Flux de Trésorerie Fujian Holdings Limited

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181 HK0181013399

Hôtels, Motels et Croisières

Marché Fermé - Hong Kong S.E. 10:08:36 14/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1010 ^HKD	0,00 %		0,00 %	+8,60 %

04/05	Fujian Holdings Limited annonce le remplacement de son secrétaire général, effectif au 4 mai 2026	CI
26/03	Fujian Holdings publie un chiffre d'affaires annuel de 19,14 millions de HKD	RE

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Données Financières Publiées: FUJIAN HOLDINGS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	23,43 M	18,9 M	35,21 M	24,03 M	19,14 M
Autres recettes, total	187 k	128 k	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	23,61 M	19,03 M	35,21 M	24,03 M	19,14 M
Coût des marchandises vendues, total	11,95 M	11,23 M	13,41 M	11,96 M	14,04 M
Résultat Brut	11,67 M	7,8 M	21,8 M	12,07 M	5,1 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	7,24 M	6,84 M	6,54 M	5,76 M	5,21 M
Autres dépenses de fonctionnement	15,71 M	13,66 M	21,77 M	16,43 M	12,41 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	22,96 M	20,5 M	28,31 M	22,19 M	17,63 M
Résultat d'Exploitation	-11,29 M	-12,7 M	-6,51 M	-10,12 M	-12,52 M
Intérêts payés, total	-28,99 k	-96,74 k	-59,86 k	-84,54 k	-50,37 k
Intérêts perçus et revenus des placements	49,98 k	50,85 k	667 k	745 k	266 k
Charges d'intérêt nettes	20,99 k	-45,88 k	607 k	660 k	216 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	7,35 M	4,33 M	-768 k	-11,15 M	-2,45 M
Gains (pertes) de change	24,81 k	6,9 k	17,83 k	-58,56 k	-5,88 k
Autres produits non opérationnels	-	-	150 k	12,16 k	93,76 k
EBT, hors éléments non courants	-3,9 M	-8,41 M	-6,5 M	-20,66 M	-14,67 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	4,49 M	-3,66 M	-9,44 M	9,5 M	11,57 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-6,83 k	-9,52 k	-	-486 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	2 M	-900 k	-7,8 M	-21,95 M	-11,53 M
Autres éléments non courants	91,58 k	72 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	2,68 M	-12,9 M	-23,76 M	-33,11 M	-15,12 M
Charge d'impôt	-957 k	1,41 M	-926 k	-	-
Résultat des activités poursuivies	3,64 M	-14,31 M	-22,83 M	-33,11 M	-15,12 M
Résultat net part du groupe	3,64 M	-14,31 M	-22,83 M	-33,11 M	-15,12 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	3,64 M	-14,31 M	-22,83 M	-33,11 M	-15,12 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	3,64 M	-14,31 M	-22,83 M	-33,11 M	-15,12 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	3,64 M	-14,31 M	-22,83 M	-33,11 M	-15,12 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0	-0,01	-0,02	-0,03	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	0	-0,01	-0,02	-0,03	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,15 Md	1,15 Md	1,15 Md	1,15 Md	1,15 Md
Bénéfice net par action - dilué	0	-0,01	-0,02	-0,03	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	0	-0,01	-0,02	-0,03	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,15 Md	1,15 Md	1,15 Md	1,15 Md	1,15 Md
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-7,3 M	-8,94 M	-3,01 M	-7,34 M	-10 M
EBITA	-11,29 M	-12,7 M	-6,51 M	-10,12 M	-12,52 M
EBIT	-11,29 M	-12,7 M	-6,51 M	-10,12 M	-12,52 M
EBITDAR	-	-8,75 M	-2,64 M	-6,98 M	-9,63 M
Taux d’imposition effectif (%)	-35,68	-10,9	3,9	-	-
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Impôts intérieurs différés	-957 k	1,41 M	-926 k	-	-
Total des impôts différés	-957 k	1,41 M	-926 k	-	-
Résultat net normalisé	-2,44 M	-5,25 M	-4,06 M	-12,91 M	-9,17 M
Intérêts sur la dette à long terme	7,41 M	6,06 M	59,86 k	84,54 k	50,37 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	-	186 k	372 k	360 k	372 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	167 k	206 k	334 k	216 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	18,87 k	166 k	26,36 k	156 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	49,52 M	39,73 M	39,47 M	31,57 M	23,91 M
Total des liquidités et VMP	49,52 M	39,73 M	39,47 M	31,57 M	23,91 M
Créances clients, total	760 k	263 k	1,2 M	729 k	1,11 M
Autres créances	1,16 M	708 k	694 k	595 k	456 k
Total des créances	1,92 M	971 k	1,89 M	1,32 M	1,57 M
