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Flux de Trésorerie Exscientia plc

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EXAI

US30223G1022

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 19/11/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4,840 ^USD	+3,20 %		-.--%	-

20/11/24	Recursion Pharmaceuticals et Exscientia achèvent le regroupement de leurs activités	MT
20/11/24	Recursion annonce des changements de direction	CI

85ac838e582f07c.DsVKJ1TpXrxytiVV71FM4KaFvQZ7vgJbAyQvE0OCf74.fPMzfzWRNPJD_HBjvys21cjr23wSyTZidEl_dQ7tEvY9vXh0Z5A7xUTwfA

Données Financières Publiées: EXSCIENTIA PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	9,11 M	9,67 M	27,36 M	27,22 M	20,08 M
Total Chiffre d'affaires	9,11 M	9,67 M	27,36 M	27,22 M	20,08 M
Coût des marchandises vendues, total	5,63 M	14,23 M	17,11 M	33,3 M	27,4 M
Résultat Brut	3,47 M	-4,55 M	10,25 M	-6,07 M	-7,32 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,51 M	8,92 M	24,59 M	38,42 M	45,33 M
Dépenses de R&D	6,67 M	10,92 M	44,05 M	129 M	128 M
Autres dépenses de fonctionnement	-534 k	-1,2 M	-3,75 M	-5,74 M	-6,64 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	11,65 M	18,64 M	64,88 M	162 M	167 M
Résultat d'Exploitation	-8,18 M	-23,19 M	-54,64 M	-168 M	-174 M
Intérêts payés, total	-50 k	-86 k	-167 k	-328 k	-1,04 M
Intérêts perçus et revenus des placements	272 k	110 k	26 k	5,68 M	16,63 M
Charges d'intérêt nettes	222 k	24 k	-141 k	5,35 M	15,58 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-90 k	-1,21 M	-1,15 M	-691 k	-1,64 M
Gains (pertes) de change	-	-	938 k	22,32 M	-1,54 M
Autres produits non opérationnels	-	-3 k	-2 k	-6 k	-24 k
EBT, hors éléments non courants	-8,04 M	-24,38 M	-54,99 M	-141 M	-162 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-1,2 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	-8,04 M	-24,38 M	-56,19 M	-141 M	-162 M
Charge d'impôt	-1,73 M	-2,1 M	-6,96 M	-21,91 M	-16,12 M
Résultat des activités poursuivies	-6,32 M	-22,28 M	-49,23 M	-119 M	-146 M
Résultat net part du groupe	-6,32 M	-22,28 M	-49,23 M	-119 M	-146 M
Résultat net	-6,32 M	-22,28 M	-49,23 M	-119 M	-146 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-6,32 M	-22,28 M	-49,23 M	-119 M	-146 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-6,32 M	-22,28 M	-49,23 M	-119 M	-146 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,06	-0,22	-0,99	-0,97	-1,18
BPA de base - Activités poursuivies	-0,06	-0,22	-0,99	-0,97	-1,18
Moyenne pondérée des actions en circulation	99,11 M	102 M	49,88 M	122 M	124 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,06	-0,22	-0,99	-0,97	-1,18
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,06	-0,22	-0,99	-0,97	-1,18
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	99,11 M	102 M	49,88 M	122 M	124 M
BPA de base normalisé	-0,05	-0,15	-0,69	-0,72	-0,82
BPA dilué normalisé	-0,05	-0,15	-0,69	-0,72	-0,82
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
EBITDA	-7,79 M	-22,57 M	-51,31 M	-160 M	-163 M
EBITA	-8,16 M	-23,17 M	-52,74 M	-163 M	-170 M
EBIT	-8,18 M	-23,19 M	-54,64 M	-168 M	-174 M
EBITDAR	-7,72 M	-22,56 M	-51,22 M	-159 M	-162 M
Taux d’imposition effectif (%)	21,47	8,6	12,39	15,58	9,95
Impôts intérieurs courants	-1,73 M	-2,1 M	-	-	-
Total des impôts courants	-1,73 M	-2,1 M	-6,68 M	-20,47 M	-15,26 M
Impôts étrangers différés	-	-	-279 k	-1,44 M	-869 k
Total des impôts différés	-	-	-279 k	-1,44 M	-869 k
Résultat net normalisé	-5,03 M	-15,24 M	-34,37 M	-87,9 M	-101 M
Intérêts sur la dette à long terme	50 k	86 k	167 k	328 k	1,04 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	5,44 M	8,91 M	24,49 M	38,01 M	45,04 M
Dépense en recherche et de développement	6,67 M	10,92 M	44,05 M	137 M	134 M
