Flux de Trésorerie Fintech Scion Limited

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04/12/24	Fintech Scion Limited annonce ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 30 septembre 2024	CI
20/11/24	Fintech Scion Limited annonce ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2024	CI

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Données Financières Publiées: FINTECH SCION LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	-	885 k	3,08 M	2,42 M
Total Chiffre d'affaires	-	885 k	3,08 M	2,42 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	15,27 k	689 k
Résultat Brut	-	885 k	3,07 M	1,73 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	111 k	1,09 M	2,29 M	3,42 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	111 k	1,09 M	2,29 M	3,42 M
Résultat d'Exploitation	-111 k	-206 k	780 k	-1,68 M
Autres produits non opérationnels	-	-11,32 k	5,14 M	324 k
EBT, hors éléments non courants	-111 k	-218 k	5,92 M	-1,36 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-39,14 M
EBT, elements non courants inclus	-111 k	-218 k	5,92 M	-40,5 M
Charge d'impôt	-	-	5,06 k	165 k
Résultat des activités poursuivies	-111 k	-218 k	5,92 M	-40,66 M
Résultat net part du groupe	-111 k	-218 k	5,92 M	-40,66 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	913
Résultat net	-111 k	-218 k	5,92 M	-40,66 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-111 k	-218 k	5,92 M	-40,66 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-111 k	-218 k	5,92 M	-40,66 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-4,35	0,03	-0,14
BPA de base - Activités poursuivies	-	-4,35	0,03	-0,14
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	50 k	199 M	299 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-4,35	0,03	-0,14
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-4,35	0,03	-0,14
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	50 k	199 M	299 M
BPA de base normalisé	-	-2,72	0,02	-0
BPA dilué normalisé	-	-2,72	0,02	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-206 k	818 k	-1,65 M
EBITA	-111 k	-206 k	810 k	-1,66 M
EBIT	-111 k	-206 k	780 k	-1,68 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	0,09	-0,41
Résultat net normalisé	-69,68 k	-136 k	3,7 M	-849 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	-	-	9,79 k	-
Dépenses générales et administratives	111 k	1,09 M	2,28 M	3,42 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	87,73 k	126 k	3,79 M	3,77 M
Total des liquidités et VMP	87,73 k	126 k	3,79 M	3,77 M
Créances clients, total	-	-	1,79 M	59,97 k
Autres créances	-	18,24 k	2,25 M	295 k
Total des créances	-	18,24 k	4,04 M	355 k
Stocks	-	-	2,27 k	12 k
Dépenses payées d'avance	-	-	12,06 k	4,51 k
Autres actifs à court terme, total	-	12,87 k	87,8 k	210 k
Total de l'actif circulant	87,73 k	157 k	7,93 M	4,35 M
Immobilisations corporelles brutes	-	7,86 k	60,73 k	73,22 k
Amortissements cumulés	-	-131	-21,87 k	-34,62 k
Immobilisations corporelles nettes	-	7,73 k	38,86 k	38,6 k
Goodwill	-	-	55,79 M	16,66 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	59,8 k	34,71 k
Total des actifs	87,73 k	165 k	63,83 M	21,08 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	2,13 M	47,66 k
Charges à payer, total	-	19,16 k	-	-
Emprunts à court terme	-	-	-	755 k
Autres passifs à court terme	95,66 k	301 k	2,81 M	1,95 M
Total du passif circulant	95,66 k	320 k	4,94 M	2,76 M
Total du passif	95,66 k	320 k	4,94 M	2,76 M
Actions ordinaires, total	1,37 k	67,52 k	199 k	299 k
Primes d'émissions d'actions	-	-	112 M	112 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-9,29 k	-227 k	1,34 M	-39,32 M
Résultat global et autres	-	4,26 k	-54,43 M	-54,43 M
Total des fonds propres ordinaires	-7,92 k	-155 k	58,88 M	18,32 M
Intérêts minoritaires	-	-	3,33 k	2,42 k
Total des capitaux propres	-7,92 k	-155 k	58,88 M	18,32 M
Total du passif et des capitaux propres	87,73 k	165 k	63,83 M	21,08 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	50 k	199 M	199 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	50 k	199 M	299 M
Actif net par action	-	-3,1	0,3	0,06
Actif corporel net	-7,92 k	-155 k	3,02 M	1,63 M
Actif corporel net par action	-	-3,1	0,02	0,01
Total de la dette	0	0	0	755 k
Dette nette	-87,73 k	-126 k	-3,79 M	-3,01 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	3,33 k	2,42 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3
Machines, total	-	7,86 k	43,53 k	63,05 k
Employés à temps plein	-	-	50	23

