Compte de Résultat First Trust Enhanced Equity Income Fund

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FFA

US3373181094

Fonds d'investissement à capital fixe

Marché Fermé - NYSE 22:00:03 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
22,80 ^USD	0,00 %		-0,91 %	+3,54 %

10/09	First Trust Enhanced Equity Income Fund augmente son dividende trimestriel régulier, payable le 30 septembre 2026	CI
03/09	First Trust Enhanced Equity Income Fund publie ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2026	CI

396311d847fbe928cf82344097d.emmFacttw53KuubaF5OrQdOOe2X6KM-wICL1mB0NrDs.Pz_UB5EmpMS6446WVeLEJb7GThCNTZ_JSEDAq0Vq4ksxMf0TmSGTq6SJ0g

Données Financières Publiées: FIRST TRUST ENHANCED EQUITY INCOME FUND

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	6,07 M	7,05 M	7,08 M	7,05 M	6,54 M
Autres recettes, total	-	-	-26,98 k	-9,48 k	-6,62 k
Total Chiffre d'affaires	6,07 M	7,05 M	7,06 M	7,04 M	6,53 M
Résultat Brut	6,07 M	7,05 M	7,06 M	7,04 M	6,53 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,46 M	4,12 M	4,14 M	4,57 M	4,89 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,46 M	4,12 M	4,14 M	4,57 M	4,89 M
Résultat d'Exploitation	1,61 M	2,93 M	2,91 M	2,47 M	1,64 M
Gains (pertes) de change	106	-106	-26	-453	93
Autres produits non opérationnels	-637 k	5,68 M	-4,5 M	2,77 M	-3,9 M
EBT, hors éléments non courants	976 k	8,61 M	-1,59 M	5,24 M	-2,26 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	86 M	-77,24 M	67,83 M	70,33 M	83,01 M
EBT, elements non courants inclus	86,98 M	-68,64 M	66,24 M	75,56 M	80,75 M
Résultat des activités poursuivies	86,98 M	-68,64 M	66,24 M	75,56 M	80,75 M
Résultat net part du groupe	86,98 M	-68,64 M	66,24 M	75,56 M	80,75 M
Résultat net	86,98 M	-68,64 M	66,24 M	75,56 M	80,75 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	86,98 M	-68,64 M	66,24 M	75,56 M	80,75 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	86,98 M	-68,64 M	66,24 M	75,56 M	80,75 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	4,35	-3,43	3,31	3,78	4,04
BPA de base - Activités poursuivies	4,35	-3,43	3,31	3,78	4,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	19,98 M	19,99 M	19,99 M	19,99 M	19,99 M
Bénéfice net par action - dilué	4,35	-3,43	3,31	3,78	4,04
BPA dilué - Activités poursuivies	4,35	-3,43	3,31	3,78	4,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	19,98 M	19,99 M	19,99 M	19,99 M	19,99 M
BPA de base normalisé	0,03	0,27	-0,05	0,16	-0,07
BPA dilué normalisé	0,03	0,27	-0,05	0,16	-0,07
Dividende par action	1,26	1,26	1,26	1,36	1,48
Éléments supplémentaires
EBITA	1,61 M	2,93 M	2,91 M	2,47 M	1,64 M
EBIT	1,61 M	2,93 M	2,91 M	2,47 M	1,64 M
Total des revenus (tels que rapportés)	6,07 M	7,05 M	-	7,04 M	6,53 M
Résultat net normalisé	610 k	5,38 M	-994 k	3,27 M	-1,41 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	4,46 M	4,12 M	4,14 M	4,57 M	4,89 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,43 M	6,24 M	4,29 M	6,61 M	4,04 M
Total des liquidités et VMP	1,43 M	6,24 M	4,29 M	6,61 M	4,04 M
Créances clients, total	272 k	1,89 M	4,99 M	581 k	325 k
Autres créances	-	-	2,86 k	2,86 k	713
Total des créances	272 k	1,89 M	4,99 M	584 k	326 k
Dépenses payées d'avance	3,08 k	3,51 k	2,85 k	2,72 k	2,56 k
Total de l'actif circulant	1,71 M	8,14 M	9,29 M	7,2 M	4,37 M
Investissements à long terme	427 M	330 M	370 M	417 M	174 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	296 M
Total des actifs	428 M	339 M	380 M	425 M	475 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	4,06 M	3,87 M	951 k	-
Charges à payer, total	473 k	408 k	440 k	480 k	513 k
Autres passifs à court terme	715 k	624 k	666 k	378 k	377 k
Total du passif circulant	1,19 M	5,1 M	4,98 M	1,81 M	891 k
Autres passifs non courants	1,92 k	-	2,54 k	520	1,57 k
Total du passif	1,19 M	5,1 M	4,98 M	1,81 M	892 k
Actions ordinaires, total	200 k	200 k	200 k	200 k	200 k
Primes d'émissions d'actions	264 M	264 M	264 M	264 M	264 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	163 M	69,33 M	110 M	159 M	210 M
Total des fonds propres ordinaires	427 M	334 M	375 M	423 M	474 M
Total des capitaux propres	427 M	334 M	375 M	423 M	474 M
Total du passif et des capitaux propres	428 M	339 M	380 M	425 M	475 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	19,98 M	19,99 M	19,99 M	19,99 M	19,99 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	19,98 M	19,99 M	19,99 M	19,99 M	19,99 M
Actif net par action	21,38	16,69	18,74	21,16	23,72
Actif corporel net	427 M	334 M	375 M	423 M	474 M
Actif corporel net par action	21,38	16,69	18,74	21,16	23,72
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-1,43 M	-6,24 M	-4,29 M	-6,61 M	-4,04 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,25	0,48	0,51	0,38	0,23