Stocks	294 k	286 k	189 k	147 k	-
Total de l'actif circulant	51,73 M	40,99 M	41,56 M	33,04 M	25,48 M
Immobilisations corporelles brutes	378 M	365 M	353 M	307 M	197 M
Amortissements cumulés	-118 M	-110 M	-113 M	-92,63 M	-98,96 k
Immobilisations corporelles nettes	260 M	254 M	240 M	214 M	197 M
Investissements à long terme	129 M	119 M	109 M	107 M	116 M
Créances à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	1,89 M	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	442 M	414 M	390 M	354 M	338 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,25 M	1,1 M	1,22 M	772 k	15,44 k
Part à court terme des contrats de location	240 k	1,23 M	248 k	1,03 M	179 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	9,2 M	8,4 M	9,82 M	7 M	7,45 M
Total du passif circulant	10,69 M	10,74 M	11,28 M	8,81 M	7,64 M
Contrats de location à long terme	-	248 k	-	179 k	-
Passif d'impôt différé Non courant	1,41 M	926 k	-	-	-
Total du passif	12,1 M	11,91 M	11,28 M	8,99 M	7,64 M
Actions ordinaires, total	899 M	899 M	899 M	899 M	899 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-470 M	-485 M	-507 M	-541 M	-556 M
Résultat global et autres	1,18 M	-11,65 M	-12,43 M	-13 M	-12,42 M
Total des fonds propres ordinaires	430 M	403 M	379 M	345 M	331 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	430 M	403 M	379 M	345 M	331 M
Total du passif et des capitaux propres	442 M	414 M	390 M	354 M	338 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,15 Md	1,15 Md	1,15 Md	1,15 Md	1,15 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,15 Md	1,15 Md	1,15 Md	1,15 Md	1,15 Md
Actif net par action	0,38	0,35	0,33	0,3	0,29
Actif corporel net	430 M	403 M	379 M	345 M	331 M
Actif corporel net par action	0,38	0,35	0,33	0,3	0,29
Total de la dette	240 k	1,48 M	248 k	1,21 M	179 k
Dette nette	-49,28 M	-38,25 M	-39,23 M	-30,36 M	-23,73 M
Dette relative aux contrats de location	-	1,49 M	2,98 M	2,88 M	2,98 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	129 M	14,51 M	13,54 M	2,26 M	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	294 k	286 k	189 k	147 k	-
Machines, total	10,82 M	10,51 M	10,3 M	1,95 M	146 k
Employés à temps plein	110	110	131	112	30
Actifs en location simple - Brut	236 M	235 M	227 M	208 M	196 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	126 k	116 k	114 k	112 k	114 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	3,64 M	-14,31 M	-22,83 M	-33,11 M	-15,12 M
Dépréciation et amortissement - CF	7,24 M	6,84 M	6,54 M	5,76 M	5,21 M
Amortissements et dépréciations, Total	7,24 M	6,84 M	6,54 M	5,76 M	5,21 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	5 k	6,83 k	9,52 k	-	486 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-4,49 M	3,66 M	9,44 M	-9,5 M	-11,57 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-2 M	900 k	7,8 M	21,95 M	11,53 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-7,35 M	-4,33 M	768 k	11,15 M	2,45 M
Autres activités d'exploitation, total	101 k	2,26 M	-866 k	84,54 k	50,37 k
Variation des créances	312 k	895 k	-936 k	511 k	-215 k
Variation des stocks	-9,81 k	-17,78 k	93,21 k	38,57 k	149 k
Variation des dettes fournisseurs	-2,12 M	-466 k	1,62 M	-3,13 M	-443 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-4,67 M	-4,56 M	1,63 M	-6,24 M	-7,47 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,17 M	-617 k	-25,46 k	-93,3 k	-6,2 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	443 k
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,17 M	-617 k	-25,46 k	-93,3 k	437 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,44 M	-1,22 M	-1,23 M	-1,03 M	-1,03 M
Total de la dette remboursée	-1,44 M	-1,22 M	-1,23 M	-1,03 M	-1,03 M
Autres activités de financement, total	-	-96,74 k	-59,86 k	-84,54 k	-50,37 k
Flux de trésorerie de financement	-1,44 M	-1,32 M	-1,29 M	-1,12 M	-1,08 M
Ajustements des taux de change	1,1 M	-3,29 M	-572 k	-453 k	452 k
Variation nette de la trésorerie	-6,18 M	-9,79 M	-258 k	-7,9 M	-7,66 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	96,74 k	59,86 k	84,54 k	50,37 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-1,41 M	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,82 M	-1,77 M	3,11 M	-3,36 M	-3,06 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,8 M	-1,71 M	3,15 M	-3,3 M	-3,03 M
