Flux de Trésorerie FS Specialty Lending Fund

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Services financiers aux entreprises

Marché Fermé - NYSE Autres places de cotation 22:00:02 31/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
11,14 ^USD	+0,45 %		+2,20 %	-21,22 %

08/07	FS Specialty Lending Fund annonce le versement d'un dividende mensuel pour juillet 2026, payable le 31 juillet 2026	CI
09/06	FS Specialty Lending Fund annonce un dividende mensuel, payable le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: FS SPECIALTY LENDING FUND

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	2,52 M	11,93 M	3,66 M	5,93 M	5,54 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	148 M	173 M	154 M	217 M	193 M
Total Chiffre d'affaires	151 M	185 M	158 M	223 M	199 M
Résultat Brut	151 M	185 M	158 M	223 M	199 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	53,33 M	57,13 M	50,08 M	50,4 M	57,85 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	53,33 M	57,13 M	50,08 M	50,4 M	57,85 M
Résultat d'Exploitation	97,38 M	128 M	108 M	173 M	141 M
Intérêts payés, total	-54,12 M	-55,72 M	-23,7 M	-35,89 M	-33,01 M
Charges d'intérêt nettes	-54,12 M	-55,72 M	-23,7 M	-35,89 M	-33,01 M
Gains (pertes) de change	-40 k	-247 k	-87 k	-31 k	-866 k
Autres produits non opérationnels	-	-3,48 M	1,75 M	9,66 M	158 k
EBT, hors éléments non courants	43,22 M	68,39 M	85,6 M	146 M	107 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	163 M	119 M	-204 M	-49,16 M	-51,59 M
Autres éléments non courants	-	-929 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	206 M	187 M	-119 M	97,27 M	55,64 M
Charge d'impôt	-	2,35 M	2,58 M	2,23 M	-
Résultat des activités poursuivies	206 M	185 M	-121 M	95,04 M	55,64 M
Résultat net part du groupe	206 M	185 M	-121 M	95,04 M	55,64 M
Résultat net	206 M	185 M	-121 M	95,04 M	55,64 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	206 M	185 M	-121 M	95,04 M	55,64 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	206 M	185 M	-121 M	95,04 M	55,64 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,78	2,46	-1,6	1,25	0,73
BPA de base - Activités poursuivies	2,78	2,46	-1,6	1,25	0,73
Moyenne pondérée des actions en circulation	73,96 M	74,9 M	75,74 M	75,92 M	75,92 M
Bénéfice net par action - dilué	2,78	2,46	-1,6	1,25	0,73
BPA dilué - Activités poursuivies	2,78	2,46	-1,6	1,25	0,73
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	73,96 M	74,9 M	75,74 M	75,92 M	75,92 M
BPA de base normalisé	0,37	0,57	0,71	1,21	0,88
BPA dilué normalisé	0,37	0,57	0,71	1,21	0,88
Dividende par action	0,72	0,72	1,14	2,02	0,42
Ratio de distribution	15,51	17,84	-46,47	154,72	377,53
Éléments supplémentaires
EBITA	97,38 M	128 M	108 M	173 M	141 M
EBIT	97,38 M	128 M	108 M	173 M	141 M
Total des revenus (tels que rapportés)	151 M	185 M	158 M	223 M	199 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	1,26	-2,18	2,29	-
Résultat net normalisé	27,01 M	42,74 M	53,5 M	91,52 M	67,02 M
Intérêts sur la dette à long terme	54,12 M	55,72 M	-	35,89 M	33,01 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	53,33 M	57,13 M	50,08 M	50,4 M	57,85 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	33,88 M	482 M	486 M	202 M	142 M
Total des liquidités et VMP	33,88 M	482 M	486 M	202 M	142 M
Créances clients, total	31,22 M	29,83 M	43,31 M	48,61 M	35,46 M
Total des créances	31,22 M	29,83 M	43,31 M	48,61 M	35,46 M
Dépenses payées d'avance	156 k	96 k	254 k	112 k	511 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	6,7 M	36,94 M	1,08 M
Autres actifs à court terme, total	-	83 k	36 k	843 k	5,9 M
Total de l'actif circulant	65,25 M	512 M	536 M	289 M	185 M
Investissements à long terme	2,4 Md	2,05 Md	1,52 Md	1,84 Md	1,75 Md
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	2,46 Md	2,56 Md	2,06 Md	2,13 Md	1,93 Md
Passifs
Comptes à payer, total	49,5 M	-	61,6 M	82,7 M	16,71 M
Charges à payer, total	28,2 M	30,66 M	13,47 M	13,7 M	19,38 M
Emprunts à court terme	-	-	394 M	497 M	514 M
Autres passifs à court terme	13,39 M	14,27 M	28 M	34,86 M	644 k
Total du passif circulant	91,08 M	44,92 M	498 M	628 M	551 M
Dette à long terme	767 M	760 M	-	-	-
Total du passif	858 M	805 M	498 M	628 M	551 M
Actions ordinaires, total	446 k	451 k	456 k	456 k	76 k
Primes d'émissions d'actions	3,13 Md	3,19 Md	3,19 Md	3,13 Md	3,07 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,53 Md	-1,44 Md	-1,62 Md	-1,63 Md	-1,69 Md
Total des fonds propres ordinaires	1,6 Md	1,75 Md	1,56 Md	1,5 Md	1,38 Md
Total des capitaux propres	1,6 Md	1,75 Md	1,56 Md	1,5 Md	1,38 Md
