Flux de Trésorerie FDCTech, Inc.

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FDCT

US30259N2036

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Temps Différé OTC Markets 21:57:31 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,850 ^USD	-1,04 %		+35,71 %	-36,95 %

22/09	FDCTech, Inc. annonce des nominations au conseil d’administration	CI
17/08	FDCTech, Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: FDCTECH, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	458 k	6,45 M	12,75 M	26,94 M	34,96 M
Total Chiffre d'affaires	458 k	6,45 M	12,75 M	26,94 M	34,96 M
Coût des marchandises vendues, total	415 k	5,43 M	6,51 M	14,9 M	15,82 M
Résultat Brut	42,28 k	1,02 M	6,25 M	12,04 M	19,14 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,78 M	1,86 M	4,46 M	12,66 M	12,91 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	214 k	186 k	179 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	205 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,78 M	2,06 M	4,67 M	12,84 M	13,09 M
Résultat d'Exploitation	-1,73 M	-1,04 M	1,58 M	-803 k	6,05 M
Intérêts payés, total	-11,56 k	-61,53 k	-6,85 k	-638 k	-
Charges d'intérêt nettes	-11,56 k	-61,53 k	-6,85 k	-638 k	-
Autres produits non opérationnels	8,93 k	204	-2,57 k	1,51 M	-239 k
EBT, hors éléments non courants	-1,74 M	-1,1 M	1,57 M	69,07 k	5,81 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,74 M	-1,1 M	1,57 M	69,07 k	5,81 M
Résultat des activités poursuivies	-1,74 M	-1,1 M	1,57 M	69,07 k	5,81 M
Résultat net part du groupe	-1,74 M	-1,1 M	1,57 M	69,07 k	5,81 M
Intérêts minoritaires	-3,2 k	1,36 k	-	10,96 k	-31,39 k
Résultat net	-1,74 M	-1,1 M	1,57 M	80,03 k	5,78 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,74 M	-1,1 M	1,57 M	80,03 k	5,78 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,74 M	-1,1 M	1,57 M	80,03 k	5,78 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-2,02	-0,7	0,48	0,02	1,37
BPA de base - Activités poursuivies	-2,02	-0,7	0,48	0,02	1,37
Moyenne pondérée des actions en circulation	861 k	1,58 M	3,29 M	3,9 M	4,23 M
Bénéfice net par action - dilué	-2,02	-0,7	0,48	0,02	1,37
BPA dilué - Activités poursuivies	-2,02	-0,7	0,48	0,02	1,37
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	861 k	1,58 M	3,29 M	3,9 M	4,23 M
BPA de base normalisé	-1,26	-0,44	0,3	0,01	0,85
BPA dilué normalisé	-1,26	-0,44	0,3	0,01	0,85
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	1,79 M	-617 k	6,23 M
EBITA	-1,73 M	-1,04 M	1,58 M	-803 k	6,05 M
EBIT	-1,73 M	-1,04 M	1,58 M	-803 k	6,05 M
EBITDAR	-	-	1,84 M	-73,28 k	-
Total des revenus (tels que rapportés)	458 k	6,45 M	12,75 M	26,94 M	34,96 M
Résultat net normalisé	-1,09 M	-689 k	980 k	54,13 k	3,6 M
Intérêts sur la dette à long terme	11,56 k	61,53 k	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	649 k	383 k	1,51 M	1,47 M	1,34 M
Dépenses générales et administratives	1,1 M	1,45 M	2,9 M	10,65 M	11,58 M
Dépense en recherche et de développement	274 k	159 k	22,5 k	-	-
Charges locatives nettes, total	29,7 k	25,44 k	47,77 k	543 k	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	3,56 k	23,2 k	2,42 k	1,5 M	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	26,15 k	2,23 k	45,35 k	-959 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,53 M	477 k	26 k	792 k	14,1 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,53 M	477 k	26 k	792 k	14,1 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	93,55 k	265 k	31,32 M	24,78 M	17,67 M
Total des liquidités et VMP	93,55 k	265 k	31,32 M	24,78 M	17,67 M
Créances clients, total	21,15 k	65,58 k	1,03 M	25 k	188 k
Autres créances	-	-	8,2 M	8,2 M	-
Notes à recevoir	-	55 k	-	2,41 M	37,48 M
Total des créances	21,15 k	121 k	9,23 M	10,64 M	37,67 M
Dépenses payées d'avance	-	-	403 k	156 k	353 k
Autres actifs à court terme, total	494 k	436 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	609 k	821 k	40,95 M	35,58 M	55,69 M
Immobilisations corporelles nettes	46,02 k	38,06 k	203 k	897 k	729 k
Investissements à long terme	-	-	1,43 M	643 k	1,22 M
