Ratios Financiers ENEOS Holdings, Inc.
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5020
JP3386450005
Pétrole et gaz - raffinage / marketing
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Marché Fermé -
Autres places de cotation
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 1 243,50 JPY | -2,39 % |
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-1,00 % | +12,33 % |
| 03/07 | Eneos securise son approvisionnement en brut jusqu'en septembre et cherche a diversifier ses sources | RE |
| 01/07 | Eneos a racheté pour 22,61 milliards de yens d'actions en juin | MT |
| Période Fiscale: Mars | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | 4,88 | 1,76 | 2,5 | 1,73 | 2,44 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | 7,36 | 2,59 | 3,63 | 2,5 | 3,48 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 19,34 | 6,22 | 9,88 | 1,6 | 8,5 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | 20,71 | 5,03 | 9,47 | -0,11 | 8 | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | 14,49 | 8,08 | 9,68 | 8,96 | 10,4 | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 7,98 | 6,37 | 6,87 | 6,98 | 7,41 | |||||
Marge d’EBITDA % | 9,2 | 4,17 | 5,31 | 5,09 | 5,76 | |||||
Marge EBITA % | 6,49 | 1,84 | 2,9 | 2,13 | 2,96 | |||||
Marge d'EBIT % | 6,33 | 1,84 | 2,9 | 2,13 | 2,96 | |||||
Marge des activités poursuivies % | 5,3 | 1,35 | 2,49 | 0,47 | 2,61 | |||||
Marge nette % | 4,92 | 0,96 | 2,08 | 1,83 | 2,2 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | 4,92 | 0,96 | 2,08 | -0,03 | 2,2 | |||||
Marge nette normalisée % | 4,04 | 0,99 | 1,82 | 0,92 | 1,85 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | -2,76 | -5,09 | 6,88 | 2,28 | 2,47 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | -2,61 | -4,94 | 7,07 | 2,49 | 2,67 | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | 1,23 | 1,53 | 1,38 | 1,3 | 1,32 | |||||
Rotation des actifs corporels | 3,08 | 4,31 | 3,97 | 3,74 | 3,79 | |||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 9,11 | 10,07 | 8,36 | 7,92 | 8,29 | |||||
Rotation des stocks (stock moyen) | 5,68 | 6,65 | 6,28 | 6,56 | 6,7 | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 1,31 | 1,45 | 1,5 | 1,66 | 1,58 | |||||
Quick Ratio | 0,64 | 0,61 | 0,81 | 0,89 | 0,86 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | 0,06 | -0,03 | 0,32 | 0,23 | 0,23 | |||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 40,08 | 36,24 | 43,79 | 46,07 | 44,01 | |||||
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens) | 64,3 | 54,85 | 58,29 | 55,68 | 54,49 | |||||
Délais de paiement des fournisseurs | 31,4 | 37,59 | 57,26 | 58,75 | 54,46 | |||||
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens) | 72,98 | 53,51 | 44,83 | 43 | 44,03 | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 99,5 | 108,3 | 88,24 | 77,11 | 69,6 | |||||
Dette totale / Capital total | 49,88 | 51,99 | 46,88 | 43,54 | 41,04 | |||||
Dette à long terme / Capitaux propres | 70,81 | 73,99 | 67,22 | 59,96 | 51,92 | |||||
Dette à long terme / Capital total | 35,49 | 35,52 | 35,71 | 33,85 | 30,61 | |||||
Dette totale / Total de l'actif | 66,48 | 66,97 | 63,46 | 60,51 | 58,68 | |||||
EBIT / Charges d'intérêt | 27,89 | 7,66 | 9,48 | 6,42 | 9,23 | |||||
EBITDA / Charges d'intérêt | 40,51 | 17,36 | 17,38 | 15,35 | 17,94 | |||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | 30,24 | 8,45 | 9,1 | 7,34 | 10,62 | |||||
Dette totale / EBITDA | 3,2 | 5,69 | 4,44 | 4,26 | 3,86 | |||||
Dette nette / EBITDA | 2,66 | 5,19 | 3,39 | 2,92 | 2,56 | |||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | 4,29 | 11,68 | 8,49 | 8,91 | 6,52 | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | 3,56 | 10,66 | 6,47 | 6,09 | 4,33 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | 42,62 | 37,49 | -7,72 | -11,07 | -4,52 | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | 46,01 | -23,29 | 10,5 | -17,71 | 10,84 | |||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | 65,78 | -37,66 | 17,41 | -14,67 | 8,06 | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | 152,92 | -61,03 | 45,33 | -34,57 | 32,86 | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | 161,36 | -60,08 | 45,33 | -34,57 | 32,86 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | 412,74 | -64,95 | 70,21 | -83,4 | 435,68 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | 371,16 | -73,23 | 100,41 | -21,54 | 14,44 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | 130,71 | -66,43 | 70,33 | -55,28 | 92,4 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | 371,12 | -72,15 | 105,38 | -101,3 | -7,86 k | |||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | 33,83 | 17,25 | 6,03 | -17,72 | 2,05 | |||||
Stocks, Croissance 1 an | 53,97 | 7,96 | -14,89 | -13,26 | -2,01 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | -0,23 | -3,15 | 3,3 | -14,32 | 4,65 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | 19,72 | 3,17 | 1,83 | -13,29 | 3,47 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | 16,07 | -0,2 | 18,82 | 4,64 | 11,61 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | 23,04 | -0,03 | 12,85 | -3,92 | 8,68 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | -69,15 | -152,62 | -1,02 k | -42,9 | 7,48 | |||||
CAPEX, Croissance 1 an | -4,92 | 26,2 | 9,02 | -6,61 | -15,41 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | -213,51 | 154,16 | -224,66 | -70,49 | 3,23 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | -201,57 | 160,06 | -232,01 | -68,68 | 2,33 | |||||
