Flux de Trésorerie EOS, Inc.

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19/08/24	EOS, Inc. annonce ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2024	CI

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Données Financières Publiées: EOS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	2,29 M	564 k	518 k	653 k	297 k
Total Chiffre d'affaires	2,29 M	564 k	518 k	653 k	297 k
Coût des marchandises vendues, total	275 k	81,72 k	313 k	365 k	103 k
Résultat Brut	2,01 M	482 k	206 k	287 k	194 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	906 k	1,91 M	1,27 M	2,21 M	966 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	906 k	1,91 M	1,27 M	2,21 M	966 k
Résultat d'Exploitation	1,11 M	-1,43 M	-1,07 M	-1,92 M	-773 k
Intérêts payés, total	-	-339	-1,8 k	-4,51 k	-6,86 k
Intérêts perçus et revenus des placements	74	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	74	-339	-1,8 k	-4,51 k	-6,86 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-11,68 k	-20,75 k	35,14 k	-	-
Gains (pertes) de change	-14,91 k	11,15 k	-	-	-
Autres produits non opérationnels	18	2,43 k	-49,24 k	3,87 k	148 k
EBT, hors éléments non courants	1,08 M	-1,44 M	-1,08 M	-1,92 M	-632 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	1,08 M	-1,44 M	-1,08 M	-1,92 M	-632 k
Charge d'impôt	-	92,36 k	16,59 k	-10,09 k	-
Résultat des activités poursuivies	1,08 M	-1,53 M	-1,1 M	-1,91 M	-632 k
Résultat net part du groupe	1,08 M	-1,53 M	-1,1 M	-1,91 M	-632 k
Intérêts minoritaires	-	-	21,23 k	41,29 k	4,78 k
Résultat net	1,08 M	-1,53 M	-1,08 M	-1,87 M	-627 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,08 M	-1,53 M	-1,08 M	-1,87 M	-627 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,08 M	-1,53 M	-1,08 M	-1,87 M	-627 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	15,41	-20,66	-0,01	-0,01	-0
BPA de base - Activités poursuivies	15,41	-20,66	-0,01	-0,01	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	70,18 k	74,12 k	77,24 M	182 M	220 M
Bénéfice net par action - dilué	15,41	-20,66	-0,01	-0,01	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	15,41	-20,66	-0,01	-0,01	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	70,18 k	74,12 k	77,24 M	182 M	220 M
BPA de base normalisé	9,63	-12,13	-0,01	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	9,63	-12,13	-0,01	-0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,11 M	-1,43 M	-1,07 M	-1,92 M	-772 k
EBITA	1,11 M	-1,43 M	-1,07 M	-1,92 M	-773 k
EBIT	1,11 M	-1,43 M	-1,07 M	-1,92 M	-773 k
EBITDAR	1,13 M	-	-1,01 M	-1,85 M	-715 k
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-6,42	-1,53	0,52	-
Impôts intérieurs courants	-	92,36 k	16,59 k	-10,09 k	-
Total des impôts courants	-	92,36 k	16,59 k	-10,09 k	-
Impôts étrangers différés	0	0	0	-	-
Total des impôts différés	0	0	0	0	0
Résultat net normalisé	676 k	-899 k	-657 k	-1,16 M	-390 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	4,56 k	4,66 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	39,64 k	22,84 k	399	1,97 k	112
Dépense de marketing	39,64 k	22,84 k	-	-	-
Dépenses générales et administratives	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	19,55 k	-	54,48 k	64,97 k	56,52 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	2,91 k	6,87 k	14,23 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	51,57 k	58,1 k	42,29 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	1,23 k	41,02 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	1,23 k	41,02 k

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	296 k	122 k	24,14 k	18,17 k	14,31 k
Total des liquidités et VMP	296 k	122 k	24,14 k	18,17 k	14,31 k
Créances clients, total	2,18 M	176 k	548 k	160 k	225 k
Total des créances	2,18 M	176 k	548 k	160 k	225 k
Stocks	10,54 k	449 k	29,57 k	46,2 k	79,48 k
Dépenses payées d'avance	19,15 k	26,46 k	27,77 k	28,1 k	3,96 k
Autres actifs à court terme, total	317 k	192 k	1,41 M	173 k	165 k
Total de l'actif circulant	2,82 M	966 k	2,04 M	426 k	487 k
Immobilisations corporelles nettes	42,7 k	8,18 k	92,16 k	121 k	9,85 k
Investissements à long terme	20,75 k	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	128 k	1,11 M	-	-	-
Total des actifs	3,01 M	2,09 M	2,13 M	546 k	497 k
