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Flux de Trésorerie ENGlobal Corporation

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Construction et ingénierie

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0,0132 ^USD	-34,00 %		-.--%	-

16/06/25	ENGlobal Corporation cesse ses activités	CI
30/05/25	Déclaration d'information approuvée pour ENGlobal Corporation	CI

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Données Financières Publiées: ENGLOBAL CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	56,45 M	64,45 M	36,41 M	40,19 M	39,04 M
Total Chiffre d'affaires	56,45 M	64,45 M	36,41 M	40,19 M	39,04 M
Coût des marchandises vendues, total	48,53 M	56 M	37,05 M	43,31 M	39,4 M
Résultat Brut	7,92 M	8,45 M	-643 k	-3,12 M	-366 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	9,28 M	8,74 M	12,73 M	13,91 M	12,5 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	33 k	92 k	100 k	204 k	237 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	9,32 M	8,83 M	12,83 M	14,12 M	12,73 M
Résultat d'Exploitation	-1,4 M	-383 k	-13,48 M	-17,23 M	-13,1 M
Intérêts payés, total	-31 k	-153 k	-212 k	-223 k	-219 k
Charges d'intérêt nettes	-31 k	-153 k	-212 k	-223 k	-219 k
Autres produits non opérationnels	49 k	14 k	8,06 M	75 k	63 k
EBT, hors éléments non courants	-1,38 M	-522 k	-5,62 M	-17,38 M	-13,25 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-2,5 M	-1,8 M
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	1,41 M	-
EBT, elements non courants inclus	-1,38 M	-522 k	-5,62 M	-18,48 M	-15,05 M
Charge d'impôt	83 k	103 k	60 k	39 k	104 k
Résultat des activités poursuivies	-1,47 M	-625 k	-5,68 M	-18,51 M	-15,15 M
Résultat net part du groupe	-1,47 M	-625 k	-5,68 M	-18,51 M	-15,15 M
Résultat net	-1,47 M	-625 k	-5,68 M	-18,51 M	-15,15 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,47 M	-625 k	-5,68 M	-18,51 M	-15,15 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,47 M	-625 k	-5,68 M	-18,51 M	-15,15 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,43	-0,18	-1,43	-4,16	-3,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,43	-0,18	-1,43	-4,16	-3,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,43 M	3,43 M	3,99 M	4,45 M	5 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,43	-0,18	-1,43	-4,16	-3,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,43	-0,18	-1,43	-4,16	-3,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,43 M	3,43 M	3,99 M	4,45 M	5 M
BPA de base normalisé	-0,25	-0,09	-0,88	-2,44	-1,66
BPA dilué normalisé	-0,25	-0,09	-0,88	-2,44	-1,66
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,01 M	66 k	-12,92 M	-16,3 M	-12,16 M
EBITA	-1,4 M	-383 k	-13,48 M	-17,23 M	-13,1 M
EBIT	-1,4 M	-383 k	-13,48 M	-17,23 M	-13,1 M
EBITDAR	2,06 M	2,53 M	-10,68 M	-13,59 M	-7,46 M
Taux d’imposition effectif (%)	-6	-19,73	-1,07	-0,21	-0,69
Impôts intérieurs courants	83 k	103 k	60 k	39 k	104 k
Impôts étrangers courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	83 k	103 k	60 k	39 k	104 k
Impôts intérieurs différés	0	0	0	0	0
Total des impôts différés	0	0	0	0	0
Résultat net normalisé	-864 k	-326 k	-3,52 M	-10,86 M	-8,28 M
Intérêts sur la dette à long terme	7 k	20 k	17 k	44 k	52 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	3,07 M	2,46 M	2,24 M	2,71 M	4,71 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	609 k	544 k	505 k	563 k	822 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	2,46 M	1,92 M	1,73 M	2,15 M	3,89 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	61 k	223 k	270 k	219 k	310 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	61 k	223 k	270 k	219 k	310 k

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	8,31 M	13,71 M	19,2 M	3,46 M	615 k
Total des liquidités et VMP	8,31 M	13,71 M	19,2 M	3,46 M	615 k
Créances clients, total	15,3 M	11,88 M	11,87 M	12,58 M	9,73 M
Autres créances	54 k	48 k	3,11 M	1,6 M	196 k
Notes à recevoir	19 k	-	-	-	-
Total des créances	15,37 M	11,93 M	14,98 M	14,18 M	9,92 M
Stocks	-	-	-	129 k	105 k
Dépenses payées d'avance	816 k	843 k	917 k	1,4 M	793 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	24,49 M	26,48 M	35,09 M	19,17 M	11,44 M
Immobilisations corporelles brutes	5,46 M	5,61 M	9,02 M	13,3 M	9,37 M
Amortissements cumulés	-2,3 M	-2,72 M	-3,07 M	-3,48 M	-2,93 M
