Flux de Trésorerie Fleming Properties AB

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SE0013042561

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Cours en clôture SPOTLIGHT STOCK MARKET AB Autres places de cotation 30/01/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
26,80 ^SEK	-1,47 %		-.--%	-

23/06	Fleming Properties prolonge un bail à Helsinki jusqu’en 2040	FW
28/05	Fleming Properties : repli du résultat récurrent au premier trimestre	FW

14f7c3ee88aafa98c52fd38d7d6766._Y0pQQRYu_N3Fby0_aWcr9gAPTLmPw4uDcSpI-TfSwc.otIYME0wlsAocdnHi9LJwbpLUkjed2ZIPbDGep2KeWSPuFEydhvSpR4t8Q

Données Financières Publiées: FLEMING PROPERTIES AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus de location	6,99 M	6,93 M	7,38 M	7,68 M	7,9 M
Total Chiffre d'affaires	6,99 M	6,93 M	7,38 M	7,68 M	7,9 M
Dépenses immobilières	1,18 M	1,45 M	1,49 M	1,59 M	1,61 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	542 k	484 k	566 k	934 k	979 k
Total des dépenses de fonctionnement	1,73 M	1,93 M	2,05 M	2,53 M	2,59 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	5,26 M	5 M	5,32 M	5,16 M	5,31 M
Intérêts payés, total	-1,13 M	-1,14 M	-1,19 M	-1,96 M	-2,94 M
Intérêts perçus et revenus des placements	35 k	3 k	10 k	98 k	90 k
Charges d'intérêt nettes	-1,1 M	-1,13 M	-1,18 M	-1,86 M	-2,85 M
Autres produits non opérationnels	-117 k	-126 k	-103 k	-200 k	-115 k
EBT, hors éléments non courants	4,05 M	3,74 M	4,04 M	3,09 M	2,34 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	4,64 M	-7,18 M	-14,13 M	-7,29 M	42 k
EBT, elements non courants inclus	8,69 M	-3,43 M	-10,09 M	-4,2 M	2,39 M
Charge d'impôt	952 k	-629 k	4,68 M	14 k	-268 k
Résultat des activités poursuivies	7,74 M	-2,8 M	-14,76 M	-4,21 M	2,66 M
Résultat net part du groupe	7,74 M	-2,8 M	-14,76 M	-4,21 M	2,66 M
Résultat net	7,74 M	-2,8 M	-14,76 M	-4,21 M	2,66 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	283 k	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	7,74 M	-2,8 M	-14,76 M	-4,5 M	2,66 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	7,74 M	-2,8 M	-14,76 M	-4,5 M	2,66 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,3	-0,47	-2,48	-0,13	0,04
BPA de base - Activités poursuivies	1,3	-0,47	-2,48	-0,13	0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,95 M	5,95 M	5,95 M	35,7 M	64,45 M
Bénéfice net par action - dilué	1,3	-0,47	-2,48	-0,13	0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	1,3	-0,47	-2,48	-0,13	0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,95 M	5,95 M	5,95 M	35,7 M	64,45 M
BPA de base normalisé	0,43	0,39	0,42	0,05	0,02
BPA dilué normalisé	0,43	0,39	0,42	0,05	0,02
Dividende par action	0,7	-	-	0,03	0,03
Ratio de distribution	53,82	-148,48	-6,85	-	73,97
Éléments supplémentaires
EBITA	5,26 M	5 M	5,32 M	5,16 M	5,31 M
EBIT	5,26 M	5 M	5,32 M	5,16 M	5,31 M
Taux d’imposition effectif (%)	10,95	18,32	-46,37	-0,33	-11,23
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	952 k	-629 k	4,68 M	14 k	-268 k
Résultat net normalisé	2,53 M	2,34 M	2,53 M	1,93 M	1,47 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	-	20 k
Dépense de marketing	-	-	-	-	20 k
Dépenses générales et administratives	542 k	484 k	566 k	934 k	959 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	81 k	83 k	127 k	126 k	129 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Immobilisations corporelles nettes	537 k	537 k	537 k	114 k	113 k
Total des actifs immobiliers	537 k	537 k	537 k	114 k	113 k
Trésorerie et équivalents	9,56 M	7,78 M	9,37 M	11,52 M	10,43 M
Créances clients, total	27 k	65 k	20 k	30 k	67 k
Autres créances	266 k	479 k	388 k	12 k	192 k
Autres actifs à court terme, total	-	94 k	139 k	18 k	12 k
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	134 M	129 M	115 M	108 M	110 M
Total des actifs	144 M	138 M	126 M	120 M	121 M
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	77,34 M	-	-
Dette à long terme	77,74 M	77,83 M	-	51,78 M	51,89 M
Contrats de location à long terme	537 k	537 k	537 k	114 k	113 k
Comptes à payer, total	4 k	324 k	67 k	33 k	38 k
Charges à payer, total	-	-	255 k	668 k	881 k
Recettes non acquises, courantes	-	-	84 k	-	6 k
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	1,67 M	2,43 M	722 k	454 k	417 k
Passif d'impôt différé Non courant	2,25 M	1,62 M	6,3 M	6,31 M	6,04 M
Total du passif	82,21 M	82,74 M	85,31 M	59,37 M	59,39 M
Actions ordinaires, total	60 k	60 k	60 k	655 k	655 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	5,16 M	1,19 M	-9,41 M	-20,79 M	-20,09 M
Résultat global et autres	56,97 M	53,97 M	49,8 M	80,67 M	80,66 M
Total des fonds propres ordinaires	62,18 M	55,22 M	40,45 M	60,53 M	61,22 M
Total des capitaux propres	62,18 M	55,22 M	40,45 M	60,53 M	61,22 M
Total du passif et des capitaux propres	144 M	138 M	126 M	120 M	121 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,95 M	5,95 M	5,95 M	65,45 M	65,45 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,95 M	5,95 M	5,95 M	65,45 M	65,45 M
Actif net par action	10,45	9,28	6,8	0,92	0,94
Actif corporel net	62,18 M	55,22 M	40,45 M	60,53 M	61,22 M
Actif corporel net par action	10,45	9,28	6,8	0,92	0,94
Total de la dette	78,28 M	78,37 M	77,88 M	51,9 M	52 M
Dette nette	68,72 M	70,59 M	68,51 M	40,37 M	41,57 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	-	-	-	1	1