Autres immobilisations incorporelles, total	3,21 M	3,41 M	2,39 M	2,48 M	2,81 M
Autres actifs à long terme, total	22,5 k	-	2,57 M	2,24 M	3,33 M
Total des actifs	3,89 M	4,27 M	47,54 M	41,84 M	63,77 M
Passifs
Comptes à payer, total	445 k	430 k	180 k	229 k	166 k
Charges à payer, total	165 k	205 k	534 k	520 k	532 k
Emprunts à court terme	120 k	597 k	1,2 M	1,48 M	31,66 M
Part à court terme de la dette à long terme	46,39 k	40,14 k	20,65 k	5,66 k	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	36,42 k	320 k	501 k
Autres passifs à court terme	31,34 k	99,49 k	31,51 M	23,93 M	7,95 M
Total du passif circulant	808 k	1,37 M	33,49 M	26,48 M	40,81 M
Dette à long terme	144 k	131 k	123 k	114 k	106 k
Contrats de location à long terme	-	-	3,26 k	392 k	29,11 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	847 k	333 k	378 k
Autres passifs non courants	9,22 k	14,7 k	33,06 k	70,49 k	42,4 k
Total du passif	961 k	1,52 M	34,49 M	27,39 M	41,36 M
Actions privilégiées non rachetables	400	400	830	686	450
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	237
Total des capitaux propres privilégiés	400	400	830	686	687
Actions ordinaires, total	14,18 k	21,13 k	38,86 k	39,06 k	42,31 k
Primes d'émissions d'actions	4,84 M	5,73 M	15,39 M	17,01 M	26,9 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-3,23 M	-4,34 M	-2,64 M	-2,56 M	3,12 M
Résultat global et autres	1	-6,17 k	225 k	-53,27 k	-7,69 M
Total des fonds propres ordinaires	1,63 M	1,41 M	13,01 M	14,43 M	22,38 M
Intérêts minoritaires	1,3 M	1,34 M	38,94 k	16,82 k	33,32 k
Total des capitaux propres	2,93 M	2,75 M	13,05 M	14,45 M	22,41 M
Total du passif et des capitaux propres	3,89 M	4,27 M	47,54 M	41,84 M	63,77 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,48 M	3,34 M	3,89 M	4,23 M	4,23 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,42 M	2,11 M	3,89 M	3,91 M	4,23 M
Actif net par action	1,15	0,67	3,35	3,69	5,29
Actif corporel net	-1,59 M	-2 M	10,62 M	11,95 M	19,57 M
Actif corporel net par action	-1,12	-0,95	2,73	3,06	4,63
Total de la dette	311 k	769 k	1,39 M	2,31 M	32,29 M
Dette nette	217 k	504 k	-29,93 M	-22,47 M	14,63 M
Dette relative aux contrats de location	238 k	204 k	382 k	4,35 M	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	1,3 M	1,34 M	38,94 k	16,82 k	33,32 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	117 k	137 k	176 k	22,38 k	22,38 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-1,74 M	-1,1 M	1,57 M	80,03 k	5,78 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	214 k	186 k	179 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	214 k	186 k	179 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	274 k	159 k	22,5 k	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-373 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,53 M	477 k	26 k	792 k	14,1 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	21,53 k	19,88 k	21,53 k	22,38 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-2,8 M	-80,27 k	-8,01 M	-220 k	-202 k
Variation des créances	-26,14 k	-64,31 k	-985 k	982 k	-163 k
Variation des dettes fournisseurs	329 k	-15,72 k	127 k	49,34 k	-63,1 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-177 k	9,3 k	-
Variation des impôts différés	-	-	847 k	-513 k	44,56 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-213 k	140 k	27,7 M	-8,62 M	-46,58 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,63 M	-468 k	20,98 M	-7,24 M	-40,98 M
Acquisitions en espèces	-	-	1,31 M	799 k	2 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-293 k	-270 k	-348 k	-75,77 k	-317 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	208 k	-278 k	386 k
Flux de trésorerie d'investissement	-293 k	-270 k	1,16 M	445 k	2,07 M
Dette à court terme émise, total	81,18 k	558 k	801 k	273 k	21,2 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	81,18 k	558 k	801 k	273 k	21,2 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-81 k	-550 k	-	-3,98 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-5,2 k	-19 k	-27,99 k	-23,5 k	-14,17 k
Total de la dette remboursée	-5,2 k	-100 k	-578 k	-23,5 k	-18,15 k
