Flux de Trésorerie Fox River Resources Corporation

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FOX

CA3515441010

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - Canadian Securities Exchange Autres places de cotation 21:25:38 11/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,120 ^CAD	0,00 %		+1,82 %	+89,83 %

30/03	Fox River Resources Corporation publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 janvier 2026	CI
19/02	Fox River Resources Corporation publie ses résultats financiers pour l'exercice clos le 31 octobre 2025	CI

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Données Financières Publiées: FOX RIVER RESOURCES CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	210 k	241 k	348 k	389 k	740 k
Coûts d'exploration / de forage, total	753 k	1,58 M	586 k	453 k	1,17 M
Rémunération à base d'actions (IS)	412 k	229 k	448 k	342 k	259 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,37 M	2,05 M	1,38 M	1,18 M	2,17 M
Résultat d'Exploitation	-1,37 M	-2,05 M	-1,38 M	-1,18 M	-2,17 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1,4 k	6,93 k	52,74 k	50,58 k	154 k
Charges d'intérêt nettes	1,4 k	6,93 k	52,74 k	50,58 k	154 k
Gains (pertes) de change	-	-	2,73 k	-1,24 k	3,78 k
Autres produits non opérationnels	-92,02 k	-110 k	-89,34 k	-42,47 k	-38,36 k
EBT, hors éléments non courants	-1,47 M	-2,15 M	-1,42 M	-1,18 M	-2,05 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	39,78 k	-13,02 k	1,35 k	3,59 k	9,88 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,43 M	-2,17 M	-1,41 M	-1,17 M	-2,04 M
Résultat des activités poursuivies	-1,43 M	-2,17 M	-1,41 M	-1,17 M	-2,04 M
Résultat net part du groupe	-1,43 M	-2,17 M	-1,41 M	-1,17 M	-2,04 M
Résultat net	-1,43 M	-2,17 M	-1,41 M	-1,17 M	-2,04 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,43 M	-2,17 M	-1,41 M	-1,17 M	-2,04 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,43 M	-2,17 M	-1,41 M	-1,17 M	-2,04 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,04	-0,02	-0,02	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,04	-0,02	-0,02	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	47,53 M	52,37 M	59,99 M	64,58 M	78,33 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,04	-0,02	-0,02	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,04	-0,02	-0,02	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	47,53 M	52,37 M	59,99 M	64,58 M	78,33 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,03	-0,01	-0,01	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,03	-0,01	-0,01	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITA	-1,37 M	-2,05 M	-1,38 M	-1,18 M	-2,17 M
EBIT	-1,37 M	-2,05 M	-1,38 M	-1,18 M	-2,17 M
Résultat net normalisé	-916 k	-1,35 M	-885 k	-736 k	-1,28 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	210 k	241 k	348 k	389 k	740 k
Frais d'exploration et de forage	753 k	1,58 M	586 k	453 k	1,17 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	412 k	229 k	448 k	342 k	259 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	412 k	229 k	448 k	342 k	259 k

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,4 M	195 k	1,72 M	626 k	5 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	20,65 k	7,63 k	8,98 k	12,57 k	22,45 k
Total des liquidités et VMP	2,42 M	203 k	1,73 M	639 k	5,02 M
Créances clients, total	-	-	17,58 k	-	-
Autres créances	22,62 k	9,72 k	-	21,33 k	41,66 k
Total des créances	22,62 k	9,72 k	17,58 k	21,33 k	41,66 k
Dépenses payées d'avance	18,18 k	12,2 k	26,19 k	29,8 k	22,68 k
Total de l'actif circulant	2,46 M	225 k	1,77 M	690 k	5,09 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	20 k	20 k	10 k	10 k	10 k
Total des actifs	2,48 M	245 k	1,78 M	700 k	5,1 M
Passifs
Comptes à payer, total	603 k	268 k	371 k	87,34 k	139 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	87,4 k
Total du passif circulant	603 k	268 k	371 k	87,34 k	226 k
Autres passifs non courants	-	-	5,9 k	202 k	442 k
Total du passif	603 k	268 k	377 k	289 k	668 k
Actions ordinaires, total	3,45 M	3,51 M	6,03 M	6,09 M	11,97 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,2 M	-4,37 M	-5,76 M	-6,94 M	-8,97 M
Résultat global et autres	635 k	836 k	1,14 M	1,26 M	1,43 M
Total des fonds propres ordinaires	1,88 M	-23,52 k	1,4 M	410 k	4,43 M
Total des capitaux propres	1,88 M	-23,52 k	1,4 M	410 k	4,43 M
Total du passif et des capitaux propres	2,48 M	245 k	1,78 M	700 k	5,1 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	52,32 M	52,41 M	64,47 M	64,97 M	79,73 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	52,29 M	52,41 M	64,47 M	64,97 M	79,73 M
Actif net par action	0,04	-0	0,02	0,01	0,06
Actif corporel net	1,88 M	-23,52 k	1,4 M	410 k	4,43 M
Actif corporel net par action	0,04	-0	0,02	0,01	0,06
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-2,42 M	-203 k	-1,73 M	-639 k	-5,02 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Terres possédées	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,43 M	-2,17 M	-1,41 M	-1,17 M	-2,04 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-39,78 k	13,02 k	-1,35 k	-3,59 k	-9,88 k
Rémunération à base d'actions (CF)	412 k	229 k	448 k	342 k	259 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-1	166 k
Variation des créances	-17,42 k	12,9 k	-7,86 k	-3,76 k	-20,33 k
Variation des dettes fournisseurs	573 k	-335 k	103 k	-284 k	139 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-11,17 k	5,97 k	-13,99 k	-3,6 k	7,12 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-509 k	-2,24 M	-887 k	-1,13 M	-1,5 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	58,22 k	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-15 k	-	10 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	43,22 k	-	10 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	2,28 M	34,84 k	2,45 M	35 k	5,9 M
Autres activités de financement, total	-12,23 k	-	-53,8 k	-	-23,19 k
Flux de trésorerie de financement	2,27 M	34,84 k	2,4 M	35 k	5,87 M
Variation nette de la trésorerie	1,81 M	-2,2 M	1,52 M	-1,09 M	4,38 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	97,38 k	-1,37 M	-335 k	-689 k	-970 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	97,38 k	-1,37 M	-335 k	-689 k	-970 k
Variation du fonds de roulement net	-545 k	316 k	-81,02 k	291 k	-126 k