Dividende par action, 1 an de croissance | 0 | 0 | 0 | 18,18 | 30,77 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | 4,45 | 40,03 | 12,64 | -9,41 | -7,85 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | 43,71 | 5,83 | -7,93 | -4,64 | -4,5 | |||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | 125,47 | 1,66 | -14,44 | 0,1 | -3,97 | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | 134,41 | -0,72 | -24,74 | -2,48 | -6,76 | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | 131,62 | 2,14 | -23,83 | -2,48 | -6,76 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | 83,09 | 34,06 | -22,76 | -46,84 | -5,7 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | 69,05 | 12,3 | -26,76 | 25,4 | -5,24 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | 110,08 | -12 | -24,39 | -12,72 | -7,24 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | 69,82 | 14,54 | -24,37 | -83,68 | 0,29 | |||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | 15,98 | 25,27 | 11,5 | -6,6 | -8,37 | |||||
Stocks, CAGR sur 2 ans | 29,93 | 28,93 | -4,15 | -14,08 | -7,81 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | -2,47 | -1,7 | 0,02 | -5,92 | -5,31 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | 9,74 | 11,14 | 2,5 | -6,03 | -5,28 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | 8,38 | 7,63 | 8,9 | 11,51 | 8,07 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | 11,26 | 10,9 | 6,21 | 4,13 | 2,18 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | -35,95 | -59,71 | 119,59 | 128,74 | -21,66 | |||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | -5,9 | 9,54 | 17,3 | 0,91 | -11,12 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | 85,3 | 51,59 | 78 | -39,35 | -44,81 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | 61,52 | 45,9 | 85,29 | -35,7 | -43,39 | |||||
Dividende par action, 2 ans CAGR % | 0 | 0 | 0 | 8,71 | 24,32 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | -0,63 | 14,47 | 21,86 | 4,1 | -7,81 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | 9,06 | 16,58 | 7,37 | -11,31 | 0,26 | |||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | 10,76 | 28,43 | 6,66 | -14,52 | 2,68 | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | 13 | 107,54 | 12,73 | -28,17 | 8,11 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | 12,1 | 107,54 | 14,88 | -27,59 | 8,11 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | 17,48 | 5,52 | 45,17 | -53,73 | 14,82 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | 18,56 | -8,54 | 36,22 | -25,06 | 21,64 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | 15,98 | 72,18 | 9,67 | -36,53 | 13,59 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | 20,52 | -7,05 | 39,15 | -80,5 | 27,36 | |||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | 0,21 | 16,4 | 18,49 | 0,76 | -3,8 | |||||
Stocks, CAGR sur 3 ans | 7,85 | 22,15 | 12,26 | -7,29 | -10,23 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | 1,57 | -2,7 | -0,06 | -5 | -2,52 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | 4,4 | 7,51 | 7,95 | -3,06 | -2,97 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | -1,32 | 5,44 | 11,24 | 7,46 | 11,54 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | 1,72 | 7,36 | 11,55 | 2,72 | 5,62 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | -15,25 | -40,01 | 14,16 | 40,16 | 77,83 | |||||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | -1,07 | 3,77 | 9,37 | 8,72 | -4,85 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | 210,21 | 77,56 | 42,02 | -2,22 | -27,58 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | 186,81 | 67,79 | 41,11 | 2,45 | -24,93 | |||||
Dividende par action, 3 ans CAGR % | 1,56 | 0 | 0 | 5,73 | 15,62 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | 9,23 | 7,83 | 4,48 | 4,24 | 8,97 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | 10,92 | -1,16 | 1,92 | 7,57 | 2,45 | |||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | 14,57 | -4,59 | 0,14 | 16,24 | 2,27 | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | 23,74 | -12,03 | -3,59 | 53,42 | 4,49 | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | 23,45 | -12,03 | -3,59 | 53,42 | 5,68 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | 30,99 | -8,95 | -0,66 | -19,79 | 22,16 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | 29,06 | -16,86 | -2,22 | 3,76 | 17,81 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | 22,27 | -18,08 | -2,27 | 31,21 | 2,56 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | 22,56 | -15,19 | 0,03 | -53,65 | 22,07 | |||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | 7,33 | 2,29 | 4,58 | 6,59 | 6,92 | |||||
Stocks, CAGR sur 5 ans | 12,03 | 6,94 | 2,88 | 6,11 | 3,76 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | 3,46 | 0,62 | 0,95 | -4 | -2,19 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | 7,27 | 3,31 | 3,64 | 1,87 | 2,45 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | 4,99 | 0,57 | 2,65 | 7,82 | 9,96 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | 10,88 | 2,4 | 3,5 | 6,05 | 7,7 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | -1,48 | -31,04 | 24,03 | 2,46 | -1,8 | |||||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | -1,63 | 3,47 | 5,9 | 2,62 | 0,66 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | 12,52 | 32,16 | 651,12 | 15,55 | -2,69 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | 13,56 | 29,04 | 116,71 | 14,33 | -2,07 | |||||
Dividende par action, 5 ans CAGR % | 6,58 | 2,98 | 0,93 | 3,4 | 9,1 |
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