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	7,74 M	-2,8 M	-14,76 M	-4,21 M	2,66 M
Variation des créances	17 k	-345 k	89 k	488 k	-212 k
Variation des dettes fournisseurs	-351 k	320 k	-257 k	-34 k	5 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	286 k	752 k	-383 k	61 k	183 k
Autres activités opérationnelles	-3,6 M	6,64 M	18,9 M	7,42 M	-204 k
Flux de trésorerie d'exploitation	4,09 M	4,56 M	3,59 M	3,72 M	2,43 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-1,82 M	-4,68 M	-2,31 M	-334 k	-1,56 M
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-1,82 M	-4,68 M	-2,31 M	-334 k	-1,56 M
Autres activités d'investissement, total	-	2,5 M	1,91 M	144 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,82 M	-2,18 M	-401 k	-190 k	-1,56 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-585 k	-25,68 M	-
Total de la dette remboursée	-	-	-585 k	-25,68 M	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	25,67 M	-
Dividendes ordinaires payés	-4,16 M	-4,16 M	-1,01 M	-	-1,96 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-4,16 M	-4,16 M	-1,01 M	-	-1,96 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-1,37 M	-
Flux de trésorerie de financement	-4,16 M	-4,16 M	-1,6 M	-1,38 M	-1,96 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 k	-1 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-1,89 M	-1,78 M	1,59 M	2,15 M	-1,1 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,13 M	1,14 M	1,19 M	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1 k	1 k	-	-	-
Dette nette émise / remboursée	-	-	-585 k	-25,68 M	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-932 k	3,14 M	1,06 M	2,51 M	1,46 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-224 k	3,85 M	1,8 M	3,74 M	3,29 M
Variation du fonds de roulement net	3,51 M	-727 k	1,53 M	-514 k	24 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,28	2,21	2,52	2,62	2,76
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,37	2,28	2,64	2,79	2,94
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	12,81	-4,78	-30,86	-8,35	4,36
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	12,81	-4,78	-30,86	-8,91	4,36
Analyse des marges
Marge brute %	83,06	79,14	79,85	79,28	79,62
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	7,76	6,98	7,67	12,16	12,4
Marge EBITA %	75,3	72,16	72,18	67,12	67,22
Marge d'EBIT %	75,3	72,16	72,18	67,12	67,22
Marge des activités poursuivies %	110,73	-40,46	-200,15	-54,86	33,63
Marge nette %	110,73	-40,46	-200,15	-54,86	33,63
Net Avail. Pour la marge commune %	110,73	-40,46	-200,15	-58,54	33,63
Marge nette normalisée %	36,19	33,74	34,28	25,15	18,56
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-13,34	45,34	14,31	32,67	18,46
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-3,2	55,59	24,36	48,64	41,71
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,05	0,05	0,06	0,06	0,07
Rotation des actifs corporels	10,05	12,91	13,74	23,6	69,56
Rotation des créances (moyenne des créances)	367,84	150,7	173,55	307,28	162,78
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,87	3,06	0,13	10,03	7,97
Quick Ratio	5,87	3,03	0,12	10,01	7,96
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	2,44	1,66	0,05	3,22	1,81
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	0,99	2,42	2,1	1,19	2,24
Délais de paiement des fournisseurs	55,34	41,4	48,02	11,49	8,05
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	125,88	141,94	192,53	85,74	84,94
Dette totale / Capital total	55,73	58,67	65,82	46,16	45,93
Dette à long terme / Capitaux propres	125,88	141,94	1,33	85,74	84,94
Dette à long terme / Capital total	55,73	58,67	0,45	46,16	45,93
Dette totale / Total de l'actif	56,93	59,98	67,83	49,51	49,24
EBIT / Charges d'intérêt	4,64	4,4	4,49	2,63	1,81
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-2,01	-0,82	6,4	4,15	2,77
Résultat brut, Croissance 1 an	-4,38	-5,5	7,36	3,4	3,22
EBITA, 1 an Croissance en %	-5,61	-4,96	6,44	-3,16	2,93
EBIT, 1 an Croissance %	-5,61	-4,96	6,44	-3,16	2,93
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	112,73	-136,24	426,31	-71,46	-163
Résultat net, Croissance 1 an	112,73	-136,24	426,31	-71,46	-163
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	112,73	-136,24	426,31	-94,92	-163
