Ratios Financiers Esaar (India) Limited

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ESARIND6

INE404L01039

Services de banque d'investissement et de courtage

Temps Différé Bombay S.E. 10:04:48 22/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
11,44 ^INR	+0,79 %		-6,31 %	+2,05 %

14/08	Esaar (India) Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
10/06	Esaar (India) Ltd nomme Dipesh B. Mistri au sein de son personnel de direction, avec effet au 10 juin 2026	CI

c6b642562f3e88e7b24880c5bd0b939._pCYUcmu862raky0nhMWVg2iDAje-flMbjzW4Ad7L3I.v8jvB6XfmcHMHAvfp3JODiDxP3nni5IqCQS9s2MYYhaows1ksfrK5vgGPw

Données Financières Publiées: ESAAR (INDIA) LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	4,39 M	63,12 M	-11,87 M	-	-
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	1,29 M	-	-6,27 M	34,76 M	265 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	84,33 M	99,15 M	109 M	88,69 M	137 M
Autres recettes, total	1,18 M	30,12 M	77,52 M	65,45 M	10,56 M
Total Chiffre d'affaires	91,18 M	192 M	168 M	189 M	413 M
Coût des marchandises vendues, total	-7,75 M	12,39 M	1,58 M	-	-
Résultat Brut	98,93 M	180 M	167 M	189 M	413 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,8 M	3,06 M	4,8 M	4,88 M	3,6 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	64,01 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	125 k	350 k	1,97 M	2,01 M	2,01 M
Autres dépenses de fonctionnement	-144 M	45,62 M	55,76 M	144 M	56,04 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	-141 M	49,04 M	62,52 M	151 M	126 M
Résultat d'Exploitation	240 M	131 M	104 M	38,21 M	287 M
Intérêts payés, total	-26,27 M	-72,93 M	-68,54 M	-53,8 M	-97,18 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-26,27 M	-72,93 M	-68,54 M	-53,8 M	-97,18 M
Autres produits non opérationnels	-1,1 k	-34 k	-18 k	-	-40 k
EBT, hors éléments non courants	214 M	58 M	35,79 M	-15,59 M	190 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-33,86 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-27,52 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	214 M	58 M	8,27 M	-15,59 M	156 M
Charge d'impôt	3,84 M	13,24 M	13,1 M	6,85 M	44,77 M
Résultat des activités poursuivies	210 M	44,77 M	-4,83 M	-22,44 M	111 M
Résultat net part du groupe	210 M	44,77 M	-4,83 M	-22,44 M	111 M
Résultat net	210 M	44,77 M	-4,83 M	-22,44 M	111 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	210 M	44,77 M	-4,83 M	-22,44 M	111 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	210 M	44,77 M	-4,83 M	-22,44 M	111 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	10,26	2,19	-0,24	-1,1	5,45
BPA de base - Activités poursuivies	10,26	2,19	-0,24	-1,1	5,45
Moyenne pondérée des actions en circulation	20,44 M	20,44 M	20,44 M	20,4 M	20,44 M
Bénéfice net par action - dilué	10,26	2,19	-0,24	-1,1	5,45
BPA dilué - Activités poursuivies	10,26	2,19	-0,24	-1,1	5,45
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	20,44 M	20,44 M	20,44 M	20,4 M	20,44 M
BPA de base normalisé	6,53	1,77	1,09	-0,48	5,81
BPA dilué normalisé	6,53	1,77	1,09	-0,48	5,81
Éléments supplémentaires
EBITDA	240 M	131 M	106 M	40,22 M	289 M
EBITA	240 M	131 M	104 M	38,21 M	287 M
EBIT	240 M	131 M	104 M	38,21 M	287 M
EBITDAR	-	131 M	106 M	-	289 M
Total des revenus (tels que rapportés)	370 M	213 M	160 M	189 M	418 M
