Compte de Résultat eole Inc.

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Publicité et marketing

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23/07	Eole Inc. annonce une collaboration stratégique avec Castrol et WOODMAN sur les solutions de refroidissement liquide et par immersion de nouvelle génération pour les centres de données IA	CI
04/02	SuperX signe un protocole d'accord avec Digital Dynamic, Eole et Woodman pour renforcer sa présence au Japon	RE

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Données Financières Publiées: EOLE INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	3,82 Md	3,55 Md	14,16 Md
Total Chiffre d'affaires	3,82 Md	3,55 Md	14,16 Md
Coût des marchandises vendues, total	2,71 Md	2,53 Md	9,57 Md
Résultat Brut	1,1 Md	1,02 Md	4,59 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,06 Md	1,04 Md	4,38 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,06 Md	1,04 Md	4,38 Md
Résultat d'Exploitation	41,95 M	-20,19 M	211 M
Intérêts payés, total	-	-1,34 M	-
Intérêts perçus et revenus des placements	3 k	160 k	4 M
Charges d'intérêt nettes	3 k	-1,18 M	4 M
Autres produits non opérationnels	1,76 M	-484 k	-43 M
EBT, hors éléments non courants	43,71 M	-21,85 M	172 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-10 M	-49 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	7,2 M	4 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-464 M	-679 M
Autres éléments non courants	-4,8 M	-2,4 M	29 M
EBT, elements non courants inclus	38,91 M	-491 M	-523 M
Charge d'impôt	2,29 M	2,31 M	4 M
Résultat des activités poursuivies	36,62 M	-493 M	-527 M
Résultat net part du groupe	36,62 M	-493 M	-527 M
Intérêts minoritaires	-	-	-1 M
Résultat net	36,62 M	-493 M	-528 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	36,62 M	-493 M	-528 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	36,62 M	-493 M	-528 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,39	-18,64	-15,33
BPA de base - Activités poursuivies	1,39	-18,64	-15,33
Moyenne pondérée des actions en circulation	26,43 M	26,46 M	34,43 M
Bénéfice net par action - dilué	1,36	-18,64	-15,33
BPA dilué - Activités poursuivies	1,36	-18,64	-15,33
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	26,85 M	26,46 M	34,43 M
BPA de base normalisé	1,03	-0,52	3,09
BPA dilué normalisé	1,02	-0,52	3,09
Éléments supplémentaires
EBITDA	121 M	338 k	225 M
EBITA	71,88 M	-3,97 M	211 M
EBIT	41,95 M	-20,19 M	211 M
Taux d’imposition effectif (%)	5,88	-0,47	-0,76
Résultat net normalisé	27,32 M	-13,66 M	106 M
Provisions de pension	-	-	5 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	15,27 M	18,37 M	-
Dépense de marketing	15,27 M	18,37 M	3,18 Md
Rémunération payée en actions, autres (total)	19,84 M	8,06 M	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	19,84 M	8,06 M	-

Période Fiscale: Mars	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	258 M	376 M	1,31 Md
Total des liquidités et VMP	258 M	376 M	1,31 Md
Créances clients, total	462 M	502 M	490 M
Total des créances	462 M	502 M	490 M
Dépenses payées d'avance	36,38 M	39,04 M	-
Autres actifs à court terme, total	8,29 M	4,12 M	7,74 Md
Total de l'actif circulant	765 M	920 M	9,53 Md
Immobilisations corporelles brutes	43,99 M	39,44 M	-
Amortissements cumulés	-24,19 M	-24,56 M	-
Immobilisations corporelles nettes	19,8 M	14,88 M	21 M
Investissements à long terme	59,84 M	49,84 M	1,4 Md
Goodwill	114 M	0	-
Autres immobilisations incorporelles, total	343 M	39,81 M	49 M
Prêts à long terme	0	0	-
Autres actifs à long terme, total	35,51 M	21,56 M	2 M
Total des actifs	1,34 Md	1,05 Md	11 Md
Passifs
Comptes à payer, total	252 M	274 M	292 M
Charges à payer, total	47,58 M	21,52 M	-
Emprunts à court terme	-	40 M	40 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	40 M	39 M
Impôts sur le revenu à payer	9,72 M	9,03 M	25 M
Autres passifs à court terme	224 M	212 M	6,99 Md
Total du passif circulant	533 M	596 M	7,39 Md
Dette à long terme	-	140 M	100 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	6 M
Autres passifs non courants	1 k	1 k	8 M
Total du passif	533 M	736 M	7,5 Md
Actions ordinaires, total	915 M	915 M	2,76 Md
Primes d'émissions d'actions	857 M	857 M	2,7 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-972 M	-1,47 Md	-1,99 Md
Actions détenues en propre	-245 k	-245 k	-
Résultat global et autres	4,2 M	4,2 M	22 M
Total des fonds propres ordinaires	804 M	311 M	3,5 Md
Intérêts minoritaires	-	-	2 M
Total des capitaux propres	804 M	311 M	3,5 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,34 Md	1,05 Md	11 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	26,43 M	31,44 M	40,98 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	26,43 M	26,44 M	-
Actif net par action	30,41	11,74	85,29
Actif corporel net	347 M	271 M	3,45 Md
Actif corporel net par action	13,12	10,24	84,1
Total de la dette	0	220 M	179 M
Dette nette	-258 M	-156 M	-1,13 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	2 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	8	-
Machines, total	43,99 M	39,44 M	-
Employés à temps plein	-	100	83
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	648 k	351 k	-