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-54,9	-93,94	-85,28	-59,67	-46,69
Rentabilité du capital total (ROTC)	-68,82	-138,09	-125,19	-81,61	-55,93
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-114,18	-233,51	-205,02	-129,42	-84,15
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-114,18	-233,51	-205,02	-129,42	-84,15
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,08	0,84	4,77	7,9	22,51
Quick Ratio	4,05	0,79	4,7	7,56	22,41
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,84	-8,34	-2,39	-12,9	-6,62
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	24,31	109,6	21,19	41,37	13,1
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	428,53	49,01	-32,56	-14,32	82,96
EBIT, 1 an Croissance %	428,53	49,01	-32,56	-14,32	82,96
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	425,79	51,87	-34,69	-17,03	73,59
Résultat net, Croissance 1 an	425,79	51,87	-34,69	-17,03	73,59
Résultat net normalisé sur 1 an	420,26	46,86	-34,23	-16,85	73,9
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	328,56	37,82	-41,95	-24,3	43,12
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	80,9	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	282,34	-90,13	627,01	-60,69	628,61
Actif corporel net, Croissance 1 an	203,29	-101,25	-6,07 k	-70,76	979,85
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	203,29	-101,25	-6,07 k	-70,76	979,85
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	85,2	340,11	-60,39	26,99	32,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-162,57	-1,5 k	-75,5	105,75	40,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-162,57	-1,5 k	-75,5	105,75	40,66
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	139,37	180,64	0,25	-23,98	25,21
EBIT, 2 ans CAGR %	139,37	180,64	0,25	-23,98	25,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	132,04	182,58	-0,41	-26,38	20,02
Résultat net, CAGR sur 2 ans	132,04	182,58	-0,41	-26,38	20,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	140,56	176,42	-1,72	-26,05	20,25
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	116,27	143,03	-10,56	-33,71	4,09
Total des actifs, 2 ans CAGR %	64,81	-38,57	-15,3	69,05	69,24
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	45,23	-80,51	-13,57	317,72	77,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	45,23	-80,51	-13,57	317,72	77,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	49,13	185,5	32,03	-29,08	29,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-11,91	196,44	85,48	-29,01	70,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-11,91	196,44	85,48	-29,01	70,12
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	94,9	104,39	74,48	-4,86	1,87
EBIT, 3 ans CAGR %	94,9	104,39	74,48	-4,86	1,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	68,64	101,47	73,42	-6,29	-2,02
Résultat net, CAGR sur 3 ans	68,64	101,47	73,42	-6,29	-2,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	77,42	104,07	71,28	-7,05	-1,66
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	62,44	86,11	50,79	-15,39	-14,32
Total des actifs, 3 ans CAGR %	29,14	-35,52	39,98	-34,42	175,11
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	18,59	-70,22	31,34	-39,77	473,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	18,59	-70,22	31,34	-39,77	473,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	26,32	113,92	47,8	30,33	-12,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-2,82	121,7	29,12	92	-10,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-2,82	121,7	29,12	92	-10,83
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	32,4	63,5	49,39	37,61	52,79
EBIT, 5 ans CAGR %	32,4	63,5	49,39	37,61	52,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	34,05	59,47	36,61	34,68	49,68
Résultat net, CAGR sur 5 ans	34,05	59,47	36,61	34,68	49,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	33,93	59,28	40,08	35,97	48,68
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	22,39	52,06	27,95	23,15	30,01
Total des actifs, 5 ans CAGR %	18,62	-22,01	9,09	-5,19	51,02
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	12,57	-50,96	4,49	-14,35	48,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	12,57	-50,96	4,49	-14,35	48,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	9,15	68,06	28,57	37,55	40,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	83	25,85	40,59	44,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	83	25,85	40,59	44,18