Flux de Trésorerie First Gen Corporation

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FGEN

PHY2518H1143

Producteurs indépendants d'électricité

Temps Différé Philippines S.E. 07:30:05 24/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
19,80 ^PHP	-1,49 %		-9,17 %	+11,61 %

21/09	PT Barito Renewables Energy Tbk (IDX:BREN) annule l'acquisition d'Energy Development Corporation auprès de First Gen Corporation (PSE:FGEN).	CI
21/09	Philippines : First Gen exclut la vente de sa filiale géothermique malgré les spéculations de rachat	RE

11fee2b9dd5e.iwuEG-7OvBt9MqWiWOqNAVv-9doagKBIr1-bwrsmoX0.6nvtSoWAjGoTAeP1NNnaNR-pjOJ27ZJ64g3UuM1t1h_NZfBQtKjbYj5xyg

Données Financières Publiées: FIRST GEN CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Revenues - (Utility Template)	2,17 Md	2,67 Md	2,47 Md	2,41 Md	906 M
Total Chiffre d'affaires	2,17 Md	2,67 Md	2,47 Md	2,41 Md	906 M
Opérations et maintenance	7,28 M	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	209 M	220 M	231 M	265 M	225 M
Autres dépenses de fonctionnement	1,47 Md	1,91 Md	1,69 Md	1,65 Md	531 M
Total des dépenses de fonctionnement	1,68 Md	2,13 Md	1,92 Md	1,91 Md	756 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	484 M	533 M	554 M	495 M	150 M
Intérêts payés, total	-83,34 M	-80,68 M	-93,13 M	-111 M	-110 M
Intérêts perçus et revenus des placements	3,59 M	9,21 M	33,81 M	24,88 M	16,26 M
Charges d'intérêt nettes	-79,75 M	-71,47 M	-59,32 M	-85,92 M	-93,82 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	11,38 M
Gains (pertes) de change	-282 k	-1,61 M	161 k	6,37 M	1,13 M
Autres produits non opérationnels	-3,62 M	-6,06 M	1,19 M	-1,26 M	5,95 M
EBT, hors éléments non courants	401 M	454 M	496 M	414 M	74,44 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-1,54 M	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	159 k	-9 k	-73 k	35 k	164 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-2,25 M	-	-
Règlements d'assurance	27,22 M	10,12 M	38,74 M	6,36 M	13,33 M
Règlements judiciaires	-156 k	-145 k	-140 k	-138 k	-136 k
Autres éléments non courants	157 k	-59 k	-830 k	-	1,81 M
EBT, elements non courants inclus	428 M	464 M	530 M	420 M	254 M
Charge d'impôt	73,86 M	94,27 M	81,01 M	82,56 M	16,9 M
Résultat des activités poursuivies	354 M	370 M	449 M	338 M	237 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	200 M
Résultat net part du groupe	354 M	370 M	449 M	338 M	437 M
Intérêts minoritaires	-95,99 M	-108 M	-137 M	-84,9 M	-66,02 M
Résultat net	258 M	261 M	312 M	253 M	371 M
Dividende privilégié et autres ajustements	9,08 M	4,36 M	434 k	420 k	420 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	249 M	257 M	312 M	252 M	371 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	249 M	257 M	312 M	252 M	171 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,07	0,07	0,09	0,07	0,1
BPA de base - Activités poursuivies	0,07	0,07	0,09	0,07	0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,56 Md	3,6 Md	3,6 Md	3,6 Md	3,6 Md
Bénéfice net par action - dilué	0,07	0,07	0,09	0,07	0,1
BPA dilué - Activités poursuivies	0,07	0,07	0,09	0,07	0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,56 Md	3,6 Md	3,6 Md	3,6 Md	3,6 Md
BPA de base normalisé	0,04	0,05	0,05	0,05	-0,01
BPA dilué normalisé	0,04	0,05	0,05	0,05	-0,01
Dividende par action	0,01	0,01	0,02	0,01	0,01
Ratio de distribution	24,76	12,66	27,27	22,3	13,69
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	20	20	20	20	20
Éléments supplémentaires
Recettes des services publics	2,17 Md	2,67 Md	2,47 Md	2,41 Md	906 M
EBITDA	707 M	749 M	778 M	730 M	321 M
EBITA	497 M	541 M	562 M	507 M	152 M
EBIT	484 M	533 M	554 M	495 M	150 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	17,25	20,33	15,28	19,64	6,66
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	69,38 M	89,28 M	87,29 M	80,36 M	15,47 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	4,47 M	4,99 M	-6,28 M	2,2 M	1,43 M
Résultat net normalisé	154 M	176 M	173 M	174 M	-19,49 M
Intérêts capitalisés	-	-	-	-	10,5 M
Intérêts sur la dette à long terme	83,34 M	80,68 M	93,13 M	111 M	110 M
