat net part du groupe	-162 k	-206 k	97,69 k	-1,59 M	24,66 k
Résultat net	-162 k	-206 k	97,69 k	-1,59 M	24,66 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-162 k	-206 k	97,69 k	-1,59 M	24,66 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-162 k	-206 k	97,69 k	-1,59 M	24,66 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	0	-0,01	0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	0	-0,01	0
Moyenne pondérée des actions en circulation	272 M	272 M	272 M	272 M	272 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	0	-0,01	0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	0	-0,01	0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	272 M	272 M	272 M	272 M	272 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	0
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	511 k	215 k	-466 k	-1,02 M	441 k
EBITA	48,61 k	-211 k	-849 k	-1,39 M	65,79 k
EBIT	48,61 k	-211 k	-852 k	-1,39 M	65,79 k
EBITDAR	1,42 M	484 k	371 k	203 k	1,44 M
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-101 k	-128 k	-578 k	-895 k	17,46 k
Intérêts sur la dette à long terme	226 k	2,31 k	80,7 k	187 k	188 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	726 k	614 k	745 k	804 k	707 k
Dépense de marketing	2,38 M	2,37 M	2,76 M	2,83 M	2,54 M
Dépenses générales et administratives	2,31 M	3,03 M	2,55 M	2,59 M	2,65 M
Charges locatives nettes, total	907 k	269 k	837 k	1,22 M	996 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	509 k	1,42 k	213 k	609 k	409 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	398 k	267 k	624 k	615 k	587 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,45 M	1,28 M	5,4 M	4,31 M	4,51 M
Total des liquidités et VMP	1,45 M	1,28 M	5,4 M	4,31 M	4,51 M
Créances clients, total	1,16 M	1,24 M	1,31 M	1,09 M	1,25 M
Autres créances	88,76 k	71,89 k	2,2 M	44,9 k	34,66 k
Total des créances	1,25 M	1,31 M	3,51 M	1,14 M	1,28 M
Stocks	2,04 M	1,99 M	1,92 M	1,44 M	1,3 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	80,74 k	130 k	228 k	66,62 k	309 k
Total de l'actif circulant	4,83 M	4,72 M	11,05 M	6,96 M	7,4 M
Immobilisations corporelles brutes	15,98 M	16,61 M	11,03 M	12,93 M	13,53 M
Amortissements cumulés	-5,25 M	-7,14 M	-6,33 M	-6,47 M	-7,47 M
Immobilisations corporelles nettes	10,73 M	9,46 M	4,7 M	6,46 M	6,06 M
Investissements à long terme	72,8 k	66,4 k	66,4 k	16,4 k	12,3 k
Goodwill	546 k	546 k	546 k	546 k	546 k
Autres immobilisations incorporelles, total	16,64 k	16,64 k	13,31 k	3,97 k	3,97 k
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Total des actifs	16,19 M	14,81 M	16,38 M	13,98 M	14,02 M
Passifs
Comptes à payer, total	722 k	777 k	3,01 M	735 k	957 k
Charges à payer, total	949 k	982 k	784 k	612 k	776 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	494 k	683 k	379 k	517 k	485 k
Autres passifs à court terme	253 k	246 k	377 k	399 k	358 k
Total du passif circulant	2,42 M	2,69 M	4,55 M	2,26 M	2,58 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	3,6 M	2,2 M	1,82 M	3,31 M	3,02 M
Autres passifs non courants	40,97 k	25,62 k	13,71 k	-	-
Total du passif	6,06 M	4,91 M	6,38 M	5,57 M	5,6 M
Actions ordinaires, total	18,32 M	18,32 M	18,32 M	18,32 M	18,32 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-8,46 M	-8,67 M	-8,57 M	-10,16 M	-10,13 M
Résultat global et autres	267 k	242 k	242 k	242 k	238 k
Total des fonds propres ordinaires	10,13 M	9,9 M	9,99 M	8,41 M	8,43 M
Total des capitaux propres	10,13 M	9,9 M	9,99 M	8,41 M	8,43 M
Total du passif et des capitaux propres	16,19 M	14,81 M	16,38 M	13,98 M	14,02 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	272 M	272 M	272 M	272 M	272 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	272 M	272 M	272 M	272 M	272 M
