Flux de Trésorerie Exyn Technologies, Inc.

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EXYN

US30233T1025

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30/07	Exyn Technologies déploie sa solution de cartographie autonome Exyn Nexys dans la mine Tüprag d'Eldorado Gold	CI
28/07	Exyn Technologies Inc remporte de nouveaux contrats dans les secteurs minier, des infrastructures et de la défense sur trois continents	CI

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Données Financières Publiées: EXYN TECHNOLOGIES, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	4,55 M	5,57 M	5,81 M
Total Chiffre d'affaires	4,55 M	5,57 M	5,81 M
Coût des marchandises vendues, total	2,84 M	3,61 M	3,72 M
Résultat Brut	1,71 M	1,96 M	2,09 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,2 M	6,36 M	6,21 M
Rémunération à base d'actions (IS)	180 k	936 k	807 k
Dépenses de R&D	8,27 M	6,49 M	4,73 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	14,64 M	13,78 M	11,75 M
Résultat d'Exploitation	-12,93 M	-11,82 M	-9,66 M
Intérêts payés, total	-52,44 k	-315 k	-399 k
Intérêts perçus et revenus des placements	454 k	138 k	21,44 k
Charges d'intérêt nettes	402 k	-177 k	-378 k
Autres produits non opérationnels	-378 k	-459 k	-2,16 M
EBT, hors éléments non courants	-12,91 M	-12,46 M	-12,19 M
Charges de restructuration	-	-350 k	-
EBT, elements non courants inclus	-12,91 M	-12,81 M	-12,19 M
Résultat des activités poursuivies	-12,91 M	-12,81 M	-12,19 M
Résultat net part du groupe	-12,91 M	-12,81 M	-12,19 M
Résultat net	-12,91 M	-12,81 M	-12,19 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-12,91 M	-12,81 M	-12,19 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-12,91 M	-12,81 M	-12,19 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-9,81	-9,73	-9,22
BPA de base - Activités poursuivies	-9,81	-9,73	-9,22
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,32 M	1,32 M	1,32 M
Bénéfice net par action - dilué	-9,81	-9,73	-9,22
BPA dilué - Activités poursuivies	-9,81	-9,73	-9,22
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,32 M	1,32 M	1,32 M
BPA de base normalisé	-6,13	-5,92	-5,76
BPA dilué normalisé	-6,13	-5,92	-5,76
Éléments supplémentaires
EBITDA	-12,44 M	-11,4 M	-9,34 M
EBITA	-12,93 M	-11,82 M	-9,66 M
EBIT	-12,93 M	-11,82 M	-9,66 M
EBITDAR	-12,27 M	-11,24 M	-9,18 M
Impôts intérieurs courants	0	0	-
Total des impôts courants	0	0	-
Impôts intérieurs différés	0	0	-
Total des impôts différés	0	0	-
Résultat net normalisé	-8,07 M	-7,79 M	-7,62 M
Intérêts sur la dette à long terme	52,44 k	315 k	399 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	8,27 M	6,49 M	4,73 M
Charges locatives nettes, total	162 k	162 k	162 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	180 k	99,87 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-17,92 k	62,38 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	180 k	936 k	807 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	180 k	936 k	807 k

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,93 M	1,98 M	813 k
Total des liquidités et VMP	4,93 M	1,98 M	813 k
Créances clients, total	1,08 M	1,73 M	1,46 M
Total des créances	1,08 M	1,73 M	1,46 M
Stocks	1,92 M	1,6 M	1,62 M
Dépenses payées d'avance	248 k	307 k	1,22 M
Autres actifs à court terme, total	189 k	32,58 k	28,11 k
Total de l'actif circulant	8,37 M	5,65 M	5,14 M
Immobilisations corporelles brutes	3,33 M	3,2 M	3,1 M
Amortissements cumulés	-1,71 M	-2,13 M	-2,45 M
Immobilisations corporelles nettes	1,62 M	1,07 M	656 k
Autres actifs à long terme, total	63,7 k	63,7 k	63,7 k
Total des actifs	10,06 M	6,79 M	5,86 M
Passifs
Comptes à payer, total	923 k	1,04 M	1,62 M
Charges à payer, total	1,23 M	1,52 M	1,85 M
Emprunts à court terme	-	3,46 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	2,64 M
Part à court terme des contrats de location	137 k	147 k	157 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	281 k	129 k	349 k
Autres passifs à court terme	11,12 k	93,01 k	6,9 M
Total du passif circulant	2,58 M	6,39 M	13,52 M
Dette à long terme	-	-	3,48 M
Contrats de location à long terme	471 k	324 k	167 k
Autres passifs non courants	1	-	-
Total du passif	3,05 M	6,71 M	17,17 M
Actions privilégiées Convertibles	5,98 k	6,43 k	6,43 k
Total des capitaux propres privilégiés	5,98 k	6,43 k	6,43 k
Actions ordinaires, total	3,29 k	3,29 k	3,31 k
Primes d'émissions d'actions	57,92 M	63,82 M	64,64 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-50,91 M	-63,72 M	-75,91 M
Résultat global et autres	-5,25 k	-30,5 k	-46,47 k
Total des fonds propres ordinaires	7,01 M	68,76 k	-11,32 M
Total des capitaux propres	7,01 M	75,19 k	-11,31 M
Total du passif et des capitaux propres	10,06 M	6,79 M	5,86 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,32 M	1,32 M	1,32 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,32 M	1,32 M	1,32 M
Actif net par action	5,32	0,05	-8,56
Actif corporel net	7,01 M	68,76 k	-11,32 M
Actif corporel net par action	5,32	0,05	-8,56
Total de la dette	608 k	3,93 M	6,45 M
Dette nette	-4,32 M	1,95 M	5,64 M
Dette relative aux contrats de location	1,3 M	1,3 M	1,3 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6	6
Stocks - matières premières, total	1,02 M	1,17 M	1,2 M
Stocks de produits finis, total	901 k	427 k	556 k
Machines, total	2,67 M	2,68 M	2,73 M
Employés à temps plein	-	-	41
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	107 k	173 k	204 k