Résultat net normalisé sur 1 an	-6,58	-7,54	8,1	-23,58	-24,13
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-37,12	0	0	-78,77	-0,88
Créances clients, Croissance sur 1 an	145,45	140,74	-69,23	50	123,33
Total des actifs, 1 an Croissance en %	0,54	-4,46	-8,84	-4,66	0,6
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	6,1	-11,21	-26,74	49,64	1,14
Actif corporel net, Croissance 1 an	6,1	-11,21	-26,74	49,64	1,14
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-54,58	11,46	-26,29	3,79	-34,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-45,69	-437,06	-66,42	137,82	-41,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-77,64	-1,82 k	-53,38	107,99	-11,87
Dividende par action, 1 an de croissance	0	-	-	-	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	5,56	-1,41	2,73	5,27	3,46
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	3,19	-4,94	0,73	5,36	3,31
EBITA, 2 ans CAGR %	4,49	-5,29	0,58	1,53	-0,16
EBIT, 2 ans CAGR %	4,49	-5,29	0,58	1,53	-0,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-3,81	-12,19	38,12	22,57	-57,59
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-3,81	-12,19	38,12	22,57	-57,59
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-3,81	-12,19	38,12	-48,31	-87,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	6,03	-7,06	-0,02	-9,11	-23,86
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-20,7	-20,7	0	-53,93	-54,13
Créances clients, CAGR sur 2 ans	56,67	143,09	-13,93	-32,06	83,03
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-3,06	-1,99	-6,68	-6,77	-2,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	2,56	-2,94	-19,35	4,7	23,03
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	2,56	-2,94	-19,35	4,7	23,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	135,18	-28,85	-6,37	-12,54	-17,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	35,29	6,39	-10,64	17,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	96,3	183,44	-1,53	35,39
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	3,39	1,13	3,2	4,43
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	0,21	-1	1,61	4,64
EBITA, 3 ans CAGR %	-	1,24	-1,53	-0,68	1,99
EBIT, 3 ans CAGR %	-	1,24	-1,53	-0,68	1,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-30,52	59,5	-18,34	-1,82
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-30,52	59,5	-18,34	-1,82
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-30,52	59,5	-54,08	-55,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	1,3	-2,26	-8,59	-14,43
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-14,33	-14,33	-40,35	-40,52
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	80,79	22,05	3,57	1,02
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-3,53	-4,33	-6,01	-4,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-2,25	-11,63	-0,89	3,5
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-2,25	-11,63	-0,89	3,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	83,36	-26,43	-3,1	-20,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-14,98	39,1	-22,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	21,57	155,65	-5,1
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-65	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	4,14	2,05
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	2,24	0,7
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	1,36	-0,98
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	1,36	-0,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-12,81	-6,11
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-12,81	-6,11
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-38,27	-41,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-3	-11,55
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-33,15	-33,27
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	22,22	43,53
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-4,84	-3,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	0,47	0,88
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	0,47	0,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	38,15	-23,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-3,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	26,92
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-46,74