Flux de Trésorerie Freeport Resources Inc. OTC Markets

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FEERF

CA3567773005

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - OTC Markets 21:31:29 21/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0377 ^USD	-4,80 %		-8,18 %	+66,81 %

24/06	Freeport Resources Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 avril 2026	CI
02/06	Freeport Resources Inc. publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 janvier 2026	CI

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Données Financières Publiées: FREEPORT RESOURCES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Janvier	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	4,09 M	182 k	-	-	-
Résultat Brut	-4,09 M	-182 k	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,22 M	1,12 M	1,67 M	2,69 M	2,08 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	375 k	469 k	681 k
Rémunération à base d'actions (IS)	534 k	-	179 k	1,04 M	803 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	556 k	95,44 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,31 M	1,22 M	2,23 M	4,2 M	3,56 M
Résultat d'Exploitation	-6,41 M	-1,4 M	-2,23 M	-4,2 M	-3,56 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	59,79 k	45,5 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	59,79 k	45,5 k
Gains (pertes) de change	-5,81 k	-2,81 k	-23,26 k	-269	-89,16 k
Autres produits non opérationnels	-55,06 k	-91,42 k	-38,02 k	-94,46 k	-44,6 k
EBT, hors éléments non courants	-6,47 M	-1,49 M	-2,29 M	-4,23 M	-3,65 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-6,47 M	-1,49 M	-2,29 M	-4,23 M	-3,65 M
Résultat des activités poursuivies	-6,47 M	-1,49 M	-2,29 M	-4,23 M	-3,65 M
Résultat net part du groupe	-6,47 M	-1,49 M	-2,29 M	-4,23 M	-3,65 M
Résultat net	-6,47 M	-1,49 M	-2,29 M	-4,23 M	-3,65 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-6,47 M	-1,49 M	-2,29 M	-4,23 M	-3,65 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-6,47 M	-1,49 M	-2,29 M	-4,23 M	-3,65 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,08	-0,02	-0,02	-0,02	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,08	-0,02	-0,02	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	86,09 M	97,24 M	152 M	232 M	280 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,08	-0,02	-0,02	-0,02	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,08	-0,02	-0,02	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	86,09 M	97,24 M	152 M	232 M	280 M
BPA de base normalisé	-0,05	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,05	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-5,85 M	-1,3 M	-2,13 M	-	-
EBITA	-6,41 M	-1,4 M	-2,23 M	-4,2 M	-3,56 M
EBIT	-6,41 M	-1,4 M	-2,23 M	-4,2 M	-3,56 M
Résultat net normalisé	-4,04 M	-933 k	-1,43 M	-2,65 M	-2,28 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	303 k	19,84 k	96,04 k	335 k	146 k
Dépense de marketing	303 k	19,84 k	96,04 k	335 k	146 k
Dépenses générales et administratives	921 k	1,06 M	1,41 M	2,06 M	1,64 M
Frais d'exploration et de forage	-	-	375 k	469 k	681 k
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	4 M	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	534 k	-	179 k	1,04 M	803 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	4,53 M	-	179 k	1,04 M	803 k