Charges locatives nettes, total	68 k	11 k	93 k	409 k	286 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	3,33 k	28,85 k	113 k	145 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	7,67 k	64,15 k	296 k	141 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	711 k	2,07 M	10,47 M	30,58 M	24,35 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	711 k	2,07 M	10,47 M	30,58 M	24,35 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	31,45 M	62,58 M	562 M	405 M	259 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	101 M	104 M
Total des liquidités et VMP	31,45 M	62,58 M	562 M	506 M	363 M
Créances clients, total	2,01 M	589 k	1,49 M	699 k	3,37 M
Autres créances	3,64 M	4,14 M	14,61 M	41,53 M	32,56 M
Total des créances	5,64 M	4,73 M	16,1 M	42,23 M	35,93 M
Stocks	-	-	359 k	50 k	-
Dépenses payées d'avance	503 k	1,62 M	3,15 M	5,94 M	5,96 M
Total de l'actif circulant	37,6 M	68,94 M	582 M	554 M	405 M
Immobilisations corporelles brutes	3,79 M	10,01 M	17,83 M	61,09 M	88,16 M
Amortissements cumulés	-616 k	-1,66 M	-3,94 M	-8,64 M	-20,69 M
Immobilisations corporelles nettes	3,18 M	8,35 M	13,89 M	52,44 M	67,47 M
Investissements à long terme	360 k	123 k	2,57 M	2,14 M	2,32 M
Goodwill	173 k	173 k	5,98 M	6,32 M	6,19 M
Autres immobilisations incorporelles, total	159 k	139 k	36,33 M	33,6 M	28,46 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	1,01 M	690 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	100 k	100 k	663 k
Total des actifs	41,47 M	77,72 M	641 M	650 M	511 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,21 M	3,33 M	6,29 M	30,74 M	11,34 M
Charges à payer, total	689 k	1,49 M	7,47 M	18,63 M	22,14 M
Part à court terme des contrats de location	227 k	677 k	1,08 M	2,64 M	2,4 M
Impôts sur le revenu à payer	-	2 k	6 k	10 k	111 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	12,58 M	9,04 M	29,96 M	29,43 M	25,04 M
Autres passifs à court terme	313 k	98 k	931 k	10,19 M	4,06 M
Total du passif circulant	16,02 M	14,64 M	45,74 M	91,65 M	65,07 M
Dette à long terme	-	-	296 k	313 k	306 k
Contrats de location à long terme	885 k	2,76 M	3,8 M	10,94 M	16,22 M
Recettes non acquises Non courantes	2,51 M	1,26 M	16,36 M	58,45 M	65,47 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	7,12 M	7,07 M	5,77 M
Autres passifs non courants	-	535 k	537 k	2,34 M	2,16 M
Total du passif	19,42 M	19,2 M	73,85 M	171 M	155 M
Actions ordinaires, total	-	-	60 k	61 k	63 k
Primes d'émissions d'actions	32,32 M	89,1 M	365 M	365 M	365 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-12,14 M	-34,05 M	136 M	23,11 M	-110 M
Résultat global et autres	1,88 M	3,48 M	66,29 M	91,11 M	101 M
Total des fonds propres ordinaires	22,05 M	58,52 M	567 M	479 M	356 M
Total des capitaux propres	22,05 M	58,52 M	567 M	479 M	356 M
Total du passif et des capitaux propres	41,47 M	77,72 M	641 M	650 M	511 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	99,11 M	102 M	121 M	123 M	126 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	99,11 M	102 M	121 M	123 M	126 M
Actif net par action	0,22	0,57	4,69	3,89	2,83
Actif corporel net	21,72 M	58,21 M	524 M	439 M	321 M
Actif corporel net par action	0,22	0,57	4,34	3,57	2,55
Total de la dette	1,11 M	3,44 M	5,18 M	13,9 M	18,92 M
Dette nette	-30,34 M	-59,15 M	-557 M	-492 M	-344 M
Dette relative aux contrats de location	544 k	88 k	744 k	3,27 M	2,29 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	360 k	123 k	424 k	-	173 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	-	3
Stocks - matières premières, total	-	-	-	15 k	-
Stocks - travaux en cours, total	-	-	359 k	35 k	-
Machines, total	1,37 M	2,54 M	7,23 M	14,78 M	30,53 M
Employés à temps plein	-	-	285	481	483