Taux d’imposition effectif (%)	1,8	22,82	158,35	-43,93	28,67
Total des impôts courants	1,99 M	8 M	5,8 M	8,2 M	55,62 M
Total des impôts différés	1,85 M	5,24 M	6,84 M	-1,54 M	-10,85 M
Résultat net normalisé	133 M	36,25 M	22,37 M	-9,74 M	119 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	39 k	-	65 k
Dépense de marketing	-	-	39 k	-	65 k
Charges locatives nettes, total	-	137 k	131 k	-	119 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	84,96 k	96,59 k	-	183 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	52,04 k	34,41 k	-	-63,81 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	90 k	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	7,73 M	7,82 M	1,19 M	3,33 M	55,64 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	16,38 M	3,99 M	2,5 M	-	131 M
Total des liquidités et VMP	24,11 M	11,81 M	3,68 M	3,33 M	187 M
Créances clients, total	88,72 M	88,72 M	93,72 M	5,8 M	223 k
Autres créances	1,95 k	-	676 k	11,22 M	554 k
Notes à recevoir	865 M	1,27 Md	760 M	870 M	855 M
Total des créances	954 M	1,35 Md	854 M	887 M	856 M
Stocks	-	-	-	3,75 M	-
Dépenses payées d'avance	-	981 k	797 k	-	373 k
Autres actifs à court terme, total	4,13 M	934 k	3,62 M	-	7,95 M
Total de l'actif circulant	982 M	1,37 Md	862 M	894 M	1,05 Md
Immobilisations corporelles brutes	-	22,1 M	22,52 M	21,59 M	21,59 M
Amortissements cumulés	-	-1,41 M	-3,38 M	-4,45 M	-6,46 M
Immobilisations corporelles nettes	2,74 M	20,68 M	19,14 M	17,13 M	15,13 M
Investissements à long terme	277 M	185 M	177 M	172 M	107 M
Actifs d'impôts différés à long terme	14 M	8,77 M	1,93 M	3,48 M	24,13 M
Charges différées à long terme	-	3,68 M	2,82 M	-	-
Autres actifs à long terme, total	2,01 M	2 k	-1 k	1,12 M	1 k
Total des actifs	1,28 Md	1,59 Md	1,06 Md	1,09 Md	1,2 Md
Passifs
Comptes à payer, total	40,25 M	55,38 M	309 M	298 M	276 M
Charges à payer, total	1,49 M	2,31 M	2,51 M	547 k	1,01 M
Emprunts à court terme	814 M	1,07 Md	420 M	543 M	469 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	9,42 M	55,21 M
Autres passifs à court terme	-	3,07 M	-	465 k	251 k
Total du passif circulant	856 M	1,13 Md	732 M	852 M	802 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	368 k	11,66 M	-	1,12 M	-
Total du passif	856 M	1,14 Md	732 M	853 M	802 M
Actions ordinaires, total	204 M	204 M	204 M	204 M	204 M
Primes d'émissions d'actions	12,49 M	12,49 M	12,49 M	12,49 M	12,49 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	178 M	223 M	218 M	196 M	307 M
Résultat global et autres	27,14 M	6,36 M	-104 M	-178 M	-128 M
Total des fonds propres ordinaires	422 M	446 M	331 M	234 M	396 M
Total des capitaux propres	422 M	446 M	331 M	234 M	396 M
Total du passif et des capitaux propres	1,28 Md	1,59 Md	1,06 Md	1,09 Md	1,2 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	20,44 M	20,44 M	20,44 M	20,44 M	20,44 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	20,44 M	20,44 M	20,44 M	20,44 M	20,44 M
Actif net par action	20,63	21,82	16,2	11,45	19,35
Actif corporel net	422 M	446 M	331 M	234 M	396 M
Actif corporel net par action	20,63	21,82	16,2	11,45	19,35
Total de la dette	814 M	1,07 Md	420 M	543 M	469 M
Dette nette	790 M	1,06 Md	416 M	540 M	282 M
Dette relative aux contrats de location	-	1,1 M	1,05 M	-	952 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	22,1 M	22,52 M	21,59 M	21,59 M
Employés à temps plein	4	7	7	8	6

