Ratios Financiers Forte Biosciences, Inc.

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Recherche biotechnologique et médicale

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56,63 ^USD	+11,63 %		56,48	-0,26 %

21/07	FORTE BIOSCIENCES, INC. : Barclays toujours positif	ZM
09/07	Transcript : Forte Biosciences, Inc. - Special Call

6973b2768e8025dcd67bdff52e.WW1mWxnCmE-ibEJh4M_jUAHGwhlbIdwVsk0KXA0RrvE.bFgJbWuv_3aUFikpkruVPEmI8EoEaPFt3whzMTlDwJQrOAg4cIrtI5AZKQ

Données Financières Publiées: FORTE BIOSCIENCES, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	7,63 M	8,3 M	10,62 M	15,41 M	12,41 M
Dépenses de R&D	13,85 M	5,59 M	21,86 M	21,19 M	58,25 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	21,49 M	13,9 M	32,49 M	36,6 M	70,66 M
Résultat d'Exploitation	-21,49 M	-13,9 M	-32,49 M	-36,6 M	-70,66 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	1,12 M	1,31 M	2,72 M
Charges d'intérêt nettes	-	-	1,12 M	1,31 M	2,72 M
Autres produits non opérationnels	-222 k	17 k	-114 k	-190 k	-396 k
EBT, hors éléments non courants	-21,71 M	-13,88 M	-31,48 M	-35,48 M	-68,34 M
Dépenses de R&D en cours de réalisation	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-21,71 M	-13,88 M	-31,48 M	-35,48 M	-68,34 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	1,04 M
Résultat des activités poursuivies	-21,71 M	-13,88 M	-31,48 M	-35,48 M	-69,38 M
Résultat net part du groupe	-21,71 M	-13,88 M	-31,48 M	-35,48 M	-69,38 M
Résultat net	-21,71 M	-13,88 M	-31,48 M	-35,48 M	-69,38 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-21,71 M	-13,88 M	-31,48 M	-35,48 M	-69,38 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-21,71 M	-13,88 M	-31,48 M	-35,48 M	-69,38 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-38,85	-19,96	-24,92	-12,17	-4,71
BPA de base - Activités poursuivies	-38,85	-19,96	-24,92	-12,17	-4,71
Moyenne pondérée des actions en circulation	559 k	695 k	1,26 M	2,92 M	14,72 M
Bénéfice net par action - dilué	-38,85	-20	-24,92	-12,17	-4,71
BPA dilué - Activités poursuivies	-38,85	-20	-24,92	-12,17	-4,71
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	559 k	695 k	1,26 M	2,92 M	14,72 M
BPA de base normalisé	-24,28	-12,47	-15,58	-7,6	-2,9
BPA dilué normalisé	-24,28	-12,47	-15,58	-7,6	-2,9
Éléments supplémentaires
EBITDA	-21,45 M	-13,86 M	-32,48 M	-36,56 M	-70,59 M
EBITA	-21,49 M	-13,9 M	-32,49 M	-36,6 M	-70,66 M
EBIT	-21,49 M	-13,9 M	-32,49 M	-36,6 M	-70,66 M
EBITDAR	-21,44 M	-13,84 M	-32,35 M	-36,26 M	-70,18 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-1,52
Impôts étrangers courants	-	-	-	-	1,04 M
Total des impôts courants	-	-	-	-	1,04 M
Résultat net normalisé	-13,57 M	-8,67 M	-19,67 M	-22,17 M	-42,71 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	7,63 M	8,3 M	10,62 M	15,41 M	12,41 M
