Flux de Trésorerie Front Ventures AB

Actions

FRNT B

SE0029279066

Gestion des placements et exploitants de fonds

Cours en clôture NORDIC GROWTH MARKET Autres places de cotation 13/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
13,96 ^SEK	-3,46 %		-4,38 %	-6,93 %

e5099a53dba3.K7PubxPJqni1BSnaQTCCrXsviTE8UtUjFJMqqTo5kKU.dIu4A3CewSDQdB-0G1fT6DgdsXd9Y-1wLfxo_FN62c5jwK8CWKHmMYU8bA

Données Financières Publiées: FRONT VENTURES AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,46 M	168 k	4 M	1,03 M	3,93 M
Autres recettes, total	-	-	216 k	411 k	-
Total Chiffre d'affaires	1,46 M	168 k	4,22 M	1,44 M	3,93 M
Coût des marchandises vendues, total	3,22 M	3,06 M	2,84 M	2,59 M	1,29 M
Résultat Brut	-1,76 M	-2,89 M	1,38 M	-1,15 M	2,64 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	8,45 M	6,85 M	5,46 M	605 k	3,92 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	12 k	12 k	12 k	10 k	-
Autres dépenses de fonctionnement	14 k	-	-	18 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	8,48 M	6,86 M	5,47 M	633 k	3,92 M
Résultat d'Exploitation	-10,24 M	-9,75 M	-4,09 M	-1,78 M	-1,28 M
Intérêts payés, total	-4,15 M	-1,48 M	-4,73 M	-5,34 M	-5,87 M
Intérêts perçus et revenus des placements	18,6 M	7,92 M	227 k	548 k	55 k
Charges d'intérêt nettes	14,45 M	6,44 M	-4,51 M	-4,79 M	-5,81 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-2,79 M	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	466 k	-6,26 M	3,65 M	-	-
EBT, hors éléments non courants	1,89 M	-9,57 M	-4,95 M	-6,57 M	-7,1 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-55,78 M	-	-5,58 M
EBT, elements non courants inclus	1,89 M	-9,57 M	-60,73 M	-6,57 M	-12,68 M
Charge d'impôt	871 k	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	1,02 M	-9,57 M	-60,73 M	-6,57 M	-12,68 M
Résultat net part du groupe	1,02 M	-9,57 M	-60,73 M	-6,57 M	-12,68 M
Résultat net	1,02 M	-9,57 M	-60,73 M	-6,57 M	-12,68 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,02 M	-9,57 M	-60,73 M	-6,57 M	-12,68 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,02 M	-9,57 M	-60,73 M	-6,57 M	-12,68 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,28	-11,98	-67,2	-2,12	-2,31
BPA de base - Activités poursuivies	1,28	-11,98	-67,2	-2,12	-2,31
Moyenne pondérée des actions en circulation	798 k	798 k	904 k	3,1 M	5,49 M
Bénéfice net par action - dilué	1,28	-11,98	-67,2	-2,12	-2,31
BPA dilué - Activités poursuivies	1,28	-11,98	-67,2	-2,12	-2,31
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	798 k	798 k	904 k	3,1 M	5,49 M
BPA de base normalisé	1,48	-7,49	-3,42	-1,32	-0,81
BPA dilué normalisé	1,48	-7,49	-3,42	-1,32	-0,81
Éléments supplémentaires
EBITDA	-10,22 M	-9,74 M	-4,08 M	-1,77 M	-1,27 M
