Bilan Fidelity Asian Values PLC OTC Markets

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FAVPF

GB0003322319

Sociétés d'investissement

Temps Différé OTC Markets Autres places de cotation			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^USD	-.--%		-.--%	-

08/04	Clare Brady, présidente de Fidelity Asian Values, rejoint le conseil d'administration de JPMorgan American	AN
08/04	JPMorgan American Investment Trust plc annonce la nomination de Clare Brady et Kevin Troup en tant qu'administrateurs non exécutifs, à compter du 15 mai 2026	CI

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Données Financières Publiées: FIDELITY ASIAN VALUES PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juillet	2021	2022	2023	2024	2025
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	94,25 M	2,71 M	29,02 M	10,4 M	21,14 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	10,84 M	15,26 M	17,77 M	17,6 M	19,42 M
Autres recettes, total	6,98 M	-1,82 M	1,78 M	-5,07 M	12,02 M
Total Chiffre d'affaires	112 M	16,15 M	48,58 M	22,93 M	52,58 M
Résultat Brut	112 M	16,15 M	48,58 M	22,93 M	52,58 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,39 M	2,74 M	3,91 M	4,48 M	4,22 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,39 M	2,74 M	3,91 M	4,48 M	4,22 M
Résultat d'Exploitation	110 M	13,41 M	44,67 M	18,45 M	48,36 M
Intérêts payés, total	-287 k	-331 k	-2 M	-2,47 M	-2,75 M
Charges d'intérêt nettes	-287 k	-331 k	-2 M	-2,47 M	-2,75 M
Gains (pertes) de change	-1,67 M	2,61 M	1,09 M	107 k	-761 k
EBT, hors éléments non courants	108 M	15,69 M	43,76 M	16,08 M	44,85 M
EBT, elements non courants inclus	108 M	15,69 M	43,76 M	16,08 M	44,85 M
Charge d'impôt	4,15 M	2,16 M	4,12 M	4,42 M	1,48 M
Résultat des activités poursuivies	104 M	13,53 M	39,64 M	11,66 M	43,37 M
Résultat net part du groupe	104 M	13,53 M	39,64 M	11,66 M	43,37 M
Résultat net	104 M	13,53 M	39,64 M	11,66 M	43,37 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	104 M	13,53 M	39,64 M	11,66 M	43,37 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	104 M	13,53 M	39,64 M	11,66 M	43,37 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,41	0,19	0,55	0,16	0,63
BPA de base - Activités poursuivies	1,41	0,19	0,55	0,16	0,63
Moyenne pondérée des actions en circulation	73,3 M	73,04 M	71,91 M	71,55 M	69,01 M
Bénéfice net par action - dilué	1,41	0,19	0,55	0,16	0,63
BPA dilué - Activités poursuivies	1,41	0,19	0,55	0,16	0,63
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	73,3 M	73,04 M	71,91 M	71,55 M	69,01 M
BPA de base normalisé	0,92	0,13	0,38	0,14	0,41
BPA dilué normalisé	0,92	0,13	0,38	0,14	0,41
Dividende par action	0,09	0,14	0,14	0,14	0,2
Éléments supplémentaires
EBITA	110 M	13,41 M	44,67 M	18,45 M	48,36 M
EBIT	110 M	13,41 M	44,67 M	18,45 M	48,36 M
Taux d’imposition effectif (%)	3,86	13,79	9,42	27,48	3,3
Impôts étrangers courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	67,32 M	9,81 M	27,35 M	10,05 M	28,03 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	124 k	157 k	195 k	172 k	181 k
Dépense de marketing	124 k	157 k	195 k	172 k	181 k
Dépenses générales et administratives	1,62 M	1,83 M	2,92 M	3,49 M	3,25 M