Immobilisations corporelles nettes	3,17 M	2,89 M	5,95 M	9,83 M	6,44 M
Goodwill	720 k	720 k	720 k	720 k	720 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	307 k	351 k	306 k	305 k	191 k
Total des actifs	28,69 M	30,44 M	42,07 M	30,02 M	18,79 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,26 M	2,14 M	2 M	4,45 M	7 M
Charges à payer, total	3,25 M	3,49 M	2,71 M	2,51 M	1,94 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	3,71 M	-	1,66 M	1,05 M
Part à court terme des contrats de location	1,04 M	1,54 M	1,39 M	1,85 M	1,99 M
Impôts sur le revenu à payer	67 k	83 k	33 k	30 k	83 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	5,44 M	1,26 M	2,05 M	1,01 M	1,24 M
Autres passifs à court terme	146 k	219 k	645 k	545 k	348 k
Total du passif circulant	13,2 M	12,44 M	8,83 M	12,06 M	13,66 M
Dette à long terme	-	2,73 M	1,04 M	-	-
Contrats de location à long terme	1,46 M	608 k	4,01 M	7,22 M	6,31 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	425 k	375 k
Autres passifs non courants	-	1,04 M	-	-	-
Total du passif	14,66 M	16,82 M	13,88 M	19,7 M	20,34 M
Actions ordinaires, total	27 k	28 k	35 k	36 k	5 k
Primes d'émissions d'actions	36,93 M	37,16 M	57,4 M	58,05 M	61,35 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-22,94 M	-23,56 M	-29,25 M	-47,76 M	-62,91 M
Actions détenues en propre	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	14,02 M	13,62 M	28,19 M	10,32 M	-1,56 M
Total des capitaux propres	14,02 M	13,62 M	28,19 M	10,32 M	-1,56 M
Total du passif et des capitaux propres	28,69 M	30,44 M	42,07 M	30,02 M	18,79 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,43 M	3,44 M	4,4 M	4,97 M	5,16 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,43 M	3,45 M	4,4 M	4,48 M	5,16 M
Actif net par action	4,09	3,95	6,4	2,31	-0,3
Actif corporel net	13,3 M	12,9 M	27,47 M	9,6 M	-2,28 M
Actif corporel net par action	3,88	3,75	6,24	2,15	-0,44
Total de la dette	2,5 M	8,59 M	6,44 M	10,73 M	9,34 M
Dette nette	-5,81 M	-5,12 M	-12,77 M	7,26 M	8,73 M
Dette relative aux contrats de location	24,57 M	19,7 M	17,88 M	21,67 M	37,68 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3
Bâtiments, total	623 k	-	-	-	-
Machines, total	2,57 M	3,13 M	3,93 M	4,4 M	3,95 M
Employés à temps plein	251	241	198	302	134
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	236 k	386 k	1,67 M	2,13 M	4,34 M
Backlog de commande	59,2 M	24,3 M	12,8 M	20,4 M	13,3 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	-1,47 M	-625 k	-5,68 M	-18,51 M	-15,15 M
Dépréciation et amortissement - CF	389 k	449 k	561 k	933 k	933 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	389 k	449 k	561 k	933 k	933 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	13 k	261 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	2,5 M	1,8 M
Rémunération à base d'actions (CF)	61 k	223 k	270 k	219 k	310 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-4,95 M	-1,41 M	-
Variation des créances	-1,91 M	3,42 M	10 k	-709 k	2,85 M
Variation des dettes fournisseurs	89 k	-1,12 M	-137 k	2,45 M	2,55 M
Variation des revenus collectés avant livraison	4,83 M	-4,18 M	796 k	-1,1 M	239 k
Variation de l'impôt sur le revenu	84 k	-57 k	-38 k	-38 k	53 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	587 k	1,38 M	-4,49 M	1,11 M	1,33 M
Flux de trésorerie d'exploitation	2,66 M	-519 k	-13,66 M	-14,54 M	-4,83 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-345 k	-428 k	-240 k	-602 k	-174 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	45 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-904 k	-
Autres activités d'investissement, total	24 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-321 k	-428 k	-240 k	-1,51 M	-129 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	1,05 M
Dette à long terme émise, total	-	6,44 M	-	625 k	-
Total de la dette émise	-	6,44 M	-	625 k	1,05 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-36 k	-93 k	-584 k	-224 k	-1,9 M
Total de la dette remboursée	-36 k	-93 k	-584 k	-224 k	-1,9 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	19,98 M	-	2,96 M
Rachat d'actions ordinaires	-61 k	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-97 k	-
Flux de trésorerie de financement	-97 k	6,35 M	19,4 M	304 k	2,11 M