Provisions de pension	1,98 M	2,16 M	2,75 M	3,44 M	3,57 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	209 M	220 M	231 M	265 M	225 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	7,28 M	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	725 M	816 M	975 M	677 M	978 M
Placements à court terme - (Utilitaires / Modèles d'assurance)	39,37 M	10,26 M	69,66 M	3,46 M	37,52 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	128 M	25,59 M	982 k	1,18 M	251 M
Créances clients, total	379 M	489 M	468 M	505 M	134 M
Autres créances	10,89 M	11,85 M	23,76 M	22,23 M	16,43 M
Comptes débiteurs (sous-total récapitulatif)	390 M	501 M	492 M	528 M	150 M
Inventaire - (Modèle d'utilité)	207 M	194 M	249 M	299 M	241 M
Dépenses payées d'avance	22,07 M	25,22 M	41,62 M	34,75 M	35,41 M
Effets à recevoir (encaissés)	874 k	782 k	819 k	783 k	982 k
Autres actifs à court terme, total	26,68 M	20,34 M	44,54 M	41,68 M	23,95 M
Total de l'actif circulant	1,54 Md	1,59 Md	1,87 Md	1,59 Md	1,72 Md
Immobilisations corporelles brutes	5,18 Md	5,21 Md	5,84 Md	6,52 Md	4,42 Md
Amortissements cumulés	-2,46 Md	-2,57 Md	-2,81 Md	-3,02 Md	-1,55 Md
Immobilisations corporelles nettes	2,72 Md	2,64 Md	3,03 Md	3,51 Md	2,88 Md
Goodwill	947 M	867 M	872 M	835 M	812 M
Autres immobilisations incorporelles, total	25,64 M	19,69 M	16,8 M	331 M	318 M
Investissements à long terme - (Modèle pour les services publics)	27,43 M	34,74 M	32,45 M	25,84 M	532 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	19,4 M	17,61 M	22,1 M	21,06 M	14,6 M
Charges différées à long terme	2,04 M	-	2,66 M	908 k	-
Autres actifs à long terme, total	224 M	206 M	274 M	288 M	223 M
Total des actifs	5,5 Md	5,38 Md	6,13 Md	6,59 Md	6,49 Md
Passifs
Comptes à payer, total	446 M	393 M	552 M	521 M	286 M
Charges à payer, total	24,47 M	20,22 M	51,46 M	63,3 M	26,19 M
Emprunts à court terme	10 M	16 M	134 M	47 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	423 M	346 M	320 M	261 M	240 M
Part à court terme des contrats de location	3,45 M	4,37 M	54,3 M	59,99 M	10,42 M
Impôts sur le revenu à payer	9,43 M	9,56 M	9,43 M	14,26 M	3,52 M
Recettes non acquises, courantes	-	-	-	-	3,75 M
Autres dettes à court terme - (banque / modèle de service public)	138 M	188 M	169 M	126 M	113 M
Total du passif circulant	1,05 Md	978 M	1,29 Md	1,09 Md	683 M
Dette à long terme	1,3 Md	1,24 Md	1,14 Md	1,66 Md	1,75 Md
Contrats de location à long terme	8,15 M	6,69 M	169 M	207 M	59,62 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	48,92 M	43,13 M	63,08 M	55,56 M	49,01 M
Passif d'impôt différé Non courant	15,26 M	22,79 M	18,83 M	19,32 M	4,28 M
Autres passifs non courants, total	106 M	121 M	149 M	111 M	90,82 M
Total du passif	2,53 Md	2,42 Md	2,83 Md	3,15 Md	2,64 Md
Actions privilégiées rachetables	85,67 M	85,67 M	85,67 M	85,67 M	90,49 M
Actions privilégiées - Autres	-519 M	-621 M	-621 M	-621 M	-669 M
Total des capitaux propres privilégiés	-434 M	-535 M	-535 M	-535 M	-578 M
Actions ordinaires, total	75,12 M	75,12 M	75,12 M	75,12 M	75,12 M
Primes d'émissions d'actions	1,32 Md	1,32 Md	1,32 Md	1,32 Md	1,37 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,89 Md	2,1 Md	2,35 Md	2,54 Md	2,86 Md
Actions détenues en propre	-26,17 M	-26,17 M	-26,17 M	-26,17 M	-26,17 M
Résultat global et autres	-393 M	-524 M	-510 M	-619 M	-440 M
Total des fonds propres ordinaires	2,87 Md	2,95 Md	3,21 Md	3,3 Md	3,84 Md
Intérêts minoritaires	535 M	546 M	625 M	686 M	593 M
Total des capitaux propres	2,97 Md	2,96 Md	3,3 Md	3,45 Md	3,86 Md
Total du passif et des capitaux propres	5,5 Md	5,38 Md	6,13 Md	6,59 Md	6,49 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,6 Md	3,6 Md	3,6 Md	3,6 Md	3,6 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,6 Md	3,6 Md	3,6 Md	3,6 Md	3,6 Md
Actif net par action	0,8	0,82	0,89	0,92	1,07
Actif corporel net	1,9 Md	2,06 Md	2,32 Md	2,13 Md	2,71 Md
Actif corporel net par action	0,53	0,57	0,65	0,59	0,75
Total de la dette	1,74 Md	1,62 Md	1,81 Md	2,23 Md	2,06 Md
Dette nette	850 M	766 M	768 M	1,55 Md	794 M