Actif net par action	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03
Actif corporel net	9,56 M	9,33 M	9,43 M	7,86 M	7,88 M
Actif corporel net par action	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03
Total de la dette	4,1 M	2,88 M	2,2 M	3,83 M	3,5 M
Dette nette	2,64 M	1,6 M	-3,19 M	-484 k	-1 M
Dette relative aux contrats de location	7,26 M	2,15 M	6,7 M	9,79 M	7,97 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	50 k	50 k	50 k	1	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Stocks - matières premières, total	1,21 M	1,31 M	1,13 M	831 k	757 k
Stocks de produits finis, total	881 k	789 k	831 k	607 k	549 k
Terres possédées	3,95 M	3,95 M	400 k	400 k	400 k
Machines, total	7,09 M	7,31 M	6,56 M	7,2 M	7,58 M
Immobilisations en crédit-bail - Brut	-	-	-	-	-
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	7,36 k	16,33 k	12,82 k	11,65 k	30,68 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-162 k	-206 k	97,69 k	-1,59 M	24,66 k
Dépréciation et amortissement - CF	1,08 M	1,03 M	1,04 M	1,07 M	1,06 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	3,33 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	1,08 M	1,03 M	1,04 M	1,07 M	1,06 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-15,8 k	-9,25 k	-1,02 M	154 k	3,28 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	107 k	-212 k	106 k	-104 k	199 k
Variation des créances	-20,3 k	-112 k	-2,2 M	2,37 M	-145 k
Variation des stocks	24,86 k	48,7 k	74,57 k	481 k	142 k
Variation des dettes fournisseurs	237 k	48,83 k	2,36 M	-2,25 M	181 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	74,96 k	17,67 k	-307 k	-25,38 k	-78,01 k
Flux de trésorerie d'exploitation	1,32 M	603 k	151 k	105 k	1,39 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-529 k	-329 k	-407 k	-960 k	-484 k
Vente d'immobilisations corporelles	62,29 k	9,25 k	5,05 M	414 k	23,18 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	349 k	-18,23 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-118 k	-338 k	4,64 M	-546 k	-461 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,18 M	-436 k	-683 k	-641 k	-732 k
Total de la dette remboursée	-1,18 M	-436 k	-683 k	-641 k	-732 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-1,18 M	-436 k	-683 k	-641 k	-732 k
Variation nette de la trésorerie	28,14 k	-171 k	4,11 M	-1,08 M	194 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	9,63 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	669 k	582 k	-8,68 k	-289 k	599 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	810 k	583 k	41,75 k	-172 k	717 k
Variation du fonds de roulement net	-229 k	-18,97 k	58,22 k	-588 k	-100 k
Dette nette émise (remboursée)	-1,18 M	-436 k	-683 k	-641 k	-732 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,2	-0,85	-3,42	-5,7	0,29
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,23	-0,98	-4,27	-7,09	0,34
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-1,6	-2,05	0,98	-17,24	0,29
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-1,6	-2,05	0,98	-17,24	0,29
Analyse des marges
Marge brute %	38,62	38,67	36,29	34	37,67
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	42,41	40,56	42,46	42,97	37,28
Marge d’EBITDA %	3,87	1,54	-3,21	-6,61	2,66
Marge EBITA %	0,37	-1,51	-5,86	-8,96	0,4
Marge d'EBIT %	0,37	-1,51	-5,88	-8,96	0,4
Marge des activités poursuivies %	-1,23	-1,47	0,67	-10,26	0,15
Marge nette %	-1,23	-1,47	0,67	-10,26	0,15
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,23	-1,47	0,67	-10,26	0,15
Marge nette normalisée %	-0,77	-0,92	-3,99	-5,79	0,11