Passifs
Comptes à payer, total	2,04 k	18,42 k	-	-	9,76 k
Charges à payer, total	74,28 k	81,36 k	-	-	-
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	80,05 k	68,5 k	53,16 k
Part à court terme des contrats de location	23,42 k	-	37,78 k	48,23 k	2,82 k
Impôts sur le revenu à payer	25,84 k	106 k	55,39 k	49,07 k	45,32 k
Autres passifs à court terme	96,11 k	358 k	619 k	1,1 M	1,38 M
Total du passif circulant	222 k	564 k	792 k	1,27 M	1,49 M
Dette à long terme	-	167 k	204 k	116 k	65,21 k
Contrats de location à long terme	11,56 k	-	47,64 k	80,54 k	1,37 k
Total du passif	233 k	731 k	1,04 M	1,46 M	1,56 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	1,5 k	1,5 k	1,5 k
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	1,5 k	1,5 k	1,5 k
Actions ordinaires, total	74,12 k	74,12 k	180 k	184 k	605 k
Primes d'émissions d'actions	112 k	112 k	29,06 k	67,25 k	175 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	2,58 M	1,06 M	723 k	-1,17 M	-1,8 M
Résultat global et autres	12,97 k	87,05 k	133 k	2,29 k	-42,5 k
Total des fonds propres ordinaires	2,78 M	1,33 M	1,07 M	-912 k	-1,07 M
Intérêts minoritaires	-	24,54 k	19,56 k	-5,45 k	-
Total des capitaux propres	2,78 M	1,36 M	1,09 M	-916 k	-1,06 M
Total du passif et des capitaux propres	3,01 M	2,09 M	2,13 M	546 k	497 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	74,12 k	74,12 k	180 M	184 M	605 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	74,12 k	74,12 k	180 M	184 M	605 M
Actif net par action	37,47	17,97	0,01	-0	-0
Actif corporel net	2,78 M	1,33 M	1,07 M	-912 k	-1,07 M
Actif corporel net par action	37,47	17,97	0,01	-0	-0
Total de la dette	34,98 k	167 k	370 k	313 k	123 k
Dette nette	-261 k	44,5 k	345 k	295 k	108 k
Dette relative aux contrats de location	156 k	-	436 k	520 k	452 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	24,54 k	19,56 k	-5,45 k	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	20,75 k	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Employés à temps plein	9	9	8	9	9
Salariés à temps partiel	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	1,08 M	-1,53 M	-1,08 M	-1,87 M	-627 k
Dépréciation et amortissement - CF	1,92 k	2,27 k	29,85 k	29,55 k	32,88 k
Amortissements et dépréciations, Total	1,92 k	2,27 k	29,85 k	29,55 k	32,88 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-35,14 k	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	1,06 M	27
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	11,68 k	20,75 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	1,23 k	41,02 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	234 k	273 k	-148 k
Autres activités d'exploitation, total	14,91 k	-11,15 k	-21,23 k	-41,29 k	-390
Variation des créances	-344 k	2,02 M	341 k	88,02 k	86,46 k
Variation des stocks	-285 k	-281 k	101 k	69,54 k	-32,34 k
Variation des dettes fournisseurs	-44,42 k	15,48 k	-18,52 k	-	9,76 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-13,56 k	74,79 k	28,3 k	-1,8 k	-3,76 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-158 k	-685 k	227 k	228 k	325 k
Flux de trésorerie d'exploitation	265 k	-374 k	-194 k	-165 k	-317 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,82 k	-2,22 k	-352	-19,19 k	-1,83 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,82 k	-2,22 k	-352	-19,19 k	-1,83 k
Dette à court terme émise, total	-	6,77 k	216 k	255 k	498 k
Dette à long terme émise, total	-	159 k	179 k	-	-
Total de la dette émise	-	166 k	396 k	255 k	498 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-235 k	-	-70,31 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-64,97 k	-74,69 k	-66,13 k
Total de la dette remboursée	-	-	-300 k	-74,69 k	-136 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	166 k	95,27 k	180 k	362 k
Ajustements des taux de change	-3,89 k	36,69 k	994	-2,21 k	-46,45 k
Variation nette de la trésorerie	259 k	-173 k	-98,34 k	-5,97 k	-3,86 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	3,14 k	-	4,66 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	8,12 k	-	16,59 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-40,74 k	1,15 M	199 k	889 k	-192 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-40,74 k	1,15 M	200 k	892 k	-187 k
