Ratios Financiers FOS Capital Limited

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FOS

AU0000149312

Fournitures de construction et installation

Marché Fermé - Australian S.E. 02:25:45 27/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1050 ^AUD	-8,70 %		-12,50 %	-57,14 %

05:20	Transcript : FOS Capital Limited, 2026 Earnings Call, Aug 27, 2026
24/02	Transcript : FOS Capital Limited, H1 2026 Earnings Call, Feb 24, 2026

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Données Financières Publiées: FOS CAPITAL LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Chiffre d'affaires	13,51 M	17,12 M	24,53 M	25,49 M	22,42 M
Total Chiffre d'affaires	13,51 M	17,12 M	24,53 M	25,49 M	22,42 M
Coût des marchandises vendues, total	7,79 M	10,54 M	15,38 M	14,21 M	13,35 M
Résultat Brut	5,72 M	6,58 M	9,15 M	11,28 M	9,08 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,8 M	5,22 M	6,29 M	7,96 M	8,75 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	834 k	789 k	1,36 M	1,76 M	2 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,64 M	6,01 M	7,65 M	9,72 M	10,76 M
Résultat d'Exploitation	77,28 k	572 k	1,49 M	1,56 M	-1,68 M
Intérêts payés, total	-48,36 k	-53,17 k	-270 k	-433 k	-392 k
Intérêts perçus et revenus des placements	829	6,83 k	12,86 k	32,42 k	-
Charges d'intérêt nettes	-47,53 k	-46,34 k	-257 k	-400 k	-392 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	299 k	217 k	195 k	84,14 k	48,66 k
EBT, hors éléments non courants	328 k	743 k	1,43 M	1,24 M	-2,03 M
Charges de restructuration	-	-	-603 k	-	-1,31 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-105 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	82,93 k	-	2,92 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	411 k	743 k	831 k	1,24 M	-3,44 M
Charge d'impôt	62,26 k	159 k	199 k	310 k	-875 k
Résultat des activités poursuivies	349 k	584 k	632 k	933 k	-2,57 M
Résultat net part du groupe	349 k	584 k	632 k	933 k	-2,57 M
Résultat net	349 k	584 k	632 k	933 k	-2,57 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	349 k	584 k	632 k	933 k	-2,57 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	349 k	584 k	632 k	933 k	-2,57 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,01	0,01	0,01	0,02	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	0,01	0,01	0,01	0,02	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	45,98 M	51,14 M	53,81 M	54,18 M	68,29 M
Bénéfice net par action - dilué	0,01	0,01	0,01	0,02	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	0,01	0,01	0,01	0,02	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	45,98 M	51,14 M	53,81 M	54,18 M	68,29 M
BPA de base normalisé	0	0,01	0,02	0,01	-0,02
BPA dilué normalisé	0	0,01	0,02	0,01	-0,02
Dividende par action	0	-	0,01	0,01	-
Ratio de distribution	-	39,65	-	57,69	-9,96
Éléments supplémentaires
EBITDA	188 k	713 k	1,84 M	1,96 M	-1,11 M
EBITA	130 k	654 k	1,7 M	1,8 M	-1,68 M
EBIT	77,28 k	572 k	1,49 M	1,56 M	-1,68 M
Taux d’imposition effectif (%)	15,14	21,38	23,91	24,93	25,42
Total des impôts courants	104 k	175 k	190 k	307 k	-
Total des impôts différés	-36,58 k	-486	104 k	95,3 k	-
Résultat net normalisé	205 k	464 k	895 k	776 k	-1,27 M
Intérêts sur la dette à long terme	48,36 k	53,17 k	270 k	433 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	1,25 M	1,53 M	1,84 M	2,22 M	2,35 M
Dépenses générales et administratives	3,56 M	3,68 M	4,45 M	5,75 M	6,41 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,89 M	1,41 M	1,68 M	2,5 M	977 k
Total des liquidités et VMP	1,89 M	1,41 M	1,68 M	2,5 M	977 k
Créances clients, total	1,82 M	3 M	4,94 M	3,87 M	2,83 M
Autres créances	-	-	-	-	-
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	1,82 M	3 M	4,94 M	3,87 M	2,83 M
Stocks	3,85 M	4,36 M	5,9 M	6,3 M	6,8 M
Dépenses payées d'avance	207 k	172 k	24,99 k	46,56 k	15,01 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	450 k	-
Total de l'actif circulant	7,77 M	8,94 M	12,55 M	13,17 M	10,62 M
Immobilisations corporelles brutes	2,78 M	2,71 M	4,77 M	-	-
Amortissements cumulés	-1,05 M	-1,12 M	-1,26 M	-	-
Immobilisations corporelles nettes	1,72 M	1,59 M	3,51 M	4,38 M	2,55 M
Investissements à long terme	-	-	-	350 k	245 k
Goodwill	562 k	562 k	562 k	562 k	-
Autres immobilisations incorporelles, total	973 k	1,77 M	4,38 M	6,97 M	7,16 M