Période Fiscale: Janvier	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,44 M	1,13 M	633 k	2,41 M	2,92 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	1,44 M	1,13 M	633 k	2,41 M	2,92 M
Autres créances	42,44 k	26,59 k	9,17 k	82 k	51,86 k
Total des créances	42,44 k	26,59 k	9,17 k	82 k	51,86 k
Dépenses payées d'avance	130 k	118 k	136 k	119 k	127 k
Total de l'actif circulant	1,61 M	1,28 M	778 k	2,61 M	3,1 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	-
Total des actifs	1,61 M	1,28 M	778 k	2,61 M	3,1 M
Passifs
Comptes à payer, total	138 k	655 k	45,95 k	64,48 k	284 k
Charges à payer, total	15 k	30 k	70,44 k	58,89 k	38,12 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	153 k	685 k	116 k	123 k	322 k
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	153 k	685 k	116 k	123 k	322 k
Actions ordinaires, total	21,77 M	21,77 M	24,6 M	29,62 M	32,78 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-22,37 M	-23,86 M	-26,15 M	-30,38 M	-34,04 M
Résultat global et autres	2,06 M	2,69 M	2,21 M	3,24 M	4,03 M
Total des fonds propres ordinaires	1,45 M	593 k	662 k	2,48 M	2,77 M
Total des capitaux propres	1,45 M	593 k	662 k	2,48 M	2,77 M
Total du passif et des capitaux propres	1,61 M	1,28 M	778 k	2,61 M	3,1 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	97,24 M	157 M	216 M	263 M	380 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	97,24 M	97,24 M	157 M	263 M	380 M
Actif net par action	0,01	0,01	0	0,01	0,01
Actif corporel net	1,45 M	593 k	662 k	2,48 M	2,77 M
Actif corporel net par action	0,01	0,01	0	0,01	0,01
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-1,44 M	-1,13 M	-633 k	-2,41 M	-2,92 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Janvier	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Résultat net	-6,47 M	-1,49 M	-2,29 M	-4,23 M	-3,65 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	556 k	95,44 k	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	556 k	95,44 k	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	534 k	-	179 k	1,04 M	803 k
Autres activités d'exploitation, total	3,92 M	26,69 k	-11,3 k	-101 k	-5,3 k
Variation des créances	58,67 k	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-40,69 k	531 k	-568 k	6,98 k	34,22 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	3,28 k	-13 k	-382	-10,97 k	31,78 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,44 M	-853 k	-2,69 M	-3,3 M	-2,79 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-556 k	-95,44 k	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	67,06 k	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	14,82 k	33,87 k
Flux de trésorerie d'investissement	-489 k	-95,44 k	-	14,82 k	33,87 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	194 k	647 k	2,32 M	5,06 M	3,27 M
Autres activités de financement, total	-	-	-129 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	194 k	647 k	2,19 M	5,06 M	3,27 M
Variation nette de la trésorerie	-1,73 M	-302 k	-500 k	1,77 M	513 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	540 k	-316 k	-1,78 M	-1,63 M	-1,2 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	540 k	-316 k	-1,78 M	-1,63 M	-1,2 M
Variation du fonds de roulement net	-10,71 k	-559 k	569 k	48,97 k	-221 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Janvier	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-162,27	-60,61	-135,34	-155,1	-78,12
Rentabilité du capital total (ROTC)	-172,17	-85,42	-221,71	-166,92	-84,74
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-278,08	-145,88	-364,51	-269,3	-138,94
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-278,08	-145,88	-364,51	-269,3	-138,94
Liquidité à court terme
Current Ratio	10,48	1,87	6,69	21,12	9,61
Quick Ratio	9,63	1,69	5,52	20,16	9,21
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-9,38	-1,25	-23,1	-26,74	-8,65
Délais de paiement des fournisseurs	11,18	796,41	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	9,54	53,57	14,96	4,73	10,41
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	0,25	0,87	0,3	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,22	0,81	0,3	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-33,93	-95,56	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-22,84	-77,72	63,46	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-27,44	-78,17	59,13	88,62	-15,12
EBIT, 1 an Croissance %	-27,44	-78,17	59,13	88,62	-15,12
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-26,88	-76,92	53,19	85,09	-13,74
Résultat net, Croissance 1 an	-26,88	-76,92	53,19	85,09	-13,74
Résultat net normalisé sur 1 an	-27,22	-76,92	53,19	85,09	-13,74
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-64,33	-79,56	-2,15	21,52	-28,55
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-51,72	-20,49	-39,1	234,89	18,85
Actif corporel net, Croissance 1 an	-54,55	-59,19	11,54	275,14	11,77
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-54,55	-59,19	11,54	275,14	11,77
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-37,96	-40,75	215,24	22,68	-15,46
CAPEX, Croissance 1 an	-	-82,83	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-171,07	-158,44	464,43	-8,35	-26,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-171,07	-158,44	464,43	-8,35	-26,3
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-82,87	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	572,25	-58,54	-39,66	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	115,81	-60,2	-41,06	73,25	26,53
EBIT, 2 ans CAGR %	115,81	-60,2	-41,06	73,25	26,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	115,88	-58,92	-40,53	68,39	26,36
Résultat net, CAGR sur 2 ans	115,88	-58,92	-40,53	68,39	26,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	115,9	-59,01	-40,53	68,39	26,36
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-57,31	-73	-55,28	9,04	-6,82
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	1,42 k	-38,04	-30,42	42,8	99,5
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-15,47	-56,93	-32,53	104,55	104,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-15,47	-56,93	-32,53	104,55	104,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	239,19	-39,37	36,67	96,66	1,84
CAPEX, CAGR sur 2 ans	2,12 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-49,98	-35,55	81,62	127,45	-17,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-49,98	-35,55	81,62	127,45	-17,81
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	276,81	115,92	-34,5	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	287,97	0,56	-36,83	-13,14	36,58
EBIT, 3 ans CAGR %	287,97	0,56	-36,83	-13,14	36,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	261,44	2,46	-36,29	-13,18	34,74
Résultat net, CAGR sur 3 ans	261,44	2,46	-36,29	-13,18	34,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	261,44	2,47	-36,39	-13,18	34,74
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	22,68	-66,61	-58,53	-37,6	-5,29
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	8,7	468,67	-38,4	17,48	34,32
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	31	-33,69	-40,86	19,53	67,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	31	-33,69	-40,86	19,53	67,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	126,57	89,61	5,03	31,84	48,42
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	339,14	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	98,54	-47,32	32,84	44,59	56,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	98,54	-47,32	32,84	44,59	56,22
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	119,96	63,64	81,1	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	123,95	65,87	82,58	25	-16,6
EBIT, 5 ans CAGR %	123,95	65,87	82,58	25	-16,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	118,92	62,8	75,6	24,99	-16,22
Résultat net, CAGR sur 5 ans	118,92	62,8	75,6	24,99	-16,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	118,92	62,8	75,6	24,99	-16,29
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	14,48	-16,92	-18,07	-46,39	-42,67
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	5,07	0,44	-9,06	227,2	-1,43
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	30,85	3,09	0,46	4,06	-2,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	30,85	3,09	0,46	4,06	-2,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	96,94	85,4	85,09	92,4	3,74
CAPEX, CAGR sur 5 ans	133,37	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	63,44	35,93	91,59	-5,43	9,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	63,44	35,93	91,59	-5,43	9,63