Flux de Trésorerie FSDV
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Appareils, Outillages et articles ménagers
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 18,50 EUR | 0,00 % |
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0,00 % | +1,65 % |
| 29/06 | Invest Securities reste à neutre sur la foncière FSDV après les résultats | |
| 11/06 | Invest Securities est neutre sur la foncière FSDV |
| Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 59,3 M | 30,68 M | -34,17 M | -48,55 M | 21,69 M |
Dépréciation, épuisement et amortissement | 1,28 M | 1,79 M | 3 M | 3,9 M | 4,37 M |
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles | - | - | 2,16 M | 333 k | - |
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement | 1,28 M | 1,79 M | 5,16 M | 4,23 M | 4,37 M |
Amortissement des charges différées, total | 76 k | 77 k | 122 k | 245 k | 291 k |
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF) | 1,42 M | 179 k | -82 k | 183 k | -10,39 M |
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF) | - | - | - | -20 k | - |
Total des dépréciations d'actifs | -55,67 M | -9,58 M | 40,08 M | 79,84 M | 3,55 M |
Variation des créances | 4,87 M | 705 k | -8,4 M | 10,21 M | - |
Variation des stocks | 8,86 M | 1,02 M | 1,21 M | 304 k | - |
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus) | -30,98 M | -1,81 M | -6,92 M | -5,55 M | -10,11 M |
Autres activités opérationnelles | 31,31 M | 3,47 M | 12,58 M | 3,16 M | 26,7 M |
Flux de trésorerie d'exploitation | 20,47 M | 26,54 M | 9,58 M | 44,04 M | 36,1 M |
Acquisition d'actifs immobiliers, total | -73,92 M | -33,26 M | -37,23 M | -46,72 M | -54,68 M |
Vente d'actifs immobiliers, total | 103 M | 10,91 M | 34,41 M | 34,96 M | 27,91 M |
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers | 28,96 M | -22,34 M | -2,82 M | -11,76 M | -26,77 M |
Achat / vente d'actifs incorporels | - | - | - | - | -294 k |
Investissements en titres négociables et en actions, total | 7 k | 7 k | -11,58 M | - | 706 k |
Autres activités d'investissement, total | - | -5 k | -14,34 M | - | -8,37 M |
Flux de trésorerie d'investissement | 28,97 M | -22,34 M | -28,74 M | -11,76 M | -34,73 M |
Dette à long terme émise, total | 49,92 M | 99,5 M | 159 M | 112 M | 67,71 M |
Total de la dette émise | 49,92 M | 99,5 M | 159 M | 112 M | 67,71 M |
Remboursement de la dette à court terme, total | -20 k | - | - | - | - |
Remboursement de la dette à long terme, total | -71,06 M | -67,74 M | -112 M | -123 M | -51,55 M |
Total de la dette remboursée | -71,08 M | -67,74 M | -112 M | -123 M | -51,55 M |
Émission d'actions ordinaires | - | - | - | - | 11,49 M |
Dividendes ordinaires payés | -1,2 M | -1,2 M | -2,5 M | -2,5 M | -4 M |
Dividendes ordinaires et de préférence payés | -1,2 M | -1,2 M | -2,5 M | -2,5 M | -4 M |
Autres activités de financement, total | -14,58 M | -50,01 M | -19,25 M | -20,61 M | -22,59 M |
Flux de trésorerie de financement | -36,93 M | -19,45 M | 24,34 M | -34,93 M | 1,06 M |
Ajustements divers des flux de trésorerie | -2 k | 1 k | 25 k | 22 k | -2 k |
Variation nette de la trésorerie | 12,51 M | -15,25 M | 5,2 M | -2,62 M | 2,43 M |
Éléments supplémentaires | |||||
Intérêts effectivement payés sur l’exercice | 9,76 M | 10,34 M | 17,12 M | 20,9 M | 22,4 M |
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice | -66 k | 10,06 M | 2,58 M | 31 k | 9 k |
Dette nette émise / remboursée | -21,15 M | 31,76 M | 46,09 M | -11,82 M | 16,16 M |
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE | - | 486 k | 17,86 M | 12,55 M | -2,16 M |
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF | - | 8,22 M | 30,65 M | 26,55 M | 11,86 M |
Variation du fonds de roulement net | - | 10,64 M | -5,44 M | -4,63 M | 16,28 M |
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