Flux de Trésorerie Entech

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09/09	Le baril joue à touche-touche avec les 100 dollars

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Données Financières Publiées: ENTECH

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Revenues - (Utility Template)	9,76 M	22,83 M	35,57 M	49,21 M	76,47 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	261 k
Total Chiffre d'affaires	9,76 M	22,83 M	35,57 M	49,21 M	76,73 M
Opérations et maintenance	-	-	118 k	216 k	257 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	203 k	-	796 k	1,41 M	1,46 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	520 k	532 k	602 k	1,37 M	458 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	1,11 M
Autres dépenses de fonctionnement	10,37 M	22,77 M	35,15 M	47,04 M	71,01 M
Total des dépenses de fonctionnement	11,09 M	23,3 M	36,67 M	50,03 M	74,3 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	-1,33 M	-472 k	-1,1 M	-824 k	2,44 M
Intérêts payés, total	-121 k	-242 k	-101 k	-1,03 M	-1,28 M
Intérêts perçus et revenus des placements	151	1	18,2 k	519 k	-
Charges d'intérêt nettes	-121 k	-242 k	-82,68 k	-510 k	-1,28 M
Gains (pertes) de change	-56,75 k	118 k	-21,33 k	-20	-
Autres produits non opérationnels	10,82 k	115 k	3,28 k	40,43 k	-1
EBT, hors éléments non courants	-1,49 M	-481 k	-1,2 M	-1,29 M	1,16 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	635 k	550 k	251 k	29,87 k	38,92 k
Autres éléments non courants	-54,13 k	-123 k	-179 k	-12,41 k	-
EBT, elements non courants inclus	-914 k	-53,33 k	-1,13 M	-1,28 M	1,2 M
Charge d'impôt	-578 k	224 k	-390 k	-474 k	489 k
Résultat des activités poursuivies	-335 k	-278 k	-741 k	-802 k	712 k
Résultat net part du groupe	-335 k	-278 k	-741 k	-802 k	712 k
Résultat net	-335 k	-278 k	-741 k	-802 k	712 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-335 k	-278 k	-741 k	-802 k	712 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-335 k	-278 k	-741 k	-802 k	712 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,02	-0,05	-0,06	0,05
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,02	-0,05	-0,06	0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	10,01 M	14,1 M	14,55 M	14,57 M	14,71 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,02	-0,05	-0,06	0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,02	-0,05	-0,06	0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	10,01 M	14,1 M	14,55 M	14,57 M	16,14 M
BPA de base normalisé	-0,09	-0,02	-0,05	-0,06	0,05
BPA dilué normalisé	-0,09	-0,02	-0,05	-0,06	0,05
Dividende par action	-	-	-	-	0,07
Ratio de distribution	-21,45	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
Recettes des services publics	9,43 M	20,81 M	34,33 M	46,98 M	75,68 Md
Revenus non liés aux services publics	753 k	2,16 M	1,51 M	3,29 M	2,81 Md
EBITDA	-1,25 M	-342 k	-902 k	184 k	2,97 M
EBITA	-1,29 M	-426 k	-1,04 M	-741 k	2,51 M
EBIT	-1,33 M	-472 k	-1,1 M	-824 k	2,44 M
EBITDAR	-1,05 M	172 k	-172 k	1,17 M	4,36 M
Total des revenus (tels que rapportés)	10,18 M	22,97 M	35,83 M	50,27 M	-
Taux d’imposition effectif (%)	63,31	-420,58	34,5	37,13	40,72
Total des impôts courants	-	-	-	-	348 k
Total des impôts différés	-	-	-	-	291 k
Résultat net normalisé	-934 k	-300 k	-752 k	-808 k	726 k
Provisions de pension	-	-	-	-	58,86 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	4,65 k	8,94 k	65,68 k	25,02 k	65,96 k
Dépense de marketing	4,65 k	-	65,68 k	33,36 k	65,96 k
Dépense en recherche et de développement	1,45 M	402 k	402 k	827 k	1,04 M
Charges locatives nettes, total	199 k	514 k	730 k	1,03 M	1,39 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	27,23 k	96,7 k	69,79 k	208 k	525 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	171 k	417 k	661 k	838 k	866 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	89,45 k	118 k	162 k	257 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,78 M	17,83 M	11,03 M	12,69 M	42,97 M
Placements à court terme - (Utilitaires / Modèles d'assurance)	-	110 k	125 k	111 k	100 k
Créances clients, total	9,56 M	17,49 M	24,47 M	23,85 M	33,26 M
Autres créances	1,8 M	1,98 M	2,48 M	1,43 M	7,18 M
