Bilan FORCIA, Inc.

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14/01	FORCIA, Inc. publie ses résultats financiers pour les neuf mois clos le 30 novembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: FORCIA, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Février	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	2,15 Md	1,95 Md	2,31 Md
Total Chiffre d'affaires	2,15 Md	1,95 Md	2,31 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,12 Md	894 M	1,08 Md
Résultat Brut	1,03 Md	1,05 Md	1,23 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	921 M	914 M	1,02 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	921 M	914 M	1,02 Md
Résultat d'Exploitation	105 M	139 M	215 M
Intérêts perçus et revenus des placements	10 k	9 k	519 k
Charges d'intérêt nettes	10 k	9 k	519 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	68,54 M	-	-
Autres produits non opérationnels	1,64 M	1,17 M	-17,55 M
EBT, hors éléments non courants	175 M	140 M	198 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-79 k	-	-115 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-26,53 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	148 M	140 M	198 M
Charge d'impôt	18,13 M	41,25 M	66,49 M
Résultat des activités poursuivies	130 M	99,09 M	132 M
Résultat net part du groupe	130 M	99,09 M	132 M
Résultat net	130 M	99,09 M	132 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	130 M	99,09 M	132 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	130 M	99,09 M	132 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	130,05	99,09	126,72
BPA de base - Activités poursuivies	130,05	99,09	126,72
Moyenne pondérée des actions en circulation	1 M	1 M	1,04 M
Bénéfice net par action - dilué	130,05	99,09	126,72
BPA dilué - Activités poursuivies	130,05	99,09	126,72
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1 M	1 M	1,04 M
BPA de base normalisé	109,25	87,71	119,25
BPA dilué normalisé	109,25	87,71	119,25
Éléments supplémentaires
EBITDA	159 M	153 M	230 M
EBITA	105 M	139 M	215 M
EBIT	105 M	139 M	215 M
EBITDAR	-	-	315 M
Taux d’imposition effectif (%)	12,24	29,39	33,55
Total des impôts courants	27,49 M	38,49 M	65 M
Total des impôts différés	-9,36 M	2,76 M	1,49 M
Résultat net normalisé	109 M	87,71 M	124 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	-	-	85,04 M

Période Fiscale: Février	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	520 M	959 M	1,23 Md
Total des liquidités et VMP	520 M	959 M	1,23 Md
Créances clients, total	660 M	309 M	535 M
Total des créances	660 M	309 M	535 M
Dépenses payées d'avance	39,23 M	41,17 M	45,86 M
Autres actifs à court terme, total	11,36 M	1 k	2,16 M
Total de l'actif circulant	1,23 Md	1,31 Md	1,81 Md
Immobilisations corporelles brutes	102 M	113 M	113 M
Amortissements cumulés	-60,4 M	-72,31 M	-78,63 M
Immobilisations corporelles nettes	41,59 M	41,07 M	34,09 M
Autres immobilisations incorporelles, total	95,21 M	136 M	207 M
Actifs d'impôts différés à long terme	32,5 M	29,74 M	28,25 M
Autres actifs à long terme, total	111 M	110 M	108 M
Total des actifs	1,51 Md	1,63 Md	2,19 Md
Passifs
Comptes à payer, total	59,07 M	40,6 M	48,94 M
Impôts sur le revenu à payer	9,18 M	38,49 M	63,64 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	2,2 M	1,76 M	1,76 M
Autres passifs à court terme	106 M	111 M	138 M
Total du passif circulant	176 M	192 M	252 M
Total du passif	176 M	192 M	252 M
Actions ordinaires, total	50 M	50 M	237 M
Primes d'émissions d'actions	50 M	50 M	237 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,24 Md	1,33 Md	1,47 Md
Résultat global et autres	-	-	1 k
Total des fonds propres ordinaires	1,34 Md	1,43 Md	1,94 Md
Total des capitaux propres	1,34 Md	1,43 Md	1,94 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,51 Md	1,63 Md	2,19 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1 M	1 M	1,23 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1 M	1 M	1,23 M
Actif net par action	1,34 k	1,43 k	1,57 k
Actif corporel net	1,24 Md	1,3 Md	1,73 Md
Actif corporel net par action	1,24 k	1,3 k	1,41 k
Total de la dette	0	0	0
Dette nette	-520 M	-959 M	-1,23 Md
Dette relative aux contrats de location	-	-	680 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3
Bâtiments, total	-	-	46,31 M
Machines, total	-	-	64,83 M
Employés à temps plein	-	-	131