Période Fiscale: Juillet	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	14,13 M	25,37 M	13,03 M	9,07 M	25,41 M
Total des liquidités et VMP	14,13 M	25,37 M	13,03 M	9,07 M	25,41 M
Créances clients, total	2,98 M	3,84 M	3,1 M	3,96 M	1,68 M
Autres créances	510 k	729 k	456 k	418 k	158 k
Total des créances	3,49 M	4,57 M	3,56 M	4,38 M	1,84 M
Autres actifs à court terme, total	3,26 M	3,97 M	5,58 M	5,71 M	4,95 M
Total de l'actif circulant	20,88 M	33,9 M	22,16 M	19,16 M	32,2 M
Investissements à long terme	350 M	339 M	378 M	379 M	377 M
Total des actifs	371 M	373 M	400 M	398 M	409 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,4 M	948 k	598 k	201 k	2,45 M
Emprunts à court terme	-	-	-	435 k	2 k
Impôts sur le revenu à payer	2,9 M	2,17 M	2,36 M	2,13 M	496 k
Autres passifs à court terme	1,74 M	2,01 M	2,26 M	2,95 M	3,59 M
Total du passif circulant	7,04 M	5,13 M	5,22 M	5,72 M	6,54 M
Total du passif	7,04 M	5,13 M	5,22 M	5,72 M	6,54 M
Actions ordinaires, total	18,9 M	18,9 M	18,9 M	18,9 M	18,9 M
Primes d'émissions d'actions	50,5 M	50,5 M	50,5 M	50,5 M	50,5 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	283 M	288 M	315 M	312 M	323 M
Résultat global et autres	11,28 M	10,56 M	10,56 M	10,56 M	10,56 M
Total des fonds propres ordinaires	364 M	368 M	395 M	392 M	403 M
Total des capitaux propres	364 M	368 M	395 M	392 M	403 M
Total du passif et des capitaux propres	371 M	373 M	400 M	398 M	409 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	73,18 M	72,05 M	71,83 M	70,37 M	66,6 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	73,18 M	72,4 M	71,83 M	71,06 M	66,6 M
Actif net par action	4,97	5,08	5,49	5,52	6,05
Actif corporel net	364 M	368 M	395 M	392 M	403 M
Actif corporel net par action	4,97	5,08	5,49	5,52	6,05
Total de la dette	0	0	0	435 k	2 k
Dette nette	-14,13 M	-25,37 M	-13,03 M	-8,64 M	-25,4 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3