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	5,08	4,16	-0,06	-1,87	3,61
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	6,15	4,17	0,29	-1,11	4,32
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,87	0,9	0,93	1,02	1,19
Rotation des actifs corporels	1,36	1,38	2,05	2,77	2,65
Rotation des créances (moyenne des créances)	12,13	11,66	11,37	12,85	14,16
Rotation des stocks (stock moyen)	3,94	4,25	4,72	6,07	7,57
Liquidité à court terme
Current Ratio	2	1,75	2,43	3,08	2,87
Quick Ratio	1,12	0,96	1,96	2,41	2,25
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,55	0,22	0,03	0,05	0,54
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	30,1	31,31	32,1	28,47	25,77
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	92,67	85,94	77,39	60,25	48,22
Délais de paiement des fournisseurs	28,11	32,1	75,48	70,51	30,26
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	94,67	85,15	34,01	18,22	43,74
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	40,48	29,14	22,02	45,54	41,57
Dette totale / Capital total	28,81	22,56	18,04	31,29	29,36
Dette à long terme / Capitaux propres	35,6	22,23	18,22	39,4	35,82
Dette à long terme / Capital total	25,34	17,22	14,94	27,07	25,3
Dette totale / Total de l'actif	37,45	33,18	38,98	39,87	39,9
EBIT / Charges d'intérêt	0,22	-91,35	-10,56	-7,39	0,35
EBITDA / Charges d'intérêt	5	351,94	2,32	-1,7	5,98
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	2,66	209,59	-2,72	-6,82	3,41
Dette totale / EBITDA	3,63	3,54	11,74	-12	3,11
Dette nette / EBITDA	2,34	1,96	-17,05	1,52	-0,89
Dette totale / (EBITDA - Capex)	6,84	5,95	-10,02	-2,99	5,46
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,41	3,3	14,55	0,38	-1,57
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	16,85	6	3,64	6,67	7,44
Résultat brut, Croissance 1 an	17,75	6,15	-2,74	-0,06	19,04
EBITDA, 1 an Croissance en %	-164,59	-57,85	-413,24	119,24	-143,19
EBITA, 1 an Croissance en %	-105,78	-534,87	205,32	63,19	-104,75
EBIT, 1 an Croissance %	-105,78	-534,87	206,51	62,55	-104,75
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-85,03	26,95	-147,54	-1,72 k	-101,55
Résultat net, Croissance 1 an	-85,03	26,95	-147,54	-1,72 k	-101,55
Résultat net normalisé sur 1 an	-80,69	26,95	239,63	54,94	-101,95
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-85,04	26,94	-147,48	-1,73 k	-101,53
Créances clients, Croissance sur 1 an	14,14	6,82	5,77	-16,43	14,2
Stocks, Croissance 1 an	-1,2	-2,38	-3,74	-25,07	-9,89
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	24,76	-11,78	-50,33	37,42	-6,11
Total des actifs, 1 an Croissance en %	13,72	-8,52	10,58	-14,62	0,29
Actif corporel net, Croissance 1 an	-0,13	-2,41	1,08	-16,71	0,26
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-0,12	-2,27	0,99	-15,87	0,24
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-570,1	-54,49	-74,96	-30,57	1,22 k
CAPEX, Croissance 1 an	131,32	-37,71	23,54	135,94	-49,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-274,23	-13,09	-101,61	3,23 k	-307,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-323,45	-28,03	-92,29	-511,24	-517,58
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	20,47	11,29	4,81	5,14	7,06
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	10,86	11,8	1,61	-1,41	9,07
EBITDA, 2 ans CAGR %	39,35	-47,82	-4,52	162,06	-2,69
EBITA, 2 ans CAGR %	-72,14	-49,89	317,89	123,21	-72,16
EBIT, 2 ans CAGR %	-72,14	-49,89	318,71	123,21	-72,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-59,71	-56,41	-22,32	177,79	-49,76
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-59,71	-56,41	-22,32	177,79	-49,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-50,21	-50,49	138,95	129,39	-82,61
