Bilan Flexituff Ventures International Limited
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FLEXITUFF
INE060J01017
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Marché Fermé -
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 3,990 INR | -5,00 % |
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-11,73 % | -68,31 % |
| Période Fiscale: Mars | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs | ||||||||||
Trésorerie et équivalents | 56,31 M | 83,48 M | 43,85 M | 1,55 Md | 119 M | |||||
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme | 125 M | - | - | - | - | |||||
Total des liquidités et VMP | 182 M | 83,48 M | 43,85 M | 1,55 Md | 119 M | |||||
Créances clients, total | 2,44 Md | 2,49 Md | 1,81 Md | 411 M | 841 M | |||||
Autres créances | 5,03 M | 4,55 M | 7,22 M | 757 M | 71,75 M | |||||
Notes à recevoir | 15,96 M | 16,63 M | 48,89 M | 32,96 M | 31,12 M | |||||
Total des créances | 2,46 Md | 2,51 Md | 1,87 Md | 1,2 Md | 944 M | |||||
Stocks | 1,52 Md | 1,23 Md | 922 M | 908 M | 282 M | |||||
Dépenses payées d'avance | 32,58 M | 26,62 M | 22,68 M | 8,05 M | 2,11 M | |||||
Autres actifs à court terme, total | 945 M | 931 M | 899 M | 735 M | 309 M | |||||
Total de l'actif circulant | 5,14 Md | 4,78 Md | 3,75 Md | 4,4 Md | 1,66 Md | |||||
Immobilisations corporelles brutes | 7,67 Md | 7,62 Md | 7,92 Md | 8 Md | 6,08 Md | |||||
Amortissements cumulés | -3,07 Md | -3,52 Md | -4,08 Md | -4,56 Md | -3,72 Md | |||||
Immobilisations corporelles nettes | 4,6 Md | 4,1 Md | 3,84 Md | 3,44 Md | 2,36 Md | |||||
Investissements à long terme | 10 k | 10 k | 10 k | 10 k | 10 k | |||||
Autres immobilisations incorporelles, total | 350 M | 226 M | 109 M | 21,25 M | 0 | |||||
Prêts à long terme | - | - | - | - | - | |||||
Actifs d'impôts différés à long terme | 501 M | 740 M | 1,13 Md | 1,85 Md | 529 M | |||||
Autres actifs à long terme, total | 214 M | 135 M | 101 M | 2,12 Md | 136 M | |||||
Total des actifs | 10,8 Md | 9,98 Md | 8,93 Md | 11,84 Md | 4,68 Md | |||||
Passifs | ||||||||||
Comptes à payer, total | 2,4 Md | 2,27 Md | 1,89 Md | 1,67 Md | 817 M | |||||
Charges à payer, total | 694 M | 821 M | 1,02 Md | 1,19 Md | 867 M | |||||
Emprunts à court terme | 3,18 Md | 3,19 Md | 3,22 Md | 3,43 Md | 1,18 Md | |||||
Part à court terme de la dette à long terme | 2,79 Md | 2,81 Md | 3,22 Md | 3,03 Md | 195 M | |||||
Part à court terme des contrats de location | 2,38 M | 1,6 M | 12,69 M | 19,4 M | 400 k | |||||
Impôts sur le revenu à payer | - | - | - | - | - | |||||
Revenus collectés avant livraison du produit/service | 31,44 M | 8,86 M | 400 k | 400 k | - | |||||
Autres passifs à court terme | 73,09 M | 107 M | 117 M | 2,59 Md | 514 M | |||||
Total du passif circulant | 9,17 Md | 9,2 Md | 9,48 Md | 11,92 Md | 3,57 Md | |||||
Dette à long terme | 235 M | 247 M | - | 169 M | 1 Md | |||||
Contrats de location à long terme | 6,6 M | 5 M | 75,1 M | 72,33 M | 160 k | |||||