Émission d'actions ordinaires	1,62 M	414 k	6,2 M	28,9 k	10,01 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	2,5 M	-	-
Rachat d'actions privilégiées	-	-	-	-200	-
Autres activités de financement, total	1,3 M	36,93 k	-17,11 k	-22,12 k	16,5 k
Flux de trésorerie de financement	2,99 M	909 k	8,91 M	256 k	31,21 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	630	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	71,71 k	171 k	31,05 M	-6,54 M	-7,71 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	88,52 k	-273 k	23,52 M	-8,71 M	-41,45 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	95,74 k	-235 k	23,53 M	-8,31 M	-41,45 M
Variation du fonds de roulement net	328 k	-51,38 k	-22,63 M	8,71 M	45,11 M
Dette nette émise (remboursée)	75,97 k	458 k	223 k	249 k	21,19 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-47,25	-15,99	3,91	-1,12	7,78
Rentabilité du capital total (ROTC)	-63,12	-19,3	11,72	-3,22	10,78
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-183,9	-38,91	21,4	0,5	40,64
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-593,21	-72,79	21,54	0,58	40,49
Analyse des marges
Marge brute %	9,24	15,79	48,98	44,69	54,76
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	388,13	28,78	34,94	46,98	36,93
Marge d’EBITDA %	-	-	14,04	-2,29	17,83
Marge EBITA %	-378,9	-16,16	12,37	-2,98	17,31
Marge d'EBIT %	-378,9	-16,16	12,37	-2,98	17,31
Marge des activités poursuivies %	-379,47	-17,11	12,29	0,26	16,63
Marge nette %	-380,17	-17,09	12,29	0,3	16,54
Net Avail. Pour la marge commune %	-380,17	-17,09	12,29	0,3	16,54
Marge nette normalisée %	-237,87	-10,67	7,68	0,2	10,31
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	19,34	-4,23	184,43	-32,33	-118,58
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	20,92	-3,63	184,46	-30,85	-118,58
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,2	1,58	0,51	0,6	0,72
Rotation des actifs corporels	-	153,51	123,06	48,97	42,99
Rotation des créances (moyenne des créances)	24,28	148,81	23,31	51,13	327,62
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,75	0,6	1,22	1,34	1,36
Quick Ratio	0,14	0,24	1,21	1,25	0,44
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,25	-0,34	0,63	-0,27	-1
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	15,03	2,45	15,66	7,16	1,11
Délais de paiement des fournisseurs	246,79	29,37	6,54	5,03	4,56
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	10,61	27,95	10,63	15,98	144,11
Dette totale / Capital total	9,59	21,84	9,61	13,78	59,03
Dette à long terme / Capitaux propres	4,92	4,77	0,97	3,51	0,6
Dette à long terme / Capital total	4,45	3,73	0,87	3,02	0,25
Dette totale / Total de l'actif	24,73	35,55	72,55	65,47	64,86
EBIT / Charges d'intérêt	-149,95	-16,95	230,32	-1,26	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	268,53	-0,11	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	268,53	-0,11	-
Dette totale / EBITDA	-	-	0,75	-31,5	4,97
Dette nette / EBITDA	-	-	-16,28	306,67	2,25
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	0,75	-31,5	4,97
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-16,28	306,67	2,25
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	112,46	1,31 k	97,62	111,24	29,75
Résultat brut, Croissance 1 an	-215,67	2,31 k	512,81	92,73	58,99
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-281,59	-134,42	-971,1
EBITA, 1 an Croissance en %	334,92	-39,85	-259,28	-150,91	-771,26
EBIT, 1 an Croissance %	334,92	-39,85	-259,28	-150,91	-771,26
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	278,79	-36,41	-246,37	-95,59	-19,65 k
Résultat net, Croissance 1 an	279,48	-36,6	-246,37	-94,91	-30,89 k
Résultat net normalisé sur 1 an	276,62	-36,72	-246,37	-94,51	-47,32 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	205,62	-65,48	-147,58	-95,7	-28,52 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	27,88	210,04	1,47 k	-97,57	653,66
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-17,31	4,94 k	341,38	-18,7
Total des actifs, 1 an Croissance en %	456,1	9,75	1,53 k	-12	90,35
Actif corporel net, Croissance 1 an	-5,1	26,32	-2,19 k	12,57	427,91