Période Fiscale: Juillet	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	21,29	2,25	7,23	2,89	7,49
Rentabilité du capital total (ROTC)	21,64	2,29	7,33	2,93	7,6
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	32,7	3,7	10,4	2,97	10,92
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	32,7	3,7	10,4	2,97	10,92
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,14	16,95	8,05	19,56	8,02
Marge EBITA %	97,86	83,05	91,94	80,44	91,98
Marge d'EBIT %	97,86	83,05	91,94	80,44	91,98
Marge des activités poursuivies %	92,41	83,76	81,59	50,86	82,48
Marge nette %	92,41	83,76	81,59	50,86	82,48
Net Avail. Pour la marge commune %	92,41	83,76	81,59	50,86	82,48
Marge nette normalisée %	60,07	60,72	56,3	43,83	53,31
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,35	0,04	0,13	0,06	0,13
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,97	6,61	4,25	3,35	4,92
Quick Ratio	2,5	5,84	3,18	2,35	4,17
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	0,11	0
Dette totale / Capital total	-	-	-	0,11	0
Dette totale / Total de l'actif	1,9	1,38	1,3	1,44	1,6
EBIT / Charges d'intérêt	382,15	40,52	22,37	7,46	17,57
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-324,79	-85,59	200,82	-52,8	129,31
Résultat brut, Croissance 1 an	-324,79	-85,59	200,82	-52,8	129,31
EBITA, 1 an Croissance en %	-309,68	-87,77	233,03	-58,7	162,2
EBIT, 1 an Croissance %	-309,68	-87,77	233,03	-58,7	162,2
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-287,45	-86,94	193,05	-70,58	271,92
Résultat net, Croissance 1 an	-287,45	-86,94	193,05	-70,58	271,92
Résultat net normalisé sur 1 an	-297,56	-85,43	178,89	-63,25	178,92
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-290,14	-86,89	197,64	-70,43	285,61
Créances clients, Croissance sur 1 an	65,32	28,87	-19,25	27,77	-57,56
Total des actifs, 1 an Croissance en %	36,02	0,44	7,26	-0,51	2,89
Actif corporel net, Croissance 1 an	35,14	0,98	7,33	-0,65	2,73
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	35,14	0,98	7,33	-0,65	2,73
Dividende par action, 1 an de croissance	3,53	59,09	3,57	0	41,38
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	101,82	-43,09	-34,16	19,16	4,04
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	101,82	-43,09	-34,16	19,16	4,04
EBITA, 2 ans CAGR %	111,84	-49,36	-36,18	17,27	4,06
EBIT, 2 ans CAGR %	111,84	-49,36	-36,18	17,27	4,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	107,07	-50,52	-38,13	-7,15	4,61
Résultat net, CAGR sur 2 ans	107,07	-50,52	-38,13	-7,15	4,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	109,08	-46,36	-36,26	1,24	1,24
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	103,74	-50,08	-37,54	-6,19	6,78
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-1,3	45,96	2,01	1,58	-26,36
Total des actifs, 2 ans CAGR %	6,65	16,89	3,79	3,3	1,18
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	6,17	16,82	4,11	3,26	1,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	6,17	16,82	4,11	3,26	1,02
Dividende par action, 2 ans CAGR %	0	28,34	28,36	1,77	18,9
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	117,29	-16,27	-0,86	-41,07	48,22
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	117,29	-16,27	-0,86	-41,07	48,22
EBITA, 3 ans CAGR %	143,44	-18,13	-5,13	-44,8	53,35
EBIT, 3 ans CAGR %	143,44	-18,13	-5,13	-44,8	53,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	148,14	-17,57	-10,48	-51,71	47,46
Résultat net, CAGR sur 3 ans	148,14	-17,57	-10,48	-51,71	47,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	144,27	-13,97	-7,07	-46,95	41,92
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	142,81	-18,37	-9,48	-51,32	50,28
Créances clients, CAGR sur 3 ans	10,13	7,88	19,82	9,96	-24,06
Total des actifs, 3 ans CAGR %	8,4	4,54	13,58	2,34	3,16
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	8,13	4,41	13,57	2,5	3,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	8,13	4,41	13,57	2,5	3,09
Dividende par action, 3 ans CAGR %	16,96	16,74	19,49	18,11	13,56
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	12,56	-20,54	34,78	-3,58	1,07
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	12,56	-20,54	34,78	-3,58	1,07
EBITA, 5 ans CAGR %	13,01	-22,37	42,5	-5,47	-1,56
EBIT, 5 ans CAGR %	13,01	-22,37	42,5	-5,47	-1,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	11,55	-21,61	42,36	-13,55	-4,73
Résultat net, CAGR sur 5 ans	11,55	-21,61	42,36	-13,55	-4,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	12,39	-19,55	42,72	-8,18	-3,83
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	9,72	-22,79	41,06	-13,7	-3,3
Créances clients, CAGR sur 5 ans	26,19	18,38	6,81	5,31	-1,38
Total des actifs, 5 ans CAGR %	9,12	5,48	6,53	4,04	8,45
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	8,91	5,58	6,5	3,95	8,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	8,91	5,58	6,5	3,95	8,37
Dividende par action, 5 ans CAGR %	14,35	22,87	21,4	10,5	19,25

Période Fiscale: Juillet	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Éléments supplémentaires
Variation du fonds de roulement net						-7,16 M	3,7 M	507 k	885 k	-4,55 M