Flux de Trésorerie Foresight Ventures VCT plc

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FVEN

GB00BRBQ0C76

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - London S.E. Autres places de cotation 17:35:19 16/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
85,00 ^GBX	0,00 %		0,00 %	+1,19 %

07/01	Foresight Ventures VCT plc annonce un dividende intermédiaire exceptionnel, payable le 27 mars 2026	CI
19/12	Foresight Ventures VCT plc publie ses résultats semestriels pour la période close au 30 septembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: FORESIGHT VENTURES VCT PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	7,4 M	8,62 M	-12,35 M	-4,55 M	-14,49 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	1,33 M	4,58 M	3,03 M	906 k	4,8 M
Total Chiffre d'affaires	8,74 M	13,2 M	-9,32 M	-3,64 M	-9,69 M
Résultat Brut	8,74 M	13,2 M	-9,32 M	-3,64 M	-9,69 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,53 M	2,81 M	2,41 M	3,07 M	3,02 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,53 M	2,81 M	2,41 M	3,07 M	3,02 M
Résultat d'Exploitation	6,2 M	10,4 M	-11,73 M	-6,72 M	-12,71 M
EBT, hors éléments non courants	6,2 M	10,4 M	-11,73 M	-6,72 M	-12,71 M
EBT, elements non courants inclus	6,2 M	10,4 M	-11,73 M	-6,72 M	-12,71 M
Résultat des activités poursuivies	6,2 M	10,4 M	-11,73 M	-6,72 M	-12,71 M
Résultat net part du groupe	6,2 M	10,4 M	-11,73 M	-6,72 M	-12,71 M
Résultat net	6,2 M	10,4 M	-11,73 M	-6,72 M	-12,71 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	6,2 M	10,4 M	-11,73 M	-6,72 M	-12,71 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	6,2 M	10,4 M	-11,73 M	-6,72 M	-12,71 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,04	0,06	-0,07	-0,04	-0,08
BPA de base - Activités poursuivies	0,04	0,06	-0,07	-0,04	-0,08
Moyenne pondérée des actions en circulation	156 M	177 M	180 M	178 M	150 M
Bénéfice net par action - dilué	0,04	0,06	-0,07	-0,04	-0,08
BPA dilué - Activités poursuivies	0,04	0,06	-0,07	-0,04	-0,08
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	156 M	177 M	180 M	178 M	150 M
BPA de base normalisé	0,02	0,04	-0,04	-0,02	-0,05
BPA dilué normalisé	0,02	0,04	-0,04	-0,02	-0,05
Dividende par action	0,02	0,03	0,02	0,02	0,04
Ratio de distribution	82,89	36,15	-41,87	-44,92	-28,06
Éléments supplémentaires
EBITA	6,2 M	10,4 M	-11,73 M	-6,72 M	-12,71 M
EBIT	6,2 M	10,4 M	-11,73 M	-6,72 M	-12,71 M
Total des revenus (tels que rapportés)	8,74 M	13,2 M	-9,32 M	-	-
Résultat net normalisé	3,88 M	6,5 M	-7,33 M	-4,2 M	-7,94 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,63 M	2,1 M	1,6 M	1,73 M	1,81 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	10,74 M	20,86 M	15,28 M	7,56 M	11,22 M
Total des liquidités et VMP	10,74 M	20,86 M	15,28 M	7,56 M	11,22 M
Créances clients, total	-	-	-	5,61 M	7,38 M
Autres créances	635 k	106 k	1,46 M	1,94 M	1,66 M
Total des créances	635 k	106 k	1,46 M	7,54 M	9,04 M
Dépenses payées d'avance	1,37 M	3,19 M	5,37 M	25 k	624 k
Total de l'actif circulant	12,74 M	24,16 M	22,11 M	15,13 M	20,88 M
Investissements à long terme	89,16 M	85,95 M	71,23 M	67,39 M	75,84 M
Total des actifs	102 M	110 M	93,34 M	82,52 M	96,73 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	-	4 k	10 k
Charges à payer, total	519 k	585 k	1,32 M	526 k	850 k
Impôts sur le revenu à payer	14 k	6 k	18 k	-	-
Autres passifs à court terme	10 k	46 k	15 k	76 k	867 k
Total du passif circulant	543 k	637 k	1,35 M	606 k	1,73 M
Total du passif	543 k	637 k	1,35 M	606 k	1,73 M
Actions ordinaires, total	1,61 M	1,78 M	1,77 M	1,78 M	1,05 M
Primes d'émissions d'actions	66,43 M	79,04 M	428 k	2,52 M	39,98 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,53 M	-744 k	-1,66 M	-15,41 M	61,77 M
Résultat global et autres	35,84 M	29,41 M	91,44 M	93,03 M	-7,8 M
Total des fonds propres ordinaires	101 M	109 M	91,98 M	81,92 M	95 M
Total des capitaux propres	101 M	109 M	91,98 M	81,92 M	95 M
