Ratios Financiers Etrion Corporation

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CA29786T1057

Services aux collectivités d'électricité

Temps réel OTC Markets 15:41:21 04/03/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,000100 ^USD	-.--%		-83,33 %	-80,00 %

12/05	Etrion Corporation publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
12/03	Etrion Corporation publie ses résultats financiers pour l’exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: ETRION CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Revenues - (Utility Template)	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	10,43 M	1,87 M	1,98 M	1,24 M	760 k
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	956 k	980 k	682 k	-732 k	19 k
Total des dépenses de fonctionnement	11,38 M	2,85 M	2,66 M	507 k	779 k
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	-11,38 M	-2,85 M	-2,66 M	-507 k	-779 k
Intérêts payés, total	-64 k	-	-2,15 M	-140 k	-
Charges d'intérêt nettes	-64 k	-	-2,15 M	-140 k	-
Gains (pertes) de change	1 k	-5,53 M	-287 k	-142 k	-695 k
Autres produits non opérationnels	-338 k	-67 k	-78 k	-6 k	31 k
EBT, hors éléments non courants	-11,78 M	-8,44 M	-5,18 M	-795 k	-1,44 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	167 k	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-947 k	-	-	-	-
Règlements d'assurance	-	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-202 k	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-435 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-13,37 M	-8,44 M	-5,18 M	-628 k	-1,44 M
Charge d'impôt	-2,6 M	81 k	87 k	63 k	19 k
Résultat des activités poursuivies	-10,77 M	-8,52 M	-5,27 M	-691 k	-1,46 M
Résultat des activités abandonnées	114 M	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	103 M	-8,52 M	-5,27 M	-691 k	-1,46 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	103 M	-8,52 M	-5,27 M	-691 k	-1,46 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	103 M	-8,52 M	-5,27 M	-691 k	-1,46 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-10,77 M	-8,52 M	-5,27 M	-691 k	-1,46 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,31	-0,03	-0,02	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,03	-0,02	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	334 M	334 M	334 M	334 M	334 M
Bénéfice net par action - dilué	0,31	-0,03	-0,02	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,03	-0,02	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	334 M	334 M	334 M	334 M	334 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,02	-0,01	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,02	-0,01	-0	-0
Éléments supplémentaires
Recettes des services publics	-	-	-	-	-
EBITDA	-11,25 M	-2,72 M	-	-	-
EBITA	-11,38 M	-2,85 M	-2,66 M	-507 k	-779 k
EBIT	-11,38 M	-2,85 M	-2,66 M	-507 k	-779 k
EBITDAR	-11,05 M	-2,67 M	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	19,47	-0,96	-1,68	-10,03	-1,32
Impôts étrangers courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Impôts étrangers différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-7,37 M	-5,28 M	-3,24 M	-497 k	-902 k
Intérêts capitalisés	-	-	-	-	-
Intérêts sur la dette à long terme	285 k	-	-	-	-
Provisions de pension	-858 k	-2 k	0	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	10,22 M	1,82 M	1,97 M	1,23 M	752 k
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	204 k	51 k	10 k	10 k	8 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	1,68 M	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,68 M	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	20,58 M	14,2 M	9,92 M	6,25 M	1,53 M
Placements à court terme - (Utilitaires / Modèles d'assurance)	-	-	-	-	-
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	257 k	108 k	118 k	36 k	32 k
Comptes débiteurs (sous-total récapitulatif)	257 k	108 k	118 k	36 k	32 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	284 k	230 k	175 k	123 k	51 k
Total de l'actif circulant	21,12 M	14,54 M	10,22 M	6,41 M	1,62 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	44 k	-	-	-	-
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	21,16 M	14,54 M	10,22 M	6,41 M	1,62 M
Passifs
Comptes à payer, total	364 k	73 k	2,48 M	200 k	111 k
Charges à payer, total	1,23 M	276 k	-	-	126 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	80 k	80 k	161 k	-	-
Recettes non acquises, courantes	-	-	-	-	-
Autres dettes à court terme - (banque / modèle de service public)	606 k	567 k	-	-	-
Total du passif circulant	2,28 M	996 k	2,64 M	200 k	237 k
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	1,42 M	512 k	-	-	-
Autres passifs non courants, total	-	-	219 k	170 k	-
Total du passif	3,71 M	1,51 M	2,86 M	370 k	237 k
Actions ordinaires, total	2,06 M	2,06 M	2,06 M	2,06 M	4,13 M
Primes d'émissions d'actions	9,46 M	9,46 M	9,46 M	9,46 M	3,46 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	10,59 M	2,37 M	-2,89 M	-3,58 M	-5,05 M
Résultat global et autres	-4,65 M	-862 k	-1,27 M	-1,89 M	-1,17 M
Total des fonds propres ordinaires	17,46 M	13,03 M	7,36 M	6,04 M	1,38 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	17,46 M	13,03 M	7,36 M	6,04 M	1,38 M
Total du passif et des capitaux propres	21,16 M	14,54 M	10,22 M	6,41 M	1,62 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	334 M	334 M	334 M	334 M	334 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	334 M	334 M	334 M	334 M	334 M
Actif net par action	0,05	0,04	0,02	0,02	0
Actif corporel net	17,46 M	13,03 M	7,36 M	6,04 M	1,38 M
Actif corporel net par action	0,05	0,04	0,02	0,02	0
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-20,58 M	-14,2 M	-9,92 M	-6,25 M	-1,53 M
Dette relative aux PBO non financés	311 k	-4 k	-	-	-
Dette relative aux contrats de location	1,63 M	408 k	80 k	80 k	64 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	5	1	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	103 M	-8,52 M	-5,27 M	-691 k	-1,46 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	130 k	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	130 k	-	-	-	-
Amortissement des charges différées, total	-	-	-	-	-
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	-	-	-	-
Total des dépréciations d'actifs	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,68 M	-	-	-	-
Variation des créances	1,24 M	203 k	45 k	134 k	76 k
Variation des dettes fournisseurs	3,51 M	-2,2 M	1,27 M	-2,33 M	-133 k
Autres activités opérationnelles	-115 M	6,03 M	368 k	-19 k	682 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-2,17 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-7 M	-4,48 M	-3,58 M	-2,9 M	-837 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	141 M	-	-	-	-
