Flux de Trésorerie FIPP

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Développement et opérations immobilières

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0,1600 ^EUR	-5,33 %		0,00 %	+41,59 %

19/06	Agenda des dividendes et des AG de la semaine : session dividendes pour la galaxie Bolloré
26/04	FIPP S.A. publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: FIPP

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus de location	2,1 M	1,81 M	1,83 M	2,25 M	775 k
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	2,1 M	1,81 M	1,83 M	2,25 M	775 k
Dépenses immobilières	2,95 M	2,77 M	2,78 M	3,07 M	3,53 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	919 k	603 k	679 k	599 k	574 k
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	274 k	187 k	435 k	630 k	-182 k
Autres dépenses de fonctionnement	591 k	1,33 M	757 k	841 k	904 k
Total des dépenses de fonctionnement	4,74 M	4,89 M	4,65 M	5,14 M	4,83 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	-2,64 M	-3,08 M	-2,81 M	-2,88 M	-4,05 M
Intérêts payés, total	-115 k	-16 k	-70 k	-81 k	-95 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	113 k	11 k	-	-
Charges d'intérêt nettes	-115 k	97 k	-59 k	-81 k	-95 k
Gains (pertes) de change	-15 k	-	45 k	119 k	-134 k
Autres produits non opérationnels	-94 k	-60 k	55 k	-8 k	-34 k
EBT, hors éléments non courants	-2,86 M	-3,04 M	-2,77 M	-2,86 M	-4,32 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	23 k	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	1,49 M	-67 k	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	1,62 M	1,16 M	-457 k	-1,6 M	8,42 M
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	280 k	-1,94 M	-3,23 M	-4,45 M	4,1 M
Charge d'impôt	-	499 k	37 k	147 k	236 k
Résultat des activités poursuivies	280 k	-2,44 M	-3,27 M	-4,6 M	3,87 M
Résultat net part du groupe	280 k	-2,44 M	-3,27 M	-4,6 M	3,87 M
Intérêts minoritaires	-804 k	-277 k	55 k	341 k	268 k
Résultat net	-524 k	-2,72 M	-3,21 M	-4,26 M	4,13 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-524 k	-2,72 M	-3,21 M	-4,26 M	4,13 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-524 k	-2,72 M	-3,21 M	-4,26 M	4,13 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0,02	-0,03	-0,03	0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0,02	-0,03	-0,03	0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	122 M	122 M	122 M	122 M	122 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0,02	-0,03	-0,03	0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0,02	-0,03	-0,03	0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	122 M	122 M	122 M	122 M	122 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,61 M	-3,07 M	-2,81 M	-846 k	-3,55 M
EBITA	-2,64 M	-3,08 M	-2,81 M	-2,88 M	-4,34 M
EBIT	-2,64 M	-3,08 M	-2,81 M	-2,88 M	-4,05 M
EBITDAR	-2,49 M	-	-2,77 M	-806 k	-3,52 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-25,67	-1,15	-3,3	5,75
Résultat net normalisé	-2,59 M	-2,18 M	-1,68 M	-1,44 M	-2,43 M
Intérêts sur la dette à long terme	11 k	-	15 k	14 k	12 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	118 k	-	40 k	40 k	37 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	20,36 k	-	10,97 k	18,27 k	46,91 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	97,64 k	-	29,03 k	21,73 k	-9,91 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	79 M	79,05 M	78,52 M	77,26 M	75,54 M
Amortissements cumulés	-294 k	-402 k	-481 k	-587 k	-712 k
Immobilisations corporelles nettes	78,71 M	78,65 M	78,04 M	76,67 M	74,82 M
Total des actifs immobiliers	78,71 M	78,65 M	78,04 M	76,67 M	74,82 M
Trésorerie et équivalents	718 k	835 k	283 k	352 k	200 k
Créances clients, total	1,61 M	1,28 M	1,71 M	1,72 M	38 k
Autres créances	312 k	997 k	983 k	493 k	416 k
Investissements en titres de créance et de participation	9,34 M	576 k	323 k	101 k	168 k
Autres immobilisations incorporelles, total	748 k	535 k	523 k	463 k	18 k
Autres actifs à court terme, total	1,1 M	23 k	20 k	21 k	9,55 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	152 k	105 k	116 k	109 k	-
Autres actifs à long terme, total	252 k	254 k	255 k	255 k	256 k