Période Fiscale: Février	2023	2024	2025
Résultat net	130 M	99,09 M	132 M
Dépréciation et amortissement - CF	54,47 M	14,05 M	14,62 M
Amortissements et dépréciations, Total	54,47 M	14,05 M	14,62 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	30,36 M	39,26 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	79 k	-	115 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-68,54 M	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	26,53 M	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-26,09 M	43,23 M	43,52 M
Variation des créances	-320 M	351 M	-226 M
Variation des stocks	9,4 M	-	-
Variation des dettes fournisseurs	21,79 M	-18,47 M	8,33 M
Variation des revenus collectés avant livraison	2,2 M	-440 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-79,83 M	715 k	16,09 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-250 M	520 M	27,58 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-14,85 M	-9,85 M	-6,08 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-30,24 M	-71,12 M	-105 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	125 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	-1 k	-1 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	79,43 M	-80,97 M	-111 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	366 M
Autres activités de financement, total	-	-	-11,14 M
Flux de trésorerie de financement	-	-	355 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	1 k	-1 k	-
Variation nette de la trésorerie	-170 M	439 M	272 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	16,98 M	8,1 M	57,4 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	427 M	-95,62 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	427 M	-95,62 M
Variation du fonds de roulement net	-	-377 M	173 M

Période Fiscale: Février	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	5,54	7,05
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	6,28	7,98
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	7,16	7,81
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	7,16	7,81
Analyse des marges
Marge brute %	47,78	54,07	53,46
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	42,91	46,92	44,14
Marge d’EBITDA %	7,41	7,87	9,95
Marge EBITA %	4,87	7,15	9,32
Marge d'EBIT %	4,87	7,15	9,32
Marge des activités poursuivies %	6,06	5,09	5,7
Marge nette %	6,06	5,09	5,7
Net Avail. Pour la marge commune %	6,06	5,09	5,7
Marge nette normalisée %	5,09	4,5	5,36
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	21,93	-4,14
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	21,93	-4,14
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,24	1,21
Rotation des actifs corporels	-	47,11	61,48
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	4,02	5,47
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,99	6,81	7,18
Quick Ratio	6,7	6,59	6,99
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,42	2,7	0,11
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	91,12	66,71
Délais de paiement des fournisseurs	-	20,4	15,2
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	11,66	11,83	11,52
Dette nette / EBITDA	-3,27	-6,26	-5,35
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-3,61	-6,69	-5,5
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-9,28	18,66
Résultat brut, Croissance 1 an	-	2,66	17,31
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-3,69	25,27
EBITA, 1 an Croissance en %	-	33,04	54,74
EBIT, 1 an Croissance %	-	33,04	54,74
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-23,81	32,91
Résultat net, Croissance 1 an	-	-23,81	32,91
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-19,71	41,31
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-23,81	27,88
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-53,16	73,1
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-1,25	-17,01
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	7,62	34,75
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	4,7	33,42
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	7,42	35,22
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-308,16	-94,69
CAPEX, Croissance 1 an	-	-33,66	-38,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-122,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-122,4
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	3,75
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	9,74
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	20,23
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	43,48
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	43,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	0,63
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	0,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	6,51
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-1,29
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-9,96
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-9,47
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	20,43
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	18,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	20,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-66,76
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-36