Actifs d'impôts différés à long terme	715 k	688 k	778 k	686 k	1,44 M
Autres actifs à long terme, total	45 k	66,2 k	-	-450 k	-
Total des actifs	11,79 M	13,62 M	21,78 M	25,67 M	22,01 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,81 M	1,6 M	2,89 M	1,67 M	2,55 M
Charges à payer, total	517 k	679 k	1,37 M	1,35 M	1,32 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	1,15 M	2,31 M	3,01 M
Part à court terme des contrats de location	666 k	806 k	1,1 M	1,49 M	1,17 M
Impôts sur le revenu à payer	145 k	127 k	148 k	208 k	-
Autres passifs à court terme	40 k	349 k	1,04 M	200 k	-
Total du passif circulant	3,17 M	3,56 M	7,7 M	7,23 M	8,05 M
Dette à long terme	-	-	1,5 M	1,58 M	1,12 M
Contrats de location à long terme	796 k	285 k	1,44 M	1,34 M	432 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	243 k	455 k	1,16 M	1,33 M	1,23 M
Autres passifs non courants	36,21 k	33,89 k	70,91 k	83,17 k	60,99 k
Total du passif	4,25 M	4,34 M	11,87 M	11,55 M	10,9 M
Actions ordinaires, total	4,05 M	5,42 M	5,42 M	9,21 M	9,63 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	3,58 M	3,94 M	4,57 M	4,96 M	1,72 M
Résultat global et autres	-97,81 k	-70,11 k	-76,96 k	-54,37 k	-235 k
Total des fonds propres ordinaires	7,54 M	9,29 M	9,91 M	14,12 M	11,11 M
Total des capitaux propres	7,54 M	9,29 M	9,91 M	14,12 M	11,11 M
Total du passif et des capitaux propres	11,79 M	13,62 M	21,78 M	25,67 M	22,01 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	46,3 M	53,81 M	53,81 M	67,25 M	69,07 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	46,3 M	53,81 M	53,81 M	67,25 M	69,07 M
Actif net par action	0,16	0,17	0,18	0,21	0,16
Actif corporel net	6 M	6,95 M	4,97 M	6,58 M	3,95 M
Actif corporel net par action	0,13	0,13	0,09	0,1	0,06
Total de la dette	1,46 M	1,09 M	5,2 M	6,72 M	5,73 M
Dette nette	-428 k	-323 k	3,52 M	4,22 M	4,76 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6	6	6	-
Stocks - matières premières, total	-	-	5 M	5,3 M	-
Stocks - Autres	4 M	4,58 M	1,04 M	1,17 M	-
Machines, total	1,41 M	1,67 M	2,22 M	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	4,51 k	4,59 k	4,58 k	4,64 k	-
Backlog de commande	6,2 M	3,3 M	9,5 M	8,8 M	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	349 k	584 k	632 k	933 k	-2,57 M
Dépréciation et amortissement - CF	782 k	707 k	1,16 M	1,52 M	2 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	52,37 k	81,68 k	202 k	245 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	834 k	789 k	1,36 M	1,76 M	2 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	105 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	12,23 k	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	41,67 k	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-82,93 k	-	-2,92 k	-	-
Variation des créances	704 k	-1,18 M	-1,94 M	723 k	1,04 M
Variation des stocks	-944 k	-408 k	-567 k	50,54 k	-495 k
Variation des dettes fournisseurs	82,01 k	93,2 k	1,26 M	-1,26 M	880 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-261 k	-26,36 k	20,81 k	-7,73 k	-303 k
Variation des impôts différés	30,68 k	87,56 k	110 k	92,35 k	-756 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-8,41 k	-57,23 k	135 k	-33,45 k	-12,7 k
Flux de trésorerie d'exploitation	705 k	-116 k	1,01 M	2,3 M	-106 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-95,46 k	-232 k	-63,72 k	-17,02 k	-39,17 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	450 k
Acquisitions en espèces	-754 k	-598 k	-2,27 M	-4,3 M	-200 k
Flux de trésorerie d'investissement	-850 k	-830 k	-2,33 M	-4,32 M	211 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	2,65 M	1,24 M	242 k
Total de la dette émise	-	-	2,65 M	1,24 M	242 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-832 k	-694 k	-1,06 M	-1,34 M	-1,43 M
Total de la dette remboursée	-832 k	-694 k	-1,06 M	-1,34 M	-1,43 M
Émission d'actions ordinaires	-	1,37 M	-	3,45 M	-
Dividendes ordinaires payés	-	-232 k	-	-538 k	-256 k
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-232 k	-	-538 k	-256 k
Flux de trésorerie de financement	-832 k	442 k	1,59 M	2,81 M	-1,45 M
Ajustements des taux de change	-97,93 k	27,7 k	-6,85 k	22,59 k	-180 k