Achat / vente d'actifs incorporels	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-17,23 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	124 M	-	-	-	-
Dette à court terme émise, total	4,68 M	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	4,68 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-4,93 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-40,32 M	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-45,24 M	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-3,92 M
Dividende spécial versé	-109 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-6,28 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-156 M	-	-	-	-3,92 M
Ajustements des taux de change	-7,98 M	-1,9 M	-690 k	-768 k	40 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-42,27 M	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-89,1 M	-6,38 M	-4,27 M	-3,67 M	-4,72 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	179 k	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	64 k	74 k	6 k	230 k	10 k
Dette nette émise / remboursée	-40,56 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	13,27 M	-2,86 M	-1,32 M	-2,71 M	-374 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	13,31 M	-2,86 M	24,38 k	-2,62 M	-374 k
Variation du fonds de roulement net	-18,62 M	1,08 M	-1,69 M	2,31 M	-113 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,53	-9,97	-13,46	-3,81	-12,13
Rentabilité du capital total (ROTC)	-17,7	-11,67	-16,34	-4,73	-13,12
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-55,25	-55,91	-51,68	-10,32	-39,41
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-55,25	-55,91	-51,68	-10,32	-39,41
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	9,25	14,59	3,87	32,05	6,82
Quick Ratio	9,12	14,36	3,8	31,44	6,6
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,06	-4,5	-1,36	-14,52	-3,53
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	17,51	10,37	27,99	5,77	14,67
EBIT / Charges d'intérêt	-177,88	-	-1,24	-3,62	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-175,84	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-175,84	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	1,83	5,23	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,83	5,23	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	17,81	-75,86	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	17,47	-74,99	-6,39	-80,98	-53,49
EBIT, 1 an Croissance %	17,47	-74,99	-6,39	-80,98	-53,49
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-155,08	-20,84	-38,2	-86,88	111,58
Résultat net, Croissance 1 an	357,19	-108,25	-38,2	-86,88	111,58
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-155,08	-20,84	-38,19	-86,88	111,61
Résultat net normalisé sur 1 an	-15,92	-28,38	-38,63	-84,65	-26,49
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-94,45	-31,31	-29,71	-37,26	-74,79
Actif corporel net, Croissance 1 an	-18,85	-25,37	-43,53	-17,9	-77,17
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-161,75	-35,92	-20,09	-18,95	-71,19
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	167,8	-121,59	-53,94	105,5	-89,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	91,12	-121,52	-100,85	-10,86 k	-88,85
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-18,85	-25,37	-43,53	-17,9	-77,17
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	49	-46,67	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	47,8	-45,8	-51,62	-57,8	-45,93
EBIT, 2 ans CAGR %	47,8	-45,8	-51,62	-57,8	-45,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	25,64	-33,97	-30,06	-71,52	-47,31
Résultat net, CAGR sur 2 ans	359,86	-38,57	-77,42	-71,52	-47,31
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	23,88	-33,97	-30,06	-71,53	-47,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	21,11	-22,4	-33,7	-69,31	-47,22
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-75,3	-80,48	-30,52	-33,59	-60,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	137,3	-22,18	-35,08	-31,91	-56,71
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	5,71	-22,18	-35,08	-31,91	-56,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-33,7	-37,09	-28,44	-19,52	-51,67
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-5,3	-23,96	-68,47	-2,71	-46,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-10,72	-35,86	-95,72	-4,29	291,64
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	11,16	-18,77	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	121,26	-18,25	-34,97	-64,55	-35,08
EBIT, 3 ans CAGR %	202,08	-18,25	-34,97	-64,55	-35,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	7,7	7,71	-35,41	-59,96	-44,44
Résultat net, CAGR sur 3 ans	126,57	20,4	-38,45	-81,16	-44,44
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	6,64	6,7	-35,41	-59,96	-44,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	17,1	1,66	-28,24	-59,29	-44,5
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-52,95	-65,27	-70,08	-32,84	-51,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	113,37	61,38	-30,07	-29,8	-52,7
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	79,69	-5,88	-30,07	-29,8	-52,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-7,33	-34,44	-31,87	-25,41	-42,85
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	4,96	-42,15	-35,66	-41,1	-49,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	21,05	-44,43	-84,82	-41,8	-49,27
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	166,96	-10,46	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	0,62	-8,66	20,45	-37,25	-39,6
EBIT, 5 ans CAGR %	0,62	-12,04	45,19	-37,25	-39,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-37,22	-12,39	-9,38	-36,74	-40,46
Résultat net, CAGR sur 5 ans	19,07	-15,3	-9,92	-32,37	-42,16
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-32,89	-15,3	-9,92	-37,1	-40,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-12,55	-13,96	-6,73	-37,04	-36,54
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-40,7	-41,5	-45,01	-54,99	-66,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	3,34	7,61	32,57	14,27	-42,27
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-8,74	28,61	19,58	-17,31	-42,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	16,53	27,1	-16,43	-28,84	-40,62
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-21,17	-43,67	-35,12	-28,78	-40,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-15,81	-41,49	-68,21	-30,93	-44,28