Total du passif et des capitaux propres	2,46 Md	2,56 Md	2,06 Md	2,13 Md	1,93 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	74,59 M	75,46 M	75,92 M	75,92 M	75,92 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	74,35 M	75,24 M	75,92 M	75,92 M	75,92 M
Actif net par action	21,55	23,31	20,58	19,8	18,22
Actif corporel net	1,6 Md	1,75 Md	1,56 Md	1,5 Md	1,38 Md
Actif corporel net par action	21,55	23,31	20,58	19,8	18,22
Total de la dette	767 M	760 M	394 M	497 M	514 M
Dette nette	733 M	278 M	-91,62 M	294 M	372 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	206 M	185 M	-121 M	95,04 M	55,64 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	7,82 M	6,1 M	3,41 M	2,08 M	2,12 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-4,03 M	-2,06 M	-	-4,05 M	-6,92 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-170 M	-124 M	177 M	65,66 M	47,21 M
Autres activités d'exploitation, total	-39,92 M	475 M	346 M	-381 M	53,98 M
Variation des créances	3,18 M	1,38 M	-13,48 M	-5,3 M	13,15 M
Variation des dettes fournisseurs	49,5 M	-49,5 M	61,6 M	21,1 M	-65,99 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	769 k	2,46 M	-17,06 M	-92 k	5,52 M
Flux de trésorerie d'exploitation	53,4 M	494 M	437 M	-207 M	105 M
Dette à long terme émise, total	141 M	79,43 M	400 M	100 M	170 M
Total de la dette émise	141 M	79,43 M	400 M	100 M	170 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-225 M	-41,92 M	-763 M	-	-150 M
Total de la dette remboursée	-225 M	-41,92 M	-763 M	-	-150 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-31,93 M	-32,92 M	-56,31 M	-147 M	-210 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-31,93 M	-32,92 M	-56,31 M	-147 M	-210 M
Autres activités de financement, total	-46,49 M	-50,56 M	-6,34 M	-	-4,54 M
Flux de trésorerie de financement	-162 M	-45,98 M	-425 M	-47,05 M	-195 M
Variation nette de la trésorerie	-109 M	448 M	11,1 M	-254 M	-89,89 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	46,36 M	50,42 M	-	34,05 M	30,81 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	404 k	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	88,51 M	6,37 M	93,73 M	79,57 M	18,62 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	115 M	35,1 M	105 M	99,92 M	37,13 M
Variation du fonds de roulement net	-53,65 M	44,8 M	-37,85 M	8 M	50,97 M
Dette nette émise (remboursée)	-83,64 M	37,5 M	-363 M	100 M	20 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,53	3,18	2,91	5,15	4,33
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,6	3,27	3,01	5,46	4,52
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	13,58	11	-7,31	6,2	3,85
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	13,58	11	-7,31	6,2	3,85
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	35,38	30,89	31,75	22,59	29,1
Marge EBITA %	64,62	69,11	68,25	77,41	70,9
Marge d'EBIT %	64,62	69,11	68,25	77,41	70,9
Marge des activités poursuivies %	136,61	99,75	-76,83	42,6	27,99
Marge nette %	136,61	99,75	-76,83	42,6	27,99
Net Avail. Pour la marge commune %	136,61	99,75	-76,83	42,6	27,99
Marge nette normalisée %	17,92	23,11	33,92	41,02	33,71
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	58,73	3,45	59,43	35,67	9,36
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	75,98	18,98	66,65	44,79	18,68
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,06	0,07	0,07	0,11	0,1
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,08	0,39	0,1	0,13	0,13
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,72	11,39	1,08	0,46	0,34
Quick Ratio	0,71	11,39	1,06	0,4	0,32
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,59	10,99	0,88	-0,33	0,19
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	4,76 k	934,06	3,65 k	2,84 k	2,77 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	47,87	43,34	25,25	33,02	37,16
Dette totale / Capital total	32,37	30,24	20,16	24,83	27,09
Dette à long terme / Capitaux propres	47,87	43,34	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	32,37	30,24	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	34,88	31,46	24,16	29,46	28,48
EBIT / Charges d'intérêt	1,8	2,29	4,54	4,81	4,27
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-32,09	22,73	-14,73	41,45	-10,89
Résultat brut, Croissance 1 an	-32,09	22,73	-14,73	41,45	-10,89
EBITA, 1 an Croissance en %	-38,19	31,28	-15,8	60,43	-18,38
EBIT, 1 an Croissance %	-38,19	31,28	-15,8	60,43	-18,38
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-123,53	-10,38	-165,68	-178,43	-41,46
Résultat net, Croissance 1 an	-123,53	-10,38	-165,68	-178,43	-41,46
