Ratios Financiers Epiminder Limited

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Equipement et technologie médicale avancés

Marché Fermé - Australian S.E. 07:55:52 21/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,4600 ^AUD	0,00 %		+22,67 %	-54,90 %

16/07	Epiminder franchit le cap des 50 patients recrutés pour son étude sur l'épilepsie avec de l'avance	MT
01/06	Epiminder franchit le cap des 25 patients recrutés pour son étude sur l'épilepsie	MT

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Données Financières Publiées: EPIMINDER LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	445 k
Autres recettes, total	5,19 M	5,25 M	-
Total Chiffre d'affaires	5,19 M	5,25 M	445 k
Résultat Brut	5,19 M	5,25 M	445 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	7,42 M	8,58 M	11,76 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	2 M
Dépenses de R&D	12,49 M	11,54 M	12,06 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	82,76 k	92,01 k	67,99 k
Autres dépenses de fonctionnement	644 k	865 k	442 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	20,64 M	21,08 M	26,33 M
Résultat d'Exploitation	-15,45 M	-15,82 M	-25,89 M
Intérêts payés, total	-937 k	-1,41 M	-1,94 M
Intérêts perçus et revenus des placements	306 k	637 k	-
Charges d'intérêt nettes	-631 k	-769 k	-1,94 M
Gains (pertes) de change	-	-	-29,15 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-600 k
EBT, hors éléments non courants	-16,08 M	-16,59 M	-28,46 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-3,32 M
EBT, elements non courants inclus	-16,08 M	-16,59 M	-31,78 M
Résultat des activités poursuivies	-16,08 M	-16,59 M	-31,78 M
Résultat net part du groupe	-16,08 M	-16,59 M	-31,78 M
Résultat net	-16,08 M	-16,59 M	-31,78 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-16,08 M	-16,59 M	-31,78 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-16,08 M	-16,59 M	-31,78 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	-0,57
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	-0,57
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	55,9 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-	-0,57
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	-0,57
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	55,9 M
BPA de base normalisé	-	-	-0,32
BPA dilué normalisé	-	-	-0,32
Éléments supplémentaires
EBITDA	-15,37 M	-15,73 M	-25,82 M
EBITA	-15,37 M	-15,75 M	-25,85 M
EBIT	-15,45 M	-15,82 M	-25,89 M
Résultat net normalisé	-10,05 M	-10,37 M	-17,79 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	3,8 M	3,48 M	4,42 M
Dépense en recherche et de développement	12,49 M	11,54 M	12,06 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	2,8 M	1,22 M	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	2 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,8 M	1,22 M	2 M

Période Fiscale: Juin	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	11,17 M	11,31 M	8,85 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	80,63 k	98,02 k
Total des liquidités et VMP	11,17 M	11,39 M	8,95 M
Autres créances	8,7 M	5,53 M	383 k
Total des créances	8,7 M	5,53 M	383 k
Dépenses payées d'avance	93,26 k	18,83 k	53,6 k
Total de l'actif circulant	19,97 M	16,95 M	9,39 M
Immobilisations corporelles brutes	50,4 k	100 k	138 k
Amortissements cumulés	-21,69 k	-37,77 k	-67,83 k
Immobilisations corporelles nettes	28,71 k	62,45 k	70,57 k
Autres immobilisations incorporelles, total	16,58 M	16,51 M	13,15 M
Total des actifs	36,58 M	33,52 M	22,61 M
Passifs
Comptes à payer, total	565 k	535 k	1,7 M
Charges à payer, total	1,62 M	1,32 M	1,66 M
Emprunts à court terme	3,67 M	3,82 M	3,98 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	4,4 M
Autres passifs à court terme	2,96 M	223 k	348 k
Total du passif circulant	8,81 M	5,9 M	12,09 M
Dette à long terme	26,35 M	36,04 M	48 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	26,41 k	44,22 k	110 k
Total du passif	35,19 M	41,99 M	60,2 M
Actions ordinaires, total	31,68 M	37,22 M	37,22 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-34,79 M	-51,38 M	-82,49 M
Résultat global et autres	4,5 M	5,69 M	7,67 M
Total des fonds propres ordinaires	1,39 M	-8,47 M	-37,59 M
Total des capitaux propres	1,39 M	-8,47 M	-37,59 M
Total du passif et des capitaux propres	36,58 M	33,52 M	22,61 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	55,9 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	55,9 M
Actif net par action	-	-	-0,67
Actif corporel net	-15,19 M	-24,98 M	-50,74 M
Actif corporel net par action	-	-	-0,91
Total de la dette	30,01 M	39,86 M	56,38 M
Dette nette	18,84 M	28,47 M	47,43 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3
Machines, total	50,4 k	100 k	138 k