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi | 26,77 M | 36,38 M | 43,54 M | 86,9 M | 47,67 M | |||||
Passif d'impôt différé Non courant | - | - | - | - | - | |||||
Autres passifs non courants | 19,41 M | 18,99 M | 18,74 M | 23,15 M | 9,1 M | |||||
Total du passif | 9,46 Md | 9,5 Md | 9,62 Md | 12,28 Md | 4,63 Md | |||||
Actions ordinaires, total | 249 M | 249 M | 269 M | 307 M | 328 M | |||||
Primes d'émissions d'actions | 2,06 Md | 2,06 Md | 2,1 Md | 2,18 Md | 2,23 Md | |||||
Bénéfices non distribués sur l'exercice | -938 M | -1,8 Md | -3,02 Md | -4,87 Md | -2,46 Md | |||||
Résultat global et autres | - | - | 47,52 M | 2,04 Md | 51,68 M | |||||
Total des fonds propres ordinaires | 1,37 Md | 499 M | -603 M | -343 M | 147 M | |||||
Intérêts minoritaires | -26,79 M | -25,78 M | -91,18 M | -97,46 M | -96,87 M | |||||
Total des capitaux propres | 1,34 Md | 474 M | -694 M | -441 M | 50,23 M | |||||
Total du passif et des capitaux propres | 10,8 Md | 9,98 Md | 8,93 Md | 11,84 Md | 4,68 Md | |||||
Éléments supplémentaires | ||||||||||
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt | 24,88 M | 24,88 M | 26,88 M | 30,7 M | 32,82 M | |||||
ECS Total des actions ordinaires en circulation | 24,88 M | 24,88 M | 26,88 M | 30,7 M | 32,82 M | |||||
Actif net par action | 54,89 | 20,07 | -22,42 | -11,18 | 4,48 | |||||
Actif corporel net | 1,02 Md | 274 M | -712 M | -364 M | 147 M | |||||
Actif corporel net par action | 40,84 | 11 | -26,48 | -11,87 | 4,48 | |||||
Total de la dette | 6,22 Md | 6,24 Md | 6,53 Md | 6,72 Md | 2,38 Md | |||||
Dette nette | 6,04 Md | 6,16 Md | 6,48 Md | 5,17 Md | 2,26 Md | |||||
Dette relative aux PBO non financés | 26,77 M | 36,38 M | 43,54 M | 86,9 M | 47,67 M | |||||
Dette relative aux contrats de location | 179 M | 198 M | 144 M | 243 M | 150 M | |||||
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière) | -26,79 M | -25,78 M | -91,18 M | -97,46 M | -96,87 M | |||||
Code comptable - Valorisation des stocks | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
Stocks - matières premières, total | 240 M | 142 M | 203 M | 162 M | 22,14 M | |||||
Stocks - travaux en cours, total | 410 M | 260 M | 287 M | 416 M | 158 M | |||||
Stocks de produits finis, total | 831 M | 796 M | 407 M | 314 M | 74,42 M | |||||
Stocks - Autres | 40,37 M | 28,01 M | 24,63 M | 16,32 M | 27,4 M | |||||
Terres possédées | 162 M | 162 M | 162 M | 162 M | 162 M | |||||
Bâtiments, total | 1,23 Md | 1,25 Md | 1,28 Md | 1,31 Md | 1,01 Md | |||||
Machines, total | 6,24 Md | 6,18 Md | 6,36 Md | 6,42 Md | 4,9 Md | |||||
Employés à temps plein | 8,49 k | 8 k | 7,3 k | 6,88 k | 4,5 k | |||||
Actifs en location simple - Brut | 21,5 M | 21,5 M | 21,5 M | 21,5 M | - | |||||
Actifs faisant l'objet d'un contrat de location simple - Amortissement cumulé | -1,3 M | -1,56 M | -1,82 M | -2,08 M | - | |||||
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple) | 89,96 M | 266 M | 454 M | 617 M | 845 M |
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