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	210 M	44,77 M	-4,83 M	-22,44 M	111 M
Dépréciation et amortissement - CF	125 k	350 k	1,97 M	2,01 M	2,01 M
Amortissements et dépréciations, Total	125 k	350 k	1,97 M	2,01 M	2,01 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	33,6 M
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	33,2 M	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-13,14 M	-92,05 M	-29,11 M	-76,23 M	38,69 M
Variation des créances	59,81 M	-	-	87,92 M	5,53 M
Variation des stocks	-7,75 M	12,39 M	1,49 M	-1,26 M	-127 M
Variation des dettes fournisseurs	-14,81 M	30,69 M	239 M	-11 M	-21,92 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	9,42 M	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-561 M	-409 M	508 M	-115 M	-39,93 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-294 M	-413 M	717 M	-126 M	2,18 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,68 M	-17,94 M	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	1,54 M	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-167 M	102 M	-1,76 M	5 M	71,28 M
Flux de trésorerie d'investissement	-169 M	83,73 M	-218 k	5 M	71,28 M
Dette à court terme émise, total	469 M	253 M	-	124 M	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	469 M	253 M	-	124 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-648 M	-	-74,5 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-648 M	-	-74,5 M
Autres activités de financement, total	-	76,16 M	-76,16 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	469 M	329 M	-724 M	124 M	-74,5 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	1	1 k	2 k	2 k	-
Variation nette de la trésorerie	5,64 M	86 k	-7,01 M	2,11 M	-1,04 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,99 M	8 M	6,27 M	8,39 M	6,08 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-383 M	-360 M	773 M	-40,33 M	167 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-367 M	-314 M	815 M	-6,7 M	228 M
Variation du fonds de roulement net	514 M	379 M	-748 M	32,59 M	-46,56 M
Dette nette émise (remboursée)	469 M	253 M	-648 M	124 M	-74,5 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	16	5,72	4,92	2,22	15,71
Rentabilité du capital total (ROTC)	17,37	5,95	5,76	3,13	21,87
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	68,15	10,31	-1,24	-7,94	35,38
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	68,15	10,31	-1,24	-7,94	35,38
Analyse des marges
Marge brute %	108,5	93,56	99,06	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,07	1,59	2,85	2,58	0,87
Marge d’EBITDA %	263,15	68,25	63,12	21,29	70,05
Marge EBITA %	263,01	68,07	61,95	20,23	69,56
Marge d'EBIT %	263,01	68,07	61,95	20,23	69,56
Marge des activités poursuivies %	229,99	23,27	-2,87	-11,88	26,97
Marge nette %	229,99	23,27	-2,87	-11,88	26,97
Net Avail. Pour la marge commune %	229,99	23,27	-2,87	-11,88	26,97
Marge nette normalisée %	146,37	18,84	13,28	-5,16	28,76
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-420,25	-187,08	458,65	-21,35	40,53
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-402,24	-163,38	484,08	-3,55	55,24
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,1	0,13	0,13	0,18	0,36
Rotation des actifs corporels	65,28	16,43	8,46	10,42	25,6
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,04	0,71	-0,13	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,15	1,21	1,18	1,05	1,31
Quick Ratio	0,13	0,09	0,13	0,02	0,23
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,34	-0,37	0,98	-0,15	0
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	9,87 k	513,04	-2,81 k	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-2,26 k	1,41 k	42,2 k	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	193,07	239,28	126,78	232,2	118,52
Dette totale / Capital total	65,88	70,53	55,9	69,9	54,24
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	67	71,87	68,85	78,48	66,96
EBIT / Charges d'intérêt	9,13	1,8	1,52	0,71	2,96
EBITDA / Charges d'intérêt	9,13	1,8	1,55	0,75	2,98
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	9,03	1,55	1,55	0,75	2,98
Dette totale / EBITDA	3,39	8,13	3,95	13,51	1,62
Dette nette / EBITDA	3,29	8,04	3,91	13,43	0,98
Dette totale / (EBITDA - Capex)	3,43	9,42	3,95	13,51	1,62
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,33	9,31	3,91	13,43	0,98
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-59,82	111	-12,44	19,2	131,86
Résultat brut, Croissance 1 an	-53,84	81,95	-7,3	19,2	131,86
EBITDA, 1 an Croissance en %	430,23	-45,3	-19,04	-48,68	619,1
EBITA, 1 an Croissance en %	429,98	-45,41	-20,32	-50,26	651,6
EBIT, 1 an Croissance %	429,98	-45,41	-20,32	-50,26	651,6
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	1,26 k	-78,69	-110,78	364,79	-596,3
Résultat net, Croissance 1 an	1,26 k	-78,69	-110,78	364,79	-596,3