Total des actifs	92,93 M	83,25 M	82,25 M	80,19 M	85,47 M
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	97 k	102 k	110 k	119 k	125 k
Emprunts à court terme	8,94 M	1,11 M	1,47 M	-	-
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	760 k	681 k	611 k	530 k	425 k
Comptes à payer, total	3,09 M	3,36 M	3,87 M	3,67 M	2,86 M
Charges à payer, total	12,69 M	14,22 M	31 k	-	-
Impôts sur le revenu à payer	2 k	8 k	14,33 M	14,77 M	19,67 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	1,77 M	1,81 M	1,62 M	3,64 M	4,67 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	499 k	531 k	541 k	544 k
Autres passifs non courants	592 k	12 k	1,53 M	3,05 M	-
Total du passif	27,94 M	21,81 M	24,1 M	26,32 M	28,29 M
Actions ordinaires, total	15 M	15 M	15 M	15 M	15 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-524 k	-2,72 M	-3,21 M	-4,26 M	4,13 M
Actions détenues en propre	-998 k	-998 k	-998 k	-998 k	-998 k
Résultat global et autres	46,83 M	41,3 M	38,44 M	35,27 M	30,73 M
Total des fonds propres ordinaires	60,31 M	52,58 M	49,23 M	45,02 M	48,86 M
Intérêts minoritaires	4,68 M	8,87 M	8,93 M	8,85 M	8,31 M
Total des capitaux propres	64,99 M	61,45 M	58,16 M	53,86 M	57,17 M
Total du passif et des capitaux propres	92,93 M	83,25 M	82,25 M	80,19 M	85,47 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	115 M	118 M	115 M	115 M	115 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	115 M	118 M	115 M	115 M	115 M
Actif net par action	0,52	0,45	0,43	0,39	0,42
Actif corporel net	59,56 M	52,04 M	48,71 M	44,55 M	48,85 M
Actif corporel net par action	0,52	0,44	0,42	0,39	0,42
Total de la dette	9,8 M	1,9 M	2,19 M	649 k	550 k
Dette nette	8,92 M	955 k	1,79 M	188 k	350 k
Dette relative aux contrats de location	944 k	-	320 k	320 k	296 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	4,68 M	8,87 M	8,93 M	8,85 M	8,31 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Stocks de produits finis, total	138 k	137 k	137 k	137 k	-
Bâtiments, total	932 k	957 k	1 M	1,04 M	1,07 M
Employés à temps plein	2	-	2	2	2
Salariés à temps partiel	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	144 k	141 k	16 k	22 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-524 k	-2,72 M	-3,21 M	-4,26 M	4,13 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	108 k	108 k	109 k	2,15 M	125 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-285 k
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	108 k	108 k	109 k	2,15 M	-160 k
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Total des dépréciations d'actifs	-1,64 M	-1,16 M	457 k	1,6 M	-8,42 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	672 k	-4,99 M	676 k	977 k	6,91 M
Autres activités opérationnelles	-387 k	848 k	1,78 M	-164 k	-2,91 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,77 M	-7,91 M	-192 k	305 k	-450 k
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-29 k	-46 k	-72 k	-96 k	-13 k
Vente d'actifs immobiliers, total	-	8,19 M	-	-	450 k
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-29 k	8,14 M	-72 k	-96 k	437 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	5 k	3 k	-	-	-2 k
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	1 k	-	-19 k	-1 k
Flux de trésorerie d'investissement	-24 k	8,15 M	-72 k	-115 k	434 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-104 k	-99 k	-106 k	-115 k	-122 k
Total de la dette remboursée	-104 k	-99 k	-106 k	-115 k	-122 k
Autres activités de financement, total	-28 k	-18 k	-181 k	-7 k	-13 k
Flux de trésorerie de financement	-132 k	-117 k	-287 k	-122 k	-135 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-1 k	-	-1 k
Variation nette de la trésorerie	-1,92 M	117 k	-552 k	68 k	-152 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	10 k	133 k
Dette nette émise / remboursée	-104 k	-99 k	-106 k	-115 k	-122 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-10,82 M	692 k	-1,74 M	2,92 M	-5,42 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-10,75 M	702 k	-1,69 M	2,97 M	-5,36 M
Variation du fonds de roulement net	9,18 M	-2,56 M	-29 k	-2,72 M	2,65 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,79	-2,18	-2,12	-2,22	-3,06
