Ratios Financiers EPAM Systems, Inc.

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76,04 ^USD	-0,78 %		79,64	+4,73 %

13:44	EPAM Systems ou la prophétie de Yourdon
15/06	EPAM Systems : la faiblesse de la demande et les risques liés à l'IA limitent le potentiel de hausse, selon Wedbush	MT

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Données Financières Publiées: EPAM SYSTEMS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	3,76 Md	4,82 Md	4,69 Md	4,73 Md	5,46 Md
Total Chiffre d'affaires	3,76 Md	4,82 Md	4,69 Md	4,73 Md	5,46 Md
Coût des marchandises vendues, total	2,48 Md	3,26 Md	3,24 Md	3,28 Md	3,88 Md
Résultat Brut	1,27 Md	1,56 Md	1,45 Md	1,45 Md	1,58 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	645 M	776 M	778 M	759 M	868 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	83,4 M	92,27 M	91,8 M	89,56 M	125 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	729 M	869 M	870 M	848 M	993 M
Résultat d'Exploitation	546 M	692 M	585 M	604 M	583 M
Intérêts perçus et revenus des placements	7,06 M	13,03 M	53,94 M	52,58 M	15,01 M
Charges d'intérêt nettes	7,06 M	13,03 M	53,94 M	52,58 M	15,01 M
Gains (pertes) de change	-7,2 M	-75,73 M	-15,78 M	-7,05 M	-25,92 M
Autres produits non opérationnels	-	10,2 M	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	546 M	639 M	623 M	650 M	572 M
Charges de restructuration	-	-	-28,99 M	-31,27 M	-47,89 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-3,6 M	-	-	-14,1 M	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-800 k	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-25,92 M	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-417 k	-175 k
Autres éléments non courants	-8,78 M	-131 M	-31,41 M	-19,7 M	-18,07 M
EBT, elements non courants inclus	533 M	507 M	537 M	584 M	506 M
Charge d'impôt	51,74 M	87,84 M	120 M	130 M	128 M
Résultat des activités poursuivies	482 M	419 M	417 M	455 M	378 M
Résultat net part du groupe	482 M	419 M	417 M	455 M	378 M
Résultat net	482 M	419 M	417 M	455 M	378 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	482 M	419 M	417 M	455 M	378 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	482 M	419 M	417 M	455 M	378 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	8,52	7,32	7,21	7,93	6,76
BPA de base - Activités poursuivies	8,52	7,32	7,21	7,93	6,76
Moyenne pondérée des actions en circulation	56,51 M	57,29 M	57,83 M	57,29 M	55,89 M
Bénéfice net par action - dilué	8,15	7,09	7,06	7,84	6,72
BPA dilué - Activités poursuivies	8,15	7,09	7,06	7,84	6,72
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	59,06 M	59,17 M	59,08 M	57,98 M	56,23 M
BPA de base normalisé	6,04	6,97	6,73	7,09	6,39
BPA dilué normalisé	5,78	6,75	6,59	7,01	6,35
Éléments supplémentaires
EBITDA	628 M	783 M	675 M	693 M	707 M
EBITA	562 M	713 M	606 M	633 M	654 M
EBIT	546 M	692 M	585 M	604 M	583 M
EBITDAR	706 M	850 M	742 M	751 M	772 M
Taux d’imposition effectif (%)	9,7	17,32	22,27	22,22	25,3
Impôts intérieurs courants	29,48 M	30,16 M	70,68 M	96,57 M	84,27 M
Impôts étrangers courants	69,16 M	99,85 M	86,01 M	97,5 M	103 M
Total des impôts courants	98,64 M	130 M	157 M	194 M	187 M
Impôts intérieurs différés	-43 M	-29,86 M	-25,72 M	-57,95 M	-37,63 M
Impôts étrangers différés	-3,9 M	-12,3 M	-11,47 M	-6,25 M	-21,67 M
Total des impôts différés	-46,9 M	-42,16 M	-37,2 M	-64,2 M	-59,3 M
Résultat net normalisé	341 M	399 M	389 M	406 M	357 M