EBITA	-10,24 M	-9,75 M	-4,09 M	-1,78 M	-1,28 M
EBIT	-10,24 M	-9,75 M	-4,09 M	-1,78 M	-1,28 M
Total des revenus (tels que rapportés)	1,46 M	168 k	4,22 M	1,44 M	3,93 M
Taux d’imposition effectif (%)	45,99	-	-	-	-
Total des impôts courants	871 k	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	1,18 M	-5,98 M	-3,09 M	-4,11 M	-4,44 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	107 k	72 k	82 k	16 k	9,1 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	107 k	72 k	82 k	16 k	9,1 M
Créances clients, total	1,3 M	-	2 M	-	-
Autres créances	10,62 M	3,39 M	2,06 M	1,16 M	2,73 M
Total des créances	11,92 M	3,39 M	4,06 M	1,16 M	2,73 M
Dépenses payées d'avance	300 k	71 k	22 k	15 k	31 k
Autres actifs à court terme, total	130 k	86 k	32 k	-	-
Total de l'actif circulant	12,45 M	3,62 M	4,2 M	1,2 M	11,86 M
Immobilisations corporelles brutes	252 k	251 k	252 k	251 k	-
Amortissements cumulés	-27,03 k	-39 k	-52 k	-62 k	-
Immobilisations corporelles nettes	225 k	212 k	200 k	189 k	189 k
Investissements à long terme	84,56 M	80,8 M	29,56 M	33,12 M	39,14 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	297 k	-	-	-	-
Total des actifs	97,54 M	84,63 M	33,96 M	34,5 M	51,19 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,22 M	1,93 M	2,1 M	1,09 M	1,08 M
Charges à payer, total	898 k	524 k	354 k	2,27 M	2,4 M
Impôts sur le revenu à payer	873 k	840 k	-	-	12 k
Autres passifs à court terme	24,27 M	20,63 M	26,52 M	21,74 M	24,97 M
Total du passif circulant	27,26 M	23,92 M	28,98 M	25,1 M	28,47 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-1 k	-	-	-	-
Total du passif	27,26 M	23,92 M	28,98 M	25,1 M	28,47 M
Actions ordinaires, total	2 M	2 M	2,26 M	7,76 M	13,72 M
Primes d'émissions d'actions	67,34 M	-	4,74 M	5,5 M	19,09 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	939 k	58,71 M	-2,02 M	-3,85 M	-11,11 M
Résultat global et autres	1 k	-	-	-	1,01 M
Total des fonds propres ordinaires	70,28 M	60,71 M	4,98 M	9,41 M	22,72 M
Total des capitaux propres	70,28 M	60,71 M	4,98 M	9,41 M	22,72 M
Total du passif et des capitaux propres	97,54 M	84,63 M	33,96 M	34,5 M	51,19 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	798 k	798 k	904 k	3,1 M	5,49 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	798 k	798 k	904 k	3,1 M	5,49 M
Actif net par action	88,02	76,03	5,51	3,03	4,14
Actif corporel net	70,28 M	60,71 M	4,98 M	9,41 M	22,72 M
Actif corporel net par action	88,02	76,03	5,51	3,03	4,14
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-107 k	-72 k	-82 k	-16 k	-9,1 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	0	4,1 M	-	15,87 M	21,3 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	-
Machines, total	252 k	251 k	252 k	251 k	-
Employés à temps plein	2	2	2	2	2