Variation nette de la trésorerie	-1,08 M	-476 k	263 k	823 k	-1,52 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	48,36 k	53,17 k	270 k	433 k	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	292 k	97,56 k	67,64 k	225 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-200 k	-522 k	1,41 M	633 k	2,14 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-170 k	-489 k	1,58 M	904 k	2,39 M
Variation du fonds de roulement net	957 k	1,4 M	653 k	1,81 M	-1,48 M
Dette nette émise (remboursée)	-832 k	-694 k	1,59 M	-94,89 k	-1,19 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,42	2,81	5,27	4,11	-4,41
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,56	3,69	7,32	5,42	-5,58
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	4,83	6,94	6,58	7,76	-20,36
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	4,83	6,94	6,58	7,76	-20,36
Analyse des marges
Marge brute %	42,31	38,43	37,3	44,25	40,48
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	35,57	30,49	25,65	31,23	39,05
Marge d’EBITDA %	1,39	4,16	7,52	7,7	-4,93
Marge EBITA %	0,96	3,82	6,91	7,07	-7,5
Marge d'EBIT %	0,57	3,34	6,09	6,11	-7,5
Marge des activités poursuivies %	2,58	3,41	2,58	3,66	-11,45
Marge nette %	2,58	3,41	2,58	3,66	-11,45
Net Avail. Pour la marge commune %	2,58	3,41	2,58	3,66	-11,45
Marge nette normalisée %	1,52	2,71	3,65	3,05	-5,65
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-1,48	-3,05	5,75	2,48	9,57
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-1,26	-2,86	6,44	3,55	10,66
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,19	1,35	1,39	1,07	0,94
Rotation des actifs corporels	8,83	10,33	9,61	6,46	6,47
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,61	7,11	6,18	5,79	6,69
Rotation des stocks (stock moyen)	2,47	2,57	3	2,33	2,04
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,45	2,51	1,63	1,82	1,32
Quick Ratio	1,17	1,24	0,86	0,88	0,47
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,22	-0,03	0,13	0,32	-0,01
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	55,21	51,35	59,24	63,08	54,52
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	147,67	142,22	122,11	156,69	179,11
Délais de paiement des fournisseurs	66,91	56,29	48,53	56,93	55,69
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	135,97	137,28	132,82	162,83	177,94
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	19,4	11,75	52,42	47,6	51,6
Dette totale / Capital total	16,24	10,51	34,39	32,25	34,04
Dette à long terme / Capitaux propres	10,56	3,07	29,69	20,68	13,99
Dette à long terme / Capital total	8,84	2,74	19,48	14,01	9,23
Dette totale / Total de l'actif	36,05	31,82	54,49	45,01	49,52
EBIT / Charges d'intérêt	1,6	10,76	5,53	3,6	-4,3
EBITDA / Charges d'intérêt	18,85	25,59	10,57	7,67	0,82
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	16,88	21,23	10,33	7,63	0,72
Dette totale / EBITDA	1,6	0,8	1,82	2,02	17,87
Dette nette / EBITDA	-0,47	-0,24	1,23	1,27	14,83
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,79	0,97	1,86	2,03	20,35
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,52	-0,29	1,26	1,28	16,89
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	65,59	26,75	43,26	3,94	-12,06
Résultat brut, Croissance 1 an	74	15,13	39,02	23,32	-19,55
EBITDA, 1 an Croissance en %	59,53	279,48	158,7	6,46	-156,34
EBITA, 1 an Croissance en %	402,45	404,3	159,3	6,37	-193,28
EBIT, 1 an Croissance %	1,84 k	640,33	161,03	4,35	-207,93
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-52,98	67,35	8,26	47,53	-375,33
Résultat net, Croissance 1 an	-52,98	67,35	8,26	47,53	-375,33
Résultat net normalisé sur 1 an	-325,22	126,25	92,72	-13,2	-263
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-66,5	50,44	2,9	46,54	-318,41
Créances clients, Croissance sur 1 an	-19,71	64,72	64,88	-21,71	-26,89
Stocks, Croissance 1 an	57,17	13,17	35,34	6,77	7,85
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	29	-7,77	120,88	24,75	-41,8
Total des actifs, 1 an Croissance en %	7,33	15,54	59,9	17,85	-14,24
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,82	15,79	-28,55	32,47	-39,94
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	8,91	23,18	6,73	42,41	-21,28
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-178,09	-116,4	-977,23	127,37	-104,58
CAPEX, Croissance 1 an	-	143,25	-72,56	-73,3	130,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-220,11	160,44	-369,98	-55,1	238,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-189,09	187,15	-422,87	-42,78	164,37
