Ratios Financiers Exsitec Holding AB
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 112,00 SEK | +0,45 % |
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+3,23 % | -26,80 % |
| 21/08 | Le directeur financier d'Exsitec, Carl Arnesson, renforce sa participation | FW |
| 13/07 | Calendrier du mardi 14 juillet | FW |
| Période Fiscale: Décembre | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | -0,79 | 6,66 | 9,03 | 6,28 | 6,72 | |||
Rentabilité du capital total (ROTC) | -1,15 | 9,43 | 12,83 | 8,63 | 8,86 | |||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | -11,66 | 17,06 | 18,19 | 13,53 | 17,74 | |||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | -11,85 | 17,06 | 18,19 | 13,57 | 17,8 | |||
Analyse des marges | ||||||||
Marge brute % | 25,2 | 27,36 | 30,47 | 28,59 | 31,44 | |||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 10,63 | 9,94 | 9,48 | 9,47 | 10,14 | |||
Marge d’EBITDA % | 14,22 | 14,68 | 17,87 | 15,6 | 17,84 | |||
Marge EBITA % | 13,68 | 14,22 | 17,41 | 15,1 | 17,38 | |||
Marge d'EBIT % | -0,9 | 11,43 | 14,94 | 12,02 | 13,56 | |||
Marge des activités poursuivies % | -4,12 | 8,55 | 9,43 | 7,27 | 9,59 | |||
Marge nette % | -4,12 | 8,55 | 9,43 | 7,29 | 9,6 | |||
Net Avail. Pour la marge commune % | -4,12 | 8,55 | 9,43 | 7,29 | 9,6 | |||
Marge nette normalisée % | -0,82 | 6,68 | 8,7 | 6,46 | 7,48 | |||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | 16,12 | 10,19 | 13,26 | 8,06 | 9,71 | |||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | 16,41 | 10,64 | 13,89 | 9,03 | 10,86 | |||
Rotation des actifs | ||||||||
Rotation des actifs | 1,4 | 0,93 | 0,97 | 0,84 | 0,79 | |||
Rotation des actifs corporels | 48,06 | 14,37 | 13,39 | 10,07 | 9,74 | |||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 6,84 | 5,74 | 5,74 | 5,57 | 6,3 | |||
Rotation des stocks (stock moyen) | 392,53 | 368,15 | 557,2 | 864,79 | 1,33 k | |||
Liquidité à court terme | ||||||||
Current Ratio | 1,18 | 0,89 | 0,99 | 0,94 | 1,24 | |||
Quick Ratio | 1,07 | 0,84 | 0,9 | 0,82 | 0,98 | |||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | 0,24 | 0,37 | 0,42 | 0,36 | 0,67 | |||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 53,33 | 63,63 | 63,54 | 65,75 | 57,97 | |||
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens) | 0,93 | 0,99 | 0,65 | 0,42 | 0,27 | |||
Délais de paiement des fournisseurs | 28,4 | 30,77 | 32,31 | 35,58 | 32,03 | |||
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens) | 25,86 | 33,86 | 31,88 | 30,6 | 26,21 | |||
Solvabilité à long terme | ||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 62,28 | 45,01 | 36,3 | 85,2 | 69,74 | |||
Dette totale / Capital total | 38,38 | 31,04 | 26,63 | 46 | 41,09 | |||
Dette à long terme / Capitaux propres | 43,68 | 25,9 | 23,25 | 73,35 | 59,39 | |||
Dette à long terme / Capital total | 26,92 | 17,86 | 17,06 | 39,6 | 34,99 | |||
Dette totale / Total de l'actif | 58,11 | 51,41 | 48,46 | 59,76 | 54,54 | |||
EBIT / Charges d'intérêt | -1,94 | 15,83 | 14,79 | 7,73 | 7,37 | |||
EBITDA / Charges d'intérêt | 30,62 | 24,54 | 20,92 | 12,38 | 11,68 | |||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | 29,36 | 24,02 | 20,37 | 12,01 | 11,35 | |||
Dette totale / EBITDA | 1,89 | 1,41 | 0,95 | 2,49 | 1,85 | |||
Dette nette / EBITDA | 0,8 | 1,01 | 0,63 | 2,32 | 1,57 | |||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | 1,97 | 1,44 | 0,97 | 2,57 | 1,9 | |||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | 0,83 | 1,03 | 0,64 | 2,4 | 1,61 | |||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | 83,36 | 42,68 | 14,42 | 8 | 10,3 | |||