Rentabilité du capital total (ROTC)	-2,37	-2,79	-2,84	-3,14	-4,51
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,44	-3,86	-5,46	-8,21	6,96
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-1,07	-4,82	-6,31	-9,04	8,81
Analyse des marges
Marge brute %	-40,53	-52,87	-51,39	-36,19	-355,87
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	65,18	56,02	60,12	41,52	117,81
Marge d’EBITDA %	-123,98	-169,83	-153,36	-37,57	-458,58
Marge EBITA %	-125,4	-170,06	-153,46	-128,11	-559,87
Marge d'EBIT %	-125,4	-170,06	-153,46	-128,11	-523,1
Marge des activités poursuivies %	13,32	-134,97	-178,18	-204,22	498,84
Marge nette %	-24,93	-150,28	-175,18	-189,08	533,42
Net Avail. Pour la marge commune %	-24,93	-150,28	-175,18	-189,08	533,42
Marge nette normalisée %	-123,29	-120,31	-91,52	-64,09	-313,56
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-514,77	38,25	-94,7	129,67	-698,73
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-511,35	38,8	-92,31	131,92	-691,06
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,02	0,02	0,02	0,03	0,01
Rotation des actifs corporels	0,03	0,02	0,02	0,03	0,01
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,45	1,25	1,22	1,31	0,88
Rotation des stocks (stock moyen)	295,4	276,7	277,5	613,4	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,15	0,16	0,15	0,12	0,37
Quick Ratio	0,1	0,16	0,14	0,12	0,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,07	-0,38	-0,01	0,01	-0,02
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	252,22	291,5	298,29	278,89	413,51
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	1,24	1,32	1,32	0,6	-
Délais de paiement des fournisseurs	417,45	425,94	475,55	-	337,26
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-164	-133,13	-175,94	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	15,07	3,08	3,76	1,2	0,96
Dette totale / Capital total	13,1	2,99	3,63	1,19	0,95
Dette à long terme / Capitaux propres	1,17	1,11	1,05	0,98	0,74
Dette à long terme / Capital total	1,02	1,08	1,01	0,97	0,74
Dette totale / Total de l'actif	30,07	26,19	29,3	32,82	33,1
EBIT / Charges d'intérêt	-22,92	-192,38	-40,19	-35,62	-42,67
EBITDA / Charges d'intérêt	-21,98	-185,62	-38,63	-9,04	-36,13
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-22,23	-188,5	-39,66	-10,22	-36,26
Dette totale / EBITDA	-3,87	-0,64	-0,81	-0,89	-0,16
Dette nette / EBITDA	-3,53	-0,32	-0,66	-0,26	-0,1
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-3,83	-0,63	-0,79	-0,78	-0,16
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-3,49	-0,32	-0,64	-0,23	-0,1
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-3,84	-13,89	1,27	22,86	-65,59
Résultat brut, Croissance 1 an	3,78	12,32	-1,57	-13,48	238,4
EBITDA, 1 an Croissance en %	-36,28	17,96	-8,56	-16,49	49,01
EBITA, 1 an Croissance en %	-36,13	16,77	-8,61	2,56	53,59
EBIT, 1 an Croissance %	-36,13	16,77	-8,61	2,56	40,52
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-103,13	-972,5	33,69	40,81	-184,06
Résultat net, Croissance 1 an	-93,37	419,08	18,05	32,61	-197,09
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-93,37	419,14	18,05	33,49	-196,44
Résultat net normalisé sur 1 an	52,56	-15,97	-22,97	-13,96	68,36
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	2,64	-0,08	-0,78	-1,74	-2,41
Stocks, Croissance 1 an	0	0	0	-100	-
Créances clients, Croissance sur 1 an	24,15	-20,32	33,7	0,23	-97,79
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,79	-10,41	-1,2	-2,51	6,58
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	62,21	-12,82	-6,37	-8,56	8,55
Actif corporel net, Croissance 1 an	63,49	-12,62	-6,41	-8,53	9,64
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-80,37	347,88	-97,57	-258,85	-247,54
CAPEX, Croissance 1 an	-97,61	58,62	56,52	33,33	-86,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	20,37	-106,4	-350,76	2,93 k	-480,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	19,92	-106,53	-340,96	2,71 k	-474,04
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-6,49	-9,01	-6,62	11,54	-34,98
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	35,65	7,97	5,15	-7,72	71,11
EBITDA, 2 ans CAGR %	-3,78	-13,31	3,86	-47,54	87,31
