Flux de Trésorerie Erection Electromechanics Testing

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LCD

VN000000LCD1

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Cours en clôture HANOI S.E. 21/02/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
19 600,00 ^VND	-9,68 %		-.--%	-

20/07	Erection Electromechanics Testing JSC publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
23/04	Erection Electromechanics Testing JSC publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: ERECTION ELECTROMECHANICS TESTING

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	35,54 Md	37,68 Md	54,06 Md
Total Chiffre d'affaires	35,54 Md	37,68 Md	54,06 Md
Coût des marchandises vendues, total	23,57 Md	27,42 Md	45,31 Md
Résultat Brut	11,97 Md	10,25 Md	8,75 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,61 Md	5,95 Md	5,87 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,61 Md	5,95 Md	5,87 Md
Résultat d'Exploitation	5,36 Md	4,3 Md	2,88 Md
Intérêts payés, total	-5,29 Md	-4,36 Md	-3,26 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	53,56 M	32,87 M	31,83 M
Charges d'intérêt nettes	-5,24 Md	-4,32 Md	-3,23 Md
Gains (pertes) de change	-	-79,73 k	125 k
Autres produits non opérationnels	849 M	896 M	1,03 Md
EBT, hors éléments non courants	966 M	874 M	682 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	10 M	-	87,8 M
EBT, elements non courants inclus	976 M	874 M	769 M
Charge d'impôt	862 M	788 M	615 M
Résultat des activités poursuivies	114 M	86,53 M	154 M
Résultat net part du groupe	114 M	86,53 M	154 M
Résultat net	114 M	86,53 M	154 M
Dividende privilégié et autres ajustements	11,36 M	8,65 M	15,42 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	102 M	77,88 M	139 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	102 M	77,88 M	139 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	68,17	51,92	92,54
BPA de base - Activités poursuivies	68,17	51,92	92,54
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,5 M	1,5 M	1,5 M
Bénéfice net par action - dilué	68	51,92	92,54
BPA dilué - Activités poursuivies	68	51,92	92,54
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,5 M	1,5 M	1,5 M
BPA de base normalisé	402,32	364,22	283,98
BPA dilué normalisé	402,32	364,22	283,98
Éléments supplémentaires
EBITDA	5,84 Md	5,52 Md	3,82 Md
EBITA	5,36 Md	4,3 Md	2,88 Md
EBIT	5,36 Md	4,3 Md	2,88 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	35,54 Md	37,68 Md	54,06 Md
Taux d’imposition effectif (%)	88,35	90,1	79,95
Total des impôts courants	862 M	788 M	615 M
Résultat net normalisé	603 M	546 M	426 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	6,61 Md	5,95 Md	5,87 Md

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,24 Md	3,82 Md	195 M
Total des liquidités et VMP	1,24 Md	3,82 Md	195 M
Créances clients, total	64,24 Md	54,01 Md	59,26 Md
Autres créances	1,78 Md	820 M	931 M
Total des créances	66,03 Md	54,84 Md	60,19 Md
Stocks	30,01 Md	39,32 Md	22,03 Md
Autres actifs à court terme, total	3,84 Md	3,78 Md	3,63 Md
Total de l'actif circulant	101 Md	102 Md	86,05 Md
Immobilisations corporelles brutes	45,61 Md	45,73 Md	45,46 Md
Amortissements cumulés	-42,06 Md	-43,27 Md	-43,94 Md
Immobilisations corporelles nettes	3,55 Md	2,46 Md	1,52 Md
Investissements à long terme	500 M	500 M	500 M
Autres immobilisations incorporelles, total	16,27 Md	16,27 Md	16,27 Md
Autres actifs à long terme, total	130 M	1,48 Md	1,54 Md
Total des actifs	122 Md	122 Md	106 Md
Passifs
Comptes à payer, total	3,43 Md	6,16 Md	5,87 Md
Charges à payer, total	3,15 Md	4,33 Md	8,88 Md
Emprunts à court terme	54,93 Md	42,42 Md	52,36 M
Impôts sur le revenu à payer	1,17 Md	1,49 Md	1,41 Md
Revenus collectés avant livraison du produit/service	540 M	1,62 Md	540 M
Autres passifs à court terme	27,77 Md	35,89 Md	58,45 Md
Total du passif circulant	90,99 Md	91,9 Md	75,19 Md
Total du passif	90,99 Md	91,9 Md	75,19 Md
Actions ordinaires, total	15 Md	15 Md	15 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	14,84 Md	14,81 Md	14,94 Md
Actions détenues en propre	-544 k	-544 k	-544 k
Résultat global et autres	740 M	740 M	740 M
Total des fonds propres ordinaires	30,58 Md	30,55 Md	30,68 Md
Total des capitaux propres	30,58 Md	30,55 Md	30,68 Md
Total du passif et des capitaux propres	122 Md	122 Md	106 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	997 k	1,5 M	1,5 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	997 k	1,5 M	1,5 M
Actif net par action	30,67 k	20,37 k	20,46 k
Actif corporel net	14,31 Md	14,28 Md	14,42 Md
Actif corporel net par action	14,35 k	9,52 k	9,61 k
Total de la dette	54,93 Md	42,42 Md	52,36 M
Dette nette	53,69 Md	38,6 Md	-143 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3
Stocks - matières premières, total	-	-	97,61 M
Stocks - travaux en cours, total	-	-	21,9 Md
Stocks - Autres	-	-	28,72 M
Bâtiments, total	4,51 Md	4,51 Md	4,51 Md
Machines, total	40,05 Md	40,05 Md	40,05 Md
Employés à temps plein	-	101	75
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	3,66 Md	3,66 Md	3,66 Md