Comptes débiteurs (sous-total récapitulatif)	11,36 M	19,47 M	26,95 M	25,28 M	40,44 M
Inventaire - (Modèle d'utilité)	1,58 M	3,85 M	4,07 M	4,36 M	2,23 M
Dépenses payées d'avance	-	119 k	479 k	206 k	1,27 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	1,74 M
Autres actifs à court terme, total	99,32 k	63,21 k	173 k	1,13 M	7,59 M
Total de l'actif circulant	14,82 M	41,44 M	42,82 M	43,77 M	96,33 M
Immobilisations corporelles brutes	272 k	521 k	717 k	1,79 M	9,91 M
Amortissements cumulés	-134 k	-208 k	-343 k	-856 k	-1,31 M
Immobilisations corporelles nettes	138 k	314 k	374 k	934 k	8,6 M
Goodwill	-	-	-	-	76,5 k
Autres immobilisations incorporelles, total	438 k	2,19 M	3,28 M	4,74 M	1,85 M
Investissements à long terme - (Modèle pour les services publics)	206 k	206 k	5,12 k	189 k	-
Charges différées à long terme	1,45 M	1,05 M	649 k	1,63 M	4,37 M
Autres actifs à long terme, total	270 k	283 k	449 k	979 k	615 k
Total des actifs	17,32 M	45,48 M	47,58 M	52,25 M	112 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,33 M	3,51 M	5,43 M	2,77 M	13,97 M
Charges à payer, total	312 k	622 k	1,1 M	4,48 M	8,63 M
Emprunts à court terme	451 k	-	-	136 k	1,73 M
Part à court terme de la dette à long terme	1,21 M	4,66 M	1,76 M	12,63 M	16,26 M
Impôts sur le revenu à payer	447 k	1,47 M	2,09 M	3,33 M	-
Recettes non acquises, courantes	638 k	2,06 M	2,87 M	3,79 M	19,48 M
Autres dettes à court terme - (banque / modèle de service public)	-	-	-	742	-
Total du passif circulant	5,39 M	12,33 M	13,26 M	23,8 M	60,07 M
Dette à long terme	8,45 M	5,79 M	4,67 M	1,68 M	21,67 M
Recettes non acquises Non courantes	109 k	-	26,51 k	157 k	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	270 k
Autres passifs non courants, total	-552 k	34,74 k	103 k	663 k	1,8 M
Total du passif	13,4 M	18,16 M	18,06 M	26,3 M	83,81 M
Actions ordinaires, total	2 M	2,82 M	2,91 M	2,91 M	2,94 M
Primes d'émissions d'actions	-	23,6 M	26,53 M	23,21 M	22,62 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	429 k	-184 k	-647 k	-507 k	2,33 M
Résultat global et autres	1,49 M	1,08 M	721 k	324 k	136 k
Total des fonds propres ordinaires	3,92 M	27,32 M	29,52 M	25,94 M	28,04 M
Total des capitaux propres	3,92 M	27,32 M	29,52 M	25,94 M	28,04 M
Total du passif et des capitaux propres	17,32 M	45,48 M	47,58 M	52,25 M	112 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	10,01 M	14,06 M	14,53 M	14,56 M	14,69 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	10,01 M	14,06 M	14,53 M	14,56 M	14,69 M
Actif net par action	0,39	1,94	2,03	1,78	1,91
Actif corporel net	3,49 M	25,13 M	26,24 M	21,2 M	26,11 M
Actif corporel net par action	0,35	1,79	1,81	1,46	1,78
Total de la dette	10,11 M	10,46 M	6,43 M	14,45 M	39,66 M
Dette nette	8,33 M	-7,48 M	-4,72 M	1,65 M	-3,41 M
Dette relative aux contrats de location	1,59 M	4,11 M	5,84 M	8,37 M	11,13 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	-	2,11 M	646 k	1,44 M	1,76 M
Stocks - travaux en cours, total	-	169 k	465 k	980 k	469 k
Stocks de produits finis, total	179 k	-	-	-	-
Stocks - Autres	1,4 M	1,57 M	2,96 M	1,94 M	-
Machines, total	75,37 k	120 k	162 k	1,08 M	1,67 M
Employés à temps plein	50	85	135	183	202
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	671 k	667 k	667 k	1,4 M	1,02 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Résultat net	-335 k	-278 k	-741 k	-802 k	712 k
Dépréciation, épuisement et amortissement	46,3 k	84,67 k	135 k	925 k	458 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	34,75 k	45,22 k	64,31 k	82,62 k	69,98 k
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	81,05 k	130 k	200 k	1,01 M	528 k
Amortissement des charges différées, total	438 k	402 k	402 k	827 k	1,04 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	1,22 k	-5,23 k	-	-	21,3 k
Total des dépréciations d'actifs	-	-	-	-	121
Variation des créances	-5,39 M	-8,19 M	-9,01 M	11,67 M	-
Variation des stocks	60,03 k	-2,1 M	1,17 M	1,71 M	-
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-5,17 M	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	1,24 M	3,68 M	3,5 M	829 k	10,38 M