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	0	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	79,48	44,87	34,76	22,03	-4,39
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	84,45	41,54	26,51	30,93	-0,4
EBITDA, 2 ans CAGR %	96,39	146,05	213,32	65,96	-22,55
EBITA, 2 ans CAGR %	185,24	403,37	261,61	66,08	-0,39
EBIT, 2 ans CAGR %	120,22	1,1 k	339,6	65,04	6,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	74,36	-11,29	34,6	26,38	101,54
Résultat net, CAGR sur 2 ans	74,36	-11,29	34,6	26,38	101,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	31,77	125,74	108,81	29,34	18,95
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-0,68	-29	24,42	22,79	78,9
Créances clients, CAGR sur 2 ans	15,58	15	64,8	13,62	-24,34
Stocks, CAGR sur 2 ans	46,93	33,37	23,76	20,21	7,31
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	36,26	9,08	42,73	66	-14,79
Total des actifs, 2 ans CAGR %	55,39	11,36	35,92	37,27	0,53
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	44,09	8,58	-9,04	-2,72	-10,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	61,46	15,83	14,66	23,29	5,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	89,89	-64,22	19,94	346,6	-67,72
CAPEX, CAGR sur 2 ans	5,86	-	-18,3	-72,93	-21,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	10,53	76,87	165,17	10,14	23,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-2,41	59,95	204,49	35,97	23
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	41,42	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	47,02	59,83	44,34	23,58	9,41
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	51,17	57,63	40,69	25,44	11,31
EBITDA, 3 ans CAGR %	-25,95	144,61	150,19	118,64	15,77
EBITA, 3 ans CAGR %	-32,44	244,9	303,51	140,49	37,02
EBIT, 3 ans CAGR %	-43,14	229,9	621,05	172,19	43,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	4,61	71,99	-5,2	38,78	63,83
Résultat net, CAGR sur 3 ans	4,61	71,99	-5,2	38,78	63,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-7,91	57,79	114,14	55,84	39,7
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-78,49	14,06	-19,66	31,39	48,78
Créances clients, CAGR sur 3 ans	16,15	30,07	29,67	28,59	-1,91
Stocks, CAGR sur 3 ans	36,32	34,69	34,02	17,82	15,94
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	105,55	19,64	38	36,47	17,05
Total des actifs, 3 ans CAGR %	43,85	40,78	25,63	29,61	17,35
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	29,44	33,96	-5,56	3,1	-17,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	39,64	47,53	12,71	23,25	6,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	40,03	-16,06	3,95	48,44	-2,95
CAPEX, CAGR sur 3 ans	62,61	39,69	-	-43,72	-44,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-64,68	47,08	103,65	46,74	60,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-66,55	39,84	102,14	74,45	69,71
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	25,99	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	22,16	41,98	43,48	22,41
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	27,96	40,78	46,35	22,54
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	22,19	31,86	109,45	56,52
EBITA, 5 ans CAGR %	-	24,15	32,17	157,48	130,59
EBIT, 5 ans CAGR %	-	20,88	28,86	150,07	235,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	29,43	15,71	52,05	28,18
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	29,43	15,71	52,05	28,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	27,35	27,77	45,72	69,26
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-56,59	17,48	10,67
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	23,38	33,59	23,22	4,53
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	28,69	31,15	28,7	22,62
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	48,74	77,65	36,38	13,79
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	10,23	40,63	39,36	14,92
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-1,04	12,4	17,87	-7,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	4,86	29,06	37,31	9,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-27,32	31,62	63,81	-34,89
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	36,76	23,48	-27,54	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-20,89	31,01	66,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-19,08	38,28	65,73