Bilan Forrestania Resources Limited

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FRS

AU0000171621

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Marché Fermé - Australian S.E. Autres places de cotation 08:10:31 05/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,3600 ^AUD	+9,09 %		+7,46 %	+20,00 %

02:00	Forrestania Resources revoit à la hausse l'estimation de ressources minérales de son gisement en Australie-Occidentale	MT
03/08	Forrestania annonce que les mesures provisoires du Takeovers Panel suspendent les acceptations dans le cadre de l'OPA sur Zenith	MT

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Données Financières Publiées: FORRESTANIA RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	490 k	976 k	1,42 M	1,26 M	727 k
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	58,54 k	158 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	1,15 M	105 k	127 k	12,59 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	269	146 k	4,53 M	546 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	82,87 k	-7,79 k	-	-12 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	490 k	2,21 M	1,66 M	5,98 M	1,43 M
Résultat d'Exploitation	-490 k	-2,21 M	-1,66 M	-5,98 M	-1,43 M
Intérêts payés, total	-4,27 k	-3,36 k	-	-1,48 k	-618
Intérêts perçus et revenus des placements	1,01 k	-	7,41 k	7,17 k	3,03 k
Charges d'intérêt nettes	-3,26 k	-3,36 k	7,41 k	5,68 k	2,41 k
EBT, hors éléments non courants	-493 k	-2,21 M	-1,65 M	-5,97 M	-1,43 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-21 k	-
Autres éléments non courants	-	93,97 k	-	62,93 k	8,16 k
EBT, elements non courants inclus	-493 k	-2,12 M	-1,65 M	-5,93 M	-1,42 M
Résultat des activités poursuivies	-493 k	-2,12 M	-1,65 M	-5,93 M	-1,42 M
Résultat net part du groupe	-493 k	-2,12 M	-1,65 M	-5,93 M	-1,42 M
Résultat net	-493 k	-2,12 M	-1,65 M	-5,93 M	-1,42 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-493 k	-2,12 M	-1,65 M	-5,93 M	-1,42 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-493 k	-2,12 M	-1,65 M	-5,93 M	-1,42 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-2,49	-0,05	-0,03	-0,04	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-2,49	-0,05	-0,03	-0,04	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	198 k	42,06 M	62,6 M	137 M	225 M
Bénéfice net par action - dilué	-2,49	-0,05	-0,03	-0,04	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-2,49	-0,05	-0,03	-0,04	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	198 k	42,06 M	62,6 M	137 M	225 M
BPA de base normalisé	-1,56	-0,03	-0,02	-0,03	-0
BPA dilué normalisé	-1,56	-0,03	-0,02	-0,03	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-2,17 M	-1,44 M	-1,36 M	-881 k
EBITA	-490 k	-2,21 M	-1,66 M	-5,98 M	-1,43 M
EBIT	-490 k	-2,21 M	-1,66 M	-5,98 M	-1,43 M
EBITDAR	-	-2,14 M	-1,37 M	-1,29 M	-850 k
Résultat net normalisé	-308 k	-1,38 M	-1,03 M	-3,73 M	-893 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	5,59 k	98,53 k	100 k	96,12 k	52,39 k
Dépense de marketing	13,41 k	98,53 k	100 k	96,12 k	52,39 k
Dépenses générales et administratives	473 k	655 k	770 k	646 k	483 k
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	58,54 k	158 k
Charges locatives nettes, total	1,58 k	33,21 k	69,16 k	65,93 k	31,24 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	1,15 M	105 k	127 k	12,59 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	1,15 M	105 k	127 k	12,59 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	22,31 k	1,59 M	2,12 M	459 k	920 k
Total des liquidités et VMP	22,31 k	1,59 M	2,12 M	459 k	920 k
Autres créances	16,35 k	73,08 k	76,39 k	30,63 k	43,5 k
Notes à recevoir	41,46 k	-	-	-	-
Total des créances	57,8 k	73,08 k	76,39 k	30,63 k	43,5 k
Dépenses payées d'avance	-	67,28 k	133 k	125 k	140 k
Total de l'actif circulant	80,11 k	1,73 M	2,33 M	614 k	1,1 M
Immobilisations corporelles brutes	137 k	5,3 M	7,94 M	5,81 M	6,52 M
Amortissements cumulés	-	-36,63 k	-108 k	-138 k	-141 k
Immobilisations corporelles nettes	137 k	5,27 M	7,83 M	5,67 M	6,38 M
Total des actifs	217 k	6,99 M	10,16 M	6,29 M	7,48 M
Passifs
Comptes à payer, total	105 k	152 k	510 k	89,68 k	363 k
Charges à payer, total	62,74 k	44,18 k	266 k	67,2 k	79,01 k
Emprunts à court terme	198 k	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	30,03 k	21,51 k	19,03 k
Total du passif circulant	366 k	196 k	805 k	178 k	461 k
Total du passif	366 k	196 k	805 k	178 k	461 k
Actions ordinaires, total	57,5 k	8,03 M	12,43 M	15,02 M	17,46 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-206 k	-2,33 M	-3,98 M	-9,91 M	-10,23 M
Résultat global et autres	-	1,09 M	897 k	1 M	-216 k
Total des fonds propres ordinaires	-148 k	6,8 M	9,35 M	6,11 M	7,02 M
Total des capitaux propres	-148 k	6,8 M	9,35 M	6,11 M	7,02 M
Total du passif et des capitaux propres	217 k	6,99 M	10,16 M	6,29 M	7,48 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	51 M	51,05 M	102 M	162 M	414 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,75 M	51,05 M	93,25 M	162 M	311 M
Actif net par action	-0,03	0,13	0,1	0,04	0,02
Actif corporel net	-148 k	6,8 M	9,35 M	6,11 M	7,02 M
Actif corporel net par action	-0,03	0,13	0,1	0,04	0,02
Total de la dette	198 k	0	0	0	0
Dette nette	175 k	-1,59 M	-2,12 M	-459 k	-920 k
Dette relative aux contrats de location	-	266 k	553 k	527 k	250 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	2,31 k	125 k	138 k	138 k	140 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-493 k	-2,12 M	-1,65 M	-5,93 M	-1,42 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	36,63 k	70,89 k	30,92 k	3,74 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	269	146 k	4,59 M	546 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	36,9 k	216 k	4,62 M	549 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	1,15 M	105 k	127 k	12,59 k