Variation nette de la trésorerie	2,25 M	5,4 M	5,5 M	-15,74 M	-2,85 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	33 k	153 k	212 k	223 k	219 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	26 k	86 k	151 k	52 k	57 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	2,85 M	-1,65 M	-10,83 M	-9,07 M	-295 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	2,87 M	-1,55 M	-10,7 M	-8,93 M	-158 k
Variation du fonds de roulement net	-3,64 M	1,56 M	2,87 M	-1,29 M	-6,96 M
Dette nette émise (remboursée)	-36 k	6,35 M	-584 k	401 k	-851 k

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,43	-0,81	-23,23	-29,88	-33,54
Rentabilité du capital total (ROTC)	-5,47	-1,24	-29,64	-38,69	-56,77
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-9,93	-4,52	-27,19	-96,14	-345,56
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-9,93	-4,52	-27,19	-96,14	-345,56
Analyse des marges
Marge brute %	14,02	13,11	-1,77	-7,76	-0,94
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	16,45	13,56	34,97	34,61	32,01
Marge d’EBITDA %	-1,79	0,1	-35,47	-40,56	-31,16
Marge EBITA %	-2,48	-0,59	-37,01	-42,88	-33,55
Marge d'EBIT %	-2,48	-0,59	-37,01	-42,88	-33,55
Marge des activités poursuivies %	-2,6	-0,97	-15,61	-46,07	-38,82
Marge nette %	-2,6	-0,97	-15,61	-46,07	-38,82
Net Avail. Pour la marge commune %	-2,6	-0,97	-15,61	-46,07	-38,82
Marge nette normalisée %	-1,53	-0,51	-9,66	-27,03	-21,22
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	5,06	-2,56	-29,75	-22,57	-0,76
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	5,09	-2,41	-29,39	-22,22	-0,41
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,21	2,18	1	1,11	1,6
Rotation des actifs corporels	29,38	21,28	8,24	5,09	4,8
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,94	4,74	3,07	3,29	3,5
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	336,77
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,85	2,13	3,97	1,59	0,84
Quick Ratio	1,79	2,06	3,87	1,46	0,77
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,2	-0,04	-1,55	-1,21	-0,35
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	92,48	76,74	118,71	112,84	104
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	1,08
Délais de paiement des fournisseurs	24,13	17,55	20,33	-	52,96
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	52,12
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	17,82	63,05	22,83	103,89	-600,96
Dette totale / Capital total	15,12	38,67	18,59	50,95	119,96
Dette à long terme / Capitaux propres	10,4	24,52	17,9	69,9	-405,72
Dette à long terme / Capital total	8,82	15,04	14,58	34,28	80,99
Dette totale / Total de l'actif	51,11	55,24	32,99	65,61	108,28
EBIT / Charges d'intérêt	-45,19	-2,5	-63,57	-77,28	-59,81
EBITDA / Charges d'intérêt	66,42	16,53	-50,38	-60,95	-34,04
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	55,29	13,73	-51,51	-63,65	-34,84
Dette totale / EBITDA	1,21	3,4	-0,6	-0,79	-1,25
Dette nette / EBITDA	-2,82	-2,02	1,2	-0,53	-1,17
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,46	4,09	-0,59	-0,76	-1,22
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-3,39	-2,44	1,17	-0,51	-1,14
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	4,54	14,18	-43,51	10,38	-2,87
Résultat brut, Croissance 1 an	14,18	6,76	-107,61	384,91	-88,26
EBITDA, 1 an Croissance en %	-61,62	-106,52	-19,67 k	26,21	-25,37
EBITA, 1 an Croissance en %	-54,76	-72,66	3,42 k	27,88	-23,99
EBIT, 1 an Croissance %	-54,76	-72,66	3,42 k	27,88	-23,99
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-74,15	-57,37	809,6	225,66	-18,15
Résultat net, Croissance 1 an	-74,15	-57,37	809,6	225,66	-18,15
Résultat net normalisé sur 1 an	-55,02	-62,26	977,59	27,11	-23,74
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-74,06	-57,46	683,69	191,92	-27,15
Créances clients, Croissance sur 1 an	14,28	-22,34	-0,08	5,97	-22,66
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-18,6
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	367,65	-8,69	105,78	65,22	-34,49
Total des actifs, 1 an Croissance en %	28,6	6,11	38,21	-28,63	-37,42
Actif corporel net, Croissance 1 an	-9,92	-3,01	112,9	-65,04	-123,69
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-9,46	-2,86	106,94	-63,37	-115,06
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-177,74	-119,47	2,53 k	6,38	-66,77