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023
Résultat net	-111 k	-218 k	5,92 M	-40,66 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	131	7,57 k	12,76 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	29,9 k	25,1 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	131	37,47 k	37,85 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-5,48 M	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	39,14 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-913
Variation des créances	-	-31,12 k	-1,79 M	1,73 M
Variation des stocks	-	-	-2,27 k	-9,73 k
Variation des dettes fournisseurs	-	-	2,13 M	-570 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	22,54 k	-1,13 M	631 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-111 k	-226 k	-321 k	296 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-7,86 k	-	-12,5 k
Acquisitions en espèces	-	-	3,79 M	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-75,39 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-7,86 k	3,72 M	-12,5 k
Dette à court terme émise, total	95,66 k	207 k	392 k	-
Total de la dette émise	1,15 M	207 k	392 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-412 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-412 k
Émission d'actions ordinaires	16,39 k	66,15 k	-	100 k
Flux de trésorerie de financement	1,16 M	273 k	392 k	-312 k
Ajustements des taux de change	-	-1,04 k	-32,86 k	3,4 k
Variation nette de la trésorerie	1,05 M	38,32 k	3,75 M	-25,42 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	56,56 k	-3,32 M	2,05 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	56,56 k	-3,32 M	2,05 M
Variation du fonds de roulement net	-	-193 k	3,85 M	-3,08 M
Dette nette émise (remboursée)	1,15 M	207 k	392 k	-412 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-102,03	1,52	-2,48
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	158,17	1,8	-2,62
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	266,96	21,8	-105,34
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	266,96	21,8	-105,34
Analyse des marges
Marge brute %	-	100	99,5	71,55
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	123,29	74,21	141,14
Marge d’EBITDA %	-	-23,27	26,51	-68,03
Marge EBITA %	-	-23,29	26,27	-68,55
Marge d'EBIT %	-	-23,29	25,3	-69,59
Marge des activités poursuivies %	-	-24,57	191,91	-1,68 k
Marge nette %	-	-24,57	191,91	-1,68 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-24,57	191,91	-1,68 k
Marge nette normalisée %	-	-15,36	120,04	-35,09
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	6,39	-107,68	84,84
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	6,39	-107,68	84,84
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	7,01	0,1	0,06
Rotation des actifs corporels	-	-	63,15	62,49
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	2,61
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	96,5
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,92	0,49	1,6	1,58
Quick Ratio	0,92	0,45	1,58	1,5
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,17	-0,71	-0,06	0,11
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	139,67
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	3,78
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	173,87
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-30,42
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	4,12
Dette totale / Capital total	-	-	-	3,96
Dette totale / Total de l'actif	109,03	194,03	7,75	13,07
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-0,46
Dette nette / EBITDA	-	0,61	-4,64	1,83
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-0,46
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	0,59	-4,64	1,82
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	98,63 k	-21,53
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	1,17 M	-34,76
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-287,84	-301,34
EBITA, 1 an Croissance en %	-	84,98	-279,66	-304,8
EBIT, 1 an Croissance %	-	84,98	-273,03	-315,86
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	95,14	-26,11 k	-786,99
Résultat net, Croissance 1 an	-	95,14	-26,11 k	-786,97
Résultat net normalisé sur 1 an	-	95,14	-26,13 k	-122,94
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-7,19 k	-557,02
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-96,65
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	428,17
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-33,93	-0,67
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	87,95	34,78 k	-66,98
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	1,86 k	-165,94	-46,18
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	1,86 k	-1,38 k	-68,88
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	102,72	-2,04 k	-192,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-176,7	-135,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-176,7	-135,49
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	2,68 k
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	8,01 k
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	94,47
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	169,57	91,82
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	164,55	93,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	628,66	4,13 k
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	628,66	4,13 k
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	628,97	672,72
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	1,7 k
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-18,99
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	2,6 k	973,27
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	1,85 k	-40,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	8,52 k	99,87
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	69,58	322,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-31,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-31,14
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	145,98
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	147,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	614,5
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	614,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	130,14
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	521,67
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	490,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	1,22 k
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	38,4