Provisions de pension	5,5 M	8,3 M	9,4 M	9 M	12,6 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	77,95 M	67,44 M	66,58 M	58,22 M	64,88 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	51,58 M	47,47 M	68,8 M	80,94 M	86,25 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	60,08 M	52,44 M	78,93 M	86,35 M	90,51 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	112 M	99,91 M	148 M	167 M	177 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,45 Md	1,68 Md	2,04 Md	1,29 Md	1,3 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	60,34 M	60,74 M	1,69 M	-
Total des liquidités et VMP	1,45 Md	1,74 Md	2,1 Md	1,29 Md	1,3 Md
Créances clients, total	769 M	933 M	897 M	1 Md	1,11 Md
Autres créances	-	-	-	23,1 M	21,6 M
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	769 M	933 M	897 M	1,03 Md	1,13 Md
Dépenses payées d'avance	52 M	72,7 M	81,64 M	112 M	105 M
Liquidités soumises à restrictions	495 k	430 k	5,29 M	837 k	1,34 M
Autres actifs à court terme, total	1,43 M	12,19 M	10,42 M	-	1,98 M
Total de l'actif circulant	2,27 Md	2,76 Md	3,09 Md	2,43 Md	2,53 Md
Immobilisations corporelles brutes	588 M	589 M	567 M	556 M	562 M
Amortissements cumulés	-167 M	-167 M	-198 M	-221 M	-245 M
Immobilisations corporelles nettes	421 M	422 M	370 M	336 M	317 M
Investissements à long terme	27,5 M	28,4 M	31,7 M	38,5 M	36,7 M
Goodwill	531 M	529 M	562 M	1,18 Md	1,21 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	101 M	77,65 M	71,12 M	436 M	407 M
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	144 M	173 M	198 M	270 M	295 M
Autres actifs à long terme, total	29,4 M	19,48 M	27,88 M	62,02 M	102 M
Total des actifs	3,52 Md	4,01 Md	4,35 Md	4,75 Md	4,9 Md
Passifs
Comptes à payer, total	24,85 M	30,85 M	31,99 M	44,7 M	55,33 M
Charges à payer, total	553 M	523 M	453 M	529 M	662 M
Emprunts à court terme	16,02 M	2,86 M	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	50,1 M	40,35 M	36,56 M	39,63 M	37,17 M
Impôts sur le revenu à payer	27,44 M	46,07 M	38,81 M	50,4 M	25,52 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	39,81 M	36,04 M	27,99 M	59,32 M	104 M
Autres passifs à court terme	52,28 M	68,01 M	56,98 M	98,3 M	92,42 M
Total du passif circulant	763 M	747 M	645 M	821 M	977 M
Dette à long terme	30,23 M	27,69 M	26,13 M	25,19 M	25,03 M
Contrats de location à long terme	143 M	122 M	109 M	98,43 M	81,5 M
Recettes non acquises Non courantes	84 k	42 k	951 k	741 k	674 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	3,5 M	9,79 M	14,91 M	27,47 M	38,08 M
Passif d'impôt différé Non courant	18,3 M	12,8 M	8,7 M	92,36 M	76,97 M
Autres passifs non courants	69,05 M	86,01 M	76,01 M	54,09 M	25,13 M
Total du passif	1,03 Md	1,01 Md	881 M	1,12 Md	1,22 Md
Actions ordinaires, total	57 k	58 k	58 k	57 k	54 k
Primes d'émissions d'actions	712 M	848 M	1,01 Md	1,19 Md	1,39 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,83 Md	2,25 Md	2,5 Md	2,56 Md	2,27 Md
Actions détenues en propre	-177 k	-118 k	-	-	-
Résultat global et autres	-54,21 M	-95,32 M	-39,04 M	-117 M	18,54 M
Total des fonds propres ordinaires	2,49 Md	3 Md	3,47 Md	3,63 Md	3,68 Md
Intérêts minoritaires	8,72 M	1,48 M	579 k	1,94 M	582 k
Total des capitaux propres	2,5 Md	3 Md	3,47 Md	3,63 Md	3,68 Md
Total du passif et des capitaux propres	3,52 Md	4,01 Md	4,35 Md	4,75 Md	4,9 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	56,88 M	57,68 M	57,83 M	56,89 M	54,14 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	56,85 M	57,66 M	57,79 M	56,87 M	54,27 M
Actif net par action	43,75	52,06	60,06	63,82	67,75
Actif corporel net	1,86 Md	2,39 Md	2,84 Md	2,01 Md	2,06 Md
Actif corporel net par action	32,63	41,54	49,1	35,37	37,96
Total de la dette	239 M	193 M	172 M	163 M	144 M