Dette relative aux PBO non financés	48,92 M	43,13 M	63,08 M	55,56 M	49,01 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	535 M	546 M	625 M	686 M	593 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	22,3 M	22,7 M	22,2 M	19,8 M	527 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	80,49 M	53,18 M	94,18 M	71,46 M	-
Stocks - Autres	126 M	141 M	155 M	228 M	241 M
Terres possédées	64,26 M	62,53 M	64,35 M	63,75 M	20,03 M
Machines, total	2,79 Md	2,73 Md	2,57 Md	2,86 Md	3,68 Md
Employés à temps plein	2,06 k	2,16 k	2,14 k	-	2,24 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	20,45 M	19,01 M	20,3 M	20,65 M	20,57 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	258 M	261 M	312 M	253 M	371 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	214 M	212 M	225 M	269 M	169 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	12,41 M	7,5 M	7,44 M	11,59 M	1,86 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	227 M	220 M	233 M	281 M	171 M
Amortissement des charges différées, total	6,63 M	6,92 M	5,91 M	5,84 M	5,22 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-118 k	-107 k	-12 k	6,45 M	-3 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-159 k	9 k	73 k	-35 k	-164 M
Total des dépréciations d'actifs	-	-	5,08 M	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-11,38 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	268 k	5,82 M	2,9 M
Variation des créances	-79,02 M	-85,33 M	-206 M	160 M	-129 M
Variation des stocks	-38,25 M	611 k	-52,35 M	-60,85 M	-8,05 M
Variation des dettes fournisseurs	216 M	-3,6 M	331 M	-221 M	-57,21 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	111 M	36,76 M	-83,87 M	73,17 M	6,23 M
Autres activités opérationnelles	170 M	198 M	207 M	190 M	-64,71 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	378 M
Flux de trésorerie d'exploitation	870 M	634 M	752 M	693 M	497 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-318 M	-248 M	-397 M	-723 M	-438 M
Vente d'immobilisations corporelles	164 k	130 k	228 k	116 k	3,26 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-18,04 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-219 M
Achat / vente d'actifs incorporels	-1,84 M	-989 k	-1,27 M	-328 M	-717 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-78,02 M	97,39 M	25,26 M	-784 k	548 M
Autres activités d'investissement, total	-28,97 M	-115 M	15,42 M	-133 M	6,69 M
Flux de trésorerie d'investissement	-427 M	-267 M	-357 M	-1,18 Md	-118 M
Dette à court terme émise, total	65,23 M	72,36 M	172 M	100 M	76 M
Dette à long terme émise, total	449 M	409 M	212 M	967 M	862 M
Total de la dette émise	514 M	482 M	384 M	1,07 Md	938 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-75 M	-65,8 M	-54,5 M	-187 M	-116 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-604 M	-454 M	-373 M	-503 M	-659 M
Total de la dette remboursée	-679 M	-520 M	-428 M	-690 M	-775 M
Émission d'actions ordinaires	30,73 M	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-804 k	-	-	-	-
Rachat d'actions privilégiées	-116 M	-101 M	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-50,36 M	-24,21 M	-84,7 M	-55,95 M	-50,37 M
Dividendes préférentiels versés	-13,59 M	-8,89 M	-443 k	-446 k	-427 k
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-63,94 M	-33,1 M	-85,14 M	-56,39 M	-50,8 M
Autres activités de financement, total	-180 M	-100 M	-105 M	-125 M	-192 M
Flux de trésorerie de financement	-495 M	-273 M	-234 M	197 M	-79,78 M
Ajustements des taux de change	3,91 M	-2,49 M	-2,08 M	-3,05 M	2,31 M
Variation nette de la trésorerie	-47,57 M	91,54 M	158 M	-298 M	301 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	80,92 M	73,04 M	71,16 M	91,5 M	128 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	79,31 M	87,68 M	96,4 M	85,03 M	70,68 M
Dette nette émise / remboursée	-166 M	-38,17 M	-44,04 M	378 M	163 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	195 M	159 M	213 M	-658 M	-77,35 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	241 M	202 M	265 M	-594 M	-13,77 M