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Résultat net	-12,91 M	-12,81 M	-12,19 M
Dépréciation et amortissement - CF	581 k	563 k	466 k
Amortissements et dépréciations, Total	581 k	563 k	466 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	28 k	17,64 k
Rémunération à base d'actions (CF)	180 k	936 k	807 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	107 k	66,3 k	42,49 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	2,19 M
Variation des créances	-473 k	-719 k	235 k
Variation des stocks	-1,02 M	300 k	-39,97 k
Variation des dettes fournisseurs	461 k	116 k	580 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-487 k	117 k	-581 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-13,56 M	-11,4 M	-8,48 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-102 k	-10,65 k	-50,33 k
Flux de trésorerie d'investissement	-102 k	-10,65 k	-50,33 k
Dette à long terme émise, total	-	3,5 M	2,64 M
Total de la dette émise	-	3,5 M	2,64 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,31 M	-	-
Total de la dette remboursée	-1,31 M	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	3 k	14,81 k
Émission d'actions privilégiées	806 k	4,96 M	-
Autres activités de financement, total	-	-	4,7 M
Flux de trésorerie de financement	-502 k	8,46 M	7,36 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	1
Variation nette de la trésorerie	-14,16 M	-2,95 M	-1,17 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	40,38 k	304 k	338 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-5,96 M	2,24 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-5,79 M	2,47 M
Variation du fonds de roulement net	-	-109 k	-7,29 M
Dette nette émise (remboursée)	-1,31 M	3,5 M	2,64 M

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-87,72	-95,44
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-127,11	1,41 k
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-361,53	217,02
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-362,16	216,77
Analyse des marges
Marge brute %	37,57	35,14	35,97
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	136,11	114,18	106,86
Marge d’EBITDA %	-273,2	-204,78	-160,7
Marge EBITA %	-284,16	-212,35	-166,19
Marge d'EBIT %	-284,16	-212,35	-166,19
Marge des activités poursuivies %	-283,63	-230,06	-209,82
Marge nette %	-283,63	-230,06	-209,82
Net Avail. Pour la marge commune %	-283,63	-230,06	-209,82
Marge nette normalisée %	-177,27	-139,86	-131,14
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-107,07	38,58
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-104,04	42,57
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,66	0,92
Rotation des actifs corporels	-	4,13	6,73
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	3,96	3,64
Rotation des stocks (stock moyen)	-	2,05	2,31
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,25	0,88	0,38
Quick Ratio	2,33	0,58	0,17
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-5,26	-1,78	-0,63
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	92,53	100,2
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	178,48	158,04
Délais de paiement des fournisseurs	-	109,23	129,53
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	161,79	128,71
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	8,67	5,23 k	-57,01
Dette totale / Capital total	7,98	98,12	-132,6
Dette à long terme / Capitaux propres	6,72	431,06	-32,25
Dette à long terme / Capital total	6,18	8,09	-75,01
Dette totale / Total de l'actif	30,31	98,89	293,09
EBIT / Charges d'intérêt	-246,63	-37,52	-24,18
EBITDA / Charges d'intérêt	-234,03	-35,66	-22,97
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-235,96	-35,7	-23,1
Dette totale / EBITDA	-0,05	-0,35	-0,7
Dette nette / EBITDA	0,35	-0,17	-0,61
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,05	-0,35	-0,7
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,35	-0,17	-0,61
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	22,33	4,35
Résultat brut, Croissance 1 an	-	14,4	6,84
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-8,31	-18,11
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-8,58	-18,33
EBIT, 1 an Croissance %	-	-8,58	-18,33
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-0,78	-4,83
Résultat net, Croissance 1 an	-	-0,78	-4,83
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-3,48	-2,16
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-0,82	-5,25
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	60,3	-16,02
Stocks, Croissance 1 an	-	-16,89	1,5
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-34,02	-38,77
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-32,52	-13,72
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-99,02	-16,56 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-99,02	-16,56 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-15,9	-25,65
CAPEX, Croissance 1 an	-	-89,53	372,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-137,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-142,7
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	12,98
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	10,56
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-13,35
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-13,6
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-13,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-2,82
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-2,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-2,82
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-3,06
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	16,03
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-8,16
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-36,44
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-23,7
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	27,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	27,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-20,93
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-29,64