Autres activités opérationnelles	19,37 k	388 k	93,17 k	43,95 k	1,51 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,88 M	-5,96 M	-4,39 M	10,11 M	14,19 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-107 k	-	-287 k	-107 k	-1,17 M
Vente d'immobilisations corporelles	4,8 k	-	-	36,02 k	38,92 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-8,24 M
Achat / vente d'actifs incorporels	-421 k	-	-1,06 M	-2,24 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-230 k	-	34,8 k	-147 k	222 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-1	-	2,86 k
Flux de trésorerie d'investissement	-753 k	-	-1,31 M	-2,46 M	-9,15 M
Dette à long terme émise, total	6,15 M	3 M	638 k	12,3 M	25,32 M
Total de la dette émise	6,15 M	3 M	638 k	12,3 M	25,32 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-501 k	-1,77 M	-1,74 M	-2,71 M	-1,91 M
Total de la dette remboursée	-501 k	-1,77 M	-1,74 M	-3,61 M	-1,91 M
Émission d'actions ordinaires	-	25,35 M	20,53 k	27,38 k	41,07 k
Dividendes ordinaires payés	-71,9 k	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-71,9 k	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-66	-1,95 M	249	1	1,71 M
Flux de trésorerie de financement	5,58 M	24,64 M	-1,08 M	-3,58 M	25,16 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-2,06 M	-249	-1	-
Variation nette de la trésorerie	945 k	16,61 M	-6,79 M	4,07 M	30,21 M
Éléments supplémentaires
Dette nette émise / remboursée	5,65 M	1,23 M	-1,1 M	-3,61 M	23,41 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-5,1 M	-6,44 M	-5,83 M	-10,91 M	11,61 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-5,03 M	-6,29 M	-5,77 M	-10,72 M	12,41 M
Variation du fonds de roulement net	4,19 M	6,53 M	4,34 M	6,45 M	-10,48 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-6,07	-0,94	-1,48	-3,7	1,84
Rentabilité du capital total (ROTC)	-7,64	-1,15	-1,87	-4,99	2,78
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-8,79	-1,82	-2,61	-10,43	2,56
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-8,79	-1,82	-2,61	-10,43	2,56
Analyse des marges
Marge brute %	15,87	17,3	20,17	27,52	29,2
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	27,66	17,08	21,36	25,55	17,93
Marge d’EBITDA %	-12,78	-1,5	-2,54	0,37	3,86
Marge EBITA %	-13,25	-1,87	-2,92	-1,51	3,27
Marge d'EBIT %	-13,61	-2,07	-3,1	-1,67	3,18
Marge des activités poursuivies %	-3,43	-1,22	-2,08	-1,63	0,93
Marge nette %	-3,43	-1,22	-2,08	-1,63	0,93
Net Avail. Pour la marge commune %	-3,43	-1,22	-2,08	-1,63	0,93
Marge nette normalisée %	-9,57	-1,32	-2,11	-1,64	0,95
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-52,29	-28,21	-16,4	-22,41	15,13
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-51,52	-27,55	-16,22	-22,03	16,17
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,71	0,73	0,76	0,9	0,92
Rotation des actifs corporels	90,37	101,17	103,51	61,85	16,09
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,31	1,69	1,7	1,71	2,68
Rotation des stocks (stock moyen)	8,63	6,96	7,18	6,88	23,37
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,75	3,36	3,23	1,84	1,6
Quick Ratio	2,44	3,04	2,87	1,6	1,39
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,72	-0,48	-0,33	0,42	0,24
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	278,69	216,24	215,31	214,2	136,15
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	42,3	52,41	50,86	53,16	15,62
Délais de paiement des fournisseurs	69,84	50,41	57,03	59,15	56,93
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	251,15	218,24	209,14	208,22	94,83
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	257,71	38,28	21,79	55,71	141,48
Dette totale / Capital total	72,04	27,68	17,89	35,78	58,59
Dette à long terme / Capitaux propres	215,27	21,21	15,83	6,49	77,31
Dette à long terme / Capital total	60,18	15,34	13	4,17	32,02
Dette totale / Total de l'actif	77,34	39,92	37,96	50,35	74,93
EBIT / Charges d'intérêt	-11	-1,95	-10,92	-0,8	1,91
EBITDA / Charges d'intérêt	-10,33	-1,41	-8,94	0,18	2,32
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-11,22	-1,41	-11,78	0,08	1,41
Dette totale / EBITDA	-8,11	-30,6	-7,13	78,4	13,38
Dette nette / EBITDA	-6,68	21,88	5,23	8,94	-1,15