Résultat net normalisé sur 1 an	1,05 k	-72,85	-38,29	-288,43	-1,32 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	1,26 k	-78,69	-110,96	358,33	-595,26
Créances clients, Croissance sur 1 an	-40,27	0	5,64	-93,81	-96,12
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	50,26	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	4,74 k	655,61	-7,45	-10,48	-11,71
Total des actifs, 1 an Croissance en %	114,76	24,09	-32,98	2,3	10,12
Actif corporel net, Croissance 1 an	117,75	5,69	-25,77	-29,33	69,05
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	117,75	5,69	-25,77	-29,33	69,05
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	141,77	40,5	-273,6	-116,8	-111,95
CAPEX, Croissance 1 an	7,4 k	569,59	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	150,78	-6,06	-314,66	-105,36	-555,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	169,48	-14,28	-359,41	-100,84	-7,37 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-36,06	-7,92	35,92	-0,91	61,41
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-14,26	-8,36	29,88	2,44	61,41
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	70,35	-33,45	-44,66	92,11
EBITA, 2 ans CAGR %	403,72	70,12	-34,05	-45,98	93,35
EBIT, 2 ans CAGR %	403,72	70,12	-34,05	-45,98	93,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	243,71	70,16	-84,84	-29,2	380,28
Résultat net, CAGR sur 2 ans	243,71	70,16	-84,84	-29,2	380,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	841,63	76,89	-59,07	-48,16	379,2
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	243,71	70,16	-84,72	-29,13	376,44
Créances clients, CAGR sur 2 ans	729,32	-22,71	2,78	-74,42	-95,12
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	1,05 k	1,81 k	164,44	-8,98	-11,1
Total des actifs, 2 ans CAGR %	55,97	63,25	-8,81	-17,2	6,14
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	71,47	51,77	-11,43	-27,57	9,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	71,47	51,77	-11,43	-27,57	9,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-14,66	84,19	56,18	-44,67	-94,62
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	2,14 k	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	67,31	53,48	42,01	-66,53	-52,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	66,39	51,97	49,12	-85,4	-46,46
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	13,89	-4,8	-9,45	27,48	28,99
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	59,46	10,18	-8,01	24,06	31,88
EBITDA, 3 ans CAGR %	193,73	-	32,94	-44,87	30,11
EBITA, 3 ans CAGR %	193,97	140,19	32,12	-45,79	29,92
EBIT, 3 ans CAGR %	193,97	140,19	32,12	-45,79	29,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	306,44	36,12	-32,16	-52,55	35,5
Résultat net, CAGR sur 3 ans	306,44	36,12	-32,16	-52,55	35,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	308,9	188,79	24,52	-58,21	48,51
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	308,94	36,12	-31,79	-52,52	35,5
Créances clients, CAGR sur 3 ans	124,06	309,71	-14,23	-59,7	-86,4
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	408,31	897,48	596,71	84,3	-9,9
Total des actifs, 3 ans CAGR %	46,6	44,52	21,33	-5,25	-8,94
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	40,62	45,97	19,57	-17,85	-3,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	40,62	45,97	19,57	-17,85	-3,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	453,63	0,72	80,59	-24,52	-82,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	124,45	38,02	71,64	-52,78	-22,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	113,22	33,38	81,63	-73,66	-10,14
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	14,17	76,24	22,24	-3,26	12,72
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	86,74	88,2	46,9	7,02	14,01
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	400,33	62,21	-	44,92
EBITA, 5 ans CAGR %	185,53	350,24	61,7	32,23	44,72
EBIT, 5 ans CAGR %	185,53	350,24	61,7	32,23	44,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	915,69	83,23	9,1	4,8	48,42
Résultat net, CAGR sur 5 ans	915,69	83,23	9,1	4,8	48,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	400,44	99,63	62,87	45,29	59,27
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	917,63	83,43	9,86	4,84	48,42
Créances clients, CAGR sur 5 ans	805,68	495,97	64,05	35,1	-72,76
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	122,9	297,51	291,4	282,83	205,77
Total des actifs, 5 ans CAGR %	49,47	55,42	21,25	15,66	15,01
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	22,91	24,66	16,9	10,28	15,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	22,91	24,66	16,9	10,28	15,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	136,03	88,14	233,64	-20,74	-55,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	60,66	196,57	86,89	-21,68	1,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	58,54	159,56	84,8	-44,94	10,88