Résultat net normalisé sur 1 an	-55,05	58,25	25,17	71,05	-26,77
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-123,21	-11,5	-164,95	-178,24	-41,46
Créances clients, Croissance sur 1 an	-9,24	-4,44	45,19	12,22	-27,04
Total des actifs, 1 an Croissance en %	4,32	4	-19,51	3,48	-9,24
Actif corporel net, Croissance 1 an	12,16	9,45	-10,93	-3,75	-7,99
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	12,16	9,45	-10,93	-3,75	-7,99
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-86,62	824,63	-11,59	-147,35	-150,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	216,77	-92,8	1,37 k	-15,11	-76,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	70,01	-69,35	199,5	-4,95	-62,84
Dividende par action, 1 an de croissance	-30,76	0	57,67	78,28	-79,25
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-35,82	-8,71	2,3	9,82	12,27
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-35,82	-8,71	2,3	9,82	12,27
EBITA, 2 ans CAGR %	-42,07	-9,92	5,14	16,23	14,43
EBIT, 2 ans CAGR %	-42,07	-9,92	5,14	16,23	14,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	135,49	-54,08	-23,28	-28,23	-32,24
Résultat net, CAGR sur 2 ans	135,49	-54,08	-23,28	-28,23	-32,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-52,82	-15,66	40,74	46,32	11,92
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	133,74	-54,68	-24,18	-28,71	-32,32
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-4,51	-6,87	17,79	27,65	-9,52
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-18,17	4,16	-8,51	-8,74	-3,09
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-17,94	10,8	-1,26	-7,41	-5,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-17,94	10,8	-1,26	-7,41	-5,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-45,44	11,22	185,91	-35,3	-51,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-7,97	-52,24	2,91	253,34	-55,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-13,66	-27,81	-4,18	68,72	-40,57
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-51,01	-16,79	25,57	67,66	-39,17
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-23,3	-20,34	-10,76	13,97	2,43
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-23,3	-20,34	-10,76	13,97	2,43
EBITA, 3 ans CAGR %	-27,15	-23,91	-11,92	21,04	3,31
EBIT, 3 ans CAGR %	-27,15	-23,91	-11,92	21,04	3,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	50,54	70,66	-48,26	-22,71	-32,94
Résultat net, CAGR sur 3 ans	50,54	70,66	-48,26	-22,71	-32,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-40,59	-29,37	-3,8	50,19	16,17
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	50	69,09	-48,9	-23,38	-33,24
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-14,14	-4,49	7,99	15,91	5,93
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-14,19	-11,37	-4,42	-4,68	-8,91
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-15,42	-9,67	3,02	-2,1	-7,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-15,42	-9,67	3,02	-2,1	-7,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-42,26	40,15	3,02	57,01	-40,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-20,52	-60,64	49,7	-3,49	42,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-18,78	-38,86	16	-4,44	1,89
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-37,86	-37,86	2,97	41,13	-16,45
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-16,43	-15,08	-13,93	-9,42	-2,18
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-16,43	-15,08	-13,93	-9,42	-2,18
EBITA, 5 ans CAGR %	-18,38	-17,57	-15,64	-9,86	-2,2
EBIT, 5 ans CAGR %	-18,38	-17,57	-15,64	-9,86	-2,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-22,84	10,31	14,96	20,69	-42,36
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-22,84	10,31	14,96	20,69	-42,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-28,52	-24,92	-16,11	-5,48	2,21
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-24,09	9,97	14,17	19,7	-42,82
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-3,79	-24	-2,56	7,26	0,61
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-10,43	-9,93	-11,96	-10,32	-3,89
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-13,71	-9,98	-10,02	-8,77	-0,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-13,71	-9,98	-10,02	-8,77	-0,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-6,07	20,13	9,48	2,87	-23,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-12,89	-48,87	-11,87	-5,3	-7,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-10,23	-30,05	-13,23	-8,24	-11,23
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-29,89	-29,89	-17,66	-7,57	-16,58