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	1,02 M	-9,57 M	-60,73 M	-6,57 M	-12,68 M
Dépréciation et amortissement - CF	12 k	12 k	12 k	11 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	12 k	12 k	12 k	11 k	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	1,07 M	5,58 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-6,26 M	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-13,89 M	-1,22 M	53,18 M	3,72 M	10,05 M
Variation des créances	-2,15 M	8,8 M	-230 k	-76 k	-1,65 M
Variation des dettes fournisseurs	594 k	712 k	176 k	-1,13 M	-6 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	672 k	-4,02 M	4,65 M	1,2 M	-6,78 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-13,74 M	-11,55 M	-2,95 M	-1,77 M	-5,49 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	6,9 M	11,51 M	-1 M	-	-598 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	6,9 M	11,51 M	-1 M	-	-598 k
Dette à long terme émise, total	7,38 M	-	12,98 M	2,64 M	6,75 M
Total de la dette émise	7,38 M	-	12,98 M	2,64 M	6,75 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-5,71 M	-	-9,02 M	-3,18 M	-2,27 M
Total de la dette remboursée	-5,71 M	-	-9,02 M	-3,18 M	-2,27 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	2,25 M	10,69 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	1,67 M	-	3,96 M	1,71 M	15,17 M
Variation nette de la trésorerie	-5,18 M	-35 k	10 k	-66 k	9,08 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	4,15 M	1,48 M	2,62 M	1,07 M	1,34 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	42 k	23 k	840 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-10,11 M	-1,54 M	-1,02 M	-5,38 M	-2,68 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-7,52 M	-616 k	1,93 M	-2,04 M	987 k
Variation du fonds de roulement net	1,13 M	-5,46 M	-4,48 M	941 k	-1,79 M
Dette nette émise (remboursée)	1,67 M	-	3,96 M	-543 k	4,48 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-6,53	-6,69	-4,31	-3,26	-1,87
Rentabilité du capital total (ROTC)	-8,81	-9,3	-7,79	-15,49	-5
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	1,47	-14,61	-184,89	-91,38	-78,92
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,47	-14,61	-184,89	-91,38	-78,92
Analyse des marges
Marge brute %	-119,95	-1,72 k	32,67	-79,7	67,19
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	577,46	4,08 k	129,49	41,93	99,92
Marge d’EBITDA %	-698,36	-5,8 k	-96,82	-122,8	-32,45
Marge EBITA %	-699,18	-5,8 k	-97,11	-123,56	-32,73
Marge d'EBIT %	-699,18	-5,8 k	-97,11	-123,56	-32,73
Marge des activités poursuivies %	69,88	-5,7 k	-1,44 k	-455,58	-322,9
Marge nette %	69,88	-5,7 k	-1,44 k	-455,58	-322,9
Net Avail. Pour la marge commune %	69,88	-5,7 k	-1,44 k	-455,58	-322,9
Marge nette normalisée %	80,86	-3,56 k	-73,37	-284,74	-112,96
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-690,84	-916,82	-24,28	-372,92	-68,25
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-513,63	-366,96	45,9	-141,68	25,14
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,01	0	0,07	0,04	0,09
Rotation des actifs corporels	6,34	0,77	20,46	7,42	20,77
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,74	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,46	0,15	0,14	0,05	0,42
Quick Ratio	0,44	0,14	0,14	0,05	0,42
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,5	-0,48	-0,1	-0,07	-0,19
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	209,8	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	171,5	187,69	259,22	225,34	308,04
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	27,95	28,27	85,33	72,74	55,62
EBIT / Charges d'intérêt	-2,47	-6,6	-0,86	-0,33	-0,22
EBITDA / Charges d'intérêt	-2,46	-6,59	-0,86	-0,33	-0,22
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-2,46	-6,59	-0,86	-0,33	-0,22
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	0,01	0,01	0,02	0,01	7,14
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,01	0,01	0,02	0,01	7,14
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-73,53	-88,52	2,41 k	-65,77	172,07
Résultat brut, Croissance 1 an	-180,29	64,52	-147,66	-183,51	-329,39
EBITDA, 1 an Croissance en %	58,68	-4,77	-58,08	-56,58	-28,1
EBITA, 1 an Croissance en %	50,4	-4,77	-58,01	-56,44	-27,93
EBIT, 1 an Croissance %	50,4	-4,77	-58,01	-56,44	-27,93
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-45,59	-1,04 k	534,7	-89,17	92,84
Résultat net, Croissance 1 an	-45,59	-1,04 k	534,7	-89,17	92,84
Résultat net normalisé sur 1 an	0,74	-605,17	-48,29	32,86	7,94
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-49,35	-1,04 k	460,77	-96,85	9,02