Variation du fonds de roulement net	-31,13 M	101 M	-84,27 M	134 M	-161 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	5,4	6,12	6,02	4,86	1,43
Rentabilité du capital total (ROTC)	6,29	7,17	7,15	5,73	1,61
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	11,95	12,46	14,35	10,01	6,49
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	8,88	8,83	10,12	7,76	4,78
Analyse des marges
Marge brute %	32	28,24	31,76	31,56	41,58
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	9,64	8,25	9,35	11,01	24,84
Marge d’EBITDA %	32,61	28,08	31,42	30,3	35,41
Marge EBITA %	22,93	20,27	22,7	21,04	16,74
Marge d'EBIT %	22,35	19,99	22,4	20,55	16,53
Marge des activités poursuivies %	16,35	13,86	18,16	14,03	26,16
Marge nette %	11,92	9,8	12,62	10,5	40,94
Net Avail. Pour la marge commune %	11,5	9,64	12,6	10,49	18,82
Marge nette normalisée %	7,13	6,58	7	7,22	-2,15
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	9	5,95	8,6	-27,32	-8,54
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	11,1	7,58	10,71	-24,68	-1,52
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,39	0,49	0,43	0,38	0,14
Rotation des actifs corporels	0,8	1	0,87	0,74	0,28
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,48	6,14	5,17	4,95	2,84
Rotation des stocks (stock moyen)	7,66	9,54	7,63	6,01	1,96
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,46	1,63	1,45	1,45	2,52
Quick Ratio	1,22	1,38	1,19	1,11	2,08
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,83	0,65	0,58	0,63	0,73
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	66,65	59,41	70,57	73,96	128,68
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	47,65	38,25	47,86	60,87	186,34
Délais de paiement des fournisseurs	99,06	80,63	98,97	115,6	312,66
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	15,24	17,03	19,46	19,23	2,36
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	58,58	54,67	54,93	64,8	53,42
Dette totale / Capital total	36,94	35,35	35,46	39,32	34,82
Dette à long terme / Capitaux propres	43,9	42,29	39,55	54,12	46,94
Dette à long terme / Capital total	27,68	27,34	25,53	32,84	30,59
Dette totale / Total de l'actif	45,98	44,95	46,12	47,7	40,61
EBIT / Charges d'intérêt	5,81	6,61	5,95	4,47	1,36
EBITDA / Charges d'intérêt	8,53	9,33	8,45	7	2,91
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	4,71	6,25	4,19	0,48	-1,07
Dette totale / EBITDA	2,45	2,15	2,3	2,88	6,42
Dette nette / EBITDA	1,2	1,02	0,98	2	2,47
Dette totale / (EBITDA - Capex)	4,43	3,21	4,65	42,46	-17,54
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,16	1,52	1,97	29,51	-6,75
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	18,38	23,07	-7,2	-2,7	5,77
Résultat brut, Croissance 1 an	-3,92	7,48	4,36	-3,29	-5,72
EBITDA, 1 an Croissance en %	-7,34	5,98	3,86	-6,19	-15,64
EBITA, 1 an Croissance en %	-9,2	8,8	3,95	-9,85	-38,94
EBIT, 1 an Croissance %	-8,87	10,04	4,02	-10,73	-39,26
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-10,03	4,31	21,6	-24,82	36,81
Résultat net, Croissance 1 an	-6,33	1,21	19,44	-18,99	46,67
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-3,77	1,43	22,09	-19,01	97,51
Résultat net normalisé sur 1 an	-2,42	13,65	-1,37	0,75	-156,78
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	1,52	-3,03	15,07	15,58	-18
Stocks, Croissance 1 an	16,38	-6,19	28,15	20,34	-19,49
Créances clients, Croissance sur 1 an	-8,07	29,04	-4,35	8,04	-73,54
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-3,59	-2,32	13,97	7,64	-1,53
Actif corporel net, Croissance 1 an	11,69	8,59	12,65	-8,2	27,15
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	44,43	-27,14	16,2	-7,85	-28,29
CAPEX, Croissance 1 an	115,85	-21,96	59,97	82,17	-39,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-50,61	-18,74	34,26	-409,03	-91,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-46,79	-16,01	31,23	-324,17	-98,46
Dividende par action, 1 an de croissance	20,65	1,14	16,4	-14,65	-7,16
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	4,76	2,69	8,89	2,7	16,49
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	0,36	20,71	6,87	-4,97	2,78
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-4,22	1,87	5,91	0,46	-7,82