Dette nette	-1,21 Md	-1,55 Md	-1,93 Md	-1,12 Md	-1,15 Md
Dette relative aux contrats de location	624 M	539 M	533 M	466 M	519 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	8,72 M	1,48 M	579 k	1,94 M	582 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	1,34 M	1,34 M	1,34 M	1,34 M	1,34 M
Bâtiments, total	55,39 M	54,63 M	54,9 M	55,06 M	57,19 M
Machines, total	222 M	198 M	197 M	187 M	197 M
Employés à temps plein	58,82 k	59,3 k	53,15 k	61,2 k	62,85 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	5,52 M	15,31 M	11,86 M	5,61 M	6,35 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	482 M	419 M	417 M	455 M	378 M
Dépréciation et amortissement - CF	128 M	118 M	110 M	97,63 M	94,71 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	16,53 M	21,14 M	21,62 M	28,47 M	71,12 M
Amortissements et dépréciations, Total	144 M	139 M	132 M	126 M	166 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	1,11 M	1,09 M	1,1 M	1 M	252 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	25,92 M	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	23,62 M	6,02 M	417 k	175 k
Rémunération à base d'actions (CF)	112 M	99,91 M	148 M	167 M	177 M
Avantage fiscal lié aux options d'achat d'actions	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	2,49 M	12,39 M	4,05 M	-4,4 M	1,81 M
Autres activités d'exploitation, total	-33,76 M	-1,45 M	-45,7 M	-58,47 M	-48,44 M
Variation des créances	-212 M	-193 M	32,36 M	15,59 M	-69,13 M
Variation des dettes fournisseurs	-2,4 M	-2,93 M	154 k	-29,08 M	-12,68 M
Variation de l'impôt sur le revenu	3,57 M	3,6 M	-33,39 M	-8,17 M	-20,36 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	75,66 M	-37,78 M	-124 M	-106 M	83,04 M
Flux de trésorerie d'exploitation	572 M	464 M	563 M	559 M	655 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-112 M	-81,63 M	-28,42 M	-32,15 M	-42,24 M
Acquisitions en espèces	-315 M	-10,64 M	-24,82 M	-912 M	-3,43 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-2,17 M	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	57,46 M	-61,62 M	-3,6 M	57,01 M	-31 k
Autres activités d'investissement, total	79 k	-29,03 M	-7,77 M	2,31 M	-3,34 M
Flux de trésorerie d'investissement	-369 M	-183 M	-66,77 M	-885 M	-49,05 M
Dette à long terme émise, total	31,11 M	1,76 M	825 k	8 k	5,71 M
Total de la dette émise	31,11 M	1,76 M	825 k	8 k	5,71 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-31,05 M	-15,54 M	-2,97 M	-1,86 M	-8,26 M
Total de la dette remboursée	-31,05 M	-15,54 M	-2,97 M	-1,86 M	-8,26 M
Émission d'actions ordinaires	26,29 M	50,66 M	51,64 M	53,73 M	54,58 M
Rachat d'actions ordinaires	-41,6 M	-26,56 M	-194 M	-433 M	-689 M
Autres activités de financement, total	-44,3 M	-12,35 M	-21,24 M	-9,06 M	-14,27 M
Flux de trésorerie de financement	-59,56 M	-2,02 M	-166 M	-390 M	-651 M
Ajustements des taux de change	-18,03 M	-44,87 M	29,38 M	-36,5 M	56,3 M
Variation nette de la trésorerie	126 M	234 M	359 M	-753 M	10,98 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	413 k	1,66 M	4,7 M	3,74 M	1,4 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	87,32 M	113 M	177 M	196 M	184 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	486 M	402 M	545 M	669 M	725 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	486 M	402 M	545 M	669 M	725 M
Variation du fonds de roulement net	116 k	188 M	72,34 M	-29,13 M	-60,53 M
Dette nette émise (remboursée)	55 k	-13,78 M	-2,14 M	-1,86 M	-2,55 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	10,93	11,48	8,74	8,3	7,55
Rentabilité du capital total (ROTC)	13,69	14,57	10,69	10,16	9,56