Période Fiscale: Mars	2024	2025	2026
Résultat net	36,62 M	-493 M	-522 M
Dépréciation et amortissement - CF	49,38 M	4,31 M	14 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	29,94 M	16,22 M	-
Amortissements et dépréciations, Total	79,32 M	20,53 M	14 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	29,57 M	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-7,2 M	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	10 M	49 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	464 M	-
Rémunération à base d'actions (CF)	19,84 M	8,06 M	-
Autres activités d'exploitation, total	-5,02 M	-13,19 M	-2 M
Variation des créances	158 M	-39,76 M	11 M
Variation des dettes fournisseurs	-258 M	2,76 M	163 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	64,61 M	393 k	1,2 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	94,89 M	-18,2 M	909 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-7,56 M	-	-10 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	4 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-272 M	-83,67 M	-20 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-59,76 M	-	-1,15 Md
Autres activités d'investissement, total	-1,42 M	-	-2,46 Md
Flux de trésorerie d'investissement	-340 M	-83,67 M	-3,64 Md
Dette à court terme émise, total	-	40 M	-
Dette à long terme émise, total	-	200 M	-
Total de la dette émise	-	240 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-20 M	-39 M
Total de la dette remboursée	-	-20 M	-39 M
Émission d'actions ordinaires	45,67 M	-	3,7 Md
Rachat d'actions ordinaires	-127 k	-	-
Autres activités de financement, total	-1 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	45,54 M	220 M	3,66 Md
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	0	-
Variation nette de la trésorerie	-200 M	118 M	932 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	1,54 M	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,65 M	2,31 M	4 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-93,77 M	-770 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-92,93 M	-770 M
Variation du fonds de roulement net	-	54,8 M	886 M
Dette nette émise (remboursée)	-	220 M	-39 M

Période Fiscale: Mars	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-1,06	2,19
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-1,89	6,27
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-88,53	-27,68
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-88,53	-27,75
Analyse des marges
Marge brute %	28,92	28,75	32,4
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	27,82	29,32	30,91
Marge d’EBITDA %	3,18	0,01	1,59
Marge EBITA %	1,88	-0,11	1,49
Marge d'EBIT %	1,1	-0,57	1,49
Marge des activités poursuivies %	0,96	-13,9	-3,72
Marge nette %	0,96	-13,9	-3,73
Net Avail. Pour la marge commune %	0,96	-13,9	-3,73
Marge nette normalisée %	0,72	-0,38	0,75
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-2,64	-5,44
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-2,62	-5,44
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	2,98	2,35
Rotation des actifs corporels	-	204,68	789,33
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	7,36	28,56
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,43	1,54	1,29
Quick Ratio	1,35	1,47	0,24
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,18	-0,03	0,12
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	49,57	12,78
Délais de paiement des fournisseurs	-	37,92	10,78
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	70,85	5,12
Dette totale / Capital total	-	41,47	4,87
Dette à long terme / Capitaux propres	-	45,09	2,86
Dette à long terme / Capital total	-	26,39	2,72
Dette totale / Total de l'actif	39,88	70,33	68,21
EBIT / Charges d'intérêt	-	-15,05	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	0,25	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	0,25	-
Dette totale / EBITDA	-	650,89	0,8
Dette nette / EBITDA	-2,12	-460,68	-5,02
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	650,89	0,83
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,27	-460,68	-5,25
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-7,04	298,93
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-7,59	349,57
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-99,72	66,47 k
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-105,52	-5,42 k
EBIT, 1 an Croissance %	-	-148,13	-1,15 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-1,45 k	6,85
Résultat net, Croissance 1 an	-	-1,45 k	7,05
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-149,99	-879,76
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-1,47 k	-17,75
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	8,47	-2,32
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-24,88	41,17
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-21,72	951,14
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-21,91	1,17 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-61,37	1,03 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-119,18	-5,09 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	721,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	728,98
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	92,58
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	103,83
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	36,22
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	71,33
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	124,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	279,34
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	279,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	97,44
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	235,29
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	2,94
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	2,98
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	186,85
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	215,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	108,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	209,5
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	15,03