Période Fiscale: Juin	2023	2024	2025
Résultat net	-16,08 M	-16,59 M	-31,78 M
Dépréciation et amortissement - CF	6,85 k	16,1 k	30,03 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	75,92 k	75,92 k	37,96 k
Amortissements et dépréciations, Total	82,76 k	92,01 k	67,99 k
Rémunération à base d'actions (CF)	2,8 M	1,22 M	-
Autres activités d'exploitation, total	937 k	1,41 M	14,73 M
Variation des créances	-223 k	103 k	-
Variation des dettes fournisseurs	801 k	-3,22 M	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-2,57 M	3,23 M	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-14,25 M	-13,77 M	-16,98 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-25,15 k	-49,84 k	-38,15 k
Flux de trésorerie d'investissement	-25,15 k	-49,84 k	-38,15 k
Dette à long terme émise, total	7,56 M	8,44 M	14,58 M
Total de la dette émise	7,56 M	8,44 M	14,58 M
Émission d'actions ordinaires	2,82 M	5,54 M	-
Flux de trésorerie de financement	10,38 M	13,98 M	14,58 M
Ajustements des taux de change	-17,16 k	-23,72 k	-21,96 k
Variation nette de la trésorerie	-3,92 M	140 k	-2,46 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-9,34 M	-8,62 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-8,46 M	-7,4 M
Variation du fonds de roulement net	-	-174 k	-6,75 M
Dette nette émise (remboursée)	7,56 M	8,44 M	14,58 M

Période Fiscale: Juin	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-28,22	-57,65
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-31,5	-64,48
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	468,99	137,99
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	468,99	137,99
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	143,06	163,36	2,64 k
Marge d’EBITDA %	-296,21	-299,56	-5,8 k
Marge EBITA %	-296,34	-299,87	-5,81 k
Marge d'EBIT %	-297,8	-301,31	-5,81 k
Marge des activités poursuivies %	-309,97	-315,95	-7,14 k
Marge nette %	-309,97	-315,95	-7,14 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-309,97	-315,95	-7,14 k
Marge nette normalisée %	-193,73	-197,47	-4 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-177,8	-1,94 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-161,07	-1,66 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,15	0,02
Rotation des actifs corporels	-	115,22	6,69
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,27	2,87	0,78
Quick Ratio	2,25	2,87	0,77
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,62	-2,33	-1,4
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,16 k	-470,74	-149,97
Dette totale / Capital total	95,57	126,97	300,1
Dette à long terme / Capitaux propres	1,89 k	-425,6	-127,68
Dette à long terme / Capital total	83,89	114,8	255,5
Dette totale / Total de l'actif	96,2	125,26	266,29
EBIT / Charges d'intérêt	-16,48	-11,26	-13,32
EBITDA / Charges d'intérêt	-16,39	-11,19	-13,29
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-16,42	-11,23	-13,31
Dette totale / EBITDA	-1,95	-2,53	-2,18
Dette nette / EBITDA	-1,23	-1,81	-1,84
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,95	-2,53	-2,18
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,22	-1,8	-1,83
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	1,24	-91,52
Résultat brut, Croissance 1 an	-	1,24	-91,52
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	2,39	64,11
EBITA, 1 an Croissance en %	-	2,44	64,13
EBIT, 1 an Croissance %	-	2,43	63,59
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	3,19	91,53
Résultat net, Croissance 1 an	-	3,19	91,53
Résultat net normalisé sur 1 an	-	3,19	71,51
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	117,52	13,01
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-8,37	-32,55
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	64,39	103,16
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-708,42	343,97
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-3,37	23,3
CAPEX, Croissance 1 an	-	98,15	-23,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-7,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-12,5
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-70,7
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-70,7
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	29,62
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	29,67
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	29,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	40,58
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	40,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	33,03
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	56,79
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-21,38
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	82,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	419,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	9,15
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	23,16