CAPEX, Croissance 1 an	222,43	24,06	-43,93	150,83	-71,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-330,84	-157,78	556,94	-16,28	-96,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-335,02	-154,06	588,85	-16,55	-98,23
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	0,61	9,25	-19,69	-21,03	3,54
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	10,89	10,41	-71,5	-39,26	-24,55
EBITDA, 2 ans CAGR %	-55,77	-84,18	257,24	1,47 k	-2,95
EBITA, 2 ans CAGR %	-52,24	-64,83	210,14	570,78	-1,41
EBIT, 2 ans CAGR %	-52,24	-64,83	210,14	570,78	-1,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-69,97	-66,8	96,92	444,26	63,26
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-69,97	-66,8	96,92	444,26	63,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-52,66	-58,8	101,67	477,04	-1,55
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-70,01	-66,78	82,59	378,31	45,83
Créances clients, CAGR sur 2 ans	3,11	-5,8	-11,91	2,9	-9,47
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	75,58	106,65	37,08	84,39	4,04
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-0,97	16,81	21,1	-0,68	-33,17
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-14,65	-6,53	43,7	-13,72	-71,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-18,41	-6,22	41,78	-12,94	-76,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-27,74	-61,09	126,43	429,22	-40,54
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-30,44	100	-16,59	18,6	-14,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-17,71	15,49	94,83	134,51	-83,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-16,78	12,72	92,98	139,76	-87,84
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-1,59	4,94	-12,31	-10,71	-15,39
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-7,84	9,49	-54,74	-26,7	-64,88
EBITDA, 3 ans CAGR %	-21,54	-76,63	69,82	152,54	469,1
EBITA, 3 ans CAGR %	-23,57	-60,35	63,26	130,84	224,59
EBIT, 3 ans CAGR %	-24,37	-60,35	63,26	130,84	224,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-14,46	-66,25	0,08	132,87	189,43
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-14,46	-66,25	0,08	132,87	189,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-25,68	-56,1	22,3	132,5	193,92
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-14,21	-66,3	-4,73	113,5	155,43
Créances clients, CAGR sur 3 ans	5,88	-6,19	-3,93	-6,32	-6,44
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	38,41	41,2	106,36	45,88	30,59
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-13,57	1,33	23,55	1,53	-14,86
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-26,79	-10,94	22,98	-10,29	-43,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-27,5	-13,53	22,09	-9,7	-51,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-34,69	-53,32	58,55	76,03	110,36
CAPEX, CAGR sur 3 ans	75,34	-15,64	30,9	20,39	-25,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-35,69	-26,86	106,16	47,02	-43,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-35,76	-27,93	106,08	45,93	-53,3
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-12,15	-4,14	-9,27	-6,34	-6,28
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-19,52	-12,28	-42,37	-13,5	-44,47
EBITDA, 5 ans CAGR %	-35,7	-54,95	43,87	25,8	35,77
EBITA, 5 ans CAGR %	-27,26	-30,13	33,84	22,91	33,43
EBIT, 5 ans CAGR %	-27,26	-28,85	33	22,91	33,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-24,64	-43,16	19,41	2,63	21,72
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-24,64	-43,16	19,41	2,63	21,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-26,98	-27,59	10,8	23,01	33,94
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-24,49	-42,94	16,05	-2,62	12,96
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-14,55	-15,94	-1,64	-2,65	-6,18
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	8,83	6,15	37,88	57,1	56,91
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-11,1	-10,23	-1,09	0,52	-3,38
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-12,4	-19	-4,12	-12,06	-31,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-13,54	-19,38	-5,19	-13,29	-36,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-6,69	-28,85	7,39	23,28	7,1
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-4,66	-15,69	30,26	-3,33	10,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-1,29	7,53	0,19	16,56	-24,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-1,51	7,89	-0,25	16,57	-33,56