Variation du fonds de roulement net	1,82 M	-5,78 k	-703 k	2,64 M	409 k
Dette nette émise (remboursée)	-1,44 M	-1,22 M	-1,23 M	-1,03 M	-1,03 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,6	-1,85	-1,01	-1,7	-2,26
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,65	-1,9	-1,04	-1,74	-2,31
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,85	-3,44	-5,84	-9,14	-4,47
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,85	-3,44	-5,84	-9,14	-4,47
Analyse des marges
Marge brute %	49,41	40,99	61,92	50,24	26,66
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-30,93	-46,97	-8,56	-30,54	-52,27
Marge EBITA %	-47,82	-66,76	-18,49	-42,12	-65,44
Marge d'EBIT %	-47,82	-66,76	-18,49	-42,12	-65,44
Marge des activités poursuivies %	15,42	-75,2	-64,84	-137,78	-79,01
Marge nette %	15,42	-75,2	-64,84	-137,78	-79,01
Net Avail. Pour la marge commune %	15,42	-75,2	-64,84	-137,78	-79,01
Marge nette normalisée %	-10,32	-27,62	-11,55	-53,73	-47,92
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-11,95	-9,29	8,83	-13,96	-15,99
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-11,88	-8,98	8,94	-13,74	-15,83
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,05	0,04	0,09	0,06	0,06
Rotation des actifs corporels	0,09	0,07	0,14	0,11	0,09
Rotation des créances (moyenne des créances)	23,32	36,95	48,16	24,93	20,82
Rotation des stocks (stock moyen)	41,39	38,76	56,47	71,15	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,84	3,82	3,68	3,75	3,33
Quick Ratio	4,81	3,79	3,67	3,73	3,33
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,44	-0,42	0,14	-0,71	-0,98
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	15,65	9,88	7,58	14,68	17,53
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	8,82	9,42	6,46	5,14	-
Délais de paiement des fournisseurs	53,11	38,33	31,81	30,55	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-28,63	-19,04	-17,77	-10,73	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,06	0,37	0,07	0,35	0,05
Dette totale / Capital total	0,06	0,37	0,07	0,35	0,05
Dette à long terme / Capitaux propres	-	0,06	-	0,05	-
Dette à long terme / Capital total	-	0,06	-	0,05	-
Dette totale / Total de l'actif	2,74	2,87	2,89	2,54	2,26
EBIT / Charges d'intérêt	-389,57	-131,29	-108,76	-119,71	-248,65
EBITDA / Charges d'intérêt	-139,64	-60,57	0,46	-51,58	-145,13
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-179,99	-66,95	0,03	-52,68	-145,26
Dette totale / EBITDA	-0,06	-0,25	9,04	-0,28	-0,02
Dette nette / EBITDA	12,17	6,53	-1,43 k	6,96	3,25
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,05	-0,23	123,14	-0,27	-0,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	9,45	5,91	-19,46 k	6,82	3,24
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-8,64	-19,43	86,29	-31,75	-20,36
Résultat brut, Croissance 1 an	-14,67	-33,16	184,18	-44,62	-57,74
EBITDA, 1 an Croissance en %	65,11	22,35	-66,49	143,54	36,3
EBITA, 1 an Croissance en %	35,45	12,48	-48,97	55,47	23,74
EBIT, 1 an Croissance %	35,45	12,48	-48,97	55,47	23,74
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	79,57	-493,01	59,56	45,03	-54,33
Résultat net, Croissance 1 an	79,57	-493,01	59,56	45,03	-54,33
Résultat net normalisé sur 1 an	-377,49	115,58	-21,97	217,61	-28,96
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	79,65	-493,33	59,42	45,03	-54,33
Créances clients, Croissance sur 1 an	-39,18	-65,41	356,15	-39,24	52,34
Stocks, Croissance 1 an	3,46	-2,65	-33,83	-22,25	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-1,48	-2,01	-5,66	-10,7	-8,23
Total des actifs, 1 an Croissance en %	0,51	-6,19	-5,85	-9,22	-4,49
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,6	-6,32	-5,86	-8,89	-4,21
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,6	-6,32	-5,86	-8,89	-4,21
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	690,53	-2,36	-135,85	-481,79	19,64
CAPEX, Croissance 1 an	84,99	-47,25	-95,87	266,5	-93,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-607,6	-37,36	-272,46	-207,92	-8,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-568,05	-39,11	-280,59	-204,96	-8,3
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-25,17	-14,2	22,1	12,76	-26,27