Variation du fonds de roulement net	734 k	-2,05 M	-839 k	-2,08 M	-223 k
Dette nette émise (remboursée)	-	166 k	95,27 k	180 k	362 k

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	27,99	-35,11	-27,14	-89,74	-92,54
Rentabilité du capital total (ROTC)	31,12	-41,28	-35,48	-281,68	62,55
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	48,99	-74,1	-68,25	-2,25 k	63,83
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	48,99	-74,54	-68,23	-2,45 k	63,43
Analyse des marges
Marge brute %	87,97	85,5	39,64	44,02	65,31
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	39,56	339,46	245,83	338,5	325,58
Marge d’EBITDA %	48,49	-253,55	-205,83	-293,98	-259,99
Marge EBITA %	48,41	-253,95	-206,19	-294,48	-260,27
Marge d'EBIT %	48,41	-253,95	-206,19	-294,48	-260,27
Marge des activités poursuivies %	47,25	-271,67	-212,46	-293,03	-212,88
Marge nette %	47,25	-271,67	-208,36	-286,7	-211,27
Net Avail. Pour la marge commune %	47,25	-271,67	-208,36	-286,7	-211,27
Marge nette normalisée %	29,53	-159,55	-126,69	-177,78	-131,44
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-1,78	204,23	38,37	136,23	-64,55
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-1,78	204,26	38,59	136,67	-63,11
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,93	0,22	0,21	0,49	0,57
Rotation des actifs corporels	90,95	22,16	10,14	6,13	4,55
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,14	0,48	0,62	1,84	1,54
Rotation des stocks (stock moyen)	31,03	0,36	2,56	9,64	1,64
Liquidité à court terme
Current Ratio	12,72	1,71	2,57	0,34	0,33
Quick Ratio	11,15	0,53	0,72	0,14	0,16
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,2	-0,66	-0,25	-0,13	-0,21
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	319,43	763,77	585,88	198,14	236,59
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	11,76	1,03 k	142,36	37,85	222,74
Délais de paiement des fournisseurs	31,71	7,19	-	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	299,48	1,79 k	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,26	12,31	34,03	-34,19	-11,52
Dette totale / Capital total	1,24	10,96	25,39	-51,95	-13,02
Dette à long terme / Capitaux propres	0,42	12,31	23,18	-21,45	-6,26
Dette à long terme / Capital total	0,41	10,96	17,29	-32,59	-7,08
Dette totale / Total de l'actif	7,75	35,01	49,01	267,67	313,94
EBIT / Charges d'intérêt	-	-4,22 k	-594,92	-425,89	-112,64
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-4,22 k	-563,56	-410,77	-104,28
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-4,22 k	-563,75	-415,02	-104,55
Dette totale / EBITDA	0,03	-0,12	-0,36	-0,17	-0,17
Dette nette / EBITDA	-0,23	-0,03	-0,34	-0,16	-0,15
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,03	-0,12	-0,36	-0,17	-0,17
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,23	-0,03	-0,34	-0,16	-0,15
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	28,77	-75,38	-73,24	25,86	-54,51
Résultat brut, Croissance 1 an	28,99	-76,07	-87,39	39,76	-32,51
EBITDA, 1 an Croissance en %	9,24	-228,75	44,23	79,76	-59,77
EBITA, 1 an Croissance en %	9,32	-229,18	44,04	79,74	-59,79
EBIT, 1 an Croissance %	9,32	-229,18	44,04	79,74	-59,79
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	5,09	-241,58	42,85	73,59	-66,95
Résultat net, Croissance 1 an	5,09	-241,58	39,49	73,17	-66,48
Résultat net normalisé sur 1 an	3,31	-233,04	38,25	76,61	-66,37
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-3,97	-234,04	-99,87	-26,66	-72,17
Créances clients, Croissance sur 1 an	18,95	-91,93	-50,89	-70,77	40,15
Stocks, Croissance 1 an	46,18	4,16 k	-86,22	56,21	72,05
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	458,14	-80,85	813,45	30,84	-91,83
Total des actifs, 1 an Croissance en %	55,36	-30,69	-23,78	-74,34	-9,03
Actif corporel net, Croissance 1 an	69,48	-52,05	-49,32	-185,66	16,75
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	69,48	-52,05	-49,32	-185,66	16,75
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	1,86 k	-240,89	-46,4	-15,21	92,65
CAPEX, Croissance 1 an	-36,63	22	-84,13	5,35 k	-90,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-88,86	-2,93 k	-163,03	346,85	-121,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-88,86	-2,93 k	-163,43	345,75	-121,01