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	21,51	15,25	12,88	12,8	10,33
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	21,55	15,28	12,89	12,8	10,34
Analyse des marges
Marge brute %	33,91	32,34	31,01	30,73	28,88
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	17,17	16,09	16,59	16,05	15,91
Marge d’EBITDA %	16,72	16,22	14,4	14,66	12,96
Marge EBITA %	14,97	14,77	12,93	13,39	11,98
Marge d'EBIT %	14,53	14,33	12,47	12,78	10,68
Marge des activités poursuivies %	12,82	8,69	8,89	9,61	6,92
Marge nette %	12,82	8,69	8,89	9,61	6,92
Net Avail. Pour la marge commune %	12,82	8,69	8,89	9,61	6,92
Marge nette normalisée %	9,08	8,28	8,3	8,59	6,55
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	12,94	8,34	11,62	14,15	13,29
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	12,94	8,34	11,62	14,15	13,29
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,2	1,28	1,12	1,04	1,13
Rotation des actifs corporels	9,17	11,44	11,84	13,4	16,71
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,92	5,67	5,13	4,98	5,17
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,97	3,69	4,79	2,96	2,59
Quick Ratio	2,9	3,58	4,64	2,82	2,48
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,75	0,62	0,87	0,68	0,67
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	61,67	64,36	71,19	73,51	70,58
Délais de paiement des fournisseurs	2,57	3,11	3,54	4,29	4,7
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	9,58	6,43	4,95	4,5	3,91
Dette totale / Capital total	8,74	6,05	4,72	4,3	3,76
Dette à long terme / Capitaux propres	6,93	5	3,9	3,4	2,9
Dette à long terme / Capital total	6,33	4,69	3,72	3,26	2,79
Dette totale / Total de l'actif	29,16	25,1	20,24	23,56	24,98
Dette totale / EBITDA	0,34	0,23	0,23	0,22	0,19
Dette nette / EBITDA	-1,71	-1,82	-2,59	-1,5	-1,49
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,4	0,25	0,24	0,23	0,2
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,03	-2,01	-2,7	-1,56	-1,58
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	41,31	28,38	-2,78	0,8	15,42
Résultat brut, Croissance 1 an	37,49	22,43	-8,03	-0,13	8,46
EBITDA, 1 an Croissance en %	42,41	24,6	-16	1,68	2,06
EBITA, 1 an Croissance en %	44	26,71	-17,4	3,34	3,31
EBIT, 1 an Croissance %	43,92	26,68	-17,98	2,3	-3,59
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	47,22	-12,92	-0,56	8,98	-16,91
Résultat net, Croissance 1 an	47,22	-12,92	-0,56	8,98	-16,91
Résultat net normalisé sur 1 an	43,51	17,09	-5,57	3,33	-12,02
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	45,54	-13,01	-0,42	11,05	-14,29
Créances clients, Croissance sur 1 an	53,46	21,29	-3,82	11,72	10,58
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	5,74	0,25	-12,36	-9,2	-5,55
Total des actifs, 1 an Croissance en %	29,47	13,79	8,56	9,15	3,19
Actif corporel net, Croissance 1 an	7,92	29,08	18,48	-29,12	2,43
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	25,42	20,68	15,64	4,56	1,32
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	5,13	-18,91	21,23	-0,62	17,13
CAPEX, Croissance 1 an	62,08	-26,79	-65,19	13,13	31,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	6,76	-17,26	31,11	21,9	8,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	6,76	-17,26	31,11	21,9	8,67
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	28	34,69	11,72	-1,01	7,86
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	25,78	29,74	6,84	-4,16	4,08
EBITDA, 2 ans CAGR %	34,42	33,21	3,69	-6,88	4,11
EBITA, 2 ans CAGR %	34,21	35,08	3,83	-6,83	5,86