EBITDA, 2 ans CAGR %	-4,26	-0,91	4,91	-1,29	-14,25
EBITA, 2 ans CAGR %	-6,02	-0,61	6,35	-3,19	-29,79
EBIT, 2 ans CAGR %	-5,97	0,14	6,99	-3,64	-30,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-7,52	-3,12	12,63	-4,39	-4,16
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-6,63	-2,63	9,95	-1,63	9
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-5,3	-1,21	11,28	-0,89	18,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-1,11	5,31	5,88	-0,45	-29,36
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	1,75	-0,78	5,63	15,32	-2,65
Stocks, CAGR sur 2 ans	26,72	4,49	9,64	24,19	-1,57
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-2,51	8,91	11,1	1,66	-46,55
Total des actifs, 2 ans CAGR %	2,78	-2,96	5,51	10,76	2,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	10,01	3,72	5,75	5,75	9,38
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	17,64	10,13	10,6	1,69	8,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	6,79	2,58	-7,37	3,48	-18,71
CAPEX, CAGR sur 2 ans	64,68	29,79	11,73	70,71	5,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-29,93	-36,65	4,45	103,69	66,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-27,95	-33,15	4,99	71,51	34,29
Dividende par action, 2 ans CAGR %	62,43	10,46	8,5	-0,33	-10,99
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	3,07	7,42	10,58	3,58	-30,22
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	0,58	-0,12	2,7	2,75	-20,61
EBITDA, 3 ans CAGR %	-0,46	-0,96	0,66	1,07	-24,61
EBITA, 3 ans CAGR %	-1,36	-1,32	0,89	0,65	-34,53
EBIT, 3 ans CAGR %	-1,21	-0,91	1,42	0,72	-34,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	3,5	-3,74	4,5	-1,57	-13,76
Résultat net, CAGR sur 3 ans	5,3	-4,08	4,23	-0,69	12,38
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	8,07	-3,11	6,02	0,1	-12,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	6,83	3,58	3,04	4,04	-51,93
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	1,13	0,13	4,25	8,85	2,93
Stocks, CAGR sur 3 ans	24,25	14,63	11,85	13,1	7,48
Créances clients, CAGR sur 3 ans	0,76	7,04	4,3	10,07	-35,1
Total des actifs, 3 ans CAGR %	2,84	1,05	2,38	6,22	6,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	12,64	7,51	5,42	4,72	9,22
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	22,42	14,54	10,96	3,94	9,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	8,96	-5,99	7,65	-7,53	-8,43
CAPEX, CAGR sur 3 ans	49,8	28,39	39,16	31,51	20,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-23,01	-26,38	-18,63	49,95	-21,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-21,77	-24,17	-16,3	35,19	-59,16
Dividende par action, 3 ans CAGR %	11,58	38,7	12,41	0,16	-2,66
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	6,77	9,32	4,58	2,28	-13,12
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	0,23	3,61	2,9	0,11	-12,29
EBITDA, 5 ans CAGR %	0,28	2,57	1,66	-1,09	-15,9
EBITA, 5 ans CAGR %	-0,75	3,16	1,66	-2,07	-22,63
EBIT, 5 ans CAGR %	-0,55	3,6	1,99	-2,01	-22,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	3,95	12,16	7,06	-4	-9,65
Résultat net, CAGR sur 5 ans	5,29	14,23	7,13	-3,11	6,11
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	8,29	19,17	9,34	-2,1	-8,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	7,74	9,78	6,45	1,94	-34,22
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-0,64	-1,34	2,91	5,95	1,43
Stocks, CAGR sur 5 ans	11,84	15,73	18,19	18,36	6,27
Créances clients, CAGR sur 5 ans	2,41	6,79	4,77	4,85	-20,17
Total des actifs, 5 ans CAGR %	0,8	-0,46	3,9	4,83	2,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	11,17	9,01	9,83	6,8	6,98
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	24,46	18,58	17,55	9,22	9,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	7,3	0,65	2,24	-1,92	-3,79
CAPEX, CAGR sur 5 ans	2,41	9,06	33,22	43,89	24,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	22,07	-8,54	-13,02	10,6	-27,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	7,37	-9,63	-12	5,11	-50,26
Dividende par action, 5 ans CAGR %	15,57	16,04	10,34	21,53	2,39