Autres activités d'exploitation, total	3,26 k	-90,11 k	-	-	158 k
Variation des créances	-39,23 k	-20,26 k	-10,68 k	45,77 k	-12,87 k
Variation des dettes fournisseurs	381 k	-36,74 k	-	5,92 k	129 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	6 k	36,51 k	-20,83 k	532
Flux de trésorerie d'exploitation	-148 k	-1,07 M	-1,3 M	-1,15 M	-584 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-66 k	-2,39 M	-2,56 M	-1,95 M	-1,24 M
Flux de trésorerie d'investissement	-66 k	-2,39 M	-2,56 M	-1,95 M	-1,24 M
Dette à court terme émise, total	54 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	130 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-198 k	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-198 k	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	138 k	5,55 M	4,4 M	1,63 M	2,35 M
Autres activités de financement, total	-	-331 k	0	-189 k	-68,9 k
Flux de trésorerie de financement	268 k	5,02 M	4,4 M	1,45 M	2,28 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-2	-
Variation nette de la trésorerie	53,54 k	1,56 M	531 k	-1,66 M	461 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-2,64 M	-2,74 M	-1,51 M	-1,32 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-2,63 M	-2,74 M	-1,51 M	-1,32 M
Variation du fonds de roulement net	-	54,34 k	-541 k	573 k	-254 k
Dette nette émise (remboursée)	130 k	-198 k	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-38,31	-12,1	-45,45	-12,99
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-40,35	-12,85	-48,34	-13,62
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-63,75	-20,47	-76,74	-21,63
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-63,75	-20,47	-76,74	-21,63
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,22	8,81	2,89	3,44	2,39
Quick Ratio	0,11	8,46	2,72	2,75	2,09
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,41	-5,47	-1,62	-6,47	-1,27
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-133,47	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	398,81	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	168,11	2,8	7,93	2,84	6,16
EBIT / Charges d'intérêt	-114,87	-658,35	-	-4,03 k	-2,31 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-647,36	-	-915,64	-1,43 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-1,36 k	-	-2,23 k	-3,43 k
Dette nette / EBITDA	-	0,73	1,47	0,34	1,04
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	0,35	0,53	0,14	0,43
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-33,58	-5,86	-35,16
EBITA, 1 an Croissance en %	-	350,91	-24,9	260,26	-76,08
EBIT, 1 an Croissance %	-	350,91	-24,9	260,26	-76,08
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	329,57	-22,04	258,99	-76,06
Résultat net, Croissance 1 an	-	329,57	-22,04	258,99	-76,06
Résultat net normalisé sur 1 an	-	348,61	-25,35	261,53	-76,1
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-97,98	-47,61	64,33	-85,46
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	3,74 k	48,65	-27,52	12,37
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	3,12 k	45,21	-38,08	18,95
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-4,69 k	37,55	-34,65	14,88
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-4,69 k	37,55	-34,65	14,88
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	624,68	21,61	-11,59	-49,38
CAPEX, Croissance 1 an	-	3,52 k	7,46	-23,97	-36,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	3,9	-44,75	-13,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	3,99	-44,78	-13,02
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-20,93	-21,87
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	84,02	64,49	-7,17
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	84,02	64,49	-7,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	83	67,3	-7,3
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	83	67,3	-7,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	83	64,28	-7,04
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-89,72	-7,22	-51,12
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	655,14	3,8	-9,75
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	583,45	-5,17	-14,17
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	694,62	-5,19	-13,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	694,62	-5,19	-13,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	196,86	3,69	-33,1
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	523,4	-9,61	-30,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-24,23	-30,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-24,23	-30,7
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-25,99
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	130,21	-13,5
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	130,21	-13,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	129,09	-12,5
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	129,09	-12,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	129,63	-13,59
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-74,1	-49,98
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	245,74	6,58
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	206,97	2,27
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	245,56	1,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	245,56	1,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	98,25	-18,35
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	209,15	-19,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-20,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-20,66