EBITA, 2 ans CAGR %	-4,05	-13,64	3,3	-3,19	24,2
EBIT, 2 ans CAGR %	-4,05	-13,64	3,3	-3,19	20,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-68,87	-47,77	241,53	37,2	8,8
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-14,33	-41,32	147,55	25,12	13,47
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-15,55	-41,32	147,56	25,53	13,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	208,38	13,23	-19,54	-18,59	20,36
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-5,87	1,27	-0,43	-1,26	-2,08
Stocks, CAGR sur 2 ans	0	0	0	-	-
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-0,98	-0,54	3,21	15,76	-85,11
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-6,45	-4,51	-5,92	-1,86	1,94
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-9,32	18,92	-9,65	-7,47	-0,37
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-9,42	19,52	-9,57	-7,48	0,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-13,73	-6,23	-67,04	-80,37	53,09
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-82,17	-80,53	57,57	44,46	-57,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-26,71	-72,25	-59,95	105,39	649,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-27,04	-72,01	-60,32	105,68	611,24
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-11,07	-9,03	-5,7	2,32	-24,63
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	16,27	27,38	4,69	-1,47	42,31
EBITDA, 3 ans CAGR %	-5,2	2,98	-11,75	-31,27	4,96
EBITA, 3 ans CAGR %	-23,86	2,44	-11,99	3,05	12,13
EBIT, 3 ans CAGR %	-23,86	2,44	-11,99	3,05	9,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-63,61	-5,44	-28,55	154,2	16,53
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-30,59	56,18	-25,92	101,04	14,97
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-30,96	54,7	-25,92	101,5	14,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	89,49	99,93	-0,42	-17,72	3,72
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-3,23	-3,97	0,59	-0,87	-1,65
Stocks, CAGR sur 3 ans	-58,8	0	0	-	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	25,19	-7,9	9,77	2,21	-69,05
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-4,04	-7,79	-3,42	-4,8	0,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-4,4	-10,5	9,81	-9,29	-2,41
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-4,45	-10,5	10,16	-9,23	-2,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-9,26	49,38	-72,27	-44,32	-61,55
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-60,79	-63,05	-61	49,04	-34,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	28,41	-67,49	-42,2	-35,38	98,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	28,9	-67,36	-42,63	-34,86	96,84
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-3,53	-9,25	-9,32	-1,3	-18,73
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-7	2,64	11,69	11,97	27,42
EBITDA, 5 ans CAGR %	50,02	-1,46	-1,68	-21,37	-2,77
EBITA, 5 ans CAGR %	49,24	-1,76	-13,98	0,15	1,01
EBIT, 5 ans CAGR %	49,24	-1,76	-13,98	0,15	-0,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-33,34	14,25	-10,88	9,74	-15,46
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-27,92	13,98	15,43	42,92	-12,14
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-27,92	13,98	15,06	42,3	-12,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	49,16	51,51	34,52	39,57	7,43
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-3,35	-3,65	-2,12	-2,9	-0,49
Stocks, CAGR sur 5 ans	-41,26	-41,26	-41,26	-	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-7,53	3,94	15,89	0,92	-50,63
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-5,99	-4,98	-4,8	-5,46	-1,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-2,85	-5,74	-6,54	-9,3	5,62
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-2,88	-5,73	-6,54	-9,3	6,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-38,75	0,58	-39,48	-33,66	-45,07
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-42,76	-27,65	-31,6	-36,25	-59,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	10,24	0,51	-19,42	-32,04	-9,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	9,79	6,3	-19,54	-31,84	-9,79