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	-6,32 M	-22,28 M	-49,23 M	-119 M	-146 M
Dépréciation et amortissement - CF	555 k	1,04 M	2,28 M	4,84 M	10,9 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	15 k	15 k	1,89 M	4,63 M	4,62 M
Amortissements et dépréciations, Total	570 k	1,06 M	4,17 M	9,46 M	15,51 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	4 k	8 k	11 k	19 k	55 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	1,31 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	90 k	1,21 M	1,15 M	691 k	1,64 M
Rémunération à base d'actions (CF)	711 k	2,07 M	10,47 M	30,58 M	24,35 M
Autres activités d'exploitation, total	-2,24 M	193 k	-11,57 M	-53,89 M	6,54 M
Variation des créances	-1,98 M	1,55 M	-574 k	666 k	-5,35 M
Variation des stocks	-	-	-184 k	309 k	50 k
Variation des dettes fournisseurs	-47 k	1,06 M	2,7 M	17,29 M	-14,34 M
Variation des revenus collectés avant livraison	15,09 M	-4,78 M	35,72 M	51,66 M	-5,51 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,15 M	-1,52 M	631 k	1,43 M	4,1 M
Flux de trésorerie d'exploitation	7,02 M	-21,43 M	-6,7 M	-60,52 M	-118 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,53 M	-2,36 M	-5,65 M	-22,39 M	-26,46 M
Acquisitions en espèces	-	-	-18,04 M	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-172 k	-3 k	-1,46 M	-53 k	-200 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-1,38 M	-1,42 M	-100 M	5,15 M
Flux de trésorerie d'investissement	-1,7 M	-3,74 M	-26,57 M	-123 M	-21,51 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-162 k	-470 k	-881 k	-1,74 M	-3,19 M
Total de la dette remboursée	-162 k	-470 k	-881 k	-1,74 M	-3,19 M
Émission d'actions ordinaires	16 k	56,78 M	534 M	24 k	38 k
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-2,28 M	-243 k
Flux de trésorerie de financement	-146 k	56,31 M	533 M	-4 M	-3,4 M
Ajustements des taux de change	-4 k	-3 k	-91 k	29,6 M	-2,6 M
Variation nette de la trésorerie	5,18 M	31,13 M	500 M	-158 M	-145 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	19 k	29 k	15 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-114 k	-3,21 M	-309 k	-3,17 M	-29,18 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-15,81 M	-9,28 M	-71,6 M	-116 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-15,76 M	-9,17 M	-71,39 M	-116 M
Variation du fonds de roulement net	-	2,04 M	-17,43 M	-15,75 M	20,01 M
Dette nette émise (remboursée)	-162 k	-470 k	-881 k	-1,74 M	-3,19 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-24,32	-9,51	-16,24	-18,79
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-34,05	-10,77	-19,68	-25,14
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-55,31	-15,75	-22,71	-34,98
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-55,31	-15,75	-22,71	-34,98
Analyse des marges
Marge brute %	38,14	-47,08	37,45	-22,31	-36,48
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	60,52	92,26	89,86	141,12	225,76
Marge d’EBITDA %	-85,55	-233,36	-187,55	-587,35	-809,39
Marge EBITA %	-89,61	-239,6	-192,79	-598,71	-845,89
Marge d'EBIT %	-89,78	-239,75	-199,7	-615,7	-868,88
Marge des activités poursuivies %	-69,36	-230,39	-179,94	-436,13	-726,94
Marge nette %	-69,36	-230,39	-179,94	-436,13	-726,94
Net Avail. Pour la marge commune %	-69,36	-230,39	-179,94	-436,13	-726,94
Marge nette normalisée %	-55,2	-157,54	-125,63	-322,88	-504,53
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-163,48	-33,9	-262,99	-579,9
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-162,93	-33,52	-262,24	-576,65
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,16	0,08	0,04	0,03
Rotation des actifs corporels	-	1,68	2,46	0,82	0,33
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	7,45	26,27	24,83	9,86
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	162,82	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,35	4,71	12,72	6,05	6,22
Quick Ratio	2,32	4,6	12,64	5,98	6,13
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,44	-1,46	-0,15	-0,66	-1,81
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	49,14	13,89	14,7	37
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	2,24	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	71,35	-	204,86	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-187,92	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	5,04	5,87	0,91	2,9	5,32
Dette totale / Capital total	4,8	5,55	0,9	2,82	5,05
Dette à long terme / Capitaux propres	4,01	4,72	0,72	2,35	4,65