Total du passif et des capitaux propres	102 M	110 M	93,34 M	82,52 M	96,73 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	176 M	180 M	180 M	178 M	108 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	161 M	178 M	177 M	178 M	105 M
Actif net par action	0,63	0,62	0,52	0,46	0,9
Actif corporel net	101 M	109 M	91,98 M	81,92 M	95 M
Actif corporel net par action	0,63	0,62	0,52	0,46	0,9
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-10,74 M	-20,86 M	-15,28 M	-7,56 M	-11,22 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	6,2 M	10,4 M	-11,73 M	-6,72 M	-12,71 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-7,4 M	-8,62 M	12,35 M	4,55 M	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	13,58 M
Variation des créances	-57 k	-1,3 M	-3,53 M	-1,13 M	-
Variation des dettes fournisseurs	25 k	72 k	-60 k	304 k	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,23 M	551 k	-2,97 M	-3 M	873 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	9,63 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-18,16 M	11,82 M	2,38 M	-961 k	3,71 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	637 k	837 k
Flux de trésorerie d'investissement	-18,16 M	11,82 M	2,38 M	-324 k	14,18 M
Émission d'actions ordinaires	13,7 M	12,12 M	1,78 M	1,58 M	-
Rachat d'actions ordinaires	-1,61 M	-2,79 M	-1,72 M	-2,96 M	-7,52 M
Dividendes ordinaires payés	-5,14 M	-3,76 M	-4,91 M	-3,02 M	-3,57 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-5,14 M	-3,76 M	-4,91 M	-3,02 M	-3,57 M
Autres activités de financement, total	-286 k	-7,83 M	-129 k	-7 k	-305 k
Flux de trésorerie de financement	6,66 M	-2,26 M	-4,98 M	-4,4 M	-11,39 M
Variation nette de la trésorerie	-12,73 M	10,12 M	-5,57 M	-7,72 M	3,66 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	4,1 M	5,29 M	-10,14 M	-5,69 M	-8,91 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	4,1 M	5,29 M	-10,14 M	-5,69 M	-8,91 M
Variation du fonds de roulement net	-223 k	1,2 M	2,81 M	1,49 M	970 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,06	6,13	-7,21	-4,77	-8,86
Rentabilité du capital total (ROTC)	4,08	6,16	-7,28	-4,83	-8,98
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	6,52	9,86	-11,65	-7,72	-14,37
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	6,52	9,86	-11,65	-7,72	-14,37
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	29,01	21,26	-25,86	-84,3	-31,23
Marge EBITA %	70,99	78,74	125,86	184,3	131,23
Marge d'EBIT %	70,99	78,74	125,86	184,3	131,23
Marge des activités poursuivies %	70,99	78,74	125,86	184,3	131,23
Marge nette %	70,99	78,74	125,86	184,3	131,23
Net Avail. Pour la marge commune %	70,99	78,74	125,86	184,3	131,23
Marge nette normalisée %	44,37	49,21	78,66	115,19	82,02
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	46,92	40,09	108,82	156,08	92,03
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	46,92	40,09	108,82	156,08	92,03
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,09	0,12	-0,09	-0,04	-0,11
Liquidité à court terme
Current Ratio	23,46	37,92	16,33	24,97	12,09
Quick Ratio	20,94	32,91	12,36	24,92	11,73
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,27	0,86	-2,19	-4,94	0,51
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	0,53	0,58	1,45	0,73	1,79
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-146,28	51,15	-170,59	-60,9	165,81
Résultat brut, Croissance 1 an	-146,28	51,15	-170,59	-60,9	165,81
EBITA, 1 an Croissance en %	-126,04	67,65	-212,83	-42,75	89,26
EBIT, 1 an Croissance %	-126,04	67,65	-212,83	-42,75	89,26
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-126,04	67,65	-212,83	-42,75	89,26
Résultat net, Croissance 1 an	-126,04	67,65	-212,83	-42,75	89,26
Résultat net normalisé sur 1 an	-126,04	67,65	-212,83	-42,75	89,26
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-122,43	47,75	-211,27	-42,19	125,21
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	6,07	31,51
Total des actifs, 1 an Croissance en %	14,48	8,06	-15,23	-11,59	17,21