Résultat brut, Croissance 1 an | 68,28 | 32,99 | 27,42 | 1,33 | 21,33 | |||
EBITDA, 1 an Croissance en % | 41,44 | 29,11 | 42,4 | -5,76 | 26,22 | |||
EBITA, 1 an Croissance en % | 39,74 | 28,28 | 43,27 | -6,33 | 26,96 | |||
EBIT, 1 an Croissance % | -132,8 | 21,1 | 53,81 | -13,06 | 24,4 | |||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | -947,35 | 39,5 | 26,2 | -16,68 | 45,39 | |||
Résultat net, Croissance 1 an | -904,7 | 39,5 | 26,2 | -16,52 | 45,26 | |||
Résultat net normalisé sur 1 an | -150,55 | 18,74 | 53,67 | -19,84 | 27,72 | |||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | -870,7 | 34,19 | 25,71 | -16,47 | 44,89 | |||
Créances clients, Croissance sur 1 an | 133,25 | 8,81 | 19,25 | 4,92 | -9,53 | |||
Stocks, Croissance 1 an | 95,23 | -8,22 | -48,79 | 11,02 | -69,08 | |||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | 407,96 | -22,12 | 80,57 | 23,07 | 6,67 | |||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | 154,1 | 13,34 | 7,54 | 41,15 | -1,28 | |||
Actif corporel net, Croissance 1 an | -214,25 | 45,87 | -49,83 | 458,79 | -33,87 | |||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | 63 | 23,75 | 14,07 | 9,89 | 11,6 | |||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | -3,98 | 70,28 | 18,06 | -16,06 | 71,05 | |||
CAPEX, Croissance 1 an | 295,44 | -21,03 | 68,87 | 14,45 | 12,5 | |||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | 61,2 | -20,17 | 51,9 | -34,38 | 33,02 | |||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | 61,94 | -18,36 | 52,25 | -29,8 | 32,75 | |||
Dividende par action, 1 an de croissance | 7,14 | 16,67 | 0 | 0 | 8,57 | |||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | 43,07 | 49,86 | 27,77 | 11,16 | 9,14 | |||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | 39,67 | 49,6 | 30,18 | 13,63 | 10,88 | |||
EBITDA, 2 ans CAGR % | 41,45 | 33,72 | 34,11 | 15,85 | 9,06 | |||
EBITA, 2 ans CAGR % | 41,16 | 33,38 | 34,04 | 15,85 | 9,06 | |||
EBIT, 2 ans CAGR % | 47,31 | 125,79 | 34,56 | 15,64 | 3,99 | |||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | 72,43 | 364,22 | 32,69 | 2,54 | 10,06 | |||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | 78,01 | 352,39 | 32,69 | 2,64 | 10,12 | |||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | 108,6 | 125,2 | 33,05 | 10,99 | 1,19 | |||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | 59,22 | 332,6 | 29,88 | 2,47 | 10,01 | |||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | 54,02 | 59,32 | 13,91 | 11,85 | -2,57 | |||
Stocks, CAGR sur 2 ans | 137,75 | 33,86 | -31,44 | -24,6 | -41,41 | |||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | 110,23 | 230,22 | 18,58 | 49,07 | 14,58 | |||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | 67,57 | 85,81 | 10,4 | 23,2 | 18,05 | |||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | 64,04 | 43,2 | -14,45 | 67,44 | 92,23 | |||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | 58,77 | 60,27 | 18,81 | 11,96 | 10,74 | |||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | 43,56 | 35,61 | 41,78 | -0,45 | 19,83 | |||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | 158,64 | 76,71 | 15,48 | 39,02 | 13,47 | |||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | 184,65 | 11,68 | 9,04 | -0,16 | -6,57 | |||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | 175,98 | 13,38 | 10,43 | 3,38 | -3,47 | |||