EBIT, 2 ans CAGR %	34,26	35,02	3,5	-7,6	1,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	35,83	13,22	-6,94	4,1	-4,84
Résultat net, CAGR sur 2 ans	35,83	13,22	-6,94	4,1	-4,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	34,59	29,63	6,83	-0,36	-2,38
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	34,13	12,52	-6,93	5,16	-2,44
Créances clients, CAGR sur 2 ans	24,29	36,43	8,01	3,66	11,15
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	2,06	2,96	-6,26	-10,79	-7,39
Total des actifs, 2 ans CAGR %	25,3	21,38	11,15	8,85	6,13
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	17,45	18,03	23,67	-8,36	-14,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	24,83	23,03	18,13	9,96	2,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	41,1	-7,67	-0,85	9,76	7,89
CAPEX, CAGR sur 2 ans	5,96	8,93	-49,52	-37,25	21,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	48,48	-6,01	5,87	27,34	16,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	48,48	-6,01	5,87	27,34	16,9
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	26,81	28,13	20,82	7,95	4,19
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	24,78	24,65	16,21	4,46	-0,12
EBITDA, 3 ans CAGR %	30,48	31,06	15,26	3,32	-3,99
EBITA, 3 ans CAGR %	30,29	31,66	15,79	4,01	-3,56
EBIT, 3 ans CAGR %	30,48	31,68	15,52	3,45	-6,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	26,09	17,12	8,43	-1,91	-3,43
Résultat net, CAGR sur 3 ans	26,09	17,12	8,43	-1,91	-3,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	29,92	28,48	17,88	5,99	-4,41
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	24,34	16,1	8,03	-1,28	-1,77
Créances clients, CAGR sur 3 ans	24,1	23,28	21,42	9,23	5,92
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	60,08	1,45	-2,42	-7,25	-9,08
Total des actifs, 3 ans CAGR %	29,78	21,34	16,94	10,48	6,93
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	21,33	21,21	18,18	2,73	-4,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	25,36	23,43	20,51	13,42	7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	25,12	17,31	1,1	-0,77	12,17
CAPEX, CAGR sur 3 ans	43,7	-6,33	-25,53	-33,94	-19,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	26,01	22,18	6,17	11,22	20,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	26,01	22,18	6,17	11,22	20,69
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	26,5	27,17	20,54	15,56	15,46
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	24,68	24,15	17,27	12,52	11,2
EBITDA, 5 ans CAGR %	31,74	31,18	19,02	14,79	9,9
EBITA, 5 ans CAGR %	31,49	31,61	18,98	15,17	10,85
EBIT, 5 ans CAGR %	32,25	31,94	18,93	14,82	8,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	37,15	41,95	11,66	11,73	2,91
Résultat net, CAGR sur 5 ans	37,15	41,95	11,66	11,73	2,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	33,71	29,67	20,14	16,62	8,5
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	34,23	39,96	10,74	11,59	3,71
Créances clients, CAGR sur 5 ans	23,9	21,51	17,39	15,02	17,2
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	41,73	37,33	29,23	-3,64	-4,44
Total des actifs, 5 ans CAGR %	30,64	26,24	21,98	16,18	12,49
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	24,47	24,18	22,26	8,38	3,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	26,06	25,22	22,42	17,86	13,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	27,9	19,2	14	14,23	3,77
CAPEX, CAGR sur 5 ans	30,63	22,32	-5,43	-20,2	-9,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	30,05	25,15	17,53	24,84	9,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	30,05	25,15	17,53	24,84	9,75