Dépense en recherche et de développement	13,85 M	5,59 M	21,86 M	21,19 M	58,25 M
Charges locatives nettes, total	5 k	19 k	129 k	300 k	408 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	1,45 M	1,27 M	1,2 M	1,08 M	1,71 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	2,77 M	2,74 M	2,08 M	2,02 M	4,55 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	4,21 M	4,02 M	3,28 M	3,1 M	6,26 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	42,04 M	41,1 M	37,12 M	22,24 M	76,96 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	36,12 M	-
Total des liquidités et VMP	42,04 M	41,1 M	37,12 M	58,36 M	76,96 M
Autres créances	-	-	-	-	817 k
Total des créances	-	-	-	-	817 k
Dépenses payées d'avance	388 k	341 k	1,04 M	2,64 M	2,39 M
Autres actifs à court terme, total	88 k	70 k	165 k	336 k	422 k
Total de l'actif circulant	42,52 M	41,51 M	38,33 M	61,35 M	80,59 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	118 k	125 k	241 k
Amortissements cumulés	-	-	-9 k	-48 k	-112 k
Immobilisations corporelles nettes	-	-	109 k	77 k	129 k
Charges différées à long terme	106 k	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	680 k	486 k	544 k	138 k	2,06 M
Total des actifs	43,31 M	42 M	38,98 M	61,56 M	82,78 M
Passifs
Comptes à payer, total	946 k	1,15 M	1,42 M	4,88 M	9,99 M
Charges à payer, total	812 k	2,03 M	2,24 M	4,2 M	9,84 M
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	927 k
Total du passif circulant	1,76 M	3,18 M	3,67 M	9,08 M	20,75 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	1,04 M
Total du passif	1,76 M	3,18 M	3,67 M	9,08 M	21,79 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	15 k	21 k	36 k	6 k	13 k
Primes d'émissions d'actions	115 M	126 M	154 M	206 M	284 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-73,16 M	-87,04 M	-119 M	-154 M	-223 M
Résultat global et autres	-	-	4 k	11 k	3 k
Total des fonds propres ordinaires	41,55 M	38,82 M	35,31 M	52,48 M	60,99 M
Total des capitaux propres	41,55 M	38,82 M	35,31 M	52,48 M	60,99 M
Total du passif et des capitaux propres	43,31 M	42 M	38,98 M	61,56 M	82,78 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	590 k	840 k	1,46 M	6,58 M	18,77 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	590 k	840 k	1,45 M	6,39 M	17,83 M
Actif net par action	70,4	46,21	24,3	8,21	3,42
Actif corporel net	41,55 M	38,82 M	35,31 M	52,48 M	60,99 M
Actif corporel net par action	70,4	46,21	24,3	8,21	3,42
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-42,04 M	-41,1 M	-37,12 M	-58,36 M	-76,96 M
Dette relative aux contrats de location	40 k	152 k	1,03 M	2,4 M	3,26 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	-	-	118 k	125 k	241 k
Employés à temps plein	5	6	9	14	19