Dividende par action, 2 ans CAGR % | - | 11,8 | 8,01 | 0 | 4,2 | |||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | 44,5 | 35,85 | 36,97 | 20,81 | 10,88 | |||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | 37,36 | 37,41 | 41,81 | 19,75 | 16,14 | |||
EBITDA, 3 ans CAGR % | 34,43 | 36,25 | 35,56 | 19,23 | 19,2 | |||
EBITA, 3 ans CAGR % | 34,91 | 36,39 | 35,57 | 18,95 | 19,44 | |||
EBIT, 3 ans CAGR % | -45,52 | 223,1 | 96,8 | 16,33 | 18,49 | |||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | 31,71 | 96,28 | 200,73 | 13,62 | 15,2 | |||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | 31,71 | 100,49 | 195,6 | 13,7 | 15,24 | |||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | -37,11 | 252,12 | 96,27 | 12,37 | 16,31 | |||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | - | 83,27 | 186,54 | 12,11 | 15,01 | |||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | 47,07 | 37,17 | 44,65 | 10,83 | 4,22 | |||
Stocks, CAGR sur 3 ans | 73,63 | 73,12 | -2,82 | -19,49 | -43,98 | |||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | 66,16 | 111,7 | 170,03 | 20,06 | 33,34 | |||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | 40,16 | 56,26 | 54,84 | 19,82 | 14,44 | |||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | 27,09 | 69,04 | 0,95 | 59,91 | 22,85 | |||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | 31,84 | 58,38 | 43,1 | 15,76 | 11,84 | |||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | 42,73 | 58,04 | 29,48 | 19,05 | 19,23 | |||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | 24,45 | 74,16 | 74,06 | 15,14 | 29,55 | |||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | - | 84,39 | 22,93 | -7,94 | 9,86 | |||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | - | 82,17 | 24,3 | -5,05 | 12,37 | |||
Dividende par action, 3 ans CAGR % | - | - | 7,72 | 5,27 | 2,78 | |||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | - | - | 33,43 | 25,38 | 25,08 | |||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | - | - | 34,44 | 27,35 | 28,52 | |||
EBITDA, 5 ans CAGR % | - | - | 33,74 | 27,13 | 24,26 | |||
EBITA, 5 ans CAGR % | - | - | 34,36 | 27,19 | 24,27 | |||
EBIT, 5 ans CAGR % | - | - | 30,31 | 113 | 52,48 | |||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | - | - | 48,96 | 51,39 | 101,17 | |||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | - | - | 48,96 | 53,39 | 99,14 | |||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | - | - | 30,05 | 120,54 | 50,58 | |||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | - | - | - | 45,24 | 95,38 | |||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | - | - | 32,79 | 26,42 | 23,5 | |||
Stocks, CAGR sur 5 ans | - | - | 19,73 | 24,15 | -20,63 | |||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | - | - | 77,83 | 83,99 | 91,64 | |||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | - | - | 32,1 | 42,09 | 38,92 | |||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | - | - | 13,08 | 68,39 | 30,62 | |||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | - | - | 32,73 | 37,86 | 29,15 | |||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | - | - | 45,74 | 31,36 | 25,53 | |||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | - | - | 20,78 | 59,15 | 46,68 | |||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | - | - | - | 43,7 | 10,15 | |||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | - | - | - | 44,68 | 12,34 | |||
Dividende par action, 5 ans CAGR % | - | - | - | - | 6,3 |
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