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Résultat net	114 M	86,53 M	154 M
Dépréciation et amortissement - CF	486 M	1,22 Md	933 M
Amortissements et dépréciations, Total	486 M	1,22 Md	933 M
Autres activités d'exploitation, total	-2,68 Md	13,96 Md	20,27 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,08 Md	15,26 Md	21,36 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-955 M	-211 M	-
Vente d'immobilisations corporelles	10 M	-	87,8 M
Autres activités d'investissement, total	53,48 M	32,72 M	31,83 M
Flux de trésorerie d'investissement	-892 M	-179 M	120 M
Dette à court terme émise, total	44,19 Md	30,4 Md	24,23 Md
Total de la dette émise	44,19 Md	30,4 Md	24,23 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-42,28 Md	-42,91 Md	-49,33 Md
Total de la dette remboursée	-42,28 Md	-42,91 Md	-49,33 Md
Flux de trésorerie de financement	1,91 Md	-12,51 Md	-25,1 Md
Ajustements des taux de change	73,27 k	30,22 k	110 k
Variation nette de la trésorerie	-1,06 Md	2,58 Md	-3,62 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	5,29 Md	3,46 Md	2,74 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	639 M	474 M	795 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	16,34 Md	38,44 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	19,07 Md	40,47 Md
Variation du fonds de roulement net	-	-15,37 Md	-37,74 Md
Dette nette émise (remboursée)	1,91 Md	-12,51 Md	-25,1 Md

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	2,2	1,58
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	3,39	3,48
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	0,28	0,5
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	0,25	0,45
Analyse des marges
Marge brute %	33,67	27,22	16,19
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	18,6	15,8	10,85
Marge d’EBITDA %	16,44	14,65	7,06
Marge EBITA %	15,07	11,42	5,33
Marge d'EBIT %	15,07	11,42	5,33
Marge des activités poursuivies %	0,32	0,23	0,29
Marge nette %	0,32	0,23	0,29
Net Avail. Pour la marge commune %	0,29	0,21	0,26
Marge nette normalisée %	1,7	1,45	0,79
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	43,38	71,1
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	50,61	74,87
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,31	0,47
Rotation des actifs corporels	-	12,55	27,17
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	0,64	0,95
Rotation des stocks (stock moyen)	-	0,79	1,48
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,11	1,11	1,14
Quick Ratio	0,74	0,64	0,8
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,02	0,17	0,28
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	574,39	382,4
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	462,66	247,09
Délais de paiement des fournisseurs	-	47,8	78,33
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	989,24	551,16
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	179,65	138,87	0,17
Dette totale / Capital total	64,24	58,14	0,17
Dette totale / Total de l'actif	74,85	75,05	71,02
EBIT / Charges d'intérêt	1,01	0,99	0,88
EBITDA / Charges d'intérêt	1,1	1,27	1,17
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	0,92	1,22	1,17
Dette totale / EBITDA	9,4	7,69	0,01
Dette nette / EBITDA	9,19	6,99	-0,04
Dette totale / (EBITDA - Capex)	11,24	7,99	0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	10,99	7,27	-0,04
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	6,02	43,48
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-14,31	-14,65
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-5,52	-15,26
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-19,67	-32,97
EBIT, 1 an Croissance %	-	-19,67	-32,97
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-23,83	78,23
Résultat net, Croissance 1 an	-	-23,83	78,23
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-9,47	-22,03
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-23,64	78,23
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-15,92	9,72
Stocks, Croissance 1 an	-	30,99	-43,98
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-30,77	-37,98
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	0,73	-13,53
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-0,2	0,97
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-0,09	0,45
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-835,25	39,91
CAPEX, Croissance 1 an	-	-77,88	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	150,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	124,21
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	23,34
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-14,48
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-19,17
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-26,62
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-26,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	16,51
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	16,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-15,98
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	16,66
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-3,96
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-14,33
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-34,48
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-6,67
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	0,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	0,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	220,73