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-21,71 M	-13,88 M	-31,48 M	-35,48 M	-69,38 M
Dépréciation et amortissement - CF	36 k	-	9 k	39 k	64 k
Amortissements et dépréciations, Total	36 k	-	9 k	39 k	64 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-131 k	-158 k	-237 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	61 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	4,21 M	4,02 M	3,28 M	3,1 M	6,26 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-294 k	207 k	271 k	3,02 M	5,54 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	1,04 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,01 M	1,47 M	-663 k	-1,26 M	5,83 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-16,68 M	-8,18 M	-28,71 M	-30,74 M	-50,88 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-88 k	-37 k	-116 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	135 k	-35,96 M	36,35 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	47 k	-35,99 M	36,23 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	62 k	7,24 M	24,74 M	53,01 M	76,83 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-60 k	-35 k	-29 k
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-106 k	-	-	-1,12 M	-7,44 M
Flux de trésorerie de financement	-44 k	7,24 M	24,68 M	51,86 M	69,36 M
Variation nette de la trésorerie	-16,72 M	-944 k	-3,98 M	-14,88 M	54,71 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-9,02 M	-3,18 M	-17,4 M	-16,14 M	-26,94 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-9,02 M	-3,18 M	-17,4 M	-16,14 M	-26,94 M
Variation du fonds de roulement net	-156 k	-1,49 M	304 k	-3,64 M	-11,02 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-25,69	-20,36	-50,15	-45,51	-61,19
Rentabilité du capital total (ROTC)	-26,72	-21,61	-54,78	-52,11	-77,84
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-43,19	-34,54	-84,92	-80,82	-122,28
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-43,19	-34,54	-84,92	-80,82	-122,28
Liquidité à court terme
Current Ratio	24,19	13,06	10,45	6,76	3,88
Quick Ratio	23,92	12,93	10,13	6,43	3,75
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-9,49	-2,57	-7,83	-3,39	-2,45
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	4,06	7,57	9,4	14,75	26,32
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	1,96	2,97	1,14	1,6	1,09
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,96	2,97	1,14	1,59	1,09
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	51,37	-35,38	134,32	12,58	93,07
EBITA, 1 an Croissance en %	51,04	-35,33	133,78	12,67	93,04
EBIT, 1 an Croissance %	51,04	-35,33	133,78	12,67	93,04
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-53,3	-36,07	126,79	12,71	95,54
Résultat net, Croissance 1 an	-53,3	-36,07	126,79	12,71	95,54
Résultat net normalisé sur 1 an	50,44	-36,07	126,79	12,71	92,62
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-75,4	-48,52	24,87	-51,18	-61,26
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-29,36	67,53
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-29,28	-3,02	-7,18	57,93	34,47
Actif corporel net, Croissance 1 an	-29,56	-6,57	-9,03	48,61	16,22
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-29,56	-6,57	-9,03	48,61	16,22
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-9,48	-50,92	250,71	7,1	65,5
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-57,95	213,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	11,4	-64,71	446,57	-7,24	66,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	11,4	-64,71	446,57	-7,24	66,85
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	130,05	-1,1	23,05	62,42	47,43
EBITA, 2 ans CAGR %	129,93	-1,16	22,96	62,3	47,48
EBIT, 2 ans CAGR %	129,93	-1,16	22,96	62,3	47,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	130,98	-45,36	20,41	59,88	48,46
Résultat net, CAGR sur 2 ans	130,98	-45,36	20,41	59,88	48,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	130,98	-1,93	20,41	59,88	47,35
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-10,26	-64,41	-19,91	-21,92	-56,51
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	8,79
Total des actifs, 2 ans CAGR %	137,8	-17,19	-5,13	21,07	45,73
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	195,16	-18,87	-7,81	16,27	31,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	195,16	-18,87	-7,81	16,27	31,42
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	145,32	-33,35	31,2	93,81	33,14
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	14,81
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	153,54	-37,3	38,88	125,17	24,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	153,54	-37,3	38,88	125,17	24,41
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	50,66	31,84	19,46	72,05
EBITA, 3 ans CAGR %	214,87	50,65	31,69	19,43	71,96
EBIT, 3 ans CAGR %	214,87	50,65	31,69	19,43	71,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	193,15	50,53	-12,19	17,79	70,98
Résultat net, CAGR sur 3 ans	193,15	50,53	-12,19	17,79	70,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	193,15	50,53	29,69	17,79	70,12
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	152,82	-25,44	-45,96	-32,09	-38,19
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	3,96	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	104,39	76,35	-13,98	12,44	25,38
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	283,45	101,16	-15,72	8,1	16,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	283,45	101,16	-15,72	8,1	16,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	199,93	43,48	15,93	22,62	83,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	31,39	29,04	21,4	103,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	31,39	29,04	21,4	103,76
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	55,26	37,87
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	116,17	55,21	37,79
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	116,17	55,21	37,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	105,37	54,2	8,34
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	105,37	54,2	8,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	105,37	54,2	36,48
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	59,63	-24,08	-50,46
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-12,72	5,87
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	50,36	51,72	6,21
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	116,82	61,55	0,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	116,82	61,55	0,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	115,47	61,82	22,53
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-25,57	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	62,99	27,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	62,99	27,17