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-7,47	-30,6	-5,41	186,46	22,04
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-6,15	21,88	3,97	21,27	-1,89
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	45,56	133,94	55,78	38,01	56,24
Résultat brut, Croissance 1 an	-35,74	155,08	81,57	28,11	36,51
EBITDA, 1 an Croissance en %	331,11	-57,74	-1,59 k	486,63	1,18 k
EBITA, 1 an Croissance en %	296,83	-67,9	119,94	183,59	-1,18 k
EBIT, 1 an Croissance %	275,97	-64,49	133,58	189,71	-313,49
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-160,27	-44,26	166,83	294,42	-183,92
Résultat net, Croissance 1 an	-160,27	-44,26	166,83	294,42	-183,92
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-165,15	-60,43	158,65	294,03	-
Résultat net normalisé sur 1 an	726,45	-67,86	150,25	179,37	-172,11
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	75,66	127,92	19,06	221,41	820,06
Stocks, Croissance 1 an	384,07	143,81	5,78	82	-8,01
Créances clients, Croissance sur 1 an	78,97	82,94	39,9	32,85	39,8
Total des actifs, 1 an Croissance en %	72,79	162,52	4,61	26,94	106,48
Actif corporel net, Croissance 1 an	51,57	792,42	4,4	-11,37	15,99
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	125,52	53,73	-26,36	83,4	37,58
CAPEX, Croissance 1 an	161,67	-	1,88	255,7	-61,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	40,86	-31,36	87	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	39,86	-30,87	85,83	-
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	5,95	739,58	8,03	-10,12	2,06
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	84,53	90,9	46,01	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	28,03	115,21	52,52	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	8,69	5,61	595,47	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-	14,37	-11,63	157,37	-
EBIT, 2 ans CAGR %	-	15,54	-8,93	160,13	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-29,35	21,95	224,41	-
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-29,35	21,95	224,41	-
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-38,11	1,17	219,24	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	62,98	-10,31	164,41	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	100,09	64,73	95,62	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	243,54	60,6	38,76	-
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	80,94	59,98	36,33	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	112,98	65,72	15,24	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	171,59	201,17	-1,46	-
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	230,53	205,23	-3,81	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	86,2	6,4	16,21	-
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	90,37	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	12,94	13,3	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	13,26	13,34	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	74,4	70,86	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	43,85	81,04	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	46,09	53,61	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	47,09	32,99	-
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	46,09	33,94	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	10,02	80,35	-
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	10,02	80,35	-
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-0,31	59,17	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	88,03	30,98	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	68,3	105,84	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	131,99	67,44	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	66,07	50,37	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	68,04	51,63	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	99,74	101,26	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	125,1	102,12	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	36,67	27,57	-
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	91,5	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	33,61	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	33,59	-