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-32,93	-24,48	36,69	25,45	-51,62
EBITDA, 2 ans CAGR %	18,5	42,13	-35,77	-9,66	82,19
EBITA, 2 ans CAGR %	239,93	23,43	-24,07	-10,93	38,7
EBIT, 2 ans CAGR %	239,93	23,43	-24,07	-10,93	38,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-37,97	165,66	150,41	52,12	-18,61
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-37,97	165,66	150,41	52,12	-18,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-3,66	144,59	29,14	57,42	50,21
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-37,97	165,82	150,41	52,06	-18,62
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-4,81	-54,13	25,62	66,48	-3,79
Stocks, CAGR sur 2 ans	-6,01	0,36	-19,74	-28,27	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-2,16	-1,74	-3,85	-8,21	-9,47
Total des actifs, 2 ans CAGR %	1,32	-2,89	-6,02	-7,55	-6,88
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	2,23	-2,44	-6,09	-7,39	-6,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	2,23	-2,44	-6,09	-7,39	-6,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-25,77	177,83	-40,84	16,99	113,73
CAPEX, CAGR sur 2 ans	132,19	-1,21	-85,25	-61,11	-50,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-41,64	78,31	4,95	36,43	-0,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-42,02	68,81	5,92	37,68	-1,89
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-15,5	-23,3	10,85	0,58	0,42
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-22,02	-33	16,82	1,14	-12,71
EBITDA, 3 ans CAGR %	19,77	19,77	-12,01	0,16	3,62
EBITA, 3 ans CAGR %	181,63	135,11	-7,91	-3,58	-0,61
EBIT, 3 ans CAGR %	181,63	135,11	-7,91	-3,58	-0,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-27,15	14,78	124,14	108,73	1,86
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-27,15	14,78	124,14	108,73	1,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	15,5	26,02	66,64	74,32	20,75
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-27,09	14,81	124,17	108,73	1,83
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-14,61	-32,07	-1,36	-1,39	61,63
Stocks, CAGR sur 3 ans	2,44	-4,9	-12,65	-20,58	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	0,43	-2,11	-3,07	-6,19	-8,22
Total des actifs, 3 ans CAGR %	1,65	-1,24	-3,89	-7,1	-6,54
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	2,04	-0,7	-3,59	-7,03	-6,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	2,04	-0,7	-3,59	-7,03	-6,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-16,53	-18,67	40,39	10,15	17,87
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-3,86	41,68	-65,72	-56,95	-78,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-25,37	-40,25	77,49	5,93	19,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-25,53	-41,06	73,82	5,6	20,24
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-3,91	-12,03	-2,1	-10,64	-5,83
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-7,04	-19,51	-2,39	-14,18	-17,89
EBITDA, 5 ans CAGR %	24,61	10,07	-6,65	7,13	17,73
EBITA, 5 ans CAGR %	7,32	85,22	66,71	59,6	8,48
EBIT, 5 ans CAGR %	7,32	85,22	66,71	59,6	8,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	18,54	11,68	19,38	28,47	49,46
Résultat net, CAGR sur 5 ans	16,93	12,48	19,38	28,47	49,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-13,75	17,76	20,77	37,51	59,87
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	12,22	12,62	19,44	28,47	49,47
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-40,72	-27,33	-0,35	-2,77	-2,34
Stocks, CAGR sur 5 ans	5,63	7,75	-7,09	-15,05	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	0,56	0,1	-1,31	-4,6	-5,68
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-0,15	-0,09	-1,49	-3,82	-5,1
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	2,19	0,06	-1,29	-3,43	-4,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	2,19	0,06	-1,29	-3,43	-4,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-38,64	-13,17	-27,27	-5,94	66,09
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-22,25	29,58	-54,57	-15,53	-60,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-21,1	-35,96	-14,46	-16,54	40,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-21,2	-36,4	-14,26	-16,91	38,27