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,25	0,48	0,51	0,39	0,23
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	21,95	-18,04	18,71	18,95	18
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	21,95	-18,04	18,71	18,95	18
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	73,44	58,44	58,74	64,88	74,87
Marge EBITA %	26,56	41,56	41,26	35,12	25,13
Marge d'EBIT %	26,56	41,56	41,26	35,12	25,13
Marge des activités poursuivies %	1,43 k	-973,57	938,68	1,07 k	1,24 k
Marge nette %	1,43 k	-973,57	938,68	1,07 k	1,24 k
Net Avail. Pour la marge commune %	1,43 k	-973,57	938,68	1,07 k	1,24 k
Marge nette normalisée %	10,05	76,3	-14,08	46,5	-21,65
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,44	1,6	1,87	3,98	4,91
Quick Ratio	1,44	1,6	1,86	3,98	4,9
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	0,28	1,5	1,31	0,43	0,19
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-1,39	16,09	0,09	-0,24	-7,21
Résultat brut, Croissance 1 an	-1,39	16,09	0,09	-0,24	-7,21
EBITA, 1 an Croissance en %	-34,79	81,62	-0,62	-15,1	-33,6
EBIT, 1 an Croissance %	-34,79	81,62	-0,62	-15,1	-33,6
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	73,91	-178,91	-196,5	14,08	6,86
Résultat net, Croissance 1 an	73,91	-178,91	-196,5	14,08	6,86
Résultat net normalisé sur 1 an	-78,93	781,7	-118,47	-429,43	-143,21
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	73,91	-178,89	-196,5	14,08	6,86
Créances clients, Croissance sur 1 an	0,51	595,96	163,64	-88,36	-44,01
Total des actifs, 1 an Croissance en %	16,97	-20,96	12,09	11,88	11,86
Actif corporel net, Croissance 1 an	16,91	-21,94	12,31	12,89	12,12
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	16,91	-21,94	12,31	12,89	12,12
Dividende par action, 1 an de croissance	10,53	0	0	8,33	8,06
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-7,05	6,99	7,79	-0,07	-3,79
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-7,05	6,99	7,79	-0,07	-3,79
EBITA, 2 ans CAGR %	-31,3	8,83	34,34	-8,15	-24,92
EBIT, 2 ans CAGR %	-31,3	8,83	34,34	-8,15	-24,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	2,14	17,15	-12,74	4,92	10,41
Résultat net, CAGR sur 2 ans	2,14	17,15	-12,74	4,92	10,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-41,24	36,3	27,62	-21,99	19,31
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	2,14	17,13	-12,75	4,92	10,41
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-21,02	164,48	328,35	-44,61	-74,47
Total des actifs, 2 ans CAGR %	12,42	-3,85	-5,88	11,99	11,87
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	12,39	-4,47	-6,37	12,6	12,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	12,39	-4,47	-6,37	12,6	12,51
Dividende par action, 2 ans CAGR %	5,13	5,13	0	4,08	8,2
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-6,13	0,1	4,64	5,05	-2,51
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-6,13	0,1	4,64	5,05	-2,51
EBITA, 3 ans CAGR %	-23,9	-5	5,58	15,29	-17,57
EBIT, 3 ans CAGR %	-23,9	-5	5,58	15,29	-17,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	43,2	-6,28	9,82	-4,58	5,57
Résultat net, CAGR sur 3 ans	43,2	-6,28	9,82	-4,58	5,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	35,4	44,93	-29,99	75,06	-35,94
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	43,17	-6,28	9,81	-4,59	5,57
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-62,77	63,13	164,2	28,77	-44,41
Total des actifs, 3 ans CAGR %	14,52	-0,04	1,19	-0,29	11,94
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	15,48	-0,46	0,83	-0,34	12,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	15,48	-0,46	0,83	-0,34	12,44
Dividende par action, 3 ans CAGR %	3,39	3,39	3,39	2,7	5,39
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-3,06	-1,38	-0,79	0,03	1,18
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-3,06	-1,38	-0,79	0,03	1,18
EBITA, 5 ans CAGR %	-15,5	-5,64	-4,47	-6,27	-7,88
EBIT, 5 ans CAGR %	-15,5	-5,64	-4,47	-6,27	-7,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	29,48	7,51	17,46	-1,95	10,05
Résultat net, CAGR sur 5 ans	29,48	7,51	17,46	-1,95	10,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-17,66	67,31	32,23	13,12	-13,35
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	29,47	7,49	17,44	-1,95	10,05
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-15,99	30,2	-1,09	5,9	3,74
Total des actifs, 5 ans CAGR %	7,03	0,48	5,88	4,61	5,34
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	7,04	0,22	6,19	4,57	5,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	7,04	0,22	6,19	4,57	5,35
Dividende par action, 5 ans CAGR %	5,59	2,66	2,02	3,67	5,29