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Cboe BZX
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 13,87 USD | -0,54 % |
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-8,70 % | +276,48 % |
| Période Fiscale: Décembre | 2019 (USD) | 2020 (USD) | 2021 (USD) | 2022 (USD) | 2023 (USD) | 2024 (USD) | 2025 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs | |||||||
Trésorerie et équivalents | 360 M | 284 M | 93,08 M | 67,74 M | 73,8 M | ||
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme | 53,99 M | 151 M | 219 M | 231 M | 202 M | ||
Total des liquidités et VMP | 414 M | 436 M | 312 M | 298 M | 276 M | ||
Autres créances | - | - | 1,1 M | 2,3 M | 2,5 M | ||
Notes à recevoir | 100 k | - | - | - | - | ||
Total des créances | 100 k | - | 1,1 M | 2,3 M | 2,5 M | ||
Dépenses payées d'avance | 5,44 M | 8,88 M | 7,23 M | 8,18 M | 7,66 M | ||
Total de l'actif circulant | 420 M | 444 M | 321 M | 309 M | 286 M | ||
Immobilisations corporelles brutes | 35,04 M | 68,73 M | 67,42 M | 58,55 M | 54,99 M | ||
Amortissements cumulés | -1,73 M | -3,5 M | -7,23 M | -10,01 M | -12,66 M | ||
Immobilisations corporelles nettes | 33,31 M | 65,23 M | 60,19 M | 48,54 M | 42,33 M | ||
Investissements à long terme | 44,77 M | - | 11,64 M | 142 M | 65,72 M | ||
Autres actifs à long terme, total | 3,32 M | 5,18 M | 2,79 M | 3,03 M | 1,86 M | ||
Total des actifs | 501 M | 515 M | 395 M | 503 M | 396 M | ||
Passifs | |||||||
Comptes à payer, total | 4,68 M | 23,05 M | 2 M | 468 k | 981 k | ||
Charges à payer, total | 17,26 M | 22,01 M | 19,71 M | 26,31 M | 22,46 M | ||
Part à court terme des contrats de location | 285 k | 1,3 M | 3,97 M | 4,62 M | 5,07 M | ||
Autres passifs à court terme | 4,16 M | 2,33 M | 477 k | - | - | ||
Total du passif circulant | 26,38 M | 48,69 M | 26,16 M | 31,4 M | 28,51 M | ||
Contrats de location à long terme | 18,51 M | 53,79 M | 51,89 M | 47,27 M | 42,07 M | ||
Autres passifs non courants | - | 573 k | 566 k | 362 k | 399 k | ||
Total du passif | 44,89 M | 103 M | 78,61 M | 79,03 M | 70,98 M | ||
Actions privilégiées Convertibles | - | - | - | - | - | ||
Actions privilégiées - Autres | - | - | - | - | - | ||
Total des capitaux propres privilégiés | - | - | - | - | - | ||
Actions ordinaires, total | 12 k | 15 k | 15 k | 28 k | 28 k | ||
Primes d'émissions d'actions | 695 M | 894 M | 923 M | 1,19 Md | 1,22 Md | ||
Bénéfices non distribués sur l'exercice | -238 M | -481 M | -606 M | -768 M | -892 M | ||
Résultat global et autres | -162 k | -1,04 M | 77 k | 405 k | 628 k | ||
Total des fonds propres ordinaires | 457 M | 412 M | 317 M | 423 M | 325 M | ||
Total des capitaux propres | 457 M | 412 M | 317 M | 423 M | 325 M | ||
Total du passif et des capitaux propres | 501 M | 515 M | 395 M | 503 M | 396 M | ||
Éléments supplémentaires | |||||||
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt | 122 M | 151 M | 151 M | 283 M | 311 M | ||
ECS Total des actions ordinaires en circulation | 121 M | 150 M | 151 M | 283 M | 284 M | ||
Actif net par action | 3,76 | 2,74 | 2,1 | 1,5 | 1,14 | ||
Actif corporel net | 457 M | 412 M | 317 M | 423 M | 325 M | ||
Actif corporel net par action | 3,76 | 2,74 | 2,1 | 1,5 | 1,14 | ||
Total de la dette | 18,79 M | 55,1 M | 55,86 M | 51,89 M | 47,14 M | ||
Dette nette | -396 M | -381 M | -266 M | -389 M | -295 M | ||
Dette relative aux contrats de location | 22,4 M | 61,6 M | 91,2 M | 83,49 M | 68,64 M | ||
Code comptable - Valorisation des stocks | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Machines, total | 5,57 M | 10,48 M | 11,39 M | 10,02 M | 9,65 M | ||
Employés à temps plein | 123 | 129 | 126 | 103 | 103 |
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