Actif corporel net, Croissance 1 an	14,21	8,01	-15,98	-10,94	15,97
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	14,21	8,01	-15,98	-10,94	15,97
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-15,89	-144,69	-638,66	0,94	-129,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-129,87	29,13	-291,63	-43,92	56,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-129,87	29,13	-291,63	-43,92	56,74
Dividende par action, 1 an de croissance	-37,5	20	-16,67	-16	80,95
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	134,39	-16,37	3,29	-47,46	1,94
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	134,39	-16,37	3,29	-47,46	1,94
EBITA, 2 ans CAGR %	20,48	-33,93	37,54	-19,62	4,1
EBIT, 2 ans CAGR %	20,48	-33,93	37,54	-19,62	4,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	20,48	-33,93	37,54	-19,62	4,1
Résultat net, CAGR sur 2 ans	20,48	-33,93	37,54	-19,62	4,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	20,48	-33,93	37,54	-19,62	4,1
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	11,3	-42,44	28,21	-19,8	14,11
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	18,11
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-1,46	11,23	-4,29	-13,43	1,8
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-1,54	11,07	-4,73	-13,5	1,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-1,54	11,07	-4,73	-13,5	1,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	97,85	-38,69	55,15	133,18	-45,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-6,14	-37,89	57,31	3,66	-6,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-6,14	-37,89	57,31	3,66	-6,25
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-29,29	-13,4	0	-16,33	23,29
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	6,68	102,5	-20,96	-25,28	-9,81
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	6,68	102,5	-20,96	-25,28	-9,81
EBITA, 3 ans CAGR %	8,63	34,51	-21,03	2,7	6,93
EBIT, 3 ans CAGR %	8,63	34,51	-21,03	2,7	6,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	8,63	34,51	-21,03	2,7	6,93
Résultat net, CAGR sur 3 ans	8,63	34,51	-21,03	2,7	6,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	8,63	34,51	-21,03	2,7	6,93
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-4,79	22,32	-28,29	-1,68	13,15
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-4,94	1,62	1,6	-6,79	-4,23
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-4,92	1,55	1,2	-6,85	-4,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-4,92	1,55	1,2	-6,85	-4,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	43,99	20,49	26,51	34,44	16,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	24,77	4,39	-9,58	11,54	18,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	24,77	4,39	-9,58	11,54	18,98
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-25,31	-15,66	-14,5	-5,65	8,2
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	11,66	23,04	5,31	18,04	-12,49
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	11,66	23,04	5,31	18,04	-12,49
EBITA, 5 ans CAGR %	19,06	35,45	19,38	9,47	-11,8
EBIT, 5 ans CAGR %	19,06	35,45	19,38	9,47	-11,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	19,06	35,45	19,38	9,47	-11,8
Résultat net, CAGR sur 5 ans	19,06	35,45	19,38	9,47	-11,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	19,06	35,45	19,38	9,47	-11,8
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	5,43	21,04	7,25	3,32	-13,65
Total des actifs, 5 ans CAGR %	1,96	3,58	-4,68	-4,69	1,68
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	1,93	3,57	-4,84	-4,76	1,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	1,93	3,57	-4,84	-4,76	1,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	36	-2,55	48,36	56,91	-9,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	21,7	30,01	36,89	4,1	-8,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	21,7	30,01	36,89	4,1	-8,26
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-16,06	-16,74	-16,06	-15,93	-1,02