Dette à long terme / Capital total	3,82	4,46	0,72	2,28	4,41
Dette totale / Total de l'actif	46,82	24,7	11,53	26,29	30,35
EBIT / Charges d'intérêt	-163,52	-269,64	-327,17	-511,02	-167,27
EBITDA / Charges d'intérêt	-152,12	-257,35	-302,19	-482,16	-152,4
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-182,66	-284,84	-335,99	-550,41	-177,76
Dette totale / EBITDA	-0,15	-0,16	-0,1	-0,09	-0,12
Dette nette / EBITDA	3,99	2,67	11,04	3,11	2,16
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,12	-0,14	-0,09	-0,08	-0,1
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,32	2,41	9,93	2,72	1,86
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	6,2	182,87	-0,5	-26,24
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-231,13	-325,01	-159,28	20,58
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	189,71	163,02	211,61	1,64
EBITA, 1 an Croissance en %	-	183,96	162,26	209,01	4,21
EBIT, 1 an Croissance %	-	183,62	171,46	206,78	4,09
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	252,75	120,94	141,17	22,94
Résultat net, Croissance 1 an	-	252,75	120,94	141,17	22,94
Résultat net normalisé sur 1 an	-	203,07	125,58	155,73	15,25
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	243	35,45	-1,5	20,88
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-70,67	153,65	-53,21	382,4
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-86,07	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	163,04	66,32	277,44	28,65
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	87,43	724,28	1,4	-21,38
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	167,98	801,03	-16,31	-26,85
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	165,36	868,53	-15,51	-25,72
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-405,1	-68,73	802,8	94,34
CAPEX, Croissance 1 an	-	54,81	138,83	296,49	18,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-33,26	671,87	62,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-33,76	678,42	62,19
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	73,33	67,77	-14,33
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	71,77	15,49	-15,46
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	170,5	186,34	75,94
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	167,28	184,73	77,46
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	171,69	188,58	76,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	179,17	130,83	72,19
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	179,17	130,83	72,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	161,47	140,18	69,84
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	115,54	15,5	9,12
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-13,74	8,94	50,23
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	109,16	150,55	120,36
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	293,06	189,11	-10,72
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	391,39	174,6	-21,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	406,96	186,05	-20,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-2,32	68,03	318,86
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	92,29	207,73	116,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	126,97	240,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	127,08	241,66
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	44,05	27,57
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	20,48	17,16
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	183,56	102,74
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	180,53	103,67
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	182,91	105,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	165,88	87,11
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	165,88	87,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	159,54	88,04
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	66,02	17,27
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-29,65	78,89
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	154,64	100,63
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	150,22	87,3
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	172,38	76,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	178,98	82,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	104,99	76,38
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	144,74	123,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	103,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	102,98