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-65,63	-56,42	-22,37	177,88	-50,14
Créances clients, CAGR sur 2 ans	16	10,42	6,29	-5,98	-2,31
Stocks, CAGR sur 2 ans	-1,55	-1,8	-3,06	-15,07	-17,83
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	23,59	4,91	-33,81	-17,39	13,58
Total des actifs, 2 ans CAGR %	9,92	2	0,58	-2,84	-7,47
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-4,46	-1,27	-0,68	-8,24	-8,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-4,84	-1,2	-0,66	-7,83	-8,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	13,74	46,27	-66,24	-58,3	203,08
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-64,88	20,04	-12,28	70,73	9,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-63,1	23,05	-88,61	-26,87	730,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-59,25	26,82	-77,3	-43,69	314,4
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	14,5	15,44	8,68	5,43	5,9
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	14,18	9,27	6,73	1,05	4,98
EBITDA, 3 ans CAGR %	24,69	-6,46	-16,19	25,96	43,68
EBITA, 3 ans CAGR %	-56,63	-30,38	0,28	205,45	-38,15
EBIT, 3 ans CAGR %	-56,64	-30,38	0,41	205,45	-38,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-46,6	-40,93	-55,13	113,97	-50,68
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-46,6	-40,93	-55,13	113,97	-50,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-37,21	-31,98	3,3	106,82	-53,18
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-57,91	-46,87	-55,16	114,01	-50,95
Créances clients, CAGR sur 3 ans	11,61	12,85	8,85	-1,9	0,31
Stocks, CAGR sur 3 ans	16,88	-1,83	-2,45	-11,04	-13,38
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	62,82	10,45	-18,24	-15,56	-13,79
Total des actifs, 3 ans CAGR %	34,35	3,39	4,78	-4,77	-1,8
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	33,55	-3,78	-0,5	-6,34	-5,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	31,37	-3,99	-0,48	-6,01	-5,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	107,88	-16,19	-18,78	-57,07	32,01
CAPEX, CAGR sur 3 ans	36,86	-57,49	21,19	22	13,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	65,2	-50,91	-71,73	-24,43	3,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	98,18	-50,74	-51,35	-40,38	9,8
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	16,59	17,74	10,52	11,2	8,03
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	8,85	10,51	8,98	4,87	7,66
EBITDA, 5 ans CAGR %	7,91	-3,45	12,06	31,16	-11,03
EBITA, 5 ans CAGR %	-5,22	55,81	7,33	17,2	-39,94
EBIT, 5 ans CAGR %	-3,32	48,76	7,4	17,2	-39,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	34,54	194,23	-37,96	9,72	-53,06
Résultat net, CAGR sur 5 ans	34,54	194,23	-37,96	9,72	-53,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	34,54	194,18	7,16	17,01	-49,36
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	14,64	154,95	-46,23	2,98	-53,21
Créances clients, CAGR sur 5 ans	21,11	9,22	9,45	4,9	4,24
Stocks, CAGR sur 5 ans	19,24	6,95	8,45	-7,36	-8,92
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	41,88	29,32	13,59	-1,66	-6,75
Total des actifs, 5 ans CAGR %	24,36	13,32	19,66	0,86	-0,3
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	18,53	14,5	18,64	-5,59	-3,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	18,13	12,04	17,48	-5,54	-3,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	44,56	28,15	0,47	-36,61	37,54
CAPEX, CAGR sur 5 ans	22,79	5,84	14,55	-25,87	16,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	52,5	1,14	-43,33	-43,27	9,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	56,41	1,68	-16,7	-48,8	14,61