Ratios Financiers EXEL Industries
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EXE
FR0004527638
Produits chimiques destinée à l'agriculture
PEA
PEA/PME
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Temps réel
Autres places de cotation
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 19,60 EUR | 0,00 % |
|
-10,50 % | -50,51 % |
| 22/05 | EXEL Industries SA publie ses résultats pour le premier semestre clos le 31 mars 2026 | CI |
| 22/05 | Les résultats semestriels d'Exel Industries sont en net recul |
| Période Fiscale: Septembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | 4,42 | 2,78 | 4,7 | 3,97 | 2,7 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | 6,55 | 4,01 | 6,56 | 5,56 | 3,73 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 11,89 | 7,06 | 9,84 | 6,86 | 3,5 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | 11,89 | 7,06 | 9,85 | 6,88 | 3,5 | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | 34,98 | 45,78 | 46,4 | 47 | 48,37 | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 24,79 | 38,14 | 36,29 | 37,97 | 39,61 | |||||
Marge d’EBITDA % | 8,2 | 6,5 | 7,96 | 6,97 | 5,96 | |||||
Marge EBITA % | 6,77 | 3,99 | 6,58 | 5,58 | 4,33 | |||||
Marge d'EBIT % | 6,24 | 3,81 | 6,1 | 5,13 | 3,8 | |||||
Marge des activités poursuivies % | 4,96 | 2,93 | 3,88 | 2,84 | 1,66 | |||||
Marge nette % | 4,96 | 2,92 | 3,88 | 2,83 | 1,65 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | 4,96 | 2,92 | 3,88 | 2,83 | 1,65 | |||||
Marge nette normalisée % | 3,79 | 2,48 | 3,29 | 2,56 | 1,41 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | 4,85 | -8,98 | 6,03 | 1,91 | 4,81 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | 5,07 | -8,69 | 6,44 | 2,46 | 5,27 | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | 1,13 | 1,17 | 1,23 | 1,24 | 1,14 | |||||
Rotation des actifs corporels | 6 | 6,09 | 6,2 | 5,81 | 4,87 | |||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 5,71 | 5,77 | 5,98 | 5,98 | 5,65 | |||||
Rotation des stocks (stock moyen) | 2,44 | 1,92 | 1,94 | 1,96 | 1,79 | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 1,71 | 1,69 | 1,74 | 1,75 | 1,84 | |||||
Quick Ratio | 0,86 | 0,8 | 0,81 | 0,79 | 0,83 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | 0,21 | -0,12 | 0,25 | 0,16 | 0,25 | |||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 63,98 | 63,24 | 61,08 | 61,16 | 64,66 | |||||
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens) | 149,4 | 189,92 | 187,69 | 186,82 | 203,96 | |||||
Délais de paiement des fournisseurs | 39,7 | 43,97 | 47,44 | 44,08 | 46,91 | |||||
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens) | 173,68 | 209,18 | 201,33 | 203,9 | 221,71 | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 32,28 | 53,87 | 41,13 | 38,49 | 30,03 | |||||
Dette totale / Capital total | 24,4 | 35,01 | 29,15 | 27,8 | 23,09 | |||||
Dette à long terme / Capitaux propres | 11,14 | 23,21 | 18,02 | 16,21 | 13,46 | |||||
Dette à long terme / Capital total | 8,42 | 15,08 | 12,77 | 11,7 | 10,35 | |||||
Dette totale / Total de l'actif | 50,09 | 53,02 | 49,78 | 47,67 | 44,4 | |||||
EBIT / Charges d'intérêt | 17,32 | 8,06 | 9,29 | 5,85 | 5,18 | |||||
EBITDA / Charges d'intérêt | 24,55 | 13,75 | 13,13 | 8,94 | 9,52 | |||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | 19,48 | 7,91 | 10,3 | 5,81 | 6,06 | |||||
Dette totale / EBITDA | 1,62 | 3,56 | 1,94 | 2,07 | 2,05 | |||||
Dette nette / EBITDA | 0,55 | 2,53 | 1,25 | 1,49 | 1,44 | |||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | 2,05 | 6,19 | 2,47 | 3,19 | 3,21 | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | 0,69 | 4,39 | 1,59 | 2,29 | 2,26 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | 16,22 | 11,44 | 12 | 0,46 | -10,58 | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | 20,38 | 6,71 | 13,53 | 1,75 | -7,97 | |||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | 24,42 | -18,1 | 37,2 | -18,78 | -32,33 | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | 67,96 | -28,79 | 93,47 | -8,13 | -24,59 | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | 54,73 | -31,92 | 79,31 | -15,46 | -33,86 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | -507,05 | -34,27 | 48,69 | -26,63 | -47,73 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | -506,87 | -34,28 | 48,7 | -26,68 | -47,87 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | 115,46 | -26,93 | 48,52 | -21,78 | -50,75 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | -500 | -34,38 | 50 | -26,98 | -47,83 | |||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | 5,58 | 14,48 | 2,66 | -1,95 | -8,55 | |||||
Stocks, Croissance 1 an | 12,37 | 23,25 | -1,83 | -0,94 | -8,37 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | 0,18 | 19,42 | 1,94 | 12,59 | 0,77 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | 2,19 | 14,33 | -1,02 | -0,19 | -5,28 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | 18,83 | 9,16 | 8,35 | 6,72 | 2,18 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | 14,18 | 7,61 | 5,53 | 4,58 | 0,6 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | 14,31 | -166,53 | -297,35 | -40,05 | 42,89 | |||||
CAPEX, Croissance 1 an | 45,04 | 68,32 | -24,67 | 48,89 | -17,72 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | -5,24 | -259,93 | -175,15 | -68,08 | 121,06 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | -5,74 | -249,3 | -182,99 | -61,56 | 88,85 | |||||