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	23,14	-43,69	-52,41	-41,97	-24,33
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	27,85	-44,44	-68,05	-58,01	-2,88
EBITDA, 2 ans CAGR %	12,17	18,6	-1,95	61,02	-14,96
EBITA, 2 ans CAGR %	12,15	18,84	-1,78	60,91	-14,99
EBIT, 2 ans CAGR %	12,15	18,84	-1,78	60,91	-14,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	10,19	21,98	0,91	57,47	-24,26
Résultat net, CAGR sur 2 ans	10,19	21,98	-0,07	55,42	-23,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	7,81	17,23	-1,43	56,26	-22,93
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	5,33	13,45	-96,99	-96,87	-54,82
Créances clients, CAGR sur 2 ans	66,41	-69,01	-49,82	-62,11	-35,99
Stocks, CAGR sur 2 ans	994,46	689,29	67,5	-53,6	63,94
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	138,03	3,37	46,91	245,71	-67,3
Total des actifs, 2 ans CAGR %	88,31	3,77	-15,89	-55,78	-51,69
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	109,39	-9,86	-38,07	-34,11	0
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	109,39	-9,86	-38,07	-34,11	0
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	309,83	425,96	-14,41	-32,59	27,81
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-40,31	-12,07	-56	194,16	128,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-66,55	77,46	120,98	67,82	-1,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-66,55	77,48	121,6	68,14	-3,23
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	101,2	-27,99	-33,69	-34,19	-46,49
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	137,75	-26,86	-49,13	-47,75	-50,82
EBITDA, 3 ans CAGR %	64,15	17,45	1,64	20	1,41
EBITA, 3 ans CAGR %	63,97	17,56	1,79	20,14	1,35
EBIT, 3 ans CAGR %	63,97	17,56	1,79	20,14	1,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	61,36	19,79	2,29	20,91	-6,42
Résultat net, CAGR sur 3 ans	61,36	19,79	1,63	20,03	-6,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	61,36	15,64	0,12	19,72	-6,36
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	55,39	14,14	-90,45	-91,27	-93,51
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-39,31	-33,09	-58,09	-41,4
Stocks, CAGR sur 3 ans	76,44	1,62 k	60,07	63,65	-28,18
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	137,68	2,75	129,24	41,35	-0,79
Total des actifs, 3 ans CAGR %	277,33	34,95	3,2	-43,38	-43,76
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	117,62	28,1	-13,38	-31	-20,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	117,62	28,1	-13,38	-31	-20,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	33,02	187,1	143,2	-14,68	-4,34
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-20,42	-24,25	-50,31	119,37	-6,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-36,22	46,78	-18,36	179,44	-15,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-36,22	46,79	-18,2	179,73	-15,94
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	13,02	-15,45	-30,09
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	6,52	-25,27	-34,11
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	33,57	16,81	-5,36
EBITA, 5 ans CAGR %	-	48,24	33,58	16,88	-5,29
EBIT, 5 ans CAGR %	-	48,24	33,58	16,88	-5,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	50,25	33,74	16,5	-9,3
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	50,25	33,22	15,99	-9,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	48,4	32,49	14,81	-9,83
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-67,91	-76,36	-82,23
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-27,25	-34,27
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	72,81	249,96	61,6
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	96,07	74,11	5,19
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	107,59	107	-8,43	-23,82
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	69,26	31,63	7,57	-8,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	69,26	31,63	7,57	-8,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	13,31	11,51	59,84	88,02
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-37,21	30,34	-8,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	4,85	19,55	-12,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	4,97	19,62	-12,52