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-256,49	-13,51	740,78	10,93	261,64
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	18,89 k	-82,2	-4,17 k	-134,49	200,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-305,96	-408,44	-4,58 k	-137,03	504,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-3,22 k	-344,99	-5 k	-135,33	541,66
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	4,99	447,36	427,92	104,32	65,56
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-62,31	428	1,12 k	243,67	75,05
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-20,93	86,53
EBITA, 2 ans CAGR %	197,67	61,74	-4,63	-9,95	95,9
EBIT, 2 ans CAGR %	197,67	61,74	-4,63	-9,95	95,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	160,62	55,2	-4,99	-74,61	92,58
Résultat net, CAGR sur 2 ans	160,86	55,1	-5,07	-72,67	91,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	161	54,38	-5,13	-71,57	91,23
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	132,93	2,72	-51,49	-85,67	69,2
Créances clients, CAGR sur 2 ans	13,3	99,12	597,46	-38,26	-57,21
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	110,15	1,39 k	89,44
Total des actifs, 2 ans CAGR %	129,32	147,05	249,67	278,78	15,82
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	10,46	9,49	158,77	385,26	35,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	63,22	16,34	182,95	205,39	31,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	543,4	481,42	182,43	274,45	39,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-9,74	152,05	1,53 k	307,17	32,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	16,01	774,66	1,47 k	316,12	32,74
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-5,15	149,57	289,77	289,02	75,62
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-56,89	50,72	454,98	557,95	165,79
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	84,87
EBITA, 3 ans CAGR %	180,06	74,68	58,15	-22,64	82,84
EBIT, 3 ans CAGR %	180,06	74,68	58,15	-22,64	82,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	130,89	62,85	50,66	-65,87	75,75
Résultat net, CAGR sur 3 ans	131,04	62,79	50,66	-64,17	75,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	131,12	62,75	50,22	-63,23	75,24
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	114,14	23,27	-10,4	-78,35	10,98
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-17,12	58,47	296,23	5,73	42,16
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	169,13	465,47
Total des actifs, 3 ans CAGR %	70,19	79,38	308,16	120,77	179,64
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	20,29	15,51	85,22	96,07	237,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	63,51	32,08	132,25	107,09	143,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	480,05	94,59	1,05 k	40,12	329,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-20,52	35,95	718,01	361,68	328,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-11,6	48,83	1,87 k	342,79	342,02
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	46,84	63,32	88,47	130,38	176,73
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-8,81	13,26	63,93	109,61	249,81
EBITA, 5 ans CAGR %	48,43	34,05	82,02	32,62	72,29
EBIT, 5 ans CAGR %	48,43	34,05	82,02	32,62	72,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	45,5	22,86	61,87	-23,03	66,2
Résultat net, CAGR sur 5 ans	45,55	22,83	61,87	-20,73	66,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	45,58	22,81	61,87	-19,47	65,63
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	27,62	3,53	18,24	-44	15,62
Créances clients, CAGR sur 5 ans	36,28	-6,26	94,3	8,69	62,67
Total des actifs, 5 ans CAGR %	47,17	37,64	127	124,15	146,61
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	37,26	30,1	63,42	55,86	63,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	46,9	43,54	103,62	88,28	84,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	64,48	13,59	334,96	157,81	394,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-0,47	166,11	140,33	295,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-3,58	179,24	159,12	570,19