Dividende par action, 1 an de croissance | - | -34,38 | 49,52 | -26,75 | -47,83 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | 6,25 | 13,8 | 11,72 | 6,07 | -5,22 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | 8,86 | 32,5 | 10,07 | 7,48 | -3,23 | |||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | 22,4 | 4,87 | 6 | 9,83 | -21,16 | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | 34,59 | 4,97 | 14,77 | 28,35 | -20,15 | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | 29,18 | 2,64 | 10,49 | 23,13 | -25,22 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | 225,71 | 63,57 | -1,14 | 4,45 | -38,07 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | 225,82 | 63,53 | -1,14 | 4,41 | -38,18 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | 29,06 | 25,47 | 4,17 | 7,78 | -37,93 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | 226,6 | 62,02 | -0,78 | 4,65 | -38,28 | |||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | 14,84 | 9,94 | 8,41 | 0,33 | -5,31 | |||||
Stocks, CAGR sur 2 ans | 4 | 17,69 | 10 | -1,39 | -4,73 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | 3,39 | 9,38 | 10,34 | 7,14 | 6,62 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | 4,86 | 8,09 | 6,38 | -0,34 | -2,77 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | 2,28 | 13,89 | 8,75 | 7,53 | 4,43 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | 4,24 | 10,85 | 6,57 | 5,05 | 2,57 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | 24,66 | -11,83 | 14,58 | 8,77 | -7,45 | |||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | 24,9 | 56,25 | 12,6 | 5,9 | 10,68 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | -5,3 | 39,9 | 9,63 | -51,03 | -15,32 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | -5,9 | 34,14 | 11,31 | -43,51 | -14,26 | |||||
Dividende par action, 2 ans CAGR % | - | - | -0,94 | 4,65 | -38,18 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | 1,48 | 7,95 | 13,2 | 7,83 | 0,2 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | 3,37 | 20,01 | 25,85 | 7,22 | 2,06 | |||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | -2,21 | 9,81 | 14,69 | -0,4 | -2,63 | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | -1,93 | 5,92 | 26,79 | 3,9 | 4,56 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | -3,97 | 4,34 | 23,61 | 1,06 | 0,09 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | 3,5 | 91,04 | 58,45 | -10,49 | -17,08 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | 3,5 | 91,08 | 58,43 | -10,52 | -17,17 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | -1,41 | 6,77 | 32,73 | -5,32 | -16,98 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | 3,34 | 91,29 | 57,91 | -10,42 | -17,02 | |||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | 5,51 | 14,72 | 7,46 | 4,84 | -2,72 | |||||
Stocks, CAGR sur 3 ans | 2,05 | 10,06 | 10,78 | 6,22 | -3,77 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | 0,94 | 8,48 | 6,84 | 11,08 | 5,04 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | 3,3 | 7,92 | 4,96 | 4,33 | -2,02 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | 1,1 | 4,53 | 12,01 | 8,07 | 5,72 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | 2,45 | 5,35 | 9,05 | 5,9 | 3,55 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | 105,13 | 1,86 | 15,34 | -7,67 | 19,12 | |||||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | -5,99 | 37,96 | 22,52 | 23,59 | -2,64 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | 55,64 | 22,81 | 13,73 | -27,34 | -18,63 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | 72,24 | 19,12 | 14,3 | -21,9 | -15,18 | |||||
Dividende par action, 3 ans CAGR % | 11,96 | - | - | -10,42 | -17,02 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | 3 | 2,25 | 5,45 | 7,19 | 5,44 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | 3,32 | 9,68 | 12,83 | 14,83 | 13,29 | |||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | 0,68 | -5,59 | 2,55 | 9,82 | 0,3 | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | 1,21 | -11,26 | 2,73 | 13,35 | 3,79 | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | -0,01 | -11,73 | 1,57 | 11,49 | 1,1 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | 6,63 | -8,81 | 1,62 | 50,05 | 8,81 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | 6,62 | -8,81 | 1,62 | 50,05 | 8,73 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | 1,85 | -8,83 | 0,79 | 7,17 | -2,07 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | 6,76 | -8,92 | 1,67 | 50,29 | 8,45 | |||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | 5,73 | 6,11 | 6,66 | 8,73 | 2,16 | |||||
Stocks, CAGR sur 5 ans | 3,18 | 10,03 | 5,16 | 5,33 | 4,3 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | 1,32 | 4,71 | 4,6 | 7,94 | 6,75 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | 2,3 | 4,93 | 4,52 | 4,54 | 1,91 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | 5,93 | 4,53 | 4,09 | 5,72 | 8,91 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | 5,45 | 4,57 | 4,07 | 5,23 | 6,41 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | 1,31 | -9,68 | 63,22 | 4,57 | 5,62 | |||||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | -9,55 | 5,19 | 1,04 | 24,11 | 17,64 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | - | 14,16 | 42,39 | -14,98 | 1,07 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | - | 12,14 | 51,93 | -11,62 | 1,89 | |||||
Dividende par action, 5 ans CAGR % | 10,13 | -7,85 | 6,61 | - | - |
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