Créances clients, Croissance sur 1 an	239,43	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-5,06	-5,78	-5,66	-5,5	0
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-0,96	-13,23	-59,88	1,61	48,35
Actif corporel net, Croissance 1 an	5,67	-13,61	-91,8	88,86	141,5
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,48	-13,61	-91,8	88,86	141,5
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-190,1	-15,96	-74,49	-39,82	209,42
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-160,11	-84,77	-33,57	425,9	-50,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-140,27	-91,8	-413,85	-205,66	-148,27
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	77,06	-82,57	69,68	193,07	-3,49
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-22,65	14,93	-11,45	-36,91	38,41
EBITDA, 2 ans CAGR %	2,85	22,93	-36,82	-57,34	-44,13
EBITA, 2 ans CAGR %	2,9	19,68	-36,77	-57,23	-43,97
EBIT, 2 ans CAGR %	2,9	19,68	-36,77	-57,23	-43,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-39,21	125,6	670,47	-17,11	-54,31
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-39,21	125,6	670,47	-17,11	-54,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-17,28	125,6	61,63	-17,11	19,75
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-45,5	117,65	624,21	-57,96	-81,46
Créances clients, CAGR sur 2 ans	153,06	-	24,03	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	93,65	-5,42	-5,72	-5,58	-2,79
Total des actifs, 2 ans CAGR %	15,62	-7,3	-41	-36,15	22,78
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	13,37	-4,46	-73,38	-60,64	113,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	11,77	-6,37	-73,38	-60,64	113,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-19,23	-12,98	-53,7	-60,82	36,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-24,24	-69,74	-68,19	86,92	61,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-34,26	-81,83	-49,27	82,1	-28,58
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-49,09	-28,88	-8,65	-0,48	185,9
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-24,17	-0,53	-14,29	-13,16	-2,98
EBITDA, 3 ans CAGR %	7,77	0,24	-14,12	-44,25	-49,23
EBITA, 3 ans CAGR %	7,68	0,28	-15,59	-44,15	-49,11
EBIT, 3 ans CAGR %	7,68	0,28	-15,59	-44,15	-49,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-55,96	51,2	218,48	85,92	9,83
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-55,96	51,2	218,48	85,92	9,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-38,66	51,2	38,07	51,41	-9,48
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-60,66	40,58	198,38	18,24	-42,24
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-18,72	-	73,49	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	52,31	-5,5	-5,65	-3,76
Total des actifs, 3 ans CAGR %	24,31	5,07	-29,88	-29,28	-15,43
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	17,02	3,55	-57,85	-48,85	-27,94
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	17,02	2,57	-58,41	-48,85	-27,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	11,05	-18,16	-42,19	-49,47	-21,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	102,59	-55,62	-60,67	-18,97	20,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	73,54	-67,15	-53,03	-35,22	16,98
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-35,48	-55,9	-17,6	25,31	-6,62
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-20,61	-4,03	-19,32	-17,09	3,82
EBITDA, 5 ans CAGR %	196,85	25,84	-12,96	-28,77	-27,69
EBITA, 5 ans CAGR %	164,98	25,15	-12,97	-28,69	-28,35
EBIT, 5 ans CAGR %	164,98	25,15	-12,97	-28,69	-28,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	57,07	14,41	38,37	18,89	46,48
Résultat net, CAGR sur 5 ans	57,07	14,41	38,37	18,89	46,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	71,82	8,68	-9,62	18,89	30,43
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	29,44	-5,19	26,14	-13,26	-1,81
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-16,96	-	-3,75	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	25,79	-4,43
Total des actifs, 5 ans CAGR %	38,64	26,23	-7,73	-13,91	-12,27
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	36,85	31,24	-35,28	-29,67	-19,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	36,85	31,24	-35,28	-30,07	-19,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	12,1	6,89	-21,74	-39,04	-18,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	3,06	-7,11	-3,4	-21,12	-30,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-2,54	-24,79	6,1	-34,84	-44,46