Finances Fastenal Company

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US3119001044

Machines et équipements industriels

Temps réel estimé Cboe BZX Autres places de cotation 21:19:30 23/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
67,54 ^USD	+0,14 %		-1,82 %	+4,28 %

15/04	FASTENAL COMPANY : HSBC reste à l'achat	ZM
15/04	FASTENAL COMPANY : Loop Capital maintient son opinion neutre	ZM

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	21 192	28 031	36 845	27 103	37 023	38 618	-	-
Valeur Entreprise ¹	21 362	28 190	36 999	27 428	37 061	38 466	38 298	38 382
PER	26,8 x	32,8 x	40 x	25 x	32,1 x	32 x	29,4 x	26,9 x
Rendement	2,35 %	2,05 %	1,75 %	2,62 %	2,16 %	2,29 %	2,43 %	2,64 %
Capitalisation / CA	3,97 x	4,96 x	6,13 x	3,88 x	5,04 x	4,98 x	4,6 x	4,27 x
Valeur Entreprise / CA	4,01 x	4,99 x	6,16 x	3,93 x	5,04 x	4,96 x	4,57 x	4,24 x
Valeur Entreprise / EBITDA	17,7 x	21,8 x	26,7 x	16,8 x	21,7 x	21,8 x	19,9 x	18,1 x
Valeur Entreprise / FCF	35,8 x	30,2 x	60,3 x	35,8 x	29,4 x	37,1 x	35,4 x	32,6 x
FCF Yield	2,79 %	3,31 %	1,66 %	2,8 %	3,4 %	2,7 %	2,83 %	3,07 %
Price to Book	7,96 x	10,3 x	12,1 x	8,61 x	11,1 x	10,8 x	10,2 x	9,65 x
Nbr de Titres (en Milliers)	573 527	574 053	575 163	572 760	571 600	572 547	-	-
Cours de référence ²	36,95	48,83	64,06	47,32	64,77	67,45	67,45	67,45
Date de publication	17/01/20	20/01/21	19/01/22	19/01/23	18/01/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	5 334	5 647	6 011	6 981	7 347	7 759	8 389	9 052
EBITDA ¹	1 206	1 295	1 388	1 630	1 706	1 764	1 927	2 122
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	1 057	1 142	1 217	1 454	1 529	1 597	1 751	1 912
Marge d'exploitation	19,82 %	20,22 %	20,25 %	20,82 %	20,81 %	20,59 %	20,87 %	21,12 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	1 044	1 133	1 208	1 440	1 522	1 596	1 731	1 880
Résultat net ¹	790,9	859,1	925	1 087	1 155	1 209	1 309	1 426
Marge nette	14,83 %	15,21 %	15,39 %	15,57 %	15,72 %	15,58 %	15,61 %	15,75 %
BNA ²	1,380	1,490	1,600	1,890	2,020	2,107	2,293	2,504
Free Cash Flow ¹	596,3	933,7	613,5	767,2	1 260	1 037	1 082	1 179
Marge FCF	11,18 %	16,53 %	10,21 %	10,99 %	17,15 %	13,37 %	12,9 %	13,02 %
FCF Conversion (EBITDA)	49,45 %	72,09 %	44,2 %	47,06 %	73,85 %	58,8 %	56,19 %	55,54 %
FCF Conversion (Résultat net)	75,4 %	108,68 %	66,32 %	70,59 %	109,08 %	85,81 %	82,69 %	82,64 %
Dividende / Action ²	0,8700	1,000	1,120	1,240	1,400	1,544	1,637	1,781
Date de publication	17/01/20	20/01/21	19/01/22	19/01/23	18/01/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Chiffre d'affaires ¹	1 532	1 704	1 779	1 802	1 696	1 859	1 883	1 846	1 759	1 895	1 964	1 983	1 904	2 016	2 094
EBITDA ¹	344,5	401,9	427,3	423,3	377,7	435	437,1	431,4	397,1	433,1	445,4	457,2	428,1	459	478,8
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	300,9	358	383,4	379,2	333	393,2	394,9	386,7	353,9	390,2	403,1	415,3	387,7	418,7	438
Marge d'exploitation	19,64 %	21,01 %	21,56 %	21,04 %	19,64 %	21,15 %	20,97 %	20,95 %	20,12 %	20,59 %	20,52 %	20,94 %	20,36 %	20,77 %	20,92 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	298,5	355,7	380,7	375,3	328,2	389,7	392,6	385,4	354,2	389,8	402,5	413,6	386,2	417,8	436,9
Résultat net ¹	231,2	269,6	287,1	284,6	245,6	295,1	298	295,5	266,4	297,7	304,3	312,4	291,9	316,2	330,3
Marge nette	15,09 %	15,82 %	16,14 %	15,79 %	14,48 %	15,87 %	15,82 %	16,01 %	15,15 %	15,71 %	15,49 %	15,76 %	15,33 %	15,68 %	15,77 %
BNA ²	0,4000	0,4700	0,5000	0,5000	0,4300	0,5200	0,5200	0,5200	0,4600	0,5200	0,5294	0,5462	0,5090	0,5500	0,5750
Dividende / Action ²	0,2800	0,3100	0,3100	0,3100	0,3100	0,3500	0,3500	-	0,3500	-	0,3900	0,3900	0,3900	0,4100	0,4100
Date de publication	19/01/22	13/04/22	13/07/22	13/10/22	19/01/23	13/04/23	13/07/23	12/10/23	18/01/24	11/04/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	170	159	154	325	38,7	-	-	-
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	153	320	236
Leverage (Dette/EBITDA)	0,1411 x	0,123 x	0,1108 x	0,1993 x	0,0227 x	-	-	-
Free Cash Flow ¹	596	934	614	767	1 260	1 037	1 082	1 179
ROE (RN / Capitaux Propres)	31,8 %	31,8 %	32 %	35 %	35,5 %	34,9 %	35,4 %	36,8 %
ROA (RN / Total Actif)	22,2 %	22,1 %	22,4 %	24,6 %	25,6 %	26,4 %	26,8 %	27,6 %
Total Actifs ¹	3 561	3 882	4 132	4 424	4 506	4 572	4 876	5 167
Actif net par Action ²	4,640	4,760	5,290	5,500	5,850	6,220	6,610	6,990
Cash Flow Par Action ²	1,470	1,910	1,330	1,630	2,500	2,110	2,460	2,710
Capex ¹	246	168	157	174	173	225	227	241
Capex / CA	4,62 %	2,98 %	2,61 %	2,49 %	2,35 %	2,91 %	2,7 %	2,66 %
Date de publication	17/01/20	20/01/21	19/01/22	19/01/23	18/01/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Fastenal Company

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

CONSERVER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

67,45 USD

Objectif de cours Moyen

66,88 USD

Ecart / Objectif Moyen

-0,85 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Vente en gros de machines et équipements industriels

	Varia. 1 janv.	Capi.
FASTENAL COMPANY	+4,14 %	38,62 Md
W.W. GRAINGER, INC.	+13,68 %	46,32 Md
APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES, INC.	+6,32 %	7,1 Md
DIPLOMA PLC	-0,61 %	5,86 Md
MSC INDUSTRIAL DIRECT CO., INC.	-8,60 %	5,21 Md
DNOW INC.	+28,36 %	1,58 Md
DISTRIBUTION SOLUTIONS GROUP, INC.	+4,78 %	1,55 Md
BUFAB AB	-1,45 %	1,33 Md
TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION	0,00 %	1,03 Md
MRC GLOBAL INC.	+7,36